Common use of ファンドの現況 Clause in Contracts

ファンドの現況. 純資産額計算書 平成 17 年 8 月 31 日現在 Ⅰ 資産総額 27,025,925,023 円 Ⅱ 負債総額 332,337,315 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,693,587,708 円

ファンドの現況. 純資産額計算書 平成 17 年 8 月 31 日現在 （2006年８月31日現在） Ⅰ 資産総額 27,025,925,023 17,910,357,957 円 Ⅱ 負債総額 332,337,315 657,042,904 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,693,587,708 17,253,315,053 円

ファンドの現況. 純資産額計算書 平成 17 年 8 月 31 日現在 平成22 年3 月31 日 Ⅰ 資産総額 27,025,925,023 7,290,480,017 円 Ⅱ 負債総額 332,337,315 7,095,626 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,693,587,708 7,283,384,391 円

ファンドの現況. 純資産額計算書 平成 17 年 8 月 31 日現在 純資産額計算書（2020 年９月 30 日現在） 種類 金額 Ⅰ 資産総額 27,025,925,023 7,071,848,173 円 Ⅱ 負債総額 332,337,315 3,209,453 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,693,587,708 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 7,068,638,720 円