BNPパリバ・ハイクオリティー・ユーロボンドファンド投資信託契約終了日 • February 18th, 2019
ファンド形態 ケイマン籍契約型公募外国株式投資信託（追加型） 信託期間 「繰上償還」の項に定める規定に従い早期に終了する場合を除き、サブ・ファンドは償還日に終 了する予定です。償還日とは、(ⅰ)いずれかのファンド営業日において純資産価額が1,000万米ドル以下となった後、かつ(ⅱ)管理会社がその絶対的な裁量において、 当該日以後においてサブ・ファンドが相当数の追加の受益証券の申込みを受ける見込みがないと判断した後において、管理会社および受託会社が販売会社と協議の上合意した日...投資信託契約終了日 • June 13th, 2019
（注）「対１口当たりの純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たりの純資産価格比率（ ％）＝100×a／b投資信託契約終了日 • March 18th, 2023
ファンド形態 ルクセンブルグ籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託 信託期間 無期限 繰上償還 トラストおよびファンドは、管理会社と保管受託銀行の合意によ りいつでも解散することができます。また、トラストおよびファンドは、ルクセンブルグの法律が定める一定の場合には解散されます。オーストラリア・ドル・ポートフォリオ は、2021年１月29日付で償還しました。ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは、2021年２月26日付で償還しました。 運用方針 ファンドは質の高い金融市...投資信託契約終了日 • July 7th, 2021