Examples of Valore unitario delle Quote in a sentence
Il Capitale maturato ad una certa data è pari al prodotto tra il numero delle Quote detenute in ciascun Fondo a tale data, al netto delle spese di gestione, ed il Valore unitario delle Quote alla data di riferimento.
Il Valore unitario delle Quote è definito in conformità a quanto previsto all’articolo 13 delle presenti Condizioni Generali di Polizza.
Per i Fondi che calcolano il valore delle Quote con frequenza non quotidiana, viene preso a riferimento il primo Valore unitario delle Quote reso pubblico successivamente a tali date.
Nel Contratto collegato ai Fondi a capitale variabile l’importo delle somme dovute da SOGELIFE è direttamente collegato alle variazioni del Valore unitario delle Quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.
Il Premio ed i Versamenti Aggiuntivi, al netto delle spese, sono investiti considerando il Valore unitario delle Quote riferito al terzo giorno lavorativo successivo alla Data di decorrenza della Polizza ovvero alla data di ricevimento della richiesta di Versamento aggiuntivo, a condizione che SOGELIFE abbia effettivamente incassato il Premio o il Versamento aggiuntivo.