Common use of Valore unitario della quota Clause in Contracts

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno – per ciascuna Linea di Investimento – viene determinato dalla Società con la medesima frequenza ed alla medesima data di valorizzazione del patrimonio del Fondo, stabilita al precedente Art. 8. Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto della Linea di Investimento, calcolato con le modalità illustrate al precedente Art. 8, per il numero delle quote afferenti la medesima Linea in circolazione nello stesso giorno. Alla data di costituzione del Fondo il valore delle quote viene convenzionalmente fissato pari a 5,00 euro.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno – per di ciascuna Linea di Investimento del Fondo Interno – viene determinato dalla Società con la medesima frequenza ed alla medesima data di valorizzazione del patrimonio del Fondo, stabilita al precedente Art. 8. Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto della Linea di Investimento, calcolato con le modalità illustrate al precedente Art. 8, per il numero delle quote afferenti la medesima Linea in circolazione nello stesso giorno. Alla data di costituzione del Fondo o nel caso di istituzione di nuove linee il valore delle quote delle stesse viene convenzionalmente fissato pari a 5,00 euro5 Euro.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota di ogni Linea d’investimento del Fondo Interno – per ciascuna Linea di Investimento – viene determinato dalla Società con la medesima frequenza ed alla medesima data di valorizzazione del patrimonio del Fondo, stabilita al precedente Art. 8. Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto della Linea di Investimento, calcolato con le modalità illustrate al precedente Art. 8, per il numero delle quote afferenti la medesima Linea in circolazione nello stesso giorno. Alla data di costituzione del Fondo il valore delle quote viene convenzionalmente fissato pari a 5,00 euro5 Euro.

Valore unitario della quota. Il valore unitario della quota del Fondo Interno – per ciascuna Linea di Investimento – viene determinato dalla Società con la medesima frequenza ed alla medesima data di valorizzazione del patrimonio del Fondo, stabilita al precedente Art. 8. Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto della Linea di Investimento, calcolato con le modalità illustrate al precedente Art. 8, per il numero delle quote afferenti la medesima Linea in circolazione nello stesso giorno. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione Alla data di costituzione del Fondo il valore delle quote viene convenzionalmente fissato pari a 5,00 euro5 Euro.