재무활동현금흐름 관련 조항 예시

재무활동현금흐름. 이자의 지급 (1,017,155,680) (1,237,059,467) 배당금의 지급 (8,000,000,000) (8,000,000,000) 차입금의 차입 16,000,000,000 20,000,000,000 차입금의 상환 (2,727,830,000) (22,339,980,000) 리스부채의 상환 (1,975,107,785) (2,054,057,589) 자기주식의 취득 (2,987,588,000) - 재무활동으로 인한 순현금흐름 (707,681,465) (13,631,097,056)

재무활동현금흐름. 당기 및 전기 중 재무활동으로 인한 부채의 변동은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 내 역 기초 재무활동으로 인한 현금흐름 비현금 변동 기말 증가 감소 상각 신규리스 리스료조정 등 유동성대체 단기차입금 11,482,883 113,994,274 (103,152,231) - - (377,546) - 21,947,380 사채(유동) 14,999,205 - (15,000,000) 795 - - - - 유동성장기부채 19,957,685 - (20,000,000) 68,622 - - 44,946,929 44,973,238 장기차입금 367,186,343 19,879,825 - 1,066,107 - - - 388,132,275 사채 94,407,203 - - 222,097 - - (44,946,929) 49,682,371 기타채무 35,982,798 798,545 (124,101) 1,775,086 - (595,730) - 37,836,598 리스부채(*1) 16,354,151 - (4,681,994) - 813,119 (1,245,507) - 11,239,769 합 계 560,370,268 134,672,644 (142,958,326) 3,132,707 813,119 (2,218,783) - 553,811,631 (전기) (단위: 천원) 내 역 기초 재무활동으로 인한 현금흐름 비현금 변동 기말 증가 감소 상각 신규리스 리스료조정 등 유동성대체 단기차입금 83,435,440 347,765,735 (419,746,446) 2,500 - 25,654 - 11,482,883 사채(유동) - 14,984,830 - 14,375 - - - 14,999,205 유동성장기부채 409,724,424 - (410,000,000) 288,270 - - 19,944,991 19,957,685 장기차입금 - 406,102,879 (20,000,000) 1,028,455 - - (19,944,991) 367,186,343 사채 44,871,591 49,401,540 - 134,072 - - - 94,407,203 기타채무 34,717,848 877,893 (1,315,181) 1,702,238 - - - 35,982,798 리스부채(*1) 20,677,962 - (4,592,864) - 706,986 (437,933) - 16,354,151 합 계 593,427,265 819,132,877 (855,654,491) 3,169,910 706,986 (412,279) - 560,370,268 (*1) 리스부채와 관련하여 발생한 이자의 지급이 포함되어 있습니다.

재무활동현금흐름. 27,156,988,117 41,396,161,470

재무활동현금흐름. (4,770,491,597) (2,801,415,257) 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 54,433,489,072 68,748,878,012 단기차입금의 차입 44,287,386,672 53,664,878,012 장기차입금의 차입 10,000,000,000 15,000,000,000 기타채무의 증가 146,102,400 84,000,000 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (59,203,980,669) (71,550,293,269) 배당금의 지급 (774,812,500) (774,812,500) 과 목 주석 제 65 기 제 64 기 단기차입금의 상환 (51,903,920,390) (60,676,545,897) 유동성장기차입금의 상환 (6,250,000,000) (30,000,000) 유동성사채의 상환 - (5,000,000,000) 장기차입금의 상환 - (5,000,000,000) 리스부채의 상환 (75,853,779) (68,934,872) 기타채무의 감소 (199,394,000) -

재무활동현금흐름. 12,241,406,183 (16,361,589,818) 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 26 28,000,000,000 198,202,978,500 단기차입금의 차입 - 198,202,978,500 장기차입금의 차입 28,000,000,000 - 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 26 (15,758,593,817) (214,564,568,318) 단기차입금의 상환 - (198,299,185,491) 리스부채의 감소 (294,383,022) (802,203,262) 배당금의 지급 (15,464,210,795) (15,463,179,565)

재무활동현금흐름. (12,938,715,730) (31,230,385,708) 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 278,832,965,054 359,195,583,536 단기차입금의 차입 148,983,605,054 167,655,230,423 장기차입금의 차입 129,849,360,000 191,540,353,113 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (291,771,680,784) (390,425,969,244) 단기차입금의 상환 168,816,349,366 186,175,370,599 유동성장기차입금의 상환 97,371,075,120 162,695,320,000 장기차입금의 상환 23,000,000,000 39,000,000,000 리스부채의 원금상환 503,790,798 474,813,145 배당금지급 2,080,465,500 2,080,465,500

재무활동현금흐름. (6,161,412,292) 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 210,371,689 자기주식의 처분 210,371,689 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (6,371,783,981) 단기차입금의 상환 (5,600,000,000) 리스부채의 상환 (411,388,145) 자기주식의 취득 (230,650,986) 법인설립비용 (129,744,850)

재무활동현금흐름. (30,225,926,244) (71,611,176,378) 1. 단기차입금의 증가 30,000,000,000 45,848,773,432 2. 단기차입금의 감소 (25,138,838,744) - 3. 유동성장기부채의 감소 - (42,500,000,000) 4. 장기차입금의 감소 (34,000,000,000) (74,000,000,000) 5. 리스부채의 감소 (158,768,000) (115,072,000) 6. 배당금 지급 (928,319,500) (844,877,810)

재무활동현금흐름. 단기차입금의 차입 300,957,888,610 140,965,920,109 단기차입금의 상환 (285,459,998,026) (139,930,931,220) 유동성장기차입금의 상환 (8,300,000,000) (7,750,000,000) 장기차입금 및 사채의 증가 - 1,800,000,000 유동성장기사채의 상환 (26,000,000,000) - 장기사채의 증가 35,000,000,000 45,000,000,000 교환사채의 증가 22,969,084,608 - 임대보증금의 감소 - (15,000) 배당금의 지급 (1,646,179,500) (1,646,179,500) 리스부채의 감소 (420,680,000) (281,400,000) 재무활동으로 인한 순현금흐름 37,100,115,692 38,157,394,389

재무활동현금흐름. 이자의 지급 (1,017,371,416) (1,250,983,889) 배당금의 지급 (8,007,240,000) (8,007,240,000) 차입금의 차입 16,000,000,000 20,000,000,000 차입금의 상환 (2,727,830,000) (22,339,980,000) 리스부채의 상환 (2,275,748,344) (2,317,703,554) 종속기업투자주식의 취득 (108,600,000) - 자기주식 취득 (2,987,588,000) - 재무활동으로 인한 순현금흐름 (1,124,377,760) (13,915,907,443)