ジャナス・ハイイールド・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンドクラスI受益証券 (注)アイルランド 305,289,368 米ドル (26,469 百万円) 99.29% 資産 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) 2,195,349 米ドル (190 百万円) 0.71% 純資産総額 307,484,717 米ドル (26,659 百万円) 100.00%
Appears in 2 contracts
Samples: 投資信託説明書(交付目論見書, 投資信託説明書(交付目論見書
ジャナス・ハイイールド・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンドクラスI受益証券 (注)アイルランド 305,289,368 284,632,306 米ドル (26,469 26,482 百万円) 99.29100.72% 資産 負債 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) 2,195,349 -2,031,726 米ドル (190 -189 百万円) 0.71-0.72% 純資産総額 307,484,717 282,600,580 米ドル (26,659 26,293 百万円) 100.00%
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託説明書(交付目論見書
ジャナス・ハイイールド・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンドクラスI受益証券 (注)アイルランド 305,289,368 283,816,621 米ドル (26,469 27,096 百万円) 99.29100.07% 資産 負債 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) 2,195,349 -198,203 米ドル (190 -19 百万円) 0.71-0.07% 純資産総額 307,484,717 283,618,418 米ドル (26,659 27,077 百万円) 100.00%
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託説明書(交付目論見書