管理報酬等 ファンドの資産から支払われる管理報酬等の総. 報酬は、ファンドの純資産総額に対して合計最大年率0.995％程度を乗じた額およびその他費用です（注２）。 報酬代行会社報酬 年率0.12％（注３） 管理会社報酬等の支払い代行業務の対価 管理会社報酬 年間5,000米ドル ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し業務の対価 受託会社報酬 年間10,000米ドル ファンドの受託業務の対価 投資運用会社報酬 年率0.35％ ファンドに関する資産運用業務および管理会社代行サービス業務の対価 代行協会員報酬 年率0.01％ ファンド証券の（１口当たりの）純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の日本における販売会社への交付業務等の対価 保管会社報酬 年率0.025％ ファンドの資産の保管業務の対価 管理事務代行報酬 年率0.07％（上限）（注４） ファンドの登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務の対価 販売報酬 年率0.42％ 受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド管理等の業務の対価 投資対象ファンドの受益証券 投資対象ファンドの受益証券について、報酬・費用はかかりません。（注５） その他の費用・手数料（注６） 年率0.32％ 上記の報酬のほか、設立費用、監査報酬、目論見書等の印刷費用、信託財産の処理に関する費用、設定後の法務関連費用、ポートフォリオ取引等に関する費用や支出、信託財産にかかる租税等 （注１）各報酬については、目論見書に定められている料率（金額）を記しています。 （注２）管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。 （注３）管理会社報酬は年間 5,000 米ドル、受託会社報酬は年間 10,000 米ドルであり、年率 0.12％の報酬代行会社報酬から支弁されます。 （注４）管理事務代行報酬は、ファンドの純資産価格の①５億米ドル以下の部分に対して年率 0.07％、②５億米ドル超 10 億米ドル以下の部分に対して年率 0.06％、③10 億米ドル超の部分に対して年率 0.05％となります。また、管理事務代行報酬は最低月間 3,750 米ドルです。 （注５）投資対象ファンドを運用するＰＩＭＣＯ（パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）のサービスに対する費用は、投資運用会社が投資運用会社報酬から支払います。 （注６）「その他の費用・手数料」には運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の費用の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して 100 を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。
管理報酬等 ファンドの資産から支払われる管理報酬等の総. 報酬は、次の通りです。純資産総額の最大年率1.125%程度 （注）管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。 ※1 管理会社報酬は年間5,000米ドル、受託会社報酬は年間10,000米ドルであり、年率0.12%の報酬代行会社報酬から支弁されます。 ※2 管理事務代行報酬は、ファンドの純資産価格の①5億米ドル以下に対して年率0.07％、②5億米ドル超10億米ドル以下に対して年率0.06%、③10億米ドル超に対して年率0.05%となります。また、管理事務代行報酬は最低月間 3,750米ドルです。 投資対象とする投資信託証券 投資対象とする投資信託証券に対して、年率0.55%程度の費用がかかります。 その他の費用•手数料 上記の報酬のほか、設立費用、監査報酬、目論見書の印刷費用、信託財産の処理に関する費用、設定後の法務関連費用、信託財産にかかる租税等がファンドの信託財産から支弁されます。 「その他の費用」につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書 （請求目論見書）の該当箇所をご参照ください。 Meister’s Collection ◦日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、20.315％（所得税15.315％、住民税５％）の税率による源泉徴収が日本国内で行われます（2038年1月1日以後は20％(所得税 15％、住民税５％)の税率となります。）。