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財務諸表 のサンプル条項

財務諸表. (1) 貸借対照表 (2) 損益及び剰余金計算書 (3) 注記表 (4) 附属明細表
財務諸表. (1) 貸借対照表】
財務諸表. (1) 貸借対照表 2024年1月31日 2023年1月31日 (米ドル) (千円) (米ドル) (千円) 損益を通じて公正価値で測定される金融資産(注記2.2、5) 83,017,463 13,012,157 97,086,956 15,217,409 現金および現金同等物(注記2.1) 1,855,211 290,786 3,507,393 549,749 前払報酬 93,427 14,644 58,381 9,151 資産合計 84,966,101 13,317,587 100,652,730 15,776,309 負債 以下に対する債務: 買戻された受益証券(注記2.10、3) 179,020 28,060 348,897 54,686 投資運用会社報酬(注記8.2E) 118,256 18,535 80,681 12,646 販売報酬(注記8.1C) 28,389 4,450 35,449 5,556 専門家報酬(注記8.1E) 17,251 2,704 36,868 5,779 保管会社報酬(注記8.1B) 15,209 2,384 5,309 832 管理事務代行報酬(注記8.1A) 10,285 1,612 11,570 1,813 登録名義書換代行報酬(注記8.1D) 8,991 1,409 3,655 573 報酬代行会社報酬(注記8.2B) 6,813 1,068 8,507 1,333 受託会社報酬(注記8.2A) 2,765 433 1,382 217 代行協会員報酬(注記8.2D) 513 80 708 111 負債(株主資本を除く) 387,492 60,735 533,026 83,546 株主資本(受益証券の受益者に帰属する純資産) 84,578,609 13,256,851 100,119,704 15,692,762 FVTPLで測定した金融商品からの純利益/(損失)(1)受取利息(注記2.7、2.11) 金融資産につき、公正価値で測定された損益に基づく純利益(注記2.11、7) 金融資産につき、損益を通じて公正価値で測定された未実現評価益/(損)の純変動額(注記2.2、2.11、7) 外貨取引にかかる実現純益(注記2.11、7) 販売報酬(注記8.1C) 463,831 72,701 666,186 104,418 投資運用会社報酬(注記8.2E) 185,533 29,080 266,474 41,767 報酬代行会社報酬(注記8.2B) 111,319 17,448 159,885 25,060 管理事務代行報酬(注記8.1A) 55,660 8,724 79,943 12,530 保管会社報酬(注記8.1B) 37,223 5,834 37,221 5,834 登録名義書換代行報酬(注記8.1D) 24,437 3,830 24,434 3,830 専門家報酬(注記8.1E) 20,998 3,291 21,000 3,292 代行協会員報酬(注記8.2D) 9,277 1,454 13,324 2,088 印刷費用 7,187 1,126 7,187 1,126 受託会社報酬(注記8.2A) 1,383 217 1,382 217 設立費用 - - 48,215 7,557
財務諸表. ○ 貸借対照表、損益及び剰余金計算書等を後記「運用状況 2.財務ハイライト情報」に記載しています。
財務諸表. ファンドの現況 第5 設定及び解約の実績
財務諸表. 貸借対照表】 前事業年度 (2020年9月30日) (単位:千円)当事業年度 (2021年9月30日) 資産の部
財務諸表. 該当事項はありません。
財務諸表. 2021年12月31日終了年度
財務諸表. CA りそな 世界グリーン・バランス・ファンド
財務諸表. 最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、減価償却明細表、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表をとじたもの。貸借対照表及び損益計算書に関しては、企業単体の他、連結決算分も提出すること(写しでも可能)。また、応募者の構成員の各社は、上記の他に、 有価証券報告書(報告書を作成していない場合は、税務申告書)の写しを併せて提出すること。その他、本 ESCO 事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表も添付すること。