현금흐름표. (1) 당기와 전기의 영업활동에서 창출된(사용된) 현금은 다음과 같습니다. 조정액 : 현금유출 없는 비용등의 가산 이자비용 17,058,401 16,635,383 법인세비용 - 5,450,817 퇴직급여 4,084,047 4,362,132 재고자산평가손실 8,467,637 - 대손상각비 96,763 11,762 기타의대손상각비 - 243,693 감가상각비 14,962,321 15,958,413 무형자산상각비 1,271,565 1,710,488 외화환산손실 800,641 2,278,448 외화차손 193,223 - 파생상품평가손실 15,987,393 1,159,866 확정계약평가손실 3,695,573 64,051,626 유형자산처분손실 139,034 434,109 재평가손실 - 114,105 무형자산처분손실 102,831 12,364 무형자산손상차손 39,123 - 충당부채전입 - 3,217,251 매각예정비유동자산처분손실 - 813,000 지분법평가손실 - 183,929 지분법처분손실 - 387,833 관계회사투자주식평가손실 326,201 - 잡손실 - 3,728 이자수익 (888,036) (1,132,414) 배당금수익 (8,462,456) (7,404,649) 법인세수익 (10,909,499) - 재고자산평가손실환입 - (11,123,407) 재평가이익 - (29,568) 외화환산이익 (557,047) (1,058,133) 파생상품평가이익 (1,641,765) (24,200,893) 확정계약평가이익 (28,217,753) (4,706,797) 유형자산처분이익 (20,797) (1,979,569) 무형자산처분이익 (107,909) (17,091) 무형자산손상차손환입 - (65,970) 관계회사투자주식평가이익 (11,232) - 임대매출 (8,963) - 충당부채환입액 (287,396) (1,468,051) 합계 16,111,900 63,842,405 영업활동 관련 자산ㆍ부채의 변동 : 매출채권의 변동 6,694,246 26,376,437 기타채권의 변동 189,096 15,728,875 계약자산의 변동 300,136 - 미청구공사의 변동 - 14,310,863 재고자산의 변동 9,951,272 44,192,499 기타유동자산의 변동 428,259 8,435,361 장기기타채권의 변동 1,814,476 9,313 기타비유동자산의 변동 (2,139,137) (105,168) 파생상품자산(부채)의 변동 16,861,218 (28,017,308) 확정계약자산(부채)의 변동 (6,825,464) (8,961,557) 매입채무의 변동 3,839,374 (61,400,054) 기타채무의 변동 (592,268) (10,577,860) 초과청구공사의 변동 (6,867,956) (4,938,235) 선수금의 변동 13,377,765 (103,863,714) 기타유동부채의 변동 (11,563,383) (2,538,783) 장기기타채무의 변동 1,916,383 (485,062) 사외적립자산의 변동 - (4,000,000) 퇴직금의 지급 (1,397,248) (806,162) 관계기업 전입 116,928 134,097 관계기업 전출 (509,185) (474,988) 충당부채의 변동 2,236,068 1,032,966 합계 27,830,580 (115,948,480)
현금흐름표. (1) 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다.
현금흐름표. 당기와 전기의 영업활동현금흐름의 조정내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음 과 같습니다.
현금흐름표. (1) 당기와 전기의 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. 구분 제 5(당) 기 제 4(전) 기 당기순손실 (19,208,895) (2,254,663) 조정: 법인세비용 158,498 115,032 이자수익 (964,154) (190,568) 이자비용 13,011,603 296,858 배당금수익 - (199,996) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 315,088 66,775 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (1,377,850) - 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 - (40,727) 감가상각비 29,397,281 1,606,253 무형자산상각비 431,995 376,431 유형자산처분손실 59,249 1,513 무형자산처분손실 - 18,739 퇴직급여 2,082,423 1,634,729 매출채권손상차손(환입) 101,778 (5,971) 외화환산손실 11,814,319 773,440 외화환산이익 (1,698,245) (1,008,067) 기타비용(충당부채전입 등) - 2,531,541 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 3,548,740 73,309 미수금 364,073 131,230 선급금 843,600 273,730 선급비용 (269,700) (213,082) 선급제세 (94,552) (932,614) 재고자산 (273,366) (43,504) 장단기미지급금 3,411,376 10,582,073 미지급비용 (475,667) 643,644 선수금 5,525,481 11,478,425 예수금 456,023 7,616 예수보증금 614,533 (139,831) 예수제세 2,967,991 2,517,865 퇴직금의 지급 (510,457) (226,968) 순확정급여부채의 승계 - (6,767) 사외적립자산의 납입 - (1,661,268) 영업에서 창출된 현금흐름 50,231,165 26,205,177
현금흐름표. 제 10 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 9 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 한국타이어앤테크놀로지주식회사 (단위 : 원)
현금흐름표. 25-1 당기 중 영업활동현금흐름의 조정내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음 과 같습니다.
현금흐름표. (1) 당기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. 당기순이익 26,213,932 비용(수익)조정사항 법인세비용(이익) 1,830,804 감가상각비 16,063,852 무형자산상각비 120,769 투자부동산감가상각비 164,508 유형자산처분손실 24,908 관계기업투자주식처분이익 (4,903,005) 관계기업투자주식처분손실 19,125,098 지분법투자주식평가이익 (35,806,485) 지분법투자주식평가손실 20,569,887 대손상각비(환입) (195,198) 기타의대손상각비 (1,017) 이자비용 5,154,070 외화환산손실 318,078 무형자산손상차손 118,600 재고자산평가손실 3,270,973 부의영업권환입 (25,212,488) 당기손익인식금융자산평가손실 74,250 당기손익인식금융자산평가이익 (7,785) 무형자산손상차손환입 (19,708) 이자수익 (50,200)
현금흐름표. (1) 당기 및 전기 중 영업활동으로 인한 현금흐름 중 영업활동으로 창출된 현금의 내역은 다 음과 같습니다. 당기순이익 32,545,064 67,617,238 손익항목의 조정 121,556,898 101,211,639 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 15,557,743 (49,620,037) 영업활동으로 창출된 현금 169,659,705 119,208,839
현금흐름표. (1) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. 건설중인자산의 유형자산 및 투자부동산 대체 29,641,101,243 35,266,540,004 장기차입금의 유동성 대체 71,868,588,398 47,304,002,127 합 계 101,509,689,641 82,570,542,131
현금흐름표. (1) 당기 및 전기 중 영업활동 현금흐름 중 비현금항목의 조정 및 운전자본의 조정은 다음과 같습니다. 비현금항목의 조정 :