Common use of Premessa e descrizione sintetica dell’OICR Clause in Contracts

Premessa e descrizione sintetica dell’OICR. HSBC ETFs PLC è una società (limited liability company) di investimento multi comparto di tipo aperto autogestita1 e con separazione delle passività tra comparti costituita in Irlanda il 27 Febbraio 2009 ai sensi del Companies Acts (Reg. 467896) ed in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (la “Società”). La Società ha delegato HSBC Global Asset Management (UK) Limited, con sede legale nel Regno Unito, 0 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X00 0XX (la “Società di Gestione dell’Investimento”) per la gestione giornaliera del patrimonio della Società e del portafoglio dei Comparti, come di seguito definiti. La Società adotta una struttura multicomparto che consente l’offerta di una molteplicità di fondi che adottano ciascuno una strategia di investimento differente (ciascuno un “Comparto” e collettivamente i “Comparti”). I Comparti della Società sono organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) aperti armonizzati2 classificabili come Exchange Traded Funds (ETF) in quanto caratterizzati a) da una politica di investimento che consiste nella replica di un indice di riferimento e pertanto dall’assenza di una qualsiasi attività discrezionale da parte della Società di Gestione nelle scelte di investimento (gestione passiva) e b) dal fatto che le Azioni sono ammesse alla quotazione su uno o più mercati regolamentati (il “Mercato Secondario”). Gli investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato dalla Consob in data 14 Maggio 1999 con delibera n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”) e successive modifiche (gli “Investitori Qualificati”), avranno la possibilità di acquistare in sede di prima emissione, direttamente dall’emittente, ovvero di riscattare successivamente presso l’emittente stesso le azioni dell’ETF (il “Mercato Primario”) mentre tutti gli altri investitori che non possono essere inclusi nella categoria poc’anzi segnalata (gli “Investitori Retail”) potranno acquistare e vendere le Azioni esclusivamente sul Mercato Secondario (conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione). L’obiettivo di investimento del comparto HSBC EURO STOXX 50 ETF (il “Comparto Rilevante”) è quello di riflettere e cercare di replicare passivamente il rendimento dell’EURO STOXX 50® Net Return Index (l’“Indice”) ”). L’Indice è un total return net calcolato e gestito 1 Una “Self-Managed Investment Company (SMIC)” è una società di investimento autorizzata ai sensi della Direttiva UCITS che non ha provveduto alla nomina di una società di gestione e che rispetta la disciplina applicabile prevista dal S.I. No. 352/2011 - European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in relazione ai requisiti di capitale e alla struttura organizzativa. 2 Si definisco “armonizzati” i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) esteri rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (“Direttiva UCITS”). da STOXX Limited, Zurigo, Svizzera (“STOXX” o l’”Index Provider”). Un indice total return net calcola il rendimento degli elementi costitutivi dello stesso, presupponendo il reinvestimento di tutti i dividendi e le distribuzioni al netto di qualsiasi imposta applicabile. L’Euro STOXX® 50 Index è concepito per riflettere l'andamento delle azioni delle 50 società a maggiore capitalizzazione presenti in determinati settori industriali nell’Eurozona. Le società selezionate sono caratterizzate dal maggior valore complessivo del flottante. La ponderazione di una società nell'Indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa nei limiti del 10% dell'Indice e viene rivista trimestralmente. Il ticker Bloomberg dell’Indice è SX5T, mentre il codice Reuters corrisponde a .STOXX50ER. La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è l’Euro (“EUR”). Le Azioni del Comparto sono azioni a distribuzione per le quali la Società intende provvedere al pagamento semestrale dei dividendi, indicativamente nei mesi di Gennaio/Febbraio e Luglio/Agosto. Al fine di realizzare l’Obiettivo e le Politiche di Investimento il Comparto Rilevante utilizzerà una politica di investimento diretta che prevede la replica fisica di tutto l’Indice, ovvero attraverso l’acquisto di tutti (o, in casi eccezionali, di una parte sostanziale de) gli elementi costitutivi dell’Indice. Il Comparto Rilevante potrà inoltre investire fino al 10 percento del proprio patrimonio in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC e potrà far uso di derivati al fine di una efficiente gestione del portafoglio. Il tracking error per il Comparto Rilevante è previsto essere fino allo 0, 20% in normali condizioni di mercato3. Un investimento nel comparto è adatto ad investitori che cercano un rendimento sul medio/lungo termine. Si ricorda che il Comparto Rilevante potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni. Per una valutazione dei rischi correlati ad un investimento nel Comparto Rilevante, si prega di fare riferimento alla sezione “Profilo di Rischio e di Rendimento” presente nelle Informazioni Chiave per gli Investitori (“KIID”) nonché nella sezione profilo dell’Investitore Tipo presente nel Supplemento rilevante. Più dettagliate informazioni sull’Indice nonché sulla metodologia utilizzata per la composizione dello stesso sono reperibili nel sito xxx.xxx.xxxx.xxx e nel sito dello Sponsor dell’Indice xxx.xxxxx.xxx. Ulteriori informazioni possono essere reperite nel KIID del Comparto rilevante (Key Investor Information Document) rilevante nonché nel prospetto completo unitamente al supplemento che descrive il Comparto Rilevante ed ad ogni ulteriore supplemento ad esso allegato (nel complesso, il “Prospetto”). 3 Il tracking error previsto è la differenza prevista tra il rendimento dell’Indice e quello del Comparto Rilevante in condizioni di mercato normali. Nel presente documento viene riportato il dato relativo al tracking error previsto che è presente nel supplemento del Comparto Rilevante datato 16 Marzo 2016. Le ragioni per un’eventuale divergenza tra il tracking error previsto e quello effettivo saranno indicate nell’Annual Report relativo al periodo rilevante. Il tracking error previsto per il Comparto Rilevante non è una guida dei rendimenti futuri.

Premessa e descrizione sintetica dell’OICR. HSBC ETFs PLC è una società (limited liability company) di investimento multi comparto di tipo aperto autogestita1 e con separazione delle passività tra comparti costituita in Irlanda il 27 Febbraio 2009 ai sensi del Companies Acts (Reg. 467896) ed in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (la “Società”). La Società ha delegato HSBC Global Asset Management (UK) Limited, con sede legale nel Regno Unito, 0 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X00 0XX (la “Società di Gestione dell’Investimento”) per la gestione giornaliera del patrimonio della Società e del portafoglio dei Comparti, come di seguito definiti. La Società adotta una struttura multicomparto che consente l’offerta di una molteplicità di fondi che adottano ciascuno una strategia di investimento differente (ciascuno un “Comparto” e collettivamente i “Comparti”). I Comparti della Società sono organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) aperti armonizzati2 classificabili come Exchange Traded Funds (ETF) in quanto caratterizzati a) da una politica di investimento che consiste nella replica di un indice di riferimento e pertanto dall’assenza di una qualsiasi attività discrezionale da parte della Società di Gestione nelle scelte di investimento (gestione passiva) e b) dal fatto che le Azioni sono ammesse alla quotazione su uno o più mercati regolamentati (il “Mercato Secondario”). Gli investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato dalla Consob in data 14 Maggio 1999 con delibera n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”) e successive modifiche (gli “Investitori Qualificati”), avranno la possibilità di acquistare in sede di prima emissione, direttamente dall’emittente, ovvero di riscattare successivamente presso l’emittente stesso le azioni dell’ETF (il “Mercato Primario”) mentre tutti gli altri investitori che non possono essere inclusi nella categoria poc’anzi segnalata (gli “Investitori Retail”) potranno acquistare e vendere le Azioni esclusivamente sul Mercato Secondario (conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione). L’obiettivo di investimento del comparto HSBC EURO STOXX 50 MSCI WORLD ETF (il “Comparto Rilevante”) è quello di riflettere e cercare di replicare passivamente il rendimento dell’EURO STOXX 50® dello MSCI Total Return Net Return WORLD Index (l’“Indice”) l’ “Indice”). L’Indice è , un total return net calcolato indice calcolato, gestito e gestitodiffuso da Xxxxxx Xxxxxxx Capital International Inc. (“MSCI” o l’”Index Provider”). 1 Una “Self-Managed Investment Company (SMIC)” è una società di investimento autorizzata ai sensi della Direttiva UCITS che non ha provveduto alla nomina di una società di gestione e che rispetta la disciplina applicabile prevista dal S.I. No. 352/2011 - European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in relazione ai requisiti di capitale e alla struttura organizzativa. 2 Si definisco “armonizzati” i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) esteri rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (“Direttiva UCITS”). da STOXX Limited, Zurigo, Svizzera (“STOXX” o l’”Index Provider”)Il MSCI Total Return Net WORLD Index è un indice di tipo total return net. Un indice di tipo total return net calcola il rendimento degli elementi costitutivi dello stesso, presupponendo dell’Indice prevedendo il reinvestimento di tutti i dividendi e le distribuzioni al netto di qualsiasi imposta applicabile. L’Euro STOXX® 50 Index L’Indice è concepito per riflettere l'andamento delle azioni delle 50 società a maggiore un indice ponderato in base alla capitalizzazione presenti in determinati settori industriali nell’Eurozona. Le società selezionate sono caratterizzate dal maggior valore complessivo di mercato con rettifica del flottante, che riflette l’andamento dei titoli delle società dei mercati sviluppati a livello globale ad alta e media capitalizzazione. La ponderazione In conformità alla metodologia degli indici MSCI, l’Indice mira a rappresentare una percentuale di una mercato pari all’85% rettificata sulla base del flottante all’interno di ciascun gruppo industriale del mercato globale. Attualmente, sono presenti nell’Indice titoli di società nell'Indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa nei limiti del 10% dell'Indice dei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Hong Kong, Giappone, Singapore, Australia, Nuova Zelanda, Canada e viene rivista trimestralmenteUSA. Più dettagliate informazioni sull’Indice nonché sulla metodologia utilizzata per la composizione dello stesso sono reperibili nel sito xxx.xxx.xxxx.xxx e nel sito dell’Index Provider xxx.xxxxxxxxx.xxx.. Il ticker Bloomberg dell’Indice è SX5TNDDUWI, mentre il codice Reuters corrisponde a .STOXX50ER.dMIWO00000NUS. La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è l’Euro il Dollaro Statunitense (“EURUSD”). Le Azioni del Comparto sono azioni a distribuzione per le quali la Società intende provvedere al pagamento semestrale trimestrale dei dividendi, indicativamente nei mesi di Gennaio/Febbraio e Febbraio, Aprile/Maggio, Luglio/AgostoAgosto e Ottobre/Novembre. Al fine di realizzare l’Obiettivo e le Politiche di Investimento il Comparto Rilevante utilizzerà una politica di investimento diretta che prevede la replica fisica di tutto l’Indice, ovvero attraverso l’acquisto di tutti (o, in casi eccezionali, di una parte sostanziale de) gli elementi costitutivi dell’Indice. Il Comparto Rilevante potrà inoltre investire fino al 10 percento del proprio patrimonio in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC e potrà far uso di derivati al fine di una efficiente gestione del portafoglio. Il tracking error per il Comparto Rilevante è previsto essere fino allo 0, 200,40% in normali condizioni di mercato3. Un investimento nel comparto è adatto ad investitori che cercano un rendimento sul medio/lungo termine. Si ricorda che il Comparto Rilevante potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni. Per una valutazione dei rischi correlati ad un investimento nel Comparto Rilevante, si prega di fare riferimento alla sezione “Profilo di Rischio e di Rendimento” presente nelle Informazioni Chiave per gli Investitori (“KIID”) nonché nella sezione profilo dell’Investitore Tipo presente nel Supplemento rilevante. Più dettagliate informazioni sull’Indice nonché sulla metodologia utilizzata per la composizione dello stesso sono reperibili nel sito xxx.xxx.xxxx.xxx e nel sito dello Sponsor dell’Indice xxx.xxxxx.xxx. Ulteriori informazioni possono essere reperite nel KIID del Comparto rilevante Rilevante (Key Investor Information Document) rilevante nonché nel prospetto completo unitamente al supplemento che descrive il Comparto Rilevante ed ad ogni ulteriore supplemento ad esso allegato (nel complesso, il “Prospetto”).supplemento 3 Il tracking error previsto è la differenza prevista tra il rendimento dell’Indice e quello del Comparto Rilevante in condizioni di mercato normali. Nel presente documento viene riportato il dato relativo al tracking error previsto che è presente nel supplemento del Comparto Rilevante datato 16 Marzo 2016. Le ragioni per un’eventuale divergenza tra il tracking error previsto e quello effettivo saranno indicate nell’Annual Report relativo al periodo rilevante. Il tracking error previsto per il Comparto Rilevante non è una guida dei rendimenti futuri. che descrive il Comparto Rilevante ed ad ogni ulteriore supplemento ad esso allegato (nel complesso, il “Prospetto”).

Premessa e descrizione sintetica dell’OICR. HSBC ETFs PLC è una società (limited liability company) di investimento multi comparto di tipo aperto autogestita1 e con separazione delle passività tra comparti costituita in Irlanda il 27 Febbraio 2009 ai sensi del Companies Acts (Reg. 467896) ed in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (la “Società”). La Società ha delegato HSBC Global Asset Management (UK) Limited, con sede legale nel Regno Unito, 0 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X00 0XX (la “Società di Gestione dell’Investimento”) per la gestione giornaliera del patrimonio della Società e del portafoglio dei Comparti, come di seguito definiti. La Società adotta una struttura multicomparto che consente l’offerta di una molteplicità di fondi che adottano ciascuno una strategia di investimento differente (ciascuno un “Comparto” e collettivamente i “Comparti”). I Comparti della Società sono organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) aperti armonizzati2 classificabili come Exchange Traded Funds (ETF) in quanto caratterizzati a) da una politica di investimento che consiste nella replica di un indice di riferimento e pertanto dall’assenza di una qualsiasi attività discrezionale da parte della Società di Gestione nelle scelte di investimento (gestione passiva) e b) dal fatto che le Azioni sono ammesse alla quotazione su uno o più mercati regolamentati (il “Mercato Secondario”). Gli investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato dalla Consob in data 14 Maggio 1999 con delibera n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”) e successive modifiche (gli “Investitori Qualificati”), avranno la possibilità di acquistare in sede di prima emissione, direttamente dall’emittente, ovvero di riscattare successivamente presso l’emittente stesso le azioni dell’ETF (il “Mercato Primario”) mentre tutti gli altri investitori che non possono essere inclusi nella categoria poc’anzi segnalata (gli “Investitori Retail”) potranno acquistare e vendere le Azioni esclusivamente sul Mercato Secondario (conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione). L’obiettivo di investimento del comparto HSBC EURO STOXX 50 MSCI JAPAN ETF (il “Comparto Rilevante”) è quello di riflettere e cercare di replicare passivamente il rendimento dell’EURO STOXX 50® Net Return Index (l’“Indice”) ”). L’Indice è un total return net calcolato e gestitodello MSCI Total 1 Una “Self-Managed Investment Company (SMIC)” è una società di investimento autorizzata ai sensi della Direttiva UCITS che non ha provveduto alla nomina di una società di gestione e che rispetta la disciplina applicabile prevista dal S.I. No. 352/2011 - European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in relazione ai requisiti di capitale e alla struttura organizzativa. 2 Si definisco “armonizzati” i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) esteri rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (“Direttiva UCITS”). Return Net Japan Index (l’ “Indice”), un indice calcolato, gestito e diffuso da STOXX Limited, Zurigo, Svizzera Xxxxxx Xxxxxxx Capital International Inc. (“STOXXMSCI” o l’”Index Provider”). Il MSCI Total Return Net Japan Index è un indice di tipo total return net. Un indice di tipo total return net calcola il rendimento degli elementi costitutivi dello stesso, presupponendo dell’Indice prevedendo il reinvestimento di tutti i dividendi e le distribuzioni al netto di qualsiasi imposta applicabile. L’Euro STOXX® 50 Index L’Indice è concepito per riflettere l'andamento delle azioni delle 50 società a maggiore un indice ponderato in base alla capitalizzazione presenti in determinati settori industriali nell’Eurozona. Le società selezionate sono caratterizzate dal maggior valore complessivo di mercato con rettifica del flottante, che riflette l’andamento dei titoli delle società giapponesi ad alta e media capitalizzazione. La ponderazione In conformità alla metodologia degli indici MSCI, l’Indice mira a rappresentare una percentuale di una società nell'Indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa nei limiti mercato pari all’85% rettificata sulla base del 10% dell'Indice flottante all’interno di ciascun gruppo industriale del mercato giapponese. Più dettagliate informazioni sull’Indice nonché sulla metodologia utilizzata per la composizione dello stesso sono reperibili nel sito xxx.xxx.xxxx.xxx e viene rivista trimestralmente. nel sito dell’Index Provider xxx.xxxxxxxxx.xxx.. Il ticker Bloomberg dell’Indice è SX5TNDDUJN, mentre il codice Reuters corrisponde a .STOXX50ER.dMIJP00000NUS. La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è l’Euro il Dollaro Statunitense (“EURUSD”). Le Azioni del Comparto sono azioni a distribuzione per le quali la Società intende provvedere al pagamento semestrale dei dividendi, indicativamente nei mesi di Gennaio/Febbraio e Luglio/Agosto. Al fine di realizzare l’Obiettivo e le Politiche di Investimento il Comparto Rilevante utilizzerà una politica di investimento diretta che prevede la replica fisica di tutto l’Indice, ovvero attraverso l’acquisto di tutti (o, in casi eccezionali, di una parte sostanziale de) gli elementi costitutivi dell’Indice. Il Comparto Rilevante potrà inoltre investire fino al 10 percento del proprio patrimonio in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC e potrà far uso di derivati al fine di una efficiente gestione del portafoglio. , Il tracking error per il Comparto Rilevante è previsto essere fino allo 0, 200,10% in normali condizioni di mercato3. Un investimento nel comparto è adatto ad investitori che cercano un rendimento sul medio/lungo termine. Si ricorda che il Comparto Rilevante potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni. Per una valutazione dei rischi correlati ad un investimento nel Comparto Rilevante, si prega di fare riferimento alla sezione “Profilo di Rischio e di Rendimento” presente nelle Informazioni Chiave per gli Investitori (“KIID”) nonché nella sezione profilo dell’Investitore Tipo presente nel Supplemento rilevante. Più dettagliate informazioni sull’Indice nonché sulla metodologia utilizzata per la composizione dello stesso sono reperibili nel sito xxx.xxx.xxxx.xxx e nel sito dello Sponsor dell’Indice xxx.xxxxx.xxx. Ulteriori informazioni possono essere reperite nel KIID del Comparto rilevante Rilevante (Key Investor Information Document) rilevante nonché nel prospetto completo unitamente al supplemento che descrive il Comparto Rilevante ed ad ogni ulteriore supplemento ad esso allegato (nel complesso, il “Prospetto”). 3 Il tracking error previsto è la differenza prevista tra il rendimento dell’Indice e quello del Comparto Rilevante in condizioni di mercato normali. Nel presente documento viene riportato il dato relativo al tracking error previsto che è presente nel supplemento del Comparto Rilevante datato 16 Marzo 2016. Le ragioni per un’eventuale divergenza tra il tracking error previsto e quello effettivo saranno indicate nell’Annual Report relativo al periodo rilevante. Il tracking error previsto per il Comparto Rilevante non è una guida dei rendimenti futuri.

Premessa e descrizione sintetica dell’OICR. HSBC ETFs PLC UBS (Irl) ETF plc (la "Società") è una società (limited liability company) di investimento multi comparto di tipo aperto autogestita1 e con separazione delle passività tra comparti costituita in Irlanda il 27 Febbraio 2009 ai sensi del Companies Acts (Reg. 467896) ed in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (la “Società”). La Società ha delegato HSBC Global Asset Management (UK) Limited, con sede legale nel Regno Unito, 0 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X00 0XX (la “Società di Gestione dell’Investimento”) per la gestione giornaliera del patrimonio della Società e del portafoglio dei Comparti, come di seguito definiti. La Società adotta una struttura multicomparto che consente l’offerta di una molteplicità di fondi che adottano ciascuno una strategia di investimento differente (ciascuno un “Comparto” e collettivamente i “Comparti”). I Comparti della Società sono organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) aperti armonizzati2 classificabili come Exchange Traded Funds (ETF) in quanto caratterizzati a) da una politica di investimento che consiste nella replica di un indice di riferimento e pertanto dall’assenza di una qualsiasi attività discrezionale da parte della Società di Gestione nelle scelte di investimento (gestione passiva) e b) dal fatto che le Azioni sono ammesse alla quotazione su uno o più mercati regolamentati (il “Mercato Secondario”). Gli investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato dalla Consob in data 14 Maggio 1999 con delibera n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”) e successive modifiche (gli “Investitori Qualificati”), avranno la possibilità di acquistare in sede di prima emissione, direttamente dall’emittente, ovvero di riscattare successivamente presso l’emittente stesso le azioni dell’ETF (il “Mercato Primario”) mentre tutti gli altri investitori che non possono essere inclusi nella categoria poc’anzi segnalata (gli “Investitori Retail”) potranno acquistare e vendere le Azioni esclusivamente sul Mercato Secondario (conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione). L’obiettivo di investimento del comparto HSBC EURO STOXX 50 ETF (il “Comparto Rilevante”) è quello di riflettere e cercare di replicare passivamente il rendimento dell’EURO STOXX 50® Net Return Index (l’“Indice”) ”). L’Indice è un total return net calcolato e gestito 1 Una “Self-Managed Investment Company (SMIC)” è una società di investimento autorizzata ai sensi della Direttiva UCITS che non ha provveduto alla nomina di una società di gestione e che rispetta la disciplina applicabile prevista dal S.I. No. 352/2011 - European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in relazione ai requisiti di capitale e alla struttura organizzativa. 2 Si definisco “armonizzati” i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) esteri rientranti nel campo di applicazione della autogestita, multi comparto e multi classe, costituita in Irlanda e conforme alla Direttiva Europea 2009/65/CE. La Società è conforme alla Direttiva Europea 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (“Direttiva UCITS”)in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e rientra pertanto nella categoria degli OICR aperti indicizzati esteri armonizzati. da STOXX Limited, Zurigo, Svizzera (“STOXX” o l’”Index Provider”). Un indice total return net calcola il rendimento degli elementi costitutivi Il Comparto della Società descritto nel presente Documento di Quotazione è quello indicato sulla copertina dello stesso, presupponendo il reinvestimento mentre gli altri Comparti sono descritti in distinti documenti di tutti i dividendi e quotazione. In Italia le distribuzioni al netto di Azioni dei Comparti sono offerte in sottoscrizione sul Mercato Primario esclusivamente nei confronti dei Partecipanti Autorizzati. Gli Investitori Xxxxxxx potranno acquistare o vendere in qualsiasi imposta applicabile. L’Euro STOXX® 50 Index è concepito per riflettere l'andamento delle azioni delle 50 società a maggiore capitalizzazione presenti in determinati settori industriali nell’Eurozona. Le società selezionate sono caratterizzate dal maggior valore complessivo del flottante. La ponderazione di una società nell'Indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa nei limiti del 10% dell'Indice e viene rivista trimestralmente. Il ticker Bloomberg dell’Indice è SX5T, mentre il codice Reuters corrisponde a .STOXX50ER. La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è l’Euro (“EUR”). Le momento le Azioni del Comparto esclusivamente sul Mercato Secondario avvalendosi di Intermediari Abilitati. La Società offre le azioni di classe "A" (le "Azioni") emesse dal proprio Comparto negoziatesui mercati regolamentati. I Comparti sono azioni a distribuzione per le quali anche denominati Exchange-Traded Funds o, in breve, ETF. Il Comparto descritto nel presente Documento di Quotazione é il seguente: UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc IE00BWT3KS11 L'obiettivo del Comparto è di replicare la Società intende provvedere al pagamento semestrale dei dividendi, indicativamente nei mesi performance del relativo indice di Gennaio/Febbraio e Luglio/Agostoriferimento (l’"Indice"). Al fine di realizzare l’Obiettivo e le Politiche di Investimento conseguire l'esposizione all’Indice, il Comparto Rilevante utilizzerà un metodo di replica fisica dell’Indice. In particolare, come descritto al paragrafo “ Investment objectives, policy and strategy” del Prospetto della Società (il "Prospetto") e nelle sezioni intitolate “Investment Policy” dei Supplementi al Prospetto relativi ai Comparti (i “Supplementi”) i Comparti adottano una modalità di replica fisica completa dell'Indice ("Replication Strategy") che consiste nel cercare di acquistare tutti i titoli inclusi nel rispettivo Indice e in proporzione pari ai pesi che essi hanno in tale Indice affinché la performance dei Comparti sia costantemente allineata a quella del relativo Indice. Come indicato nelle citate sezioni “Investment Policy” dei Supplementi i Comparti non utilizzano un metodo di replica sintetico dell'Indice di riferimento. In caso di ricorso ad operazioni di securities lending o repurchase agreement, i proventi conseguiti saranno accreditati ai Comparti stessi. Di seguito, si specifica l'Indice di riferimento dei Comparti, la tipologia, l'Index provider, il codice identificativo (Ticker), nonché i siti internet su cui è possibile reperire dettagliate informazioni sull’Indice di riferimento consistenti in metodologia, composizione e valorizzazione quotidiana, nonché le modalità con cui la strategia di replica di ogni Indice viene perseguita ed implementata. Comparto Indice Versione dell’Indice Valuta dell'indice Index Provider e sito internet Codice Identificativo (Bloomberg Ticker) Modalità di implementazion e della strategia UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF MSCI Australia (*) Total Return Net EUR xxx.xxxx.xxx M0AUHEUR Replica fisica Il suddetto Indice può essere così descritto: - L’indice MSCI Australia è un indice concepito per riflettere la performance dei titoli a grande e media capitalizzazione del mercato azionario australiano, e riflette circa l’85% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante I titoli nell’Indice sono monitorati in base al flottante disponibile per l’investimento nei mercati aperti alla generalità degli investitori. Ulteriori informazioni sull’Indice possono essere reperite nella sezione “Obiettivi e politica di investimento diretta che prevede la replica fisica di tutto l’Indice, ovvero attraverso l’acquisto di tutti (o, in casi eccezionali, di una parte sostanziale de) gli elementi costitutivi dell’Indice. Il Comparto Rilevante potrà inoltre investire fino al 10 percento investimento” del proprio patrimonio in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC e potrà far uso di derivati al fine di una efficiente gestione del portafoglio. Il tracking error per il Comparto Rilevante è previsto essere fino allo 0, 20% in normali condizioni di mercato3. Un investimento nel comparto è adatto ad investitori che cercano un rendimento sul medio/lungo termine. Si ricorda che il Comparto Rilevante potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni. Per una valutazione dei rischi correlati ad un investimento nel Comparto Rilevante, si prega di fare riferimento alla sezione “Profilo di Rischio e di Rendimento” presente nelle Documento contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID") relativo al Comparto/Classe e “KIID”) nonché nella sezione profilo dell’Investitore Tipo presente nel Supplemento rilevanteDescription of the Index” del Supplemento. Più dettagliate informazioni sull’Indice nonché sulla La metodologia utilizzata per la composizione dello stesso sono reperibili di costruzione dell’Indice è disponibile nel sito xxx.xxx.xxxx.xxx xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx-xxxxxxxxxxx (*) Dal momento che la classe di Azioni di cui al presente Documento di Quotazione è caratterizzata dalla copertura del rischio di cambio tra Euro e nel sito dello Sponsor Dollaro Australiano, la Società può fare riferimento nella gestione alla versione “100% hedged to EUR” dell’Indice xxx.xxxxx.xxxMSCI Australia. Ulteriori informazioni possono essere reperite nel KIID La metodologia di copertura valutaria di questa classe del Comparto rilevante riproduce, per quanto possibile, quella della sopra menzionata variante dell’Indice e si basa sulla stipulazione di un contratto a termine su valuta (Key Investor Information Documentforward exchange contract) rilevante nonché nel prospetto completo unitamente al supplemento che descrive il Comparto Rilevante ed avente ad oggetto l’acquisto o la vendita di una specifica valuta ad un tasso di cambio prefissato. Il fine di tale contratto è di coprire l’esposizione in valuta derivante dal differenziale Euro/Dollaro Australiano. L’esposizione in valuta della Classe è oggetto di una nuova copertura alla fine di ogni ulteriore supplemento mese attraverso l’uso di contratti a termine su Euro ad esso allegato un mese (nel complesso, il ognuno definito una “Prospettoposizione a copertura”). 3 Il tracking error previsto è . Al momento della creazione di ogni nuova “posizione a copertura”, l’importo oggetto di copertura valutaria viene corretto in proporzione alle sottoscrizioni e ai rimborsi nel corso del mese di riferimento. Dal momento che nel corso del mese di riferimento della “posizione a copertura” l’importo della copertura valutaria non viene modificato né a seguito di fluttuazioni dei prezzi degli investimenti del Comparto, né per eventi societari che influenzino tali prezzi né, infine, per modifiche nelle costituenti dell’Indice, esiste la differenza prevista possibilità che tra la fine di un mese e la costituzione della successiva “posizione a copertura” (alla fine del mese successivo) il rendimento dell’Indice e valore nominale della “posizione a copertura” corrente non rifletta esattamente quello dell’effettiva esposizione valutaria del Comparto Rilevante in condizioni di mercato normaliquel momento. Nel presente documento viene riportato il dato relativo al tracking error previsto A seconda della circostanza che è presente nel supplemento l’Indice si sia apprezzato o deprezzato prima della nuova “posizione a copertura” alla fine del Comparto Rilevante datato 16 Marzo 2016. Le ragioni per un’eventuale divergenza tra il tracking error previsto e quello effettivo saranno indicate nell’Annual Report relativo al periodo rilevante. Il tracking error previsto per il Comparto Rilevante non è una guida dei rendimenti futurimese, la attuale “posizione a copertura” potrebbe essere, rispettivamente, sottoponderata o sovraponderata.

Premessa e descrizione sintetica dell’OICR. HSBC ETFs PLC è una società (limited liability company) di investimento multi comparto di tipo aperto autogestita1 e con separazione delle passività tra comparti costituita in Irlanda il 27 Febbraio 2009 ai sensi del Companies Acts (Reg. 467896) ed in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (la “Società”). La Società ha delegato HSBC Global Asset Management (UK) Limited, con sede legale nel Regno Unito, 0 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X00 0XX (la “Società di Gestione dell’Investimento”) per la gestione giornaliera del patrimonio della Società e del portafoglio dei Comparti, come di seguito definiti. La Società adotta una struttura multicomparto che consente l’offerta di una molteplicità di fondi che adottano ciascuno una strategia di investimento differente (ciascuno un “Comparto” e collettivamente i “Comparti”). I Comparti della Società sono organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) aperti armonizzati2 classificabili come Exchange Traded Funds (ETF) in quanto caratterizzati a) da una politica di investimento che consiste nella replica di un indice di riferimento e pertanto dall’assenza di una qualsiasi attività discrezionale da parte della Società di Gestione nelle scelte di investimento (gestione passiva) e b) dal fatto che le Azioni sono ammesse alla quotazione su uno o più mercati regolamentati (il “Mercato Secondario”). Gli investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato dalla Consob in data 14 Maggio 1999 con delibera n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”) e successive modifiche (gli “Investitori Qualificati”), avranno la possibilità di acquistare in sede di prima emissione, direttamente dall’emittente, ovvero di riscattare successivamente presso l’emittente stesso le azioni dell’ETF (il “Mercato Primario”) mentre tutti gli altri investitori che non possono essere inclusi nella categoria poc’anzi segnalata (gli “Investitori Retail”) potranno acquistare e vendere le Azioni esclusivamente sul Mercato Secondario (conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione). L’obiettivo di investimento del comparto HSBC EURO STOXX 50 ETF (il “Comparto Rilevante”) è quello di riflettere e cercare di replicare passivamente il rendimento dell’EURO STOXX 50® Net Return Index (l’“Indice”) ”). L’Indice è un total return net calcolato e gestito. 1 Una “Self-Managed Investment Company (SMIC)” è una società di investimento autorizzata ai sensi della Direttiva UCITS che non ha provveduto alla nomina di una società di gestione e che rispetta la disciplina applicabile prevista dal S.I. No. 352/2011 - European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in relazione ai requisiti di capitale e alla struttura organizzativa. 2 Si definisco “armonizzati” i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) esteri rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (“Direttiva UCITS”). L’obiettivo di investimento del comparto HSBC S&P 500 ETF (il “Comparto Rilevante”) è quello di riflettere e cercare di replicare passivamente il rendimento dello S&P 500® Net Total Return Index (l’“Indice”) ”). L’Indice è un Total Return Net Index calcolato e gestito da STOXX LimitedStandard & Poor’s Financial Services LLC, Zurigo, Svizzera una società del gruppo Standard & Poor’s (“STOXX” o l’”Index Provider”). Un indice total return net calcola il rendimento degli elementi costitutivi dello stesso, presupponendo il reinvestimento di tutti i dividendi e le distribuzioni al netto di qualsiasi imposta applicabile. L’Euro STOXX® 50 Index L’Indice è concepito per riflettere l'andamento delle un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato che riflette il rendimento di 500 azioni delle 50 ordinarie di società a maggiore capitalizzazione presenti in determinati settori industriali nell’Eurozonaad alta capitalizzazione, quotate ed attivamente negoziate sui mercati NYSE Euronext o NASDAQ OMX. Le società selezionate sono caratterizzate dal maggior valore complessivo del flottante. La ponderazione di una società nell'Indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa nei limiti del 10% dell'Indice e L’Indice viene rivista trimestralmenteribilanciato con cadenza trimestrale. Il ticker Bloomberg dell’Indice è SX5TSPTR500N, mentre il codice Reuters corrisponde a .STOXX50ER.SPXNTR. La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è l’Euro il Dollaro Statunitense (“EURUSD”). Le Azioni del Comparto sono azioni a distribuzione per le quali la Società intende provvedere al pagamento semestrale dei dividendi, indicativamente nei mesi di Gennaio/Febbraio e Luglio/Agosto. Al fine di realizzare l’Obiettivo e le Politiche di Investimento il Comparto Rilevante utilizzerà una politica di investimento diretta che prevede la replica fisica di tutto l’Indice, ovvero attraverso l’acquisto di tutti (o, in casi eccezionali, di una parte sostanziale de) gli elementi costitutivi dell’Indice. Il Comparto Rilevante potrà inoltre investire fino al 10 percento del proprio patrimonio in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC e potrà far uso di derivati al fine di una efficiente gestione del portafoglio. Il tracking error per il Comparto Rilevante è previsto essere fino allo 0, 200,10% in normali condizioni di mercato3. Un investimento nel comparto è adatto ad investitori che cercano un rendimento sul medio/lungo termine. Si ricorda che il Comparto Rilevante potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni. Per una valutazione dei rischi correlati ad un investimento nel Comparto Rilevante, si prega di fare riferimento alla sezione “Profilo di Rischio e di Rendimento” presente nelle Informazioni Chiave per gli Investitori (“KIID”) nonché nella sezione profilo dell’Investitore Tipo presente nel Supplemento rilevante. Più dettagliate informazioni sull’Indice nonché sulla metodologia utilizzata per la composizione dello stesso sono reperibili nel sito xxx.xxx.xxxx.xxx e nel sito dello Sponsor dell’Indice xxx.xxxxx.xxx. Ulteriori informazioni possono essere reperite nel KIID del Comparto rilevante Rilevante (Key Investor Information Document) rilevante nonché nel prospetto completo unitamente al supplemento che descrive il Comparto Rilevante ed ad ogni ulteriore supplemento ad esso allegato (nel complesso, il “Prospetto”). 3 Il tracking error previsto è la differenza prevista tra il rendimento dell’Indice e quello del Comparto Rilevante in condizioni di mercato normali. Nel presente documento viene riportato il dato relativo al tracking error previsto che è presente nel supplemento del Comparto Rilevante datato 16 Marzo 2016. Le ragioni per un’eventuale divergenza tra il tracking error previsto e quello effettivo saranno indicate nell’Annual Report relativo al periodo rilevante. Il tracking error previsto per il Comparto Rilevante non è una guida dei rendimenti futuri.

Premessa e descrizione sintetica dell’OICR. HSBC ETFs PLC è una società (limited liability company) di investimento multi comparto di tipo aperto autogestita1 e con separazione delle passività tra comparti costituita in Irlanda il 27 Febbraio 2009 ai sensi del Companies Acts (Reg. 467896) ed in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (la “Società”). La Società ha delegato HSBC Global Asset Management (UK) Limited, con sede legale nel Regno Unito, 0 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X00 0XX (la “Società di Gestione dell’Investimento”) per la gestione giornaliera del patrimonio della Società e del portafoglio dei Comparti, come di seguito definiti. La Società adotta una struttura multicomparto che consente l’offerta di una molteplicità di fondi che adottano ciascuno una strategia di investimento differente (ciascuno un “Comparto” e collettivamente i “Comparti”). I Comparti della Società sono organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) aperti armonizzati2 classificabili come Exchange Traded Funds (ETF) in quanto caratterizzati a) da una politica di investimento che consiste nella replica di un indice di riferimento e pertanto dall’assenza di una qualsiasi attività discrezionale da parte della Società di Gestione nelle scelte di investimento (gestione passiva) e b) dal fatto che le Azioni sono ammesse alla quotazione su uno o più mercati regolamentati (il “Mercato Secondario”). Gli investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato dalla Consob in data 14 Maggio 1999 con delibera n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”) e successive modifiche (gli “Investitori Qualificati”), avranno la possibilità di acquistare in sede di prima emissione, direttamente dall’emittente, ovvero di riscattare successivamente presso l’emittente stesso le azioni dell’ETF (il “Mercato Primario”) mentre tutti gli altri investitori che non possono essere inclusi nella categoria poc’anzi segnalata (gli “Investitori Retail”) potranno acquistare e vendere le Azioni esclusivamente sul Mercato Secondario (conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione). L’obiettivo di investimento del comparto HSBC EURO STOXX 50 MSCI EMERGING MARKETS ETF (il “Comparto Rilevante”) è quello di riflettere e cercare di replicare passivamente il rendimento dell’EURO STOXX 50® dello MSCI Total Return Net Return EMERGING MARKETS Index (l’“Indice”) l’ “Indice”). L’Indice è , un total return net calcolato indice calcolato, gestito e gestitodiffuso da Xxxxxx Xxxxxxx Capital International Inc. (“MSCI” o 1 Una “Self-Managed Investment Company (SMIC)” è una società di investimento autorizzata ai sensi della Direttiva UCITS che non ha provveduto alla nomina di una società di gestione e che rispetta la disciplina applicabile prevista dal S.I. No. 352/2011 - European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in relazione ai requisiti di capitale e alla struttura organizzativa. 2 Si definisco “armonizzati” i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) esteri rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (“Direttiva UCITS”). da STOXX Limited, Zurigo, Svizzera (“STOXX” o l’”Index Provider”). Il MSCI Total Return Net EMERGING MARKETS Index è un indice di tipo total return net. Un indice di tipo total return net calcola il rendimento degli elementi costitutivi dello stesso, presupponendo dell’Indice prevedendo il reinvestimento di tutti i dividendi e le distribuzioni al netto di qualsiasi imposta applicabile. L’Euro STOXX® 50 Index L’Indice è concepito per riflettere l'andamento delle azioni delle 50 società a maggiore un indice ponderato in base alla capitalizzazione presenti in determinati settori industriali nell’Eurozona. Le società selezionate sono caratterizzate dal maggior valore complessivo di mercato con rettifica del flottante, che riflette l’andamento dei titoli delle società dei mercati emergenti a livello globale ad alta e media capitalizzazione. La ponderazione In conformità alla metodologia degli indici MSCI, l’Indice mira a rappresentare una percentuale di una mercato pari all’85% rettificata sulla base del flottante all’interno di ciascun gruppo industriale dei mercati emergenti. Attualmente sono presenti nell’Indice titoli di società nell'Indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa nei limiti del 10% dell'Indice dei seguenti paesi: Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Korea, Malesia, Messico, Qatar, Perù, Filippine, Polonia, Russia, Sud Africa, Taiwan, Tailandia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Più dettagliate informazioni sull’Indice nonché sulla metodologia utilizzata per la composizione dello stesso sono reperibili nel sito xxx.xxx.xxxx.xxx e viene rivista trimestralmente. nel sito dell’Index Provider xxx.xxxxxxxxx.xxx.. Il ticker Bloomberg dell’Indice è SX5T[NDUEEGF], mentre il codice Reuters corrisponde a .STOXX50ER[.dMIEF00000NUS]. La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è l’Euro il Dollaro Statunitense (“EURUSD”). Le Azioni del Comparto sono azioni a distribuzione per le quali la Società intende provvedere al pagamento semestrale trimestrale dei dividendi, indicativamente nei mesi di Gennaio/Febbraio e Febbraio, Aprile/Maggio, Luglio/AgostoAgosto e Ottobre/Novembre. Al fine di realizzare l’Obiettivo e le Politiche di Investimento il Comparto Rilevante utilizzerà una politica di investimento diretta che prevede la replica fisica di tutto l’Indice, ovvero attraverso l’acquisto di tutti (o, in casi eccezionali, di una parte sostanziale de) gli elementi costitutivi dell’Indice. Il Comparto Rilevante potrà inoltre investire fino al 10 percento del proprio patrimonio in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC e potrà far uso di derivati al fine di una efficiente gestione del portafoglio. Il tracking error per il Comparto Rilevante è previsto essere fino allo 0, 200,70% in normali condizioni di mercato3. Un investimento nel comparto è adatto ad investitori che cercano un rendimento sul medio/lungo termine. Si ricorda che il Comparto Rilevante potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni. Per una valutazione dei rischi correlati ad un investimento nel Comparto Rilevante, si prega di fare riferimento alla sezione “Profilo di Rischio e di Rendimento” presente nelle Informazioni Chiave per gli Investitori (“KIID”) nonché nella sezione profilo dell’Investitore Tipo presente nel Supplemento rilevante. Più dettagliate informazioni sull’Indice nonché sulla metodologia utilizzata per la composizione dello stesso sono reperibili nel sito xxx.xxx.xxxx.xxx e nel sito dello Sponsor dell’Indice xxx.xxxxx.xxx. Ulteriori informazioni possono essere reperite nel KIID del Comparto rilevante (Key Investor Information Document) rilevante nonché nel prospetto completo unitamente al supplemento che descrive il Comparto Rilevante ed ad ogni ulteriore supplemento ad esso allegato (nel complesso, il “Prospetto”). 3 Il tracking error previsto è la differenza prevista tra il rendimento dell’Indice e quello del Comparto Rilevante in condizioni di mercato normali. Nel presente documento viene riportato il dato relativo al tracking error previsto che è presente nel supplemento del Comparto Rilevante datato 16 Marzo 2016. Le ragioni per un’eventuale divergenza tra il tracking error previsto e quello effettivo saranno indicate nell’Annual Report relativo al periodo rilevante. Il tracking error previsto per il Comparto Rilevante non è una guida dei rendimenti futuri. Ulteriori informazioni possono essere reperite nel KIID del Comparto Rilevante (Key Investor Information Document) rilevante nonché nel prospetto completo unitamente al supplemento che descrive il Comparto Rilevante ed ad ogni ulteriore supplemento ad esso allegato (nel complesso, il “Prospetto”).