영업으로부터 창출된 현금. (1) 영업으로부터 창출된 현금 당기순이익 286,281,193 254,360,950 조정 항목 : 법인세비용 79,351,820 57,913,668 재고자산평가 3,044,743 3,973,553 주식보상비용 17,185,404 10,746,726 감가상각비 35,575,702 29,180,717 무형자산상각비 109,738,414 83,383,809 투자부동산감가상각비 129,599 164,677 외화관련손실 3,747,271 419,224 외화관련이익 (956,847) (702,860) 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 (21,175) (1,209,638) 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실 3,965,059 155,693 당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익 (7,348,473) (17,889) 당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실 757,950 - 종속기업및관계기업투자손상차손 60,103 13,571,495 종속기업및관계기업투자처분이익 (296,930) - 배당금수익 - (77) 이자비용 5,508,421 8,057,159 이자수익 (11,772,540) (10,189,280) 유형자산처분이익 (2,546) (18,405) 유형자산처분손실 146,404 60 무형자산처분손실 13,420 - 투자부동산처분손실 1,038,424 - 투자부동산처분이익 (304,032) - 잡이익 (3,172) - 조정항목에 의한 합계 239,557,019 195,428,632 순운전자본의 변동: 매출채권의 변동 (1,721,271) 23,684,390 기타수취채권의 변동 140,278,916 1,910,617 재고자산의 변동 (168,346,701) (18,400,508) 기타유동자산의 변동 3,266,669 (10,989,370) 기타비유동자산의 변동 (687,987) (7,507,390) 매입채무의 변동 32,665,022 402,691 기타지급채무의 변동 35,806,786 17,023,006 장기기타지급채무의 변동 (60,000) - 기타유동부채의 변동 (57,957,116) (17,170,897) 장기기타비유동부채의 변동 7,056,143 7,648,674 순운전자본의 변동으로 인한 합계 (9,699,539) (3,398,787) 영업으로부터 창출된 현금 516,138,673 446,390,795
(2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 건설중인자산의 본계정 대체 66,182,650 6,504,915 장기차입금의 유동성 대체 38,808,440 116,270,580 주식배당에 의한 자본 대체 2,492,051 2,441,953 장기선수금의 유동성 대체 17,600,000 -
(3) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 (단위: 천원) 구분 2019.1.1 현금흐름 비현금흐름 2019.12. 31 환율변동 이자비용 유동성대체 등 미지급비용(*1) 401,812 (9,451,225) - 9,347,046 - 297,633 단기차입금 159,602,521 29,641,436 (160,540) - - 189,083,417 유동성장기차입금 141,270,580 (141,785,780) - - 38,808,440 38,293,240 장기차입금 68,707,540 71,000,000 - - (38,808,440) 100,899,100 리스부채(유동성포함)(*2) 2,975,185 (1,338,639) - 119,653 2,332,326 4,088,525 합계 372,957,638 (51,934,208) (160,540) 9,466,699 2,332,326 332,661,915 (*1) 당기 중 선지급된 이자비용은 1,977백만원입니다. (*2) 기초가액은 기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 기초조정 효과입니다. (단위: 천원) 구분 2018.1.1 현금흐름 비현금흐름 2018.12.31 환율변동 이자비용 유동성대체 미지급비용(*) 551,600 (11,585,551) (235) 11,435,998 - 401,812 단기차입금 221,088,898 (61,420,338) (66,040) - - 159,602,520 유동성장기차입금 86,985,380 (61,985,380) - - 116,270,580 141,270,580 장기차입금 175,978,120 9,000,000 - - (116,270,580) 68,707,540 미지급배당금 10,846 - - - - 10,846 합계 484,614,844 (125,991,269) (66,275) 11,435,998 - 369,993,298 (*) 전기 중 선지급된 이자비용은 2,410백만원입니다.
영업으로부터 창출된 현금. (1) 영업으로부터 창출된 현금 당기순이익 67,228,784 63,026,331 조정 :
1. 법인세비용 19,370,084 23,140,690
2. 이자수익 (2,834,091) (2,734,312)
3. 이자비용 4,763,671 4,007,366
4. 배당금수익 (1,208,400) (208,400)
5. 감가상각비 52,010,026 39,086,349
6. 투자부동산감가상각비 272,686 272,317
7. 무형자산상각비 2,477,974 2,791,627
8. 외화환산손실 795,586 389,097
9. 외화환산이익 (267,460) (96,357)
10. 대손상각비 50,175 568,064
11. 유형자산처분손실 2,833,605 1,312,435
12. 유형자산처분이익 (310,526) (330,550)
13. 투자부동산처분이익 - (3,811,083)
14. 유형자산손상차손 90,892 17,790
15. 무형자산처분손실 5,395 -
16. 무형자산손상차손 249,609 -
17. 기타자산손상차손 449,848 -
18. 파생상품평가이익 (119,717) (16,840)
19. 파생상품평가손실 13,770,822 244,662
20. 파생상품거래손실 910,884 2,722,137
21. 파생상품거래이익 (2,088,300) (7,475,100)
영업으로부터 창출된 현금. (단위 : 천원)