Common use of Obblighi gestionali del Tesoriere Clause in Contracts

Obblighi gestionali del Tesoriere. 1. Il Tesoriere è tenuto nel corso dell’esercizio, ad attivare a titolo gratuito i seguenti adempimenti ai sensi dell’art.225 del D.lgs. 267/2000: a) aggiornamento, conservazione e trasmissione quotidiana all’Ente del giornale di cassa con evidenza dei sospesi di spesa (pagamenti eseguiti senza la preventiva emissione del relativo mandato) b) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente della verifica di cassa di cui agli artt. 223/224 del D.lgs.267/2000 (incassi e pagamenti, con evidenza delle operazioni non ancora regolarizzate) entro 5 giorni dalla data del verbale. c) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile o trimestrale all’Ente della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi ai lasciti testamentari a favore della Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e delle azioni di proprietà dell’Ente. d) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi alle eventuali operazioni di reinvestimento delle giacenze di cassa eccedenti il fabbisogno ordinario. e) intervento alla stipulazione dei contratti ed a qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza. f) conservazione copia verbali verifica di cassa ordinarie e straordinarie g) ogni comunicazione, certificazione o statistica prevista dalla normativa in vigore nei periodi di validità della convenzione; h) gli ordini di incasso ordinati cronologicamente su supporti informatici; i) i mandati di pagamento cronologicamente ordinati su supporti informatici; j) eventuali altre evidenze previste dalla normativa in materia. 2. Il Tesoriere dovrà, su richiesta dell’Ente, acquisire a propria cura e spese, l’archivio conservativo delle bollette di riscossione degli ordinativi di pagamento informatici (mandati), relativi ai precedenti servizi di tesoreria, assicurandone il servizio di conservazione, consentendo la consultazione on line dei documenti in qualsiasi momento e con oneri e spese sempre a completo carico del medesimo Tesoriere. 3. Il Tesoriere alla scadenza del servizio di tesoreria dovrà in alternativa, su richiesta dell’Ente: - passare gratuitamente l’intero archivio conservativo ad altro conservatore indicato dall’Ente; - continuare a svolgere gratuitamente il servizio conservativo secondo quanto previsto in precedenza ovvero fino al termine di conservazione previsto dalla normativa vigente con oneri e spese a carico del Tesoriere; - passare gratuitamente all’Ente l’intero archivio conservativo su DVD o supporto equivalente leggibile ed immodificabile.

Obblighi gestionali del Tesoriere. 1. Il Tesoriere assumerà l’attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici e garantirà l’utilizzo della piattaforma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia, in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, per l’intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanatodall’Agenzia per l’Italia Digitale – Agid). 2. Il tesoriere è tenuto nel corso dell’esercizioobbligato a tenere aggiornato e conservare, ad attivare a titolo gratuito i seguenti adempimenti ai sensi dell’art.225 del D.lgs. 267/2000: a) aggiornamento, conservazione secondo le disposizioni tecniche informatiche vigenti e trasmissione quotidiana all’Ente del loro aggiornamenti: - il giornale di cassa con evidenza dei sospesi di spesa (pagamenti eseguiti senza la preventiva emissione del relativo mandato) b) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente della verifica di cassa di cui agli artt. 223/224 del D.lgs.267/2000 (incassi e pagamenti, con evidenza riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni non ancora regolarizzate) entro 5 giorni dalla data del verbale. c) aggiornamento, conservazione di esazione e trasmissione mensile o trimestrale all’Ente pagamento; - i bollettari della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi ai lasciti testamentari a favore della Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e delle azioni di proprietà dell’Ente. d) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi alle eventuali operazioni di reinvestimento delle giacenze di cassa eccedenti il fabbisogno ordinario. e) intervento alla stipulazione dei contratti ed a qualsiasi altra operazione riscossione tenendo distinti quelli per la quale sia richiesta la sua presenza. f) conservazione copia verbali verifica riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di cassa ordinarie e straordinarie g) ogni comunicazione, certificazione o statistica prevista dalla normativa in vigore nei periodi di validità della convenzione; h) gli ordini terzi; - le reversali di incasso ordinati cronologicamente su supporti informatici; i) e i mandati di pagamento cronologicamente ordinati su supporti informatici; j) pagamento; - lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; - i verbali di verifica di cassa; - eventuali altre evidenze previste dalla normativa in materia. 2. Il Tesoriere dovrà, su richiesta dell’Ente, acquisire a propria cura e spese, l’archivio conservativo delle bollette di riscossione degli ordinativi di pagamento informatici (mandati), relativi ai precedenti servizi di tesoreria, assicurandone il servizio di conservazione, consentendo la consultazione on line dei documenti in qualsiasi momento e con oneri e spese sempre a completo carico del medesimo Tesorierelegge. 3. Il Tesoriere alla scadenza del servizio di tesoreria dovrà in alternativa, su richiesta dell’Enteinoltre: - passare gratuitamente l’intero archivio conservativo ad altro conservatore indicato dall’Enteinviare quotidianamente, attraverso piattaforma informatica SIOPE+, all’Ente copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera; - continuare a svolgere gratuitamente il servizio conservativo secondo quanto previsto in precedenza ovvero fino al termine di conservazione previsto dalla normativa vigente ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, con oneri modalità telematiche; all’Ente i mandati estinti e spese a carico del Tesorierele reversali incassate; - passare gratuitamente all’Ente l’intero archivio conservativo su DVD o supporto equivalente leggibile ed immodificabileregistrare il carico e scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione dei terzi; 4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa, attraverso piattaforma informatica SIOPE+.

Obblighi gestionali del Tesoriere. 1. Il Tesoriere assumerà l’attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici e garantirà l’utilizzo della piattaforma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia, in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, per l’intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale – Agid). 2. Il tesoriere è tenuto nel corso dell’esercizioobbligato a tenere aggiornato e conservare, ad attivare a titolo gratuito i seguenti adempimenti ai sensi dell’art.225 del D.lgs. 267/2000: a) aggiornamento, conservazione secondo le disposizioni tecniche informatiche vigenti e trasmissione quotidiana all’Ente del loro aggiornamenti: - il giornale di cassa con evidenza dei sospesi di spesa (pagamenti eseguiti senza la preventiva emissione del relativo mandato) b) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente della verifica di cassa di cui agli artt. 223/224 del D.lgs.267/2000 (incassi e pagamenti, con evidenza riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni non ancora regolarizzate) entro 5 giorni dalla data del verbale. c) aggiornamento, conservazione di esazione e trasmissione mensile o trimestrale all’Ente pagamento; - i bollettari della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi ai lasciti testamentari a favore della Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e delle azioni di proprietà dell’Ente. d) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi alle eventuali operazioni di reinvestimento delle giacenze di cassa eccedenti il fabbisogno ordinario. e) intervento alla stipulazione dei contratti ed a qualsiasi altra operazione riscossione tenendo distinti quelli per la quale sia richiesta la sua presenza. f) conservazione copia verbali verifica riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di cassa ordinarie e straordinarie g) ogni comunicazione, certificazione o statistica prevista dalla normativa in vigore nei periodi di validità della convenzione; h) gli ordini terzi; - le reversali di incasso ordinati cronologicamente su supporti informatici; i) e i mandati di pagamento cronologicamente ordinati su supporti informatici; j) pagamento; - lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; - i verbali di verifica di cassa; - eventuali altre evidenze previste dalla normativa in materia. 2. Il Tesoriere dovrà, su richiesta dell’Ente, acquisire a propria cura e spese, l’archivio conservativo delle bollette di riscossione degli ordinativi di pagamento informatici (mandati), relativi ai precedenti servizi di tesoreria, assicurandone il servizio di conservazione, consentendo la consultazione on line dei documenti in qualsiasi momento e con oneri e spese sempre a completo carico del medesimo Tesorierelegge. 3. Il Tesoriere alla scadenza del servizio di tesoreria dovrà in alternativa, su richiesta dell’Enteinoltre: - passare gratuitamente l’intero archivio conservativo ad altro conservatore indicato dall’Enteinviare quotidianamente, attraverso piattaforma informatica SIOPE+, all’Ente copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera; - continuare a svolgere gratuitamente il servizio conservativo secondo quanto previsto in precedenza ovvero fino al termine di conservazione previsto dalla normativa vigente ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, con oneri modalità telematiche; all’Ente i mandati estinti e spese a carico del Tesorierele reversali incassate; - passare gratuitamente all’Ente l’intero archivio conservativo su DVD o supporto equivalente leggibile ed immodificabileregistrare il carico e scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione dei terzi; 4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa, attraverso piattaforma informatica SIOPE+.

Obblighi gestionali del Tesoriere. 1. Spetta al Tesoriere l’obbligo di: a) attivare a favore dell’Azienda, entro un mese dalla stipula della presente Convenzione, i servizi disciplinati dalla Legge e dalla presente convenzione; b) agevolare le riscossioni delle entrate di qualsiasi tipo attraverso le/i proprie/i filiali/sportelli, senza commissioni per gli obbligati se non l’addebito dell’imposta di bollo qualora dovuta e secondo la vigente normativa in materia, garantendo contestualmente all’Azienda la comunicazione per via telematica; c) curare la tenuta di una contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria; d) consentire all’Azienda di estrarre giornalmente, tramite internet-banking, il Giornale di Cassa e la Verifica di Cassa, da cui risultino: - gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; - le riscossioni effettuate senza ordinativo; - gli ordini di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordini estinti e quelli da pagare; - i pagamenti effettuati senza mandato; - la giacenza di cassa; e) conservare le matrici delle ricevute rilasciate per ogni riscossione, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i titoli ed i valori di deposito di terzi; f) favorire, se possibile, l’estinzione dei mandati di pagamento mediante l’accredito in conti correnti bancari o postali, segnalati da ciascun beneficiario ed aperti presso qualsiasi Istituto di Credito; specialmente per gli emolumenti del personale dipendente, attribuendo in ogni caso a questi ultimi valuta pari al giorno di pagamento degli stipendi e, nel caso in cui il personale stesso sia correntista dell’Istituto, a condizioni favorevoli di conto; g) tenere aggiornata la situazione delle riscossioni e dei pagamenti con l’indicazione del saldo di cassa iniziale e di quello risultante alla fine del periodo considerato per la redazione dei verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa previste dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dalla presente Convenzione; h) tenere aggiornata la situazione delle movimentazioni di carico e scarico dei titoli in custodia sia dell’Azienda che di terzi; i) aggiornare, conservare e trasmettere all’Azienda tutti i registri e documenti previsti dalla Legge o che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile del Servizio di Tesoreria; trasmettere all’Azienda, entro il 30 Gennaio di ciascun esercizio finanziario, il conto della propria gestione. Il Conto del Tesoriere deve essere redatto secondo le disposizioni contenute dall’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e corredato dalla documentazione ivi prevista nonché da altri eventuali documenti richiesti; j) inviare all'Azienda, con la richiesta di xxxxxxxx, una nota dei bolli applicati a carico dell'Azienda stessa; k) garantite la consegna all'Azienda di tutta la documentazione cartacea relativa al Servizio di Tesoreria; l) provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti ed ai mandati di pagamento disposti con il relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi obbligatori dovuti alle Casse Pensioni ed agli Enti di previdenza; m) emettere, su richiesta dell’Azienda, carte di credito aziendali per il pagamento di particolari tipologie di spese, utilizzabili dall’Azienda nel circuito bancario (VISA, MASTERCARD, …); n) dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che influisca sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), della Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii., il Tesoriere è tenuto ad assicurare, anche in caso di sciopero del servizio, la continuità delle prestazioni di erogazione degli emolumenti retributivi o comunque di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti. 3. A tal fine, il Tesoriere, entro e non oltre trenta giorni dalla stipulazione della Convenzione comunica gli accordi sindacali o i regolamenti di servizio previsti dall'art. 2 della citata Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii., indicanti le prestazioni minime garantite, le relative modalità di erogazione e il contingente di personale eventualmente esonerato dallo sciopero per lo svolgimento delle stesse, ovvero ogni misuraadottata allo scopo di assicurare la continuità. 4. Il Tesoriere è inoltre tenuto nel corso dell’esercizio, ad attivare a titolo gratuito i seguenti adempimenti ai sensi dell’art.225 del D.lgs. 267/2000: a) aggiornamento, conservazione adempiere tutti gli obblighi posti alle imprese erogatrici dei servizi essenziali dalla stessa Legge n. 146/1990 e trasmissione quotidiana all’Ente del giornale di cassa con evidenza dei sospesi di spesa (pagamenti eseguiti senza la preventiva emissione del relativo mandato) b) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente della verifica di cassa di cui agli artt. 223/224 del D.lgs.267/2000 (incassi e pagamenti, con evidenza delle operazioni non ancora regolarizzate) entro 5 giorni dalla data del verbale. c) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile o trimestrale all’Ente della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi ai lasciti testamentari a favore della Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e delle azioni di proprietà dell’Ente. d) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi alle eventuali operazioni di reinvestimento delle giacenze di cassa eccedenti il fabbisogno ordinario. e) intervento alla stipulazione dei contratti ed a qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza. f) conservazione copia verbali verifica di cassa ordinarie e straordinarie g) ogni comunicazione, certificazione o statistica prevista dalla normativa in vigore nei periodi di validità della convenzione; h) gli ordini di incasso ordinati cronologicamente su supporti informatici; i) i mandati di pagamento cronologicamente ordinati su supporti informatici; j) eventuali altre evidenze previste dalla normativa in materia. 2. Il Tesoriere dovrà, su richiesta dell’Ente, acquisire a propria cura e spese, l’archivio conservativo delle bollette di riscossione degli ordinativi di pagamento informatici (mandati), relativi ai precedenti servizi di tesoreria, assicurandone il servizio di conservazione, consentendo la consultazione on line dei documenti in qualsiasi momento e con oneri e spese sempre a completo carico del medesimo Tesoriere. 3. Il Tesoriere alla scadenza del servizio di tesoreria dovrà in alternativa, su richiesta dell’Ente: - passare gratuitamente l’intero archivio conservativo ad altro conservatore indicato dall’Ente; - continuare a svolgere gratuitamente il servizio conservativo secondo quanto previsto in precedenza ovvero fino al termine di conservazione previsto dalla normativa vigente con oneri e spese a carico del Tesoriere; - passare gratuitamente all’Ente l’intero archivio conservativo su DVD o supporto equivalente leggibile ed immodificabile.ss.mm.ii..

Obblighi gestionali del Tesoriere. 1. Il Tesoriere è tenuto nel corso dell’esercizio, ad attivare a titolo gratuito i ai seguenti adempimenti ai sensi dell’art.225 del D.lgs. 267/2000adempimenti: a) aggiornamento, aggiornamento e conservazione e trasmissione quotidiana all’Ente del giornale di cassa contenente le registrazioni, in ordine cronologico, delle riscossioni e dei pagamenti; copia del giornale, con l’indicazione delle risultanze di cassa e con evidenza dei sospesi di entrata e di spesa (rispettivamente operazioni di incasso effettuate in difetto di reversali e pagamenti eseguiti senza la preventiva emissione del relativo mandato)) verrà inviata giornalmente all’ Azienda, unitamente al suo equivalente flusso informatico. Qualora il flusso rispettasse pienamente la normativa in vigore in materia di documenti firmati digitalmente, potrà considerarsi sostitutivo del giornale cartaceo; b) conservazione dei verbali delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie, da trasmettere in copia all’ Azienda; c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge, delle cui risultanze l’ Azienda viene tempestivamente informata; d) tenuta del bollettario informatico delle riscossioni; e) conservazione delle reversali e dei mandati di pagamento, cronologicamente ordinati, corredati dei relativi allegati; f) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente della verifica di cassa di cui agli artt. 223/224 del D.lgs.267/2000 (incassi e pagamenti, con evidenza delle operazioni non ancora regolarizzate) entro 5 giorni dalla data del verbale. c) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile o trimestrale all’Ente della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi ai lasciti testamentari a favore della Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e delle azioni di proprietà dell’Ente. d) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente all’ Azienda della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi alle eventuali operazioni di reinvestimento delle giacenze di cassa eccedenti il fabbisogno ordinario.cassa; eg) tenuta di eventuali altre evidenze previste dalla legge; h) intervento alla stipulazione dei contratti ed a qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza. f) conservazione copia verbali verifica di cassa ordinarie e straordinarie g) ogni comunicazione, certificazione o statistica prevista dalla normativa in vigore nei periodi di validità della convenzione; h) gli ordini di incasso ordinati cronologicamente su supporti informatici; i) concorso con l’ Azienda, alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa; l) resa del conto della gestione di cassa per conto dell’ Azienda, entro il termine di 30 gg. dalla chiusura dell’esercizio finanziario o diverso termine stabilito dalla legge, redatto in conformità alle disposizioni di legge e corredato dalle matrici dei bollettari, dagli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento cronologicamente ordinati su supporti informatici; j) eventuali regolarmente quietanzati e da tutte le altre evidenze previste dalla normativa in materiadocumentazioni che fossero richieste. 2. Il Qualora il Tesoriere dovrànon provvedesse a rendere il conto della gestione annuale in tempo utile, su richiesta dell’Entevi provvederà l’ Azienda, acquisire a propria cura e spese, l’archivio conservativo delle bollette di riscossione degli ordinativi di pagamento informatici (mandati), relativi ai precedenti servizi di tesoreria, assicurandone il servizio di conservazione, consentendo la consultazione on line dei documenti in qualsiasi momento e con oneri e spese sempre a completo carico del medesimo Tesoriere. 3. Il Tesoriere alla scadenza del servizio di tesoreria dovrà in alternativa, su richiesta dell’Ente: - passare gratuitamente l’intero archivio conservativo ad altro conservatore indicato dall’Ente; - continuare a svolgere gratuitamente il servizio conservativo secondo quanto previsto in precedenza ovvero fino al termine di conservazione previsto dalla normativa vigente con oneri e spese a carico del Tesoriere; - passare gratuitamente all’Ente l’intero archivio conservativo su DVD o supporto equivalente leggibile ed immodificabile.

Obblighi gestionali del Tesoriere. 1. Il Tesoriere assumerà l’attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici e garantirà l’utilizzo della piattaforma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia, in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, per l’intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanatodall’Agenzia per l’Italia Digitale – Agid). 2. Il tesoriere è tenuto nel corso dell’esercizioobbligato a tenere aggiornato e custodire, ad attivare a titolo gratuito i seguenti adempimenti ai sensi dell’art.225 del D.lgs. 267/2000secondo le disposizioni tecniche informatiche vigenti e loro aggiornamenti: a) aggiornamentoil giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento; b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; c) le reversali di incasso e i mandati di pagamento; d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, conservazione al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e trasmissione quotidiana spesa, per la situazione di cassa; e) i verbali di verifica di cassa; f) eventuali altre evidenze previste dalla legge. 3. Il Tesoriere dovrà inoltre: - inviare quotidianamente, attraverso piattaforma informatica SIOPE+, all’Ente copia del giornale di cassa con evidenza l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei sospesi di spesa (pagamenti eseguiti senza la preventiva emissione del relativo mandato) b) aggiornamentosaldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera; l’Ente comunicherà per iscritto al Tesoriere eventuali discordanze entro 10 giorni, conservazione trascorsi i quali il Tesoriere resterà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o tardiva segnalazione; - ritornare periodicamente, e trasmissione mensile all’Ente della verifica di cassa di cui agli artt. 223/224 del D.lgs.267/2000 (incassi e pagamenticomunque alla fine dell’esercizio, con evidenza delle operazioni non ancora regolarizzate) entro 5 giorni dalla data del verbale. c) aggiornamento, conservazione modalità telematiche; all’Ente i mandati estinti e trasmissione mensile o trimestrale all’Ente della documentazione relativa alla gestione le reversali incassate; - registrare il carico e scarico dei titoli connessi ai lasciti testamentari a favore della Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e delle azioni di proprietà dell’Ente. d) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente della documentazione relativa alla gestione dell’Ente nonché dei titoli connessi alle eventuali operazioni di reinvestimento delle giacenze di cassa eccedenti il fabbisogno ordinario. e) intervento depositati a cauzione dei terzi; - intervenire alla stipulazione dei contratti ed a in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza. f) conservazione copia verbali verifica 4. Nel rispetto delle relative norme di cassa ordinarie legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e straordinarie g) ogni comunicazionetrasmissione dei dati periodici della gestione di cassa, certificazione o statistica prevista dalla normativa in vigore nei periodi di validità della convenzione; h) gli ordini di incasso ordinati cronologicamente su supporti informatici; i) i mandati di pagamento cronologicamente ordinati su supporti informatici; j) eventuali altre evidenze previste dalla normativa in materiaattraverso piattaforma informatica SIOPE+. 2. Il Tesoriere dovrà, su richiesta dell’Ente, acquisire a propria cura e spese, l’archivio conservativo delle bollette di riscossione degli ordinativi di pagamento informatici (mandati), relativi ai precedenti servizi di tesoreria, assicurandone il servizio di conservazione, consentendo la consultazione on line dei documenti in qualsiasi momento e con oneri e spese sempre a completo carico del medesimo Tesoriere. 3. Il Tesoriere alla scadenza del servizio di tesoreria dovrà in alternativa, su richiesta dell’Ente: - passare gratuitamente l’intero archivio conservativo ad altro conservatore indicato dall’Ente; - continuare a svolgere gratuitamente il servizio conservativo secondo quanto previsto in precedenza ovvero fino al termine di conservazione previsto dalla normativa vigente con oneri e spese a carico del Tesoriere; - passare gratuitamente all’Ente l’intero archivio conservativo su DVD o supporto equivalente leggibile ed immodificabile.

Obblighi gestionali del Tesoriere. 1. Il Tesoriere assumerà l’attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici e garantirà l’utilizzo della piattaforma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia, in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, per l’intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale – Agid). 2. Il tesoriere è tenuto nel corso dell’esercizioobbligato a tenere aggiornato e custodire, ad attivare a titolo gratuito i seguenti adempimenti ai sensi dell’art.225 del D.lgs. 267/2000secondo le disposizioni tecniche informatiche vigenti e loro aggiornamenti: a) aggiornamentoil giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento; b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; c) le reversali di incasso e i mandati di pagamento; d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, conservazione al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e trasmissione quotidiana spesa, per la situazione di cassa; e) i verbali di verifica di cassa; f) eventuali altre evidenze previste dalla legge. 3. Il Tesoriere dovrà inoltre: - inviare quotidianamente, attraverso piattaforma informatica SIOPE+, all’Ente copia del giornale di cassa con evidenza l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei sospesi di spesa (pagamenti eseguiti senza la preventiva emissione del relativo mandato) b) aggiornamentosaldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera; l’Ente comunicherà per iscritto al Tesoriere eventuali discordanze entro 10 giorni, conservazione trascorsi i quali il Tesoriere resterà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o tardiva segnalazione; - ritornare periodicamente, e trasmissione mensile all’Ente della verifica di cassa di cui agli artt. 223/224 del D.lgs.267/2000 (incassi e pagamenticomunque alla fine dell’esercizio, con evidenza delle operazioni non ancora regolarizzate) entro 5 giorni dalla data del verbale. c) aggiornamento, conservazione modalità telematiche; all’Ente i mandati estinti e trasmissione mensile o trimestrale all’Ente della documentazione relativa alla gestione le reversali incassate; - registrare il carico e scarico dei titoli connessi ai lasciti testamentari a favore della Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e delle azioni di proprietà dell’Ente. d) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente della documentazione relativa alla gestione dell’Ente nonché dei titoli connessi alle eventuali operazioni di reinvestimento delle giacenze di cassa eccedenti il fabbisogno ordinario. e) intervento depositati a cauzione dei terzi; - intervenire alla stipulazione dei contratti ed a in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza. f) conservazione copia verbali verifica 4. Nel rispetto delle relative norme di cassa ordinarie legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e straordinarie g) ogni comunicazionetrasmissione dei dati periodici della gestione di cassa, certificazione o statistica prevista dalla normativa in vigore nei periodi di validità della convenzione; h) gli ordini di incasso ordinati cronologicamente su supporti informatici; i) i mandati di pagamento cronologicamente ordinati su supporti informatici; j) eventuali altre evidenze previste dalla normativa in materiaattraverso piattaforma informatica SIOPE+. 2. Il Tesoriere dovrà, su richiesta dell’Ente, acquisire a propria cura e spese, l’archivio conservativo delle bollette di riscossione degli ordinativi di pagamento informatici (mandati), relativi ai precedenti servizi di tesoreria, assicurandone il servizio di conservazione, consentendo la consultazione on line dei documenti in qualsiasi momento e con oneri e spese sempre a completo carico del medesimo Tesoriere. 3. Il Tesoriere alla scadenza del servizio di tesoreria dovrà in alternativa, su richiesta dell’Ente: - passare gratuitamente l’intero archivio conservativo ad altro conservatore indicato dall’Ente; - continuare a svolgere gratuitamente il servizio conservativo secondo quanto previsto in precedenza ovvero fino al termine di conservazione previsto dalla normativa vigente con oneri e spese a carico del Tesoriere; - passare gratuitamente all’Ente l’intero archivio conservativo su DVD o supporto equivalente leggibile ed immodificabile.