Common use of 만기분석 Clause in Contracts

만기분석. 유동성위험 분석에서는 다음의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계(*1) 사채 47,297,163 50,885,000 - 98,182,163 차입금 37,298,157 402,923,905 - 440,222,062 매입채무 21,741,689 - - 21,741,689 기타지급채무 97,705,806 11,651,158 850,000 110,206,964 파생상품부채 24,118 - - 24,118 리스부채 6,132,899 9,084,963 - 15,217,862 지급보증(*2) 4,689,010 - - 4,689,010 합 계 214,888,842 474,545,026 850,000 690,283,868 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계(*1) 사채 15,146,250 101,276,313 - 116,422,563 차입금 38,529,819 398,136,528 - 436,666,347 매입채무 17,208,768 - - 17,208,768 기타지급채무 74,115,659 28,983,834 570,000 103,669,493 파생상품부채 44,963 - - 44,963 리스부채 7,424,375 13,321,147 - 20,745,522 지급보증(*2) 11,654,408 - - 11,654,408 합 계 164,124,242 541,717,822 570,000 706,412,064 (*1) 상기 만기 분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급해야 하는 가장 빠 른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (*2) 타인의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액으로, 피보증인의 보증금액 전액을 청구한다면 기업이 계약상 지급하여야 할 최대 금액입니다.

만기분석. 유동성위험 유동성 위험 분석에서는 다음의 연결회사의 모든 비파생 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다구분하였습니 다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계(*1) 사채 47,297,163 50,885,000 - 98,182,163 차입금 37,298,157 402,923,905 - 440,222,062 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 당기말 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 합계 장부금액 매입채무 21,741,689 14,815,373 - - 21,741,689 기타지급채무 97,705,806 11,651,158 850,000 110,206,964 파생상품부채 24,118 - 14,815,373 14,815,373 미지급금(*) 3,452,202 - - 24,118 - 3,452,202 3,452,202 리스부채 6,132,899 9,084,963 797,114 490,064 100,242 - 15,217,862 지급보증(*2) 4,689,010 1,387,420 1,357,095 장기차입금 - - 4,689,010 - 813,196 813,196 659,629 합 계 214,888,842 474,545,026 850,000 690,283,868 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계(*1) 사채 15,146,250 101,276,313 - 116,422,563 차입금 38,529,819 398,136,528 - 436,666,347 매입채무 17,208,768 - - 17,208,768 기타지급채무 74,115,659 28,983,834 570,000 103,669,493 파생상품부채 44,963 - - 44,963 리스부채 7,424,375 13,321,147 - 20,745,522 지급보증(*2) 11,654,408 - - 11,654,408 합 계 164,124,242 541,717,822 570,000 706,412,064 19,064,689 490,064 100,242 813,196 20,468,191 20,284,299 (*1) 상기 만기 분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급해야 하는 가장 빠 른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 종업원급여부채 등 2,083백만원을 포함하고 있습니다. 전기말 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 합계 장부금액 매입채무 6,532,629 - - - 6,532,629 6,532,629 미지급금(*2) 타인의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액으로, 피보증인의 보증금액 전액을 청구한다면 기업이 계약상 지급하여야 할 최대 금액입니다4,487,691 - - - 4,487,691 4,487,691 리스부채 679,525 478,391 462,989 148,575 1,769,480 1,717,541 장기차입금 - - - 583,526 583,526 487,829 합 계 11,699,845 478,391 462,989 732,101 13,373,326 13,225,690 (*) 종업원급여부채 등 1,938백만원을 포함하고 있습니다.

만기분석. 유동성위험 분석에서는 다음의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계(*1) 사채 47,297,163 50,885,000 76,264,901 30,562,500 106,827,401 차입금 414,143,888 - 98,182,163 차입금 37,298,157 402,923,905 414,143,888 매입채무 9,279,899 - 440,222,062 매입채무 21,741,689 9,279,899 기타지급채무 70,013,199 26,562,198 96,575,397 파생상품부채 10,129,088 - - 21,741,689 기타지급채무 97,705,806 11,651,158 850,000 110,206,964 파생상품부채 24,118 - - 24,118 10,129,088 리스부채 6,132,899 9,084,963 - 15,217,862 4,204,790 2,783,608 6,988,398 지급보증(*2) 4,689,010 7,195,983 - - 4,689,010 7,195,983 합 계 214,888,842 474,545,026 850,000 690,283,868 591,231,748 59,908,306 651,140,054 (*1) 상기 만기 분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 회사가 지급해야 하는 가장 빠른 만 기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (*2) 타인의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액으로, 피보증인의 보증금액 전액을 청구한다면 기업이 계약상 지급하여야 할 최대 금액입니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계(*1) 사채 15,146,250 101,276,313 47,297,163 50,885,000 98,182,163 차입금 33,466,486 397,962,500 431,428,986 매입채무 13,558,903 - 116,422,563 차입금 38,529,819 398,136,528 13,558,903 기타지급채무 95,657,849 14,145,924 109,803,773 파생상품부채 24,118 - 436,666,347 매입채무 17,208,768 - - 17,208,768 기타지급채무 74,115,659 28,983,834 570,000 103,669,493 파생상품부채 44,963 - - 44,963 24,118 리스부채 7,424,375 13,321,147 - 20,745,522 5,454,616 6,749,402 12,204,018 지급보증(*2) 11,654,408 5,972,650 - - 11,654,408 5,972,650 합 계 164,124,242 541,717,822 570,000 706,412,064 201,431,785 469,742,826 671,174,611 (*1) 상기 만기 분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 회사가 지급해야 하는 가장 빠 른 만기일에 빠른 만 기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (*2) 타인의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액으로, 피보증인의 보증금액 전액을 청구한다면 기업이 계약상 지급하여야 할 최대 금액입니다.

만기분석. 유동성위험 유동성 위험 분석에서는 다음의 회사의 모든 비파생 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계(*1) 사채 47,297,163 50,885,000 - 98,182,163 차입금 37,298,157 402,923,905 - 440,222,062 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름입니다. 당기말 1년 미만 1년~2년 2년~3년 합계 장부금액 매입채무 21,741,689 6,543,390 - - 21,741,689 기타지급채무 97,705,806 11,651,158 850,000 110,206,964 파생상품부채 24,118 6,543,390 6,543,390 미지급금(*) 3,764,301 - - 24,118 3,764,301 3,764,301 리스부채 6,132,899 9,084,963 - 15,217,862 지급보증(*2) 4,689,010 471,838 471,157 100,242 1,043,237 1,019,621 합 계 10,779,529 471,157 100,242 11,350,928 11,327,312 전기말 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 합계 장부금액 매입채무 2,923,763 - - 4,689,010 - 2,923,763 2,923,763 미지급금(*) 3,419,737 - - - 3,419,737 3,419,737 리스부채 389,981 392,076 381,674 77,261 1,240,992 1,169,951 합 계 214,888,842 474,545,026 850,000 690,283,868 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계(*1) 사채 15,146,250 101,276,313 - 116,422,563 차입금 38,529,819 398,136,528 - 436,666,347 매입채무 17,208,768 - - 17,208,768 기타지급채무 74,115,659 28,983,834 570,000 103,669,493 파생상품부채 44,963 - - 44,963 리스부채 7,424,375 13,321,147 - 20,745,522 지급보증(*2) 11,654,408 - - 11,654,408 합 계 164,124,242 541,717,822 570,000 706,412,064 6,733,481 392,076 381,674 77,261 7,584,492 7,513,451 (*1) 상기 만기 분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급해야 하는 가장 빠 른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 종업원급여부채 등 2,082백만원(전기말 : 1,938백만원)을 포함하고 있습니다. (*2) 타인의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액으로, 피보증인의 보증금액 전액을 청구한다면 기업이 계약상 지급하여야 할 최대 금액입니다.

만기분석. 유동성위험 분석에서는 다음의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 합계(*1) 사채 76,264,901 30,562,500 106,827,401 차입금 424,203,180 4,668,275 428,871,455 매입채무 23,933,553 - 23,933,553 기타지급채무 71,705,155 25,503,974 97,209,129 파생상품부채 10,129,088 - 10,129,088 리스부채 5,743,818 5,896,670 11,640,488 지급보증(*2) 4,770,780 - 4,770,780 합 계 616,750,475 66,631,419 683,381,894 (*1) 상기 만기 분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급해야 하는 가장 빠 른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (*2) 타인의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액으로, 피보증인의 보증금액 전액을 청구한다면 기업이 계약상 지급하여야 할 최대 금액입니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계(*1) 사채 47,297,163 50,885,000 - 98,182,163 차입금 37,298,157 402,923,905 - 440,222,062 매입채무 21,741,689 - - 21,741,689 기타지급채무 97,705,806 11,651,158 850,000 110,206,964 파생상품부채 24,118 - - 24,118 리스부채 6,132,899 9,084,963 - 15,217,862 지급보증(*2) 4,689,010 - - 4,689,010 합 계 214,888,842 474,545,026 850,000 690,283,868 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계(*1) 사채 15,146,250 101,276,313 - 116,422,563 차입금 38,529,819 398,136,528 - 436,666,347 매입채무 17,208,768 - - 17,208,768 기타지급채무 74,115,659 28,983,834 570,000 103,669,493 파생상품부채 44,963 - - 44,963 리스부채 7,424,375 13,321,147 - 20,745,522 지급보증(*2) 11,654,408 - - 11,654,408 합 계 164,124,242 541,717,822 570,000 706,412,064 (*1) 상기 만기 분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급해야 하는 가장 빠 른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (*2) 타인의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액으로, 피보증인의 보증금액 전액을 청구한다면 기업이 계약상 지급하여야 할 최대 금액입니다.

만기분석. 유동성위험 분석에서는 다음의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. (당기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계(*1) 사채 47,297,163 50,885,000 - 98,182,163 차입금 37,298,157 402,923,905 33,466,486 397,962,500 - 440,222,062 431,428,986 매입채무 21,741,689 13,558,903 - - 21,741,689 13,558,903 기타지급채무 97,705,806 11,651,158 850,000 110,206,964 95,657,849 14,145,924 - 109,803,773 파생상품부채 24,118 - - 24,118 리스부채 6,132,899 9,084,963 5,454,616 6,749,402 - 15,217,862 12,204,018 지급보증(*2) 4,689,010 5,972,650 - - 4,689,010 5,972,650 합 계 214,888,842 474,545,026 850,000 690,283,868 201,431,785 469,742,826 - 671,174,611 (전기말) (단위: 천원) 구 분 1년이내 1년초과~5년이내 5년초과 합계(*1) 사채 15,146,250 101,276,313 - 116,422,563 차입금 38,529,819 398,136,528 32,174,911 397,472,500 - 436,666,347 429,647,411 매입채무 17,208,768 7,997,619 - - 17,208,768 7,997,619 기타지급채무 74,115,659 28,983,834 570,000 103,669,493 71,514,279 32,348,679 - 103,862,958 파생상품부채 44,963 - - 44,963 리스부채 7,424,375 13,321,147 5,652,869 12,457,751 - 20,745,522 18,110,620 지급보증(*2) 11,654,408 12,928,688 - - 11,654,408 12,928,688 합 계 164,124,242 541,717,822 570,000 706,412,064 145,459,579 543,555,243 - 689,014,822 (*1) 상기 만기 분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 회사가 지급해야 하는 가장 빠 른 만기일에 빠른 만 기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. (*2) 타인의 여신에 대해 금융기관에 제공한 지급보증의 한도액으로, 피보증인의 보증금액 전액을 청구한다면 기업이 계약상 지급하여야 할 최대 금액입니다.