Common use of SERVIZI DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE Clause in Contracts

SERVIZI DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE. Gli oneri compresi in questa sezione comprendono: le spese di tenuta e spedizione relative ai conti, gli incassi di cedole e dividendi, la custodia degli strumenti finanziari, l’esecuzione di bonifici, gli oneri fiscali, le spese postali ed ogni altro onere previsto in via ordinaria. ESEMPIO 1: Operazione avente ad oggetto azioni Italia HOLDING PERIOD 3 mesi 1 anno 2 anni 3 anni Controvalore: € 100.000 € 100.900 € 104.650 € 109.650 € 114.650 Rendimento annuo: 5% € 1.250 € 5.000 € 10.000 € 15.000 Commissioni di negoziazione: 3,5 per mille € 350 € 350 € 350 € 350 Effetto cumulativo del costo sul rendimento 28,0% 7,0% 3,5% 2,3% Le commissioni di custodia sono calcolate sulla media dei valori di portafoglio del CLIENTE valorizzato a prezzi e cambi correnti alla fine di ciascun trimestre. Da tale (*) su divise diverse dall’Euro non vengono riconosciuti interessi attivi TIPO DI SERVIZIO ALTRE COMMISSIONI O APPLICATI TASSI Trasferimento Titoli/OICR - Italiani - estero Gratuito. Xxxxxxxx spese vive richieste dalla Banca Corrispondente Giorni valuta su bonifici Quelli richiesti depositaria dalla banca Sub- Incasso assegni Quelli richiesti depositaria dalla banca Sub- Incasso tramite bonifico Quelli richiesti depositaria dalla banca Sub- Rimborso spese postali € 0, il primo anno Spese vive dal 2° anno, addebito su base annua con Richiesta documentazione € 10 per documento Oneri su ritardati pagamenti (art. 20, c.6) Euribor 1 mese + 4,00% Oneri fiscali Recupero imposta (bolli e capital gain) Richiesta assegni circolari € 10 Trasmissione contabili e rendiconti periodici tramite posta elettronica Gratuito TIPO DI SERVIZIO COMMISSIONE Interessi attivi sulle Commissione di intervento: 0,50% (annua)da applicarsi sulla remunerazione giacenze liquide in Euro (*) concordata dalla SIM con la Banca Sub Depositaria Interessi passivi sulle Verranno addebitati eventuali interessi passivi, in qualsiasi divisa di giacenze liquide denominazione, conteggiati dalla Banca Depositaria Diritti di custodia € 200 annui x milione o frazione Minimo € 100 annui Bonifici Italiani € 5 Bonifici esteri € 10 Chiusura conto Xxxxxxxx (addebito spese vive) Cedole e Dividendi € 10 per titolo Aumenti di capitale € 10 per titolo Rimborso titoli estratti € 20 per titolo, max € 300 annui Deposito assemblea € 10 per titolo Proxy vote € 10 per titolo

SERVIZI DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE. Gli oneri compresi in questa sezione comprendono: le spese di tenuta e spedizione relative ai conti, gli incassi di cedole e dividendi, la custodia degli strumenti finanziari, l’esecuzione di bonifici, gli oneri fiscali, le spese postali ed ogni altro onere previsto in via ordinaria. ESEMPIO 1: Operazione avente ad oggetto azioni Italia HOLDING PERIOD 3 mesi 1 anno 2 anni 3 anni Controvalore: € 100.000 € 100.900 € 104.650 € 109.650 € 114.650 Rendimento annuo: 5% € 1.250 € 5.000 € 10.000 € 15.000 Commissioni di negoziazione: 3,5 per mille € 350 € 350 € 350 € 350 Effetto cumulativo del costo sul rendimento 28,0% 7,0% 3,5% 2,3% Le commissioni di custodia sono calcolate sulla media dei valori di portafoglio del CLIENTE valorizzato a prezzi e cambi correnti alla fine di ciascun trimestre. Da tale (*) su divise diverse dall’Euro non vengono riconosciuti interessi attivi TIPO DI SERVIZIO ALTRE COMMISSIONI O APPLICATI TASSI Trasferimento Titoli/OICR - Italiani - estero Gratuito. Xxxxxxxx spese vive richieste dalla Banca Corrispondente Giorni valuta su bonifici Quelli richiesti depositaria dalla banca Sub- Incasso assegni Quelli richiesti depositaria dalla banca Sub- Incasso tramite bonifico Quelli richiesti depositaria dalla banca Sub- Rimborso spese postali € 0, il primo anno Spese vive dal 2° anno, addebito su base annua con Richiesta documentazione € 10 per documento Oneri su ritardati pagamenti (art. 20, c.6) Euribor 1 mese + 4,00% Oneri fiscali Recupero imposta (bolli e capital gain) Richiesta assegni circolari € 10 Trasmissione contabili e rendiconti periodici tramite posta elettronica Gratuito TIPO DI SERVIZIO COMMISSIONE Interessi attivi sulle Commissione di intervento: 0,50% (annua)da applicarsi sulla remunerazione giacenze liquide in Euro (*) concordata dalla SIM con la Banca Sub Depositaria Interessi passivi sulle Verranno addebitati eventuali interessi passivi, in qualsiasi divisa di giacenze liquide denominazione, conteggiati dalla Banca Depositaria Diritti di custodia € 200 annui x milione o frazione Minimo € 100 annui Bonifici Italiani € 5 Bonifici esteri € 10 Chiusura conto Xxxxxxxx (addebito spese vive) Cedole e Dividendi € 10 per titolo Aumenti di capitale € 10 per titolo Rimborso titoli estratti € 20 per titolo, max € 300 annui Deposito assemblea € 10 per titolo Proxy vote € 10 per titoloGratuito

SERVIZI DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE. Gli oneri compresi in questa sezione comprendono: le spese di tenuta e spedizione relative ai conti, gli incassi di cedole e dividendi, la custodia degli strumenti finanziari, l’esecuzione di bonifici, gli oneri fiscali, le spese postali ed ogni altro onere previsto in via ordinaria. ESEMPIO 1: Operazione avente ad oggetto azioni Italia HOLDING PERIOD 3 mesi 1 anno 2 anni 3 anni Controvalore: € 100.000 € 100.900 € 104.650 € 109.650 € 114.650 Rendimento annuo: 5% € 1.250 € 5.000 € 10.000 € 15.000 Commissioni di negoziazione: 3,5 per mille € 350 € 350 € 350 € 350 Effetto cumulativo del costo sul rendimento 28,0% 7,0% 3,5% 2,3% . Le commissioni di custodia sono calcolate sulla media dei valori di portafoglio del CLIENTE valorizzato a prezzi e cambi correnti alla fine di ciascun trimestre. Da tale calcolo sono escluse le quote di fondi comuni di investimento gestiti da società del Gruppo (fondi convenzionati) ed i Buoni Ordinari del Tesoro. TIPO DI SERVIZIO COMMISSIONE Interessi attivi sulle giacenze liquide in Euro (*) su divise diverse dall’Euro non vengono riconosciuti Commissione di intervento: 0,50% (annua)da applicarsi sulla remunerazione concordata dalla SIM con la Banca Sub Depositaria Interessi passivi sulle giacenze liquide Verranno addebitati eventuali interessi attivi passivi, in qualsiasi divisa di denominazione, conteggiati dalla Banca Depositaria Diritti di custodia € 200 annui x milione o frazione Minimo € 100 annui Bonifici Italiani € 5 Bonifici esteri € 10 Chiusura conto Gratuito (addebito spese vive) Xxxxxx e Dividendi € 10 per titolo Aumenti di capitale € 10 per titolo Rimborso titoli estratti € 20 per titolo, max € 300 annui Deposito assemblea € 10 per titolo Proxy vote € 10 per titolo TIPO DI SERVIZIO ALTRE COMMISSIONI O APPLICATI TASSI Altre commissioni o Tassi Applicati Trasferimento Titoli/OICR - Italiani - estero Gratuito. Xxxxxxxx spese vive richieste dalla Banca Corrispondente Giorni Xxxxxx valuta su bonifici Quelli richiesti depositaria dalla banca Sub- depositaria Incasso assegni Quelli richiesti depositaria dalla banca Sub- depositaria Incasso tramite bonifico Quelli richiesti depositaria dalla banca Sub- depositaria Rimborso spese postali € 0, il primo anno Spese vive dal 2° anno, con addebito su base annua con Richiesta documentazione € 10 per documento Oneri su ritardati pagamenti (art. 20, c.6) Euribor 1 mese + 4,00% Oneri fiscali Recupero imposta (bolli e capital gain) Richiesta assegni circolari € 10 Trasmissione Trasmissioni contabili e rendiconti periodici tramite posta elettronica Gratuito TIPO DI SERVIZIO COMMISSIONE Interessi attivi sulle Commissione di intervento: 0,50% (annua)da applicarsi sulla remunerazione giacenze liquide in Euro (*) concordata su divise diverse dall’Euro non vengono riconosciuti interessi attivi LA CERESIO SIM può applicare la commissione di sottoscrizione prevista dal prospetto degli OICR (Fondi Comuni d’Investimento, SICAV, Fondi e Fondi di Fondi Alternativi) e eventuali ulteriori costi richiesti dalla SIM con la Banca Sub Depositaria Interessi passivi sulle Verranno addebitati eventuali interessi passivi, in qualsiasi divisa piattaforma di giacenze liquide denominazione, conteggiati dalla Banca Depositaria Diritti di custodia € 200 annui x milione o frazione Minimo € 100 annui Bonifici Italiani € 5 Bonifici esteri € 10 Chiusura conto Xxxxxxxx (addebito spese vive) Cedole e Dividendi € 10 per titolo Aumenti di capitale € 10 per titolo Rimborso titoli estratti € 20 per titolo, max € 300 annui Deposito assemblea € 10 per titolo Proxy vote € 10 per titolonegoziazione Allfunds Bank.