Funkcijų delegavimas. Valdymo įmonė yra perdavusi Fondo apskaitą (buhalterinę bei mokestinę) tvarkyti įmonei: Pavadinimas UAB „M-Finance“ Įmonės kodas 301507123 Adresas Užupio g. 23-2, LT-01202 Vilnius, Lietuva Pagrindinė veikla Apskaitos paslaugos Vadovas Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Sutarties su valdymo įmone pobūdis Valdymo įmonės bei Fondo apskaita. Atlyginimo apskaičiavimo išlaidos Faktinės išlaidos pagal sutartį tarp Valdymo įmonės ir M-Finance. Su Fondu susijusias apskaitos sąnaudas kompensuoja Valdymo įmonė.
Funkcijų delegavimas. Valdymo jmon÷ numato pavesti šias Fondo administravimo funkcijas: investicinių vienetų platinimas, dalyvių registro tvarkymas, buhalterin÷ apskaita, grynųjų aktyvų skaičiavimas, investicinio vieneto kainos nustatymas. Šios administravimo funkcijos pavedamos: Pavadinimas „Orion Securities“, UAB FMĮ Adresas A. Tum÷no g. 4, B korpusas, Vilnius Telefono numeris +000 0 000 0000 Įmon÷s kodas 122033915 Įmon÷s rūšis Uždaroji akcin÷ bendrov÷, finansų maklerio jmon÷ Vadovas Xxxxx Xxxxx÷lis Dalies funkcijų pavedimas kitiems asmenims neatleidžia Valdymo jmon÷s nuo atsakomyb÷s. Teis÷s aktų nustatyta tvarka Valdymo jmon÷ turi teisę pavesti dalj Fondo valdymo funkcijų kitai jmonei, turinčiai teisę vykdyti atitinkamas funkcijas. Kai tokios pavien÷s funkcijos apima licencijuojamą veiklą, Valdymo jmon÷ turi teisę pavesti šias funkcijas tik atitinkamą licenciją turintiems subjektams. D÷l specifines žinias turinčių žmogiškųjų išteklių stokos ir didesnio veiklos efektyvumo Valdymo jmon÷ atskirais Fondo veiklos laikotarpiais gali pavesti statistinių duomenų algoritmų kūrimui surinkimo, naujų algoritmų kūrimo ir vystymo (angl. research and development), programavimo, testavimo, algoritminių sistemų tarpusavio sąveikos modeliavimo, sistemų parengimo ir paruošimo veiklai funkciją trečiajam asmeniui, besispecializuojančiam matematin÷se ir/ar statistin÷s analiz÷s, ir/ar informatikos bei moderniųjų technologijų srityse, kuris gali būti nelicencijuojamas finansų rinkos dalyvis. Aukščiau pastraipoje nurodytu atveju toks asmuo veiks prižiūrimas Valdymo jmon÷s ir tokiam asmeniui nebus pavedama Fondo investicinių sprendimų pri÷mimo funkcija. Už pavestą nurodytą funkciją Valdymo jmon÷ tokiam trečiajam asmeniui perves dalj Valdymo mokesčio (t.y. tokios funkcijos delegavimo atveju nedid÷s Fondo bendras išlaidų dydis, o Valdymo jmon÷ išlaidas už tokio trečiojo asmens atliktas funkcijas atlygins iš savo gautinų pajamų už Fondo valdymą).
Funkcijų delegavimas. Fondo investicinius vienetus platina UAB FMĮ „Orion Securities“; - Fondo dalyvių registro tvarkytojo funkcija pavesta UAB FMĮ „Orion Securities“; - Fondo buhalterinės apskaitos tvarkytojo funkcija pavesta UAB FMĮ „Orion Securities“; - Fondo grynųjų aktyvų skaičiavimas pavestas UAB FMĮ „Orion Securities“; - Fondo akcijų kainos nustatymas pavestas UAB FMĮ „Orion Securities“. Valdymo įmonė turi teisę dalį savo administravimo funkcijų – Fondo investicinių vienetų platinimą ir jų išpirkimą pavesti tokias paslaugas turintiems teisę teikti asmenims. Minėtų asmenų teises ir pareigas platinant ir išperkant Fondo investicinius vienetus nustato galiojantys teisės aktai ir šalių pasirašytos sutartys. Dalies funkcijų pavedimas neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės. Parašai: Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx įmonės vadovas
Funkcijų delegavimas. Valdymo įmonė dėl Bendrovės yra sudariusi platinimo paslaugų sutartį su UAB FMĮ „Finasta“. Ši sutartis nominaliai apima ir veiksmus, susijusiu su Akcijų platinimu, tačiau pagal šią paslaugų sutartį de facto teikiamos tik paslaugos, neapimančios Akcijų platinimo (teikiamos paslaugos apima ryšio su Akcininkais, esančiais UAB FMĮ „Finasta“ klientais ir saugančias jų turimas Akcijas UAB FMĮ „Finasta“ tvarkomose vertybinių popierių sąskaitose, palaikymą). Valdymo įmonei kartu su Akcininkais priėmus sprendimą dėl naujų Akcijų išleidimo ir platinimo bus sudaromas naujas atitinkamas susitarimas tarp Valdymo įmonės ir UAB FMĮ „Finasta“ kartu atitinkamai pateikiant pagal teisės aktus privalomus pranešimus Priežiūros institucijai. Valdymo įmonė tretiesiems asmenims, turintiems teisę teikti atitinkamas paslaugas, gali deleguoti funkcijas, laikydamasi teisės aktų reikalavimų. Valdymo įmonė neturi teisės pavesti kitai įmonei atlikti tiek savo valdymo funkcijų, kad iš esmės jų nebeturėtų. Tai, kad dalis funkcijų pavesta atlikti kitai įmonei, neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės.
Funkcijų delegavimas. Valdymo įmonė turi teisę pavesti dalį savo funkcijų, susijusių su Bendrovės valdymu, atlikti kitai, turinčiai teisę teikti analogiškas paslaugas, įmonei. Šiuo metu Valdymo įmonė yra delegavusi šias funkcijas: UAB FMĮ „Orion securities“:
Funkcijų delegavimas. 41. Valdymo įmon÷, siekdama veiksmingesnio valdymo, turi teisę dalį savo valdymo funkcijų pavesti atlikti įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas, ir apie tai nedelsdama privalo pranešti VPK.