Common use of ジャナス・ハイイールド・ファンド Clause in Contracts

ジャナス・ハイイールド・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・ＵＳハイイールド・ファンドクラスＩ受益証券 (注)アイルランド 305,289,368 米ドル （26,469 百万円） 99.29% 資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後） 2,195,349 米ドル （190 百万円） 0.71% 純資産総額 307,484,717 米ドル （26,659 百万円） 100.00%

ジャナス・ハイイールド・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・ＵＳハイイールド・ファンドクラスＩ受益証券 (注)アイルランド 305,289,368 284,632,306 米ドル （26,469 26,482 百万円） 99.29100.72% 資産 負債 （現金、受取債権及びその他の資産控除後） 2,195,349 -2,031,726 米ドル （190 -189 百万円） 0.71-0.72% 純資産総額 307,484,717 282,600,580 米ドル （26,659 26,293 百万円） 100.00%

ジャナス・ハイイールド・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・ＵＳハイイールド・ファンドクラスＩ受益証券 (注)アイルランド 305,289,368 283,816,621 米ドル （26,469 27,096 百万円） 99.29100.07% 資産 負債 （現金、受取債権及びその他の資産控除後） 2,195,349 -198,203 米ドル （190 -19 百万円） 0.71-0.07% 純資産総額 307,484,717 283,618,418 米ドル （26,659 27,077 百万円） 100.00%