財務諸表. （１）貸借対照表
財務諸表. （1） 【貸借対照表】
財務諸表. ２ ファンドの現況
財務諸表. ○ 貸借対照表、損益及び剰余金計算書等を後記「運用状況 ２．財務ハイライト情報」に記載しています。
財務諸表. （1）貸借対照表、（2）損益及び剰余金計算書、（3）注記表、（4）附属明細表
財務諸表. （１）貸借対照表 資産 USD 千円 USD 千円 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（注記 545,576,190 70,302,948 458,894,983 59,133,208 2.2、5） 現金および現金同等物（注記2.1） 3,187,774 410,777 3,378,146 435,308 前払報酬 - - 60,431 7,787 以下に対する未収金： 発行済受益証券（注記2.10、3） 10,212,212 1,315,946 16,038,672 2,066,743 投資対象ファンドへの投資の売却（注記2.4） 270,928 34,912 184,819 23,816 資産合計 559,247,104 72,064,582 478,557,051 61,666,862 負債 以下に対する未払金： 投資対象ファンドへの投資による支出（注記2.4） 10,106,307 1,302,299 15,855,918 2,043,194 報酬代行会社報酬（注記8.2C） 911,292 117,429 686,544 88,468 投資運用会社報酬（注記8.2B） 747,932 96,379 1,547,896 199,462 買い戻された受益証券（注記2.10、3） 270,981 34,919 185,099 23,852 販売報酬（注記8.1C） 113,684 14,649 174,452 22,480 設立費用 83,483 10,758 - - 管理事務代行報酬（注記8.1A） 53,763 6,928 52,890 6,815 印刷費用 25,198 3,247 - - 保管会社報酬（注記8.1B） 23,766 3,062 29,584 3,812 専門家報酬（注記8.1E） 20,304 2,616 25,466 3,282 登録事務代行報酬（注記8.1D） 17,224 2,219 90,302 11,636 代行協会員報酬（注記8.2E） 13,599 1,752 10,244 1,320 負債（株主資本を除く） 12,387,533 1,596,258 18,658,395 2,404,321 株主資本（受益証券の受益者に帰属する純資産） 546,859,571 70,468,324 459,898,656 59,262,541
財務諸表. （１）貸借対照表 2016年１月31日 2015年１月31日 資産 現金および現金同等物（注記２および９）損益を通じて公正価値で測定する金融資産
財務諸表. スーパーバランス（毎月分配型）
財務諸表. （１）【貸借対照表】 （単位：千円） 期 別 前事業年度 当事業年度 （2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在） 科 目 金 額 構成比 金 額 構成比
財務諸表. ① 【貸借対照表】 前事業年度 (2019年９月30日) (単位：千円)当事業年度 (2020年９月30日) 資産の部