Definizione di Valore unitario delle Quote
Examples of Valore unitario delle Quote in a sentence
In occasione della corresponsione dell’eventuale Premio Aggiuntivo, le Quote sono attribuite al Contratto il merco- ledì (o il primo giorno immediatamente successivo, se il mercoledì non è Giorno lavorativo) della settimana suc- cessiva alla richiesta di versamento del Premio Aggiun- tivo utilizzando il Valore unitario delle Quote rilevato in quel giorno se disponibile, altrimenti il primo Valore Quo- ta disponibile successivo.
Il Premio ed i Versamenti Aggiuntivi, al netto delle spese, sono investiti considerando il Valore unitario delle Quote riferito al terzo giorno lavorativo successivo alla Data di decorrenza della Polizza ovvero alla data di ricevimento della richiesta di Versamento aggiuntivo, a condizione che SOGELIFE abbia effettivamente incassato il Premio o il Versamento aggiuntivo.
Per i Fondi che calcolano il valore delle Quote con frequenza non quotidiana, viene preso a riferimento il primo Valore unitario delle Quote reso pubblico successivamente a tali date.
Il Valore unitario delle Quote è definito in conformità a quanto previsto all’articolo 13 delle presenti Condizioni Generali di Polizza.
Nel Contratto collegato ai Fondi a capitale variabile l’importo delle somme dovute da SOGELIFE è direttamente collegato alle variazioni del Valore unitario delle Quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.
Il Capitale maturato ad una certa data è pari al prodotto tra il numero delle Quote detenute in ciascun Fondo a tale data, al netto delle spese di gestione, ed il Valore unitario delle Quote alla data di riferimento.
Il Valore unitario delle Quote utilizzato per la verifica del- le condizioni sopra descritte è l’ultimo noto al momento della richiesta di riscatto.
L’Impresa di Assicurazione si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso all’Investitore-contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il Valore unitario delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi.
Le Quote relative al Premio Ricorrente sono attribuite al Contratto l’ultimo mercoledì (o il primo Giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo) di ciascun mese solare di competenza, utilizzando il Valore unitario delle Quote rilevato in quel giorno se disponibile, altrimenti il primo Valore Quota disponibile successivo.
Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel Valore unitario delle Quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nei Fondi Interni Assicurativi, non- ché dall’eventuale rischio di cambio.