Common use of La gestione amministrativa Clause in Contracts

La gestione amministrativa. I contributi del Fondo a copertura degli oneri amministrativi: 2017 2016 2015 RISCONTO CONTRIBUTI ESERCIZIO PRECEDENTE 354.197 422.566 436.007 RECUPERO SPESE PER GESTIONE RISCATTI E ANTICIPAZIONI 105.690 106.514 119.463 La quota associativa individuale è pari ad € 24 ed è stata utilizzata per la copertura parziale delle spese necessarie per il funzionamento del Fondo, ad eccezione di quelle relative alla gestione finanziaria, alla banca depositaria e al contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari ai sensi dell’art. 1 comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le spese amministrative, al netto del contributo di € 64.050 dovuto alla COVIP, corrispondente allo 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati nell’anno 2016, ammontano complessivamente a € 1.243.341 così suddivise: 2017 2016 Incr. (+) Decr. (-) SERVIZI ACQUISTATI DA TERZI -229.517 -308.735 -79.218 SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE -523.354 -559.874 -36.520 SPESE DEL PERSONALE -482.321 -462.125 20.196 AMMORTAMENTI -7.274 -6.273 1.001 ONERI E PROVENTI DIVERSI -875 4.890 -5.765 I contributi del Fondo a copertura degli oneri amministrativi hanno quindi ecceduto le spese sostenute nell’esercizio: tale avanzo, pari ad € 367.222 è stato riscontato all’esercizio 2018, per finanziare lo sviluppo del Fondo e il rafforzamento della struttura operativa e tecnica. Tuttavia, si rileva che gli importi incassati, riferiti alla sola quota associativa di € 24, per complessivi € 1.150.676, da soli non sarebbero stati sufficienti a coprire le spese sostenute dal Fondo per complessivi € 1.243.341. Gestione Finanziaria -1.778.965 -1.687.852 -1.623.558 Banca Depositaria -344.655 -319.969 -301.472 Di seguito, viene confrontata l’incidenza dei costi, sull’attivo netto destinato alle prestazioni, relativi all’ultimo triennio: 2017 2016 2015 SPESE IMPORTO % SUL PATRIMONIO IMPORTO % SUL PATRIMONIO IMPORTO % SUL PATRIMONIO AMMINISTRATIVE 1.243.341 0,089 1.332.117 0,103 1.298.126 0,108 CONTRIBUTO COVIP 64.050 0,005 62.984 0,005 63.452 0,005 GESTIONE FINANZIARIA – COMMISSIONI DI GESTIONE 1.778.965 0,128 1.687.852 0,130 1.623.558 0,135 BANCA DEPOSITARIA 344.655 0,025 319.969 0,025 301.472 0,025 TOTALE EURO 3.431.011 0,246 3.402.922 0,262 3.286.608 0,274 Le commissioni sugli acquisti e le vendite di titoli corrispondono per il Comparto Bilanciato ad Euro 408.477 con un impatto stimato sulla variazione del valore della quota dello 0,034%, mentre per il Comparto Dinamico corrispondono ad Euro 1.188 con un impatto stimato dello 0,005%. In termini pratici, se gli oneri di negoziazione fossero stati nulli, il valor quota dell’anno 2017 sarebbe stato, sul Comparto Bilanciato, pari ad Euro 17,506 a fronte del 17,500 effettivo e sul Comparto Dinamico, 16,728 Euro a fronte del 16,727 effettivo. Sul Comparto Xxxxxxxxx non gravano oneri per commissioni implicite.

La gestione amministrativa. I contributi del Fondo a copertura degli oneri amministrativiamministrativi ammontano ad € 1.686.314, derivanti da: 2017 2016 2015 RISCONTO CONTRIBUTI ESERCIZIO PRECEDENTE 354.197 422.566 436.007 RECUPERO SPESE PER GESTIONE RISCATTI E ANTICIPAZIONI 105.690 106.514 119.463 La quota associativa individuale è pari ad € 24 ed è stata utilizzata per la copertura parziale delle spese necessarie per il funzionamento del Fondo, ad eccezione di quelle relative alla gestione finanziaria, alla banca depositaria e al contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari ai sensi dell’art. 1 comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le spese amministrative, al netto del contributo di € 64.050 62.984 dovuto alla COVIP, corrispondente allo 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati nell’anno 20162015, ammontano complessivamente a € 1.243.341 1.332.117 così suddivise: 2017 2016 Incr. (+) Decr. (-) SERVIZI ACQUISTATI DA TERZI -229.517 -308.735 -79.218 SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE -523.354 -559.874 -36.520 SPESE DEL PERSONALE -482.321 -462.125 20.196 AMMORTAMENTI -7.274 -6.273 1.001 ONERI E PROVENTI DIVERSI -875 4.890 -5.765 I contributi del Fondo a copertura degli oneri amministrativi hanno quindi ecceduto le spese sostenute nell’esercizio: tale avanzo, pari ad € 367.222 354.197 è stato riscontato all’esercizio 20182017, per finanziare lo sviluppo del Fondo e il rafforzamento della struttura operativa e tecnica. Tuttavia, si rileva che gli importi incassati, riferiti alla sola quota associativa di € 24, per complessivi € 1.150.6761.157.234, da soli non sarebbero stati sufficienti a coprire le spese sostenute dal Fondo per complessivi € 1.243.3411.332.117. del patrimonio, sono stati: • per la Gestione Finanziaria -1.778.965 -1.687.852 -1.623.558 finanziaria pari a € 1.687.852; • per la Banca Depositaria -344.655 -319.969 -301.472 depositaria pari a € 319.969. Di seguito, viene confrontata l’incidenza dei costi, sull’attivo netto destinato alle prestazioni, relativi all’ultimo trienniorelativo agli esercizi 2016/2015: 2017 2016 2015 SPESE IMPORTO % SUL PATRIMONIO IMPORTO % SUL PATRIMONIO IMPORTO % SUL PATRIMONIO AMMINISTRATIVE 1.243.341 0,089 1.332.117 0,103 1.298.126 0,108 CONTRIBUTO COVIP 64.050 0,005 62.984 0,005 63.452 0,005 GESTIONE FINANZIARIA – COMMISSIONI DI GESTIONE 1.778.965 0,128 1.687.852 0,130 1.623.558 0,135 BANCA DEPOSITARIA 344.655 0,025 319.969 0,025 301.472 0,025 TOTALE EURO 3.431.011 0,246 3.402.922 0,262 3.286.608 0,274 Le commissioni sugli acquisti e le vendite di titoli corrispondono per il Comparto Bilanciato ad Euro 408.477 434.501 con un impatto stimato sulla variazione del valore della quota dello 0,0340,039%, mentre per il Comparto Dinamico corrispondono ad Euro 1.188 1.941 con un impatto stimato dello 0,0050,011%. In termini pratici, se gli oneri di negoziazione fossero stati nulli, il valor quota dell’anno 2017 2016 sarebbe stato, sul Comparto Bilanciato, pari ad Euro 17,506 16,872 a fronte del 17,500 16,865 effettivo e sul Comparto Dinamico, 16,728 15,832 Euro a fronte del 16,727 15,830 effettivo. Sul Comparto Xxxxxxxxx non gravano oneri per commissioni implicite.

La gestione amministrativa. I contributi Le entrate del Fondo a copertura degli oneri amministrativiammontano ad € 1.720.692, derivanti in gran parte da: 2017 2016 2015 RISCONTO CONTRIBUTI ESERCIZIO PRECEDENTE 354.197 422.566 436.007 RECUPERO SPESE PER GESTIONE RISCATTI E ANTICIPAZIONI 105.690 106.514 119.463 La quota associativa individuale è pari ad € 24 ed è stata utilizzata per la copertura parziale delle di tutte le spese necessarie per il funzionamento del Fondo, ad eccezione di quelle relative alla gestione finanziaria, alla banca depositaria e al contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari ai sensi dell’art. 1 comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le spese amministrative, al netto del contributo di € 64.050 63.452 dovuto alla COVIP, corrispondente allo 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati nell’anno 20162014, ammontano complessivamente a € 1.243.341 così suddivise1.298.126 di cui: 2017 2016 Incr. (+) Decr. (-) SERVIZI ACQUISTATI DA TERZI -229.517 -308.735 -79.218 -273.745 SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE -523.354 -559.874 -36.520 -615.224 SPESE DEL PERSONALE -482.321 -462.125 20.196 -414.826 AMMORTAMENTI -7.274 -6.273 1.001 ONERI E -11.172 PROVENTI DIVERSI -875 4.890 -5.765 I contributi del Fondo a copertura degli oneri amministrativi 16.841 Le entrate amministrative complessive hanno quindi ecceduto le spese sostenute nell’esercizio: tale avanzo, pari ad € 367.222 422.566 è stato riscontato all’esercizio 20182016, per finanziare lo sviluppo del Fondo e il rafforzamento della struttura operativa e tecnica. Tuttavia, si rileva che gli importi incassati, riferiti alla sola quota associativa di € 24, per complessivi € 1.150.6761.165.222, da soli non sarebbero stati sufficienti a coprire le spese sostenute dal Fondo per complessivi € 1.243.3411.298.126. • per la Gestione Finanziaria -1.778.965 -1.687.852 -1.623.558 finanziaria pari a € 1.623.558; • per la Banca Depositaria -344.655 -319.969 -301.472 depositaria pari a € 301.472. Di seguito, viene confrontata l’incidenza dei costi, sull’attivo netto destinato alle prestazioni, relativi all’ultimo trienniocosti sul patrimonio di fine anno relativa agli esercizi 2015/2014: 2017 2016 2015 2014 SPESE IMPORTO % SUL PATRIMONIO IMPORTO % SUL PATRIMONIO IMPORTO % SUL PATRIMONIO AMMINISTRATIVE 1.243.341 0,089 1.332.117 0,103 1.298.126 0,108 1.221.338 0,109 CONTRIBUTO COVIP 64.050 0,005 62.984 0,005 63.452 0,005 GESTIONE FINANZIARIA – COMMISSIONI DI GESTIONE 1.778.965 0,128 1.687.852 0,130 1.623.558 0,135 BANCA DEPOSITARIA 344.655 0,025 319.969 0,025 301.472 0,025 TOTALE EURO 3.431.011 0,246 3.402.922 0,262 3.286.608 0,274 62.824 0,006 Le commissioni sugli acquisti e le vendite di titoli corrispondono per il Comparto Bilanciato ad Euro 408.477 200.295 con un impatto stimato sulla variazione del valore della quota dello 0,0340,019%, mentre per il Comparto Dinamico corrispondono ad Euro 1.188 537 con un impatto stimato dello 0,0050,004%. In termini pratici, se gli oneri di negoziazione fossero stati nulli, il valor quota dell’anno 2017 2015 sarebbe stato, sul Comparto Bilanciato, pari ad Euro 17,506 16,266 a fronte del 17,500 16,263 effettivo e sul Comparto Dinamico, 16,728 15,007 Euro a fronte del 16,727 15,006 effettivo. Sul Comparto Xxxxxxxxx non gravano oneri per commissioni implicite.

La gestione amministrativa. I Le entrate del Fondo ammontano ad € 1.638.121, derivanti in gran parte dalle quote associative € 1.201.930, da risconto contributi del Fondo a copertura degli oneri amministrativi: 2017 2016 2015 RISCONTO CONTRIBUTI ESERCIZIO PRECEDENTE 354.197 422.566 436.007 RECUPERO SPESE PER GESTIONE RISCATTI E ANTICIPAZIONI 105.690 106.514 119.463 precedente esercizio € 356.041 e dal recupero delle spese sulla gestione delle pratiche di richieste anticipazioni e riscatti € 80.150. La quota associativa individuale è pari ad € 24 ed è stata utilizzata per la copertura parziale delle di tutte le spese necessarie per il funzionamento del Fondo, ad eccezione di quelle relative alla gestione finanziaria, alla banca depositaria e al contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari ai sensi dell’art. 1 comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le spese amministrative, al netto del contributo di € 64.050 61.287 dovuto alla COVIP, corrispondente allo 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati nell’anno 20162012, ammontano complessivamente a € 1.243.341 così suddivise1.315.588 di cui: 2017 2016 Incr. (+) Decr. (-) SERVIZI ACQUISTATI DA TERZI -229.517 -308.735 -79.218 SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE -523.354 -559.874 -36.520 SPESE DEL PERSONALE -482.321 -462.125 20.196 AMMORTAMENTI -7.274 -6.273 1.001 ONERI E PROVENTI DIVERSI -875 4.890 -5.765 I contributi ⮚ € 319.326 per servizi acquistati da terzi; ⮚ € 592.836 per spese generali ed amministrative; ⮚ € 384.987 per spese del Fondo a copertura degli personale; ⮚ € 7.715 per ammortamenti; ⮚ € 10.724 per oneri amministrativi e proventi diversi; Le entrate amministrative complessive hanno quindi ecceduto le spese sostenute nell’esercizio: tale avanzo, pari ad € 367.222 383.820 è stato riscontato all’esercizio 20182014, per finanziare lo sviluppo del Fondo e il rafforzamento della struttura operativa e tecnicastruttura. Tuttavia, si rileva che gli importi incassati, riferiti alla sola quota associativa di € 24, per complessivi € 1.150.6761.201.930, da soli non sarebbero stati sufficienti a coprire le spese sostenute dal Fondo per complessivi € 1.243.3411.315.588. • per la Gestione Finanziaria -1.778.965 -1.687.852 -1.623.558 finanziaria pari a € 1.281.395; • per la Banca Depositaria -344.655 -319.969 -301.472 depositaria pari a € 280.340. Di seguito, viene confrontata l’incidenza dei costi, sull’attivo netto destinato alle prestazioni, relativi all’ultimo trienniocosti sul patrimonio relativa agli esercizi 2013/2012: 2017 2016 2015 2013 2012 SPESE IMPORTO % SUL PATRIMONIO IMPORTO % SUL PATRIMONIO IMPORTO % SUL PATRIMONIO AMMINISTRATIVE 1.243.341 0,089 1.332.117 0,103 1.298.126 0,108 1.315.588 0,136 1.235.305 0,145 CONTRIBUTO COVIP 64.050 0,005 62.984 0,005 63.452 0,005 61.287 0,006 61.994 0,007 GESTIONE FINANZIARIA – COMMISSIONI DI GESTIONE 1.778.965 0,128 1.687.852 0,130 1.623.558 0,135 E GARANZIA 1.281.395 0,132 1.170.915 0,137 BANCA DEPOSITARIA 344.655 0,025 319.969 0,025 301.472 0,025 DEPOSITARIA(*) 280.340 0,029 228.301 0,027 TOTALE EURO 3.431.011 0,246 3.402.922 0,262 3.286.608 0,274 2.938.610 0,303 2.696.515 0,316 Le commissioni sugli acquisti e le vendite di titoli corrispondono per il Comparto Bilanciato ad Euro 408.477 574.641 con un impatto stimato sulla variazione del valore della quota dello 0,0340,07%, mentre per il Comparto Dinamico corrispondono ad Euro 1.188 3.260 con un impatto stimato dello 0,0050,05%. In termini pratici, se gli oneri di negoziazione fossero stati nulli, il valor quota dell’anno 2017 2013 sarebbe stato, sul Comparto Bilanciato, pari ad Euro 17,506 14,443 a fronte del 17,500 14,433 effettivo e sul Comparto Dinamico, 16,728 12,809 Euro a fronte del 16,727 12,802 effettivo. Sul Comparto Xxxxxxxxx non gravano oneri per commissioni impliciteesplicite. L’imposta sostitutiva, calcolata sull’incremento del valore del patrimonio nell’anno, così come previsto dalla normativa vigente, corrisponde ad € 4.686.149.