Common use of Finansinės rizikos valdymas Clause in Contracts

Finansinės rizikos valdymas. Grupė ir Xxxxxxxx, vykdydama veiklą, patiria finansinę riziką. Valdydamos šią riziką, Grupė ir Xxxxxxxx siekia sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti Grupės ir Bendrovės finansinius rezultatus, jtaką. Grupė ir Bendrovė vadovaujasi UAB „EPSO-G“ valdybos patvirtinta UAB „EPSO-G“ grupės jmonių iždo ir finansinių rizikų valdymo politika (toliau – Rizikų politika). Finansinės priemonės pagal grupes (kaip pateikta finansinės būklės ataskaitoje) Finansinis turtas 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. Prekybos gautinos sumos (12 pastaba) 74 674 32 460 114 50 Kitos gautinos sumos (13 pastaba) Perkrovų valdymo jplaukų nepanaudotų lėšų likučio dalis (pastaba 24) 11 918 - 2 191 24 901 11 339 27 663 Kitas finansinis turtas (pastaba 14) 65 385 15 874 - - Pinigai ir pinigų ekvivalentai 41 284 5 113 36 868 3 362 Finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina 193 261 80 539 48 321 31 075 Kitas finansinis turtas Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas 781 1 089 - - Finansinis turtas iš viso: 194 042 81 628 48 321 31 075 Finansiniai jsipareigojimai 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. Įsipareigojimas už LITGRID AB jsigijimą 84 128 148 609 84 128 148 609 Paskolos 167 242 214 220 94 652 23 213 Nuomos jsipareigojimai 10 423 9 164 219 309 Prekybos skolos 75 433 36 118 284 87 Gauti išankstiniai apmokėjimai *(pastaba 29) 44 969 8 246 Kitos mokėtinos sumos ir jsipareigojimai (pastaba 30) 26 653 10 719 110 156 Iš viso 408 848 427 076 179 393 172 374 *tik gauti depozitai iš biržos dalyvių Kredito rizika 2021 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. kredito rizika buvo susijusi su: Kredito rizika dėl prekybos gautinų ir kitų gautinų sumų atskleista 12 ir 13 pastabose. Gautinos administruojamos VIAP ir SGDT lėšos nėra jtrauktos skaičiuojant kredito riziką. Grupė, negaudama šių lėšų, nuostolių nepatirtų, nes nėra lėšų gavėja, o tik administratorė. Grupė turi reikšmingą kredito rizikos koncentraciją, nes kredito rizika pasiskirsčiusi tarp 10 pagrindinių pirkėjų, iš kurių gautinos sumos 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė apie 96 proc. (2020 m. gruodžio 31 d. sudarė apie 95 proc.) visų Grupės prekybos gautinų sumų (finansinio turto). Didžiausio pirkėjo - skirstomųjų tinklų operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“ mokėtinos sumos 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 31 proc. (2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 61 proc.) visų Grupės prekybos gautinų sumų (finansinio turto). Kredito rizika yra valdoma reguliariai atliekant priežiūros procedūras (individualią skolininkų priežiūrą, pirkėjų stebėjimą ir analizę, siekiant numatyti galimas jų mokumo problemas ateityje ir kt.). Grupės bendrovės yra patvirtinusios pirkėjų skolų valdymo reglamentą, kuriame nurodyti konkretūs veiksmai, terminai, kuriuos reikalinga vykdyti mažinant pirkėjų jsiskolinimą. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti bankų reitingai, kuriuose Grupė ir Xxxxxxxx laiko pinigus ir pinigų ekvivalentus (15 pastaba) ir kitą finansinj turtą (14 pastaba): Swedbank* AA- SEB* AA- OP Corporate Bank AA- * Reitingai pateikti apie motininius bankus 2021 m. gruodžio 31 d. būklei. Prekybos ir kitos gautinos sumos yra daugiausia gautinos iš valstybės valdomų jmonių bei didelių gamintojų be reikšmingų istorinių apmokėjimų sutrikimų.

Finansinės rizikos valdymas. Grupė ir Xxxxxxxx, vykdydama veiklą, patiria finansinę riziką. Valdydamos šią riziką, Grupė ir Xxxxxxxx Grupės jmonės siekia sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti Grupės ir Bendrovės finansinius rezultatus, jtaką. Grupė ir Bendrovė vadovaujasi UAB „EPSO-G“ valdybos patvirtinta UAB „EPSO-G“ grupės jmonių iždo ir finansinių rizikų valdymo politika (toliau – Rizikų politika). Finansinės priemonės pagal grupes (kaip pateikta finansinės būklės ataskaitoje) Finansinis turtas 2021 2019 m. 2020 2018 m. 2021 2019 m. 2020 2018 m. Prekybos gautinos sumos (12 pastaba) 74 674 32 460 114 50 24 752 26 288 38 54 Kitos gautinos sumos (13 pastaba) Perkrovų valdymo jplaukų nepanaudotų lėšų likučio dalis (pastaba 24) 11 918 - 2 191 24 901 11 339 27 663 66 954 69 657 7 585 12 903 Kitas finansinis turtas (pastaba 14) 65 385 15 874 53 306 31 333 - - Pinigai ir pinigų ekvivalentai 41 284 5 113 36 868 3 362 13 470 9 877 12 346 8 669 Finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina 193 261 80 539 48 321 31 075 158 482 137 527 19 969 21 626 Kitas finansinis turtas Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas 781 kitomis bendromis pajamomis 1 089 984 2 693 - - Finansinis turtas iš viso: 194 042 81 628 48 321 31 075 160 466 140 220 19 969 21 626 Finansiniai jsipareigojimai 2021 2019 m. 2020 2018 m. 2021 2019 m. 2020 2018 m. Įsipareigojimas už LITGRID AB jsigijimą 84 128 148 609 84 128 148 609 156 574 156 574 156 574 156 574 Paskolos 167 242 214 220 94 652 23 213 Nuomos 164 605 208 772 5 120 7 680 Išperkamosios nuomos jsipareigojimai 10 423 9 164 219 309 8 945 820 276 - Prekybos skolos 75 433 36 118 284 87 Gauti išankstiniai apmokėjimai *(pastaba 29) 44 969 8 246 33 797 27 665 49 31 Kitos mokėtinos sumos ir jsipareigojimai (pastaba 30) 26 653 10 719 110 156 16 999 59 857 167 81 Iš viso 408 848 427 076 179 393 172 374 *tik gauti depozitai iš biržos dalyvių 380 920 453 688 162 186 164 366 Kredito rizika 2021 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2020 2018 m. gruodžio 31 d. kredito rizika buvo susijusi su: Kredito *Maksimali Grupės kredito rizika dėl prekybos yra lygi iš pirkėjų gautinų sumų (išskyrus SGD terminalo ir VIAP gautinas lėšas), kitų gautinų sumų atskleista 12 sumų, pinigų ir 13 pastabosetrumpalaikių investicijų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius. Gautinos administruojamos VIAP ir SGDT lėšos iš Kitų gautinų sumų nėra jtrauktos skaičiuojant kredito riziką. Grupė, negaudama šių lėšų, nuostolių nepatirtų, nes nėra lėšų gavėja, o tik administratorė. Grupė turi reikšmingą kredito rizikos koncentraciją, nes kredito rizika pasiskirsčiusi tarp 10 pagrindinių pirkėjų, iš kurių gautinos sumos 2021 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė apie 96 81 proc. (2020 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė apie 95 77 proc.) visų Grupės prekybos gautinų sumų (finansinio turto). Didžiausio pirkėjo - skirstomųjų tinklų operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“ mokėtinos sumos 2021 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 31 50 proc. (2020 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 61 54 proc.) visų Grupės prekybos gautinų sumų (finansinio turto). Kredito rizika yra valdoma reguliariai atliekant priežiūros procedūras (individualią skolininkų priežiūrą, pirkėjų stebėjimą ir analizę, siekiant numatyti galimas jų mokumo problemas ateityje ir kt.). Grupės bendrovės yra patvirtinusios pirkėjų skolų valdymo reglamentą, kuriame nurodyti konkretūs veiksmai, terminai, kuriuos reikalinga vykdyti mažinant pirkėjų jsiskolinimą. Bendrovė patiria riziką laikant lėšas bankų sąskaitose. Grupė ir Bendrovė laisvas lėšas investuoja tik j mažai rizikingas pinigų rinkos ir skolos vertybinių popierių priemones, t. y. terminuotus indėlius, patikimų finansinių institucijų obligacijas, vyriausybių vertybinius popierius. Prioritetinis investavimo tikslas yra lėšų saugumo užtikrinimas ir, laikantis šio tikslo, investicijų grąžos maksimizavimas. Lėšos investuojamos tik j finansinių institucijų ir valstybių, turinčių ne žemesnj nei A- pagal Fitch Ratings agentūrą (arba kitų reitingo agentūrų atitikmenj) ilgalaikio skolinimosi kredito reitingą, skolos finansines priemones. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti bankų reitingai, kuriuose Grupė ir Xxxxxxxx Bendrovė laiko pinigus ir pinigų ekvivalentus (15 13 pastaba) ir kitą finansinj turtą (14 12 pastaba): Luminor* AA* Swedbank* AA- SEB* AA- OP Corporate Bank AA- A+ * Reitingai pateikti apie motininius bankus 2021 2019 m. gruodžio 31 d. būklei. Prekybos ir kitos gautinos sumos yra daugiausia gautinos iš valstybės valdomų jmonių bei didelių gamintojų be reikšmingų istorinių apmokėjimų sutrikimų.

Finansinės rizikos valdymas. Grupė ir Xxxxxxxx, vykdydama veiklą, patiria finansinę riziką. Valdydamos šią riziką, Grupė ir Xxxxxxxx Grupės įmonės siekia sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti Grupės ir Bendrovės finansinius rezultatus, jtakąįtaką. Grupė ir Bendrovė vadovaujasi UAB „EPSO-G“ valdybos patvirtinta UAB „EPSO-G“ grupės jmonių iždo ir finansinių rizikų valdymo politika (toliau – Rizikų politika). Finansinės priemonės pagal grupes (kaip pateikta finansinės būklės ataskaitoje) Finansinis turtas 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. Grupė Bendrovė gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. Prekybos gautinos sumos (12 pastaba) 74 674 32 460 114 50 22 389 22 099 - Kitos gautinos sumos (13 pastaba) Perkrovų valdymo jplaukų nepanaudotų lėšų likučio dalis (pastaba 24) 11 918 - 2 191 24 901 11 339 27 663 101 516 66 596 3 Kitas finansinis turtas (pastaba 14) 65 385 15 874 38 021 17 879 - Terminuoti indėliai - 6 000 6 000 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 41 284 33 655 5 113 36 868 3 362 Finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina 193 261 80 539 48 321 31 075 Kitas finansinis turtas 475 27 517 509 Paskolos ir gautinos sumos 195 581 5 475 140 091 6 512 Iki išpirkimo termino laikomos investicijos Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas 781 1 089 galimas parduoti - 2 273 15 929 2 237 - - Finansinis turtas iš viso: 194 042 81 628 48 321 - - Grupė Bendrovė Grupė Bendrovė gruodžio 31 075 Finansiniai jsipareigojimai 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. Įsipareigojimas už LITGRID AB jsigijimą 84 128 148 609 84 128 148 609 įsigijimą 213 516 213 516 211 000 211 000 Paskolos 167 242 214 220 94 652 23 213 Nuomos jsipareigojimai 10 423 9 164 219 309 391 669 29 000 249 479 81 000 Prekybos skolos 75 433 36 118 284 87 Gauti išankstiniai apmokėjimai *(pastaba 29) 44 969 8 246 740 92 46 597 10 Kitos mokėtinos sumos ir jsipareigojimai (pastaba 30) 26 653 10 719 110 156 Iš viso 408 848 427 076 179 393 172 374 *tik gauti depozitai iš biržos dalyvių Kredito rizika 2021 įsipareigojimai 87 300 314 60 197 388 2015 m. gruodžio 31 d. ir 2020 2014 m. gruodžio 31 d. kredito rizika buvo susijusi su: Kredito rizika dėl prekybos gautinų ir kitų gautinų sumų atskleista 12 ir 13 pastabose. Gautinos administruojamos VIAP ir SGDT lėšos nėra jtrauktos skaičiuojant kredito riziką. GrupėFinansinis turtas, negaudama šių lėšųišskyrus turtą, nuostolių nepatirtų, nes nėra lėšų gavėja, o tik administratorė. galimą parduoti 195 581 5 475 156 020 6 512 Grupė turi reikšmingą kredito rizikos koncentraciją, nes kredito rizika pasiskirsčiusi tarp 10 pagrindinių pirkėjų, iš kurių gautinos sumos 2021 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė apie 96 63 proc. (2020 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė apie 95 d.- 73 proc.) visų Grupės prekybos gautinų sumų (finansinio turto). Didžiausio pirkėjo - skirstomųjų tinklų operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“ (buvo AB LESTO) mokėtinos sumos 2021 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 31 5 proc. (2020 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 61 – 34 proc.) visų Grupės prekybos gautinų sumų (finansinio turto). Kredito rizika Gautinos administruojamos VIAP ir SGDT lėšos iš Kitų gautinų sumų nėra įtrauktos skaičiuojant kredito riziką. Grupė, negaudama šių lėšų, nuostolių nepatirtų, nes nėra lėšų gavėja, o tik administratorė. Grupė ir Bendrovė laisvas lėšas investuoja tik į mažai rizikingas pinigų rinkos ir skolos vertybinių popierių priemones, t. y. terminuotus indėlius, patikimų finansinių institucijų obligacijas, vyriausybių vertybinius popierius. Prioritetinis investavimo tikslas yra valdoma reguliariai atliekant priežiūros procedūras lėšų saugumo užtikrinimas ir, laikantis šio tikslo, investicijų grąžos maksimizavimas. Lėšos investuojamos tik į finansinių institucijų ir valstybių, turinčių ne žemesnį nei A- pagal Fitch Ratings agentūrą (individualią skolininkų priežiūrąarba kitų reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi kredito reitingą, pirkėjų stebėjimą ir analizę, siekiant numatyti galimas jų mokumo problemas ateityje ir kt.). Grupės bendrovės yra patvirtinusios pirkėjų skolų valdymo reglamentą, kuriame nurodyti konkretūs veiksmai, terminai, kuriuos reikalinga vykdyti mažinant pirkėjų jsiskolinimąskolos finansines priemones. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti bankų reitingai, kuriuose Grupė ir Xxxxxxxx laiko Bexxxxxx xaiko pinigus ir pinigų ekvivalentus (15 13 pastaba) ir kitą finansinj finansinį turtą (14 12 pastaba): Swedbank* Nordea AA- SEB* AA- OP Corporate Danske bank A- Swedbank A+ SEB A+ Pohjola Bank AA- * Reitingai pateikti apie motininius bankus 2021 m. gruodžio 31 d. būklei. plc A+ DNB Bank A+ Prekybos ir kitos gautinos sumos yra daugiausia gautinos iš valstybės valdomų jmonių įmonių bei didelių gamintojų be reikšmingų istorinių apmokėjimų sutrikimų. Bendrovės ir Grupės prekybos ir kitų gautinų sumų įsisenėjimo analizė pateikta 9 ir 10 pastabose.

Finansinės rizikos valdymas. Grupė ir Xxxxxxxx, vykdydama veiklą, patiria finansinę riziką. Valdydamos šią riziką, Grupė ir Xxxxxxxx Grupės įmonės siekia sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti Grupės ir Bendrovės finansinius rezultatus, jtakąįtaką. Grupė ir Bendrovė vadovaujasi UAB „EPSO-G“ valdybos patvirtinta UAB „EPSO-G“ grupės jmonių iždo ir finansinių rizikų valdymo politika (toliau – Rizikų politika). Finansinės priemonės pagal grupes (kaip pateikta finansinės būklės ataskaitoje) Finansinis turtas 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. Prekybos gautinos sumos (12 pastaba) 74 674 32 460 114 50 76 302 - 65 447 - Kitos gautinos sumos (13 pastaba) Perkrovų valdymo jplaukų nepanaudotų lėšų likučio dalis (pastaba 24) 229 944 11 918 - 2 191 24 901 11 339 27 663 121 029 10 Kitas finansinis turtas (pastaba 14) 65 385 15 874 61 731 - 21 262 - Terminuoti indėliai 20 717 20 717 - - Pinigai ir pinigų ekvivalentai 41 284 95 010 1 758 87 319 5 113 36 868 3 362 Finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina 193 261 80 539 48 321 31 075 Kitas finansinis turtas 757 Paskolos ir gautinos sumos 483 704 22 486 295 057 5 767 Iki išpirkimo termino laikomos investicijos 55 000 - 70 000 - Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas 781 1 089 galimas parduoti 7 723 - 7 723 - Finansinis turtas iš viso: 194 042 81 628 48 321 gruodžio 31 075 Finansiniai jsipareigojimai 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. Įsipareigojimas už LITGRID AB jsigijimą 84 128 148 609 84 128 148 609 įsigijimą 728 541 728 541 727 469 727 469 Paskolos 167 242 214 220 94 652 23 213 Nuomos jsipareigojimai 10 423 9 164 219 309 861 400 279 677 221 523 - Prekybos skolos 75 433 36 118 284 87 Gauti išankstiniai apmokėjimai *(pastaba 29) 44 969 8 246 160 891 35 72 042 18 Kitos mokėtinos sumos ir jsipareigojimai (pastaba 30) 26 653 10 719 110 156 Iš viso 408 848 427 076 179 393 172 374 *tik gauti depozitai iš biržos dalyvių Kredito rizika 2021 įsipareigojimai 207 846 1 340 132 931 50 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2020 2013 m. gruodžio 31 d. kredito rizika buvo susijusi su: Kredito Finansinis turtas, išskyrus turtą, galimą parduoti 538 704 22 486 365 057 5 767 Grupė turi reikšmingą kredito rizikos koncentraciją, nes kredito rizika dėl pasiskirsčiusi tarp 10 pagrindinių pirkėjų, iš kurių gautinos sumos 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė apie 73 proc. (2013 m. gruodžio 31 d.- 93 proc.) visų Grupės prekybos gautinų ir kitų sumų (finansinio turto). Didžiausio pirkėjo - skirstomųjų tinklų operatoriaus AB LESTO – mokėtinos sumos 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 34 proc. (2013 m. gruodžio 31 d. – 47 proc.) visų Grupės prekybos gautinų sumų atskleista 12 ir 13 pastabose(finansinio turto). Gautinos administruojamos VIAP ir SGDT lėšos iš Kitų gautinų sumų nėra jtrauktos įtrauktos skaičiuojant kredito riziką. Grupė, negaudama šių lėšų, nuostolių nepatirtų, nes nėra lėšų gavėja, o tik administratorė. Grupė turi reikšmingą ir Bendrovė laisvas lėšas investuoja tik į mažai rizikingas pinigų rinkos ir skolos vertybinių popierių priemones, t. y. terminuotus indėlius, patikimų finansinių institucijų obligacijas, vyriausybių vertybinius popierius. Prioritetinis investavimo tikslas yra lėšų saugumo užtikrinimas ir, laikantis šio tikslo, investicijų grąžos maksimizavimas. Lėšos investuojamos tik į finansinių institucijų ir valstybių, turinčių ne žemesnį nei A- pagal Fitch Ratings agentūrą (arba kitų reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi kredito rizikos koncentracijąreitingą, nes kredito rizika pasiskirsčiusi tarp 10 pagrindinių pirkėjų, iš kurių gautinos sumos 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė apie 96 proc. (2020 m. gruodžio 31 d. sudarė apie 95 proc.) visų Grupės prekybos gautinų sumų (finansinio turto). Didžiausio pirkėjo - skirstomųjų tinklų operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“ mokėtinos sumos 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 31 proc. (2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 61 proc.) visų Grupės prekybos gautinų sumų (finansinio turto). Kredito rizika yra valdoma reguliariai atliekant priežiūros procedūras (individualią skolininkų priežiūrą, pirkėjų stebėjimą ir analizę, siekiant numatyti galimas jų mokumo problemas ateityje ir kt.). Grupės bendrovės yra patvirtinusios pirkėjų skolų valdymo reglamentą, kuriame nurodyti konkretūs veiksmai, terminai, kuriuos reikalinga vykdyti mažinant pirkėjų jsiskolinimąskolos finansines priemones. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti bankų reitingai, kuriuose Grupė ir Xxxxxxxx laiko pinigus ir pinigų ekvivalentus (15 13 pastaba) ir kitą finansinj finansinį turtą (14 12 pastaba): Swedbank* Nordea AA- SEB* AA- OP Corporate Danske bank A- Swedbank A+ SEB A+ Pohjola Bank AA- * Reitingai pateikti apie motininius bankus 2021 m. gruodžio 31 d. būklei. plc A+ DNB Bank A+ Prekybos ir kitos gautinos sumos yra daugiausia gautinos iš valstybės valdomų jmonių įmonių bei didelių gamintojų be reikšmingų istorinių apmokėjimų sutrikimų. Bendrovės ir Grupės prekybos ir kitų gautinų sumų įsisenėjimo analizė pateikta 9 ir 10 pastabose.

Finansinės rizikos valdymas. Grupė ir Xxxxxxxx, vykdydama veiklą, patiria finansinę riziką. Valdydamos šią riziką, Grupė ir Xxxxxxxx Grupės įmonės siekia sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti Grupės ir Bendrovės finansinius rezultatus, jtakąįtaką. Grupė ir Bendrovė vadovaujasi UAB „EPSO-G“ valdybos patvirtinta UAB „EPSO-G“ grupės jmonių iždo ir finansinių rizikų valdymo politika (toliau – Rizikų politika). Finansinės priemonės pagal grupes (kaip pateikta finansinės būklės ataskaitoje) Finansinis turtas 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. Grupė Bendrovė gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. Prekybos gautinos sumos (12 pastaba) 74 674 32 460 114 50 22 389 22 099 - Kitos gautinos sumos (13 pastaba) Perkrovų valdymo jplaukų nepanaudotų lėšų likučio dalis (pastaba 24) 11 918 - 2 191 24 901 11 339 27 663 101 516 66 596 3 Kitas finansinis turtas (pastaba 14) 65 385 15 874 38 021 17 879 - Terminuoti indėliai - 6 000 6 000 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 41 284 33 655 5 113 36 868 3 362 Finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina 193 261 80 539 48 321 31 075 Kitas finansinis turtas 475 27 517 509 Paskolos ir gautinos sumos 195 581 5 475 140 091 6 512 Iki išpirkimo termino laikomos investicijos Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas 781 1 089 galimas parduoti - 2 273 15 929 2 237 - - Finansinis turtas iš viso: 194 042 81 628 48 321 - - Grupė Bendrovė Grupė Bendrovė gruodžio 31 075 Finansiniai jsipareigojimai 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. Įsipareigojimas už LITGRID AB jsigijimą 84 128 148 609 84 128 148 609 įsigijimą 213 516 213 516 211 000 211 000 Paskolos 167 242 214 220 94 652 23 213 Nuomos jsipareigojimai 10 423 9 164 219 309 391 669 29 000 249 479 81 000 Prekybos skolos 75 433 36 118 284 87 Gauti išankstiniai apmokėjimai *(pastaba 29) 44 969 8 246 740 92 46 597 10 Kitos mokėtinos sumos ir jsipareigojimai (pastaba 30) 26 653 10 719 110 156 Iš viso 408 848 427 076 179 393 172 374 *tik gauti depozitai iš biržos dalyvių Kredito rizika 2021 įsipareigojimai 87 300 314 60 197 388 2015 m. gruodžio 31 d. ir 2020 2014 m. gruodžio 31 d. kredito rizika buvo susijusi su: Kredito rizika dėl prekybos gautinų ir kitų gautinų sumų atskleista 12 ir 13 pastabose. Gautinos administruojamos VIAP ir SGDT lėšos nėra jtrauktos skaičiuojant kredito riziką. GrupėFinansinis turtas, negaudama šių lėšųišskyrus turtą, nuostolių nepatirtų, nes nėra lėšų gavėja, o tik administratorė. galimą parduoti 195 581 5 475 156 020 6 512 Grupė turi reikšmingą kredito rizikos koncentraciją, nes kredito rizika pasiskirsčiusi tarp 10 pagrindinių pirkėjų, iš kurių gautinos sumos 2021 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė apie 96 63 proc. (2020 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė apie 95 d.- 73 proc.) visų Grupės prekybos gautinų sumų (finansinio turto). Didžiausio pirkėjo - skirstomųjų tinklų operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“ (buvo AB LESTO) mokėtinos sumos 2021 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 31 5 proc. (2020 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 61 – 34 proc.) visų Grupės prekybos gautinų sumų (finansinio turto). Kredito rizika Gautinos administruojamos VIAP ir SGDT lėšos iš Kitų gautinų sumų nėra įtrauktos skaičiuojant kredito riziką. Grupė, negaudama šių lėšų, nuostolių nepatirtų, nes nėra lėšų gavėja, o tik administratorė. Grupė ir Bendrovė laisvas lėšas investuoja tik į mažai rizikingas pinigų rinkos ir skolos vertybinių popierių priemones, t. y. terminuotus indėlius, patikimų finansinių institucijų obligacijas, vyriausybių vertybinius popierius. Prioritetinis investavimo tikslas yra valdoma reguliariai atliekant priežiūros procedūras lėšų saugumo užtikrinimas ir, laikantis šio tikslo, investicijų grąžos maksimizavimas. Lėšos investuojamos tik į finansinių institucijų ir valstybių, turinčių ne žemesnį nei A- pagal Fitch Ratings agentūrą (individualią skolininkų priežiūrąarba kitų reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi kredito reitingą, pirkėjų stebėjimą ir analizę, siekiant numatyti galimas jų mokumo problemas ateityje ir kt.). Grupės bendrovės yra patvirtinusios pirkėjų skolų valdymo reglamentą, kuriame nurodyti konkretūs veiksmai, terminai, kuriuos reikalinga vykdyti mažinant pirkėjų jsiskolinimąskolos finansines priemones. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti bankų reitingai, kuriuose Grupė ir Xxxxxxxx laiko pinigus ir pinigų ekvivalentus (15 13 pastaba) ir kitą finansinj finansinį turtą (14 12 pastaba): Swedbank* Nordea AA- SEB* AA- OP Corporate Danske bank A- Swedbank A+ SEB A+ Pohjola Bank AA- * Reitingai pateikti apie motininius bankus 2021 m. gruodžio 31 d. būklei. plc A+ DNB Bank A+ Prekybos ir kitos gautinos sumos yra daugiausia gautinos iš valstybės valdomų jmonių įmonių bei didelių gamintojų be reikšmingų istorinių apmokėjimų sutrikimų. Bendrovės ir Grupės prekybos ir kitų gautinų sumų įsisenėjimo analizė pateikta 9 ir 10 pastabose.