附属明細表. 第１ 有価証券明細表
附属明細表. 第１ 有価証券明細表 ① 株式 該当事項はありません。
附属明細表. 2 【ファンド✰現況】 【純資産額計算書】
附属明細表. １．有価証券明細表 (１)株式 該当事項はありません。
附属明細表. 該当事項はありません。
附属明細表. 第１ 有価証券明細表 ① 株式 該当する事項はありません。 種 類 銘 柄 券面総額（口） 評価額（円） 備考 親投資信託受益証券 外国株式インデックス・オープ ン・マザーファンド 60,143,809 252,050,674 外国債券インデックス・マザー・ ファンド 864,844,189 2,184,942,359 日本株式インデックス・マザーフ ァンド 68,904,278 232,159,183 日本債券インデックス・マザーフ ァンド 1,146,597,358 1,454,688,068 合計 2,140,489,634 4,123,840,284 ② 株式以外の有価証券
附属明細表. １．有価証券明細表 (１)株式 該当事項はありません。 通貨 種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考 日本円 投資信託受益証券 イーストスプリング国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ （適格機関投資家向け） 4,636,792 4,956,266 日本円合計 4,636,792 4,956,266 米ドル 投資証券 イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスＪ 453,316.723 7,901,763.79 米ドル合計 453,316.723 7,901,763.79 (1,130,900,433) 合 計 1,135,856,699 (1,130,900,433)
附属明細表. ①有価証券明細表 ａ．株式 （平成20年10月29日現在） 通貨 （日本円） 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 日本水産 17,000 225 3,825,000 国際石油開発帝石 17 499,000 8,483,000 コムシスホールディングス 17,000 647 10,999,000 大成建設 17,000 213 3,621,000 大林組 17,000 446 7,582,000 清水建設 17,000 445 7,565,000 鹿島建設 17,000 262 4,454,000 大和ハウス 17,000 766 13,022,000 積水ハウス 17,000 805 13,685,000 日揮 17,000 980 16,660,000 日清製粉Ｇ本社 17,000 1,096 18,632,000 明治製菓 17,000 428 7,276,000 明治乳業 17,000 473 8,041,000 日本ハム 17,000 1,341 22,797,000 サッポロホールディングス 17,000 536 9,112,000 アサヒビール 17,000 1,608 27,336,000 キリンＨＤ 17,000 1,082 18,394,000 宝ホールディングス 17,000 449 7,633,000 双日 1,700 150 255,000 キッコーマン 17,000 979 16,643,000 味の素 17,000 827 14,059,000 ニチレイ 17,000 375 6,375,000 日本たばこ産業 85 314,000 26,690,000 Ｊ．フロントリテイリング 17,000 417 7,089,000 三越伊勢丹ＨＤ 17,000 935 15,895,000 東洋紡績 17,000 132 2,244,000 ユニチカ 17,000 65 1,105,000 日清紡績 17,000 630 10,710,000 日東紡績 17,000 142 2,414,000 セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 17,000 2,990 50,830,000 帝人 17,000 275 4,675,000 東レ 17,000 421 7,157,000 三菱レイヨン 17,000 199 3,383,000 クラレ 17,000 719 12,223,000 旭化成 17,000 344 5,848,000 ＳＵＭＣＯ 1,700 1,021 1,735,700 通貨 （日本円） 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 王子製紙 17,000 411 6,987,000 三菱製紙 17,000 133 2,261,000 北越製紙 17,000 373 6,341,000 日本製紙Ｇ本社 17 267,000 4,539,000 昭和電工 17,000 137 2,329,000 住友化学 17,000 280 4,760,000 日産化学 17,000 626 10,642,000 日本曹達 17,000 278 4,726,000 東ソー 17,000 189 3,213,000 電気化学 17,000 185 3,145,000 信越化学 17,000 4,660 79,220,000 協和発酵キリン 17,000 679 11,543,000 三井化学 17,000 337 5,729,000 三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 8,500 377 3,204,500 宇部興産 17,000 199 3,383,000 日本化薬 17,000 430 7,310,000 電通 170 167,700 28,509,000 花王 17,000 3,050 51,850,000 武田薬品 17,000 4,750 80,750,000 アステラス製薬 17,000 3,760 63,920,000 大日本住友製薬 17,000 767 13,039,000 塩野義製薬 17,000 1,696 28,832,000 中外製薬 17,000 1,390 23,630,000 エーザイ 17,000 3,130 53,210,000 テルモ 17,000 3,500 59,500,000 第一三共 17,000 1,966 33,422,000 ヤフー 68 31,600 2,148,800 トレンドマイクロ 17,000 2,340 39,780,000 富士フイルムＨＬＤＧＳ 17,000 2,000 34,000,000 コニカミノルタＨＬＤＧＳ 17,000 623 10,591,000 資生堂 17,000 1,994 33,898,000 新日本石油 17,000 412 7,004,000 昭和シエル石油 17,000 792 13,464,000 新日鉱ホールディングス 17,000 281 4,777,000 横浜ゴム 17,000 474 8,058,000 ブリヂストン 17,000 1,720 29,240,000 旭硝子 17,000 581 9,877,000 日本板硝子 17,000 316 5,372,000 住友大阪セメント 17,000 152 2,584,000 通貨 （日本円） 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 太平洋セメント 17,000 110 1,870,000 東海カーボン 17,000 434 7,378,000 ＴＯＴＯ 17,000 594 10,098,000 日本碍子 17,000 912 15,504,000 新日本製鐵 17,000 314 5,338,000 住友金属工業 17,000 200 3,400,000 神戸製鋼所 17,000 139 2,363,000 ＪＦＥホールディングス 1,700 2,370 4,029,000 大平洋金属 17,000 364 6,188,000 日本製鋼所 17,000 592 ...
附属明細表. 第１ 有価証券明細表 ①株式 (平成17年３月10日現在) 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額単価 評価額金額 備考 株式 日本円 国際石油開発 44 587,000.00 25,828,000 東レ 154,000 492.00 75,768,000 信越化学工業 12,300 4,250.00 52,275,000 ＪＳＲ 25,100 2,130.00 53,463,000 日立化成工業 64,500 1,840.00 118,680,000 日東電工 16,000 5,770.00 92,320,000 藤沢薬品工業 62,500 2,620.00 163,750,000 ジェイ エフ イー ホールディングス 48,600 3,140.00 152,604,000 日本発條 166,000 750.00 124,500,000 ＳＭＣ 3,900 12,510.00 48,789,000 日立建機 15,300 1,557.00 23,822,100 クボタ 186,000 576.00 107,136,000 ダイキン工業 55,300 2,685.00 148,480,500 セガサミーホールディングス 14,600 6,320.00 92,272,000 エネサーブ 3,900 3,710.00 14,469,000 日本電産 5,400 13,040.00 70,416,000 オムロン 10,100 2,440.00 24,644,000 エルピーダメモリ 26,400 4,260.00 112,464,000 松下電器産業 73,000 1,567.00 114,391,000 ＴＤＫ 9,400 7,680.00 72,192,000 船井電機 2,200 13,200.00 29,040,000 キーエンス 2,900 25,500.00 73,950,000 ローム 9,900 10,330.00 102,267,000 キヤノン 19,900 5,590.00 111,241,000 デンソー 38,000 2,670.00 101,460,000 日産自動車 91,100 1,116.00 101,667,600 トヨタ自動車 58,300 4,110.00 239,613,000 ＮＯＫ 37,900 2,590.00 98,161,000 本田技研工業 25,400 5,570.00 141,478,000 ＨＯＹＡ 4,600 11,350.00 52,210,000 西日本旅客鉄道 150 428,000.00 64,200,000 伊藤忠テクノサイエンス 7,700 3,980.00 30,646,000 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 361 185,000.00 66,785,000 富士ソフトＡＢＣ 11,800 3,370.00 39,766,000 三井物産 156,000 1,044.00 162,864,000 住友商事 123,000 939.00 115,497,000 しまむら 11,500 7,620.00 87,630,000 マツモトキヨシ 33,400 3,140.00 104,876,000 三菱東京フィナンシャル・グループ 244 955,000.00 233,020,000 三井住友フィナンシャルグループ 267 741,000.00 197,847,000 住友信託銀行 76,000 740.00 56,240,000 みずほフィナンシャルグループ 406 522,000.00 211,932,000 松井証券 32,100 3,900.00 125,190,000 ミレアホールディングス 63 1,590,000.00 100,170,000 武富士 4,200 7,810.00 32,802,000 アコム 12,300 7,620.00 93,726,000 プロミス 25,350 7,500.00 190,125,000 オリックス 7,700 14,500.00 111,650,000 三井不動産 125,000 1,289.00 161,125,000 ユー・エス・エス 5,990 8,250.00 49,417,500 計 銘柄数： 50 4,974,859,700 組入時価比率： 98.7％ 100.0％ 合計 4,974,859,700 (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
附属明細表. 2 【ファンドの現況】