ファンドの仕組み. ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
ファンドの仕組み. フ ァ ン ド フィデリティ・ワールド・ファンズ (Fidelity World Funds) ＦＩＬ・インベストメント・マネジメン ト（ルクセンブルグ）エス・エイ ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルク センブルグ）エス・シー・エイ (FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.) (Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.)
ファンドの仕組み. サブ・ファンドの運用形態 市場 投資 フィデリティ・ワールド・ファンズインド・フォーカス・ファンド 購入 投資者
ファンドの仕組み. ② 管理会社とトラストの関係法人の名称、トラストの運営上の役割および契約等の概要 会社名 トラスト運営上の役割 契約及び委託内容
ファンドの仕組み. ② 管理会社と関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要 名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要 ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド (Janus Capital Trust Manager Limited) 管理会社 2001年７月31日付で保管受託会社との間で締結された信託証書及びその補足信託証書 (以下総称して「信託証書」といいます。)は、当ファンドの受益者の権利、受益証券 の発行及び買戻し並びに終了について規定しています。 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティー・サービシズ (アイルランド)リミテッド (Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited) 保管受託会社 保管受託会社の主な業務は集合投資スキームの資産の保管・管理です。 信託証書(注１)は、ファンド資産の保管業務についても規定しています。 ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド (Janus Capital International Limited) 投資顧問会社総販売会社 管理会社に対する、当ファンドの各サブファンドに関する投資助言業務、及び当サブファンド受益証券の日本国外における販売業務を行います。 イングランド及びウェールズにおいて設立された会社であり、英国金融サービス機構 (「FSA」)により規制されます。ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッドはジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシーが間接的に所有する100％子会社です。2001年７月31日付で管理会社との間で締結された投資顧問契約及び販売代行契約(注２)は、ファンドに関する投資顧問業務及び日々の投資運用業務、日本国外における販売・買戻業務につ いて規定しています。
ファンドの仕組み. ②委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要 (注)受託会社は、業務の一部を再信託先である株式会社日本カストディ銀行に委託しています。
ファンドの仕組み. 投資者 ゴールドマン•サックスＵＳ＄トレジャリー•リキッド•リザーブズ•ファンド 信用度の高い金融市場証券等 ※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。 ＊ファンドは、いわゆるファンド•オブ•ファンズであり、米ドル•ポートフォリオがUS$マスター•ファンドに対して、投資を行うことにより、その投資目的を追求します。 ＊マスター•ファンドは、信用度の高い金融市場証券等に投資します。マスター•ファンドの主な投資方針および主な投資対象等については、後述の「追加的記載事項」をご覧ください。 主な投資制限 ● ポートフォリオは空売りをせず、空売りポジションを保有しません。 ● 中央銀行ＵＣＩＴＳ規則のレギュレーション７に特定される金融機関以外の同一金融機関において付随的流動資産として 保管される預金は、⒜ポートフォリオの純資産価額の10％を超えないものとし、⒝受託会社に預金される場合はポートフォリオの20％を超えないものとします。 ● ポートフォリオの純資産総額の10%を超えて借入れを行いません。ただし、買戻し請求に応じるためにのみ、一時的な 借入れを行うことができます。 ● ポートフォリオは純資産総額の10%を超えて、資産を現金で保持したり、現金等価物に投資したりしません。
ファンドの仕組み. 日本における販売会社 総 販 売 会 社 代 行 協 会 員 保管契約 ならびに行会社 事務代行会社管理事務代 行 保管受託銀 会 社 名義書換 管 理 登録および 代 行 協 会 員 契 約 総 販 売 契 約 （サブ・ファンドの資産の運用・管理、ファンド証券の発行、買戻業務、ファンドの登録および名義書換事務代行業務、所在地事務代行業務ならびに管理事務代行業務）
ファンドの仕組み. ①委託会社およびファンドの関係法人の役割 投資家（受益者） お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。 お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 受託会社（受託者）三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスター トラスト信託銀行株式会社） 委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ投信株式会社 再委託先 ピムコジャパンリミテッド 信託財産の保管・管理等を行います。 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。 委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドにおける運用の指図を行います。 投資↓↑損益 投資対象ファンド 投資↓↑損益 有価証券等
ファンドの仕組み. 受益者 収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金（※3） 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約（※1）に基づき、次の業務を行ないます。