時価の算定方法. 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
Appears in 7 contracts
Samples: Investment Trust Prospectus, 投資信託説明書, 投資信託説明書
時価の算定方法. 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
Appears in 7 contracts
Samples: Investment Trust Prospectus, 投資信託説明書, 投資信託説明書