Andelsklasser Eksempelklausuler

Andelsklasser. Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser:

Andelsklasser. Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser: S 1 000 NOK førstegangs Symmetrisk minstetegning resultatavhengig forvaltningshonorar (se beskrivelse under §7) A 1 000 NOK førstegangs Asymmetrisk minstetegning resultatavhengig forvaltningshonorar (se beskrivelse under §7) A-2 Andeler i fondet til en Asymmetrisk kostpris eller resultatavhengig markedsverdi på minst forvaltningshonorar kr 20 000 000 eller (se beskrivelse andeler i under §7) forvaltningsselskapets fond til en samlet kostpris og/eller markedsverdi på minst kr 150 000 000 Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er: Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en variabel forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis bedre verdiutvikling enn referanseindeksen (Oslo Børs Fondsindeks - OSEFX) målt i fondets denomineringsvaluta, vil forvaltningsselskapet beregne seg 20 % godtgjørelse av denne differansen. Ved beregning av daglig andelsverdi gjøres det fradrag for fast forvaltningsgodtgjørelse, slik at andelsverdien justeres for den faste forvaltningsgodtgjørelsen før eventuell variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes og trekkes fra. Samlet forvaltningsgodtgjørelse for ett kalenderår kan ikke utgjøre mer enn 3,75 % av daglig beregnet gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig basert på gjennomsnittlig forvaltningskapital så langt i kalenderåret og belastes årlig per 31. desember. Ved en prosentvis dårligere verdiutvikling enn i OSEFX vil forvaltningsselskapet beregne negativ forvaltningsgodtgjørelse. Negativ forvaltningsgodtgjørelse vil ikke inngå i andelsverdien, men overføres til neste dags beregning. Dette innebærer at forvaltningsselskapet vil måtte innhente tapt verdiutvikling fra foregående dag før resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse inngår i beregningen av andelsverdien. Hvis verdiutviklingen for et kalenderår er prosentvis dårligere enn OSEFX, vil denne prosentvise mindreavkastningen måtte innhentes før resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse inngår i andelsverdien (høyvannsmerke). Ny beregningsperiode starter 1. januar etter høyvannsmerke. Dette betyr at en andelseier som tegner andeler i løpet av kalenderåret ikke vil få et helt år som beregningsperiode i tegningsåret. Andelseier kan derfor bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse til tross for at andelseierens andeler ikke har hatt en verdiutvikling som er bedre enn referanseindeksen. Motsatt kan en andelseier unngå å bli belastet variabel forvaltnin...

Andelsklasser. Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser: Andelsklasse B NOK Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,7 % Andelsklasse C NOK Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,28 % Andelsklasse D NOK Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,25 % Andelsklasse E NOK Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,2 % Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er: Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 10.000.000. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,7 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Den faste forvaltningsgodtgjørelsen er medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i eventuelle underfond som fondet plasserer sine midler i.

Andelsklasser. Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser: Andelsklasse A NOK Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,85 % Andelsklasse N NOK Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,7 % Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er: Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris på minst NOK 100,-. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,85 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i andelsklassen og eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,85 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig.

Andelsklasser. Andelsklasse Valuta Forvaltnings- honorar Vilkår Andelsklasse A

Andelsklasser. Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser: Vekst A Fast forvaltningsgodtgjørelse 1 %. I tillegg kommer variabel forvaltningsgodtgjørelse. Vekst B Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,8 %. I tillegg kommer variabel forvaltningsgodtgjørelse. Vekst C Fast forvaltningsgodtgjørelse 0,6 %. I tillegg kommer variabel forvaltningsgodtgjørelse Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodt- gjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 1 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste andelsklassen med en variabel forvaltningsgodtgjørelse. Dersom andelsverdien øker med mer enn 6 prosent pro anno, vil forvaltnings- selskapet beregne seg ytterligere 10 prosent godtgjørelse av verdiøkningen utover 6 prosent. Ved beregning av daglig andelsverdi gjøres det fradrag for fast forvaltningsgodtgjørelse, slik at andelsverdien justeres for den faste for- valtningsgodtgjørelsen før eventuell variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes og trekkes fra. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig per 31. desember. Belastning kan kun foretas dersom andelsverdien 31. desember er høyere enn andelsverdien ved forrige belastning/avregning av variabelt forvalt- ningshonorar (høyvannsmerke). Andelsverdien 31. desember 2013 vil være utgangspunkt for neste høyvannsmerke. Ny beregningsperiode starter 1. januar etter høyvannsmerke. Daglig beregning av variabel forvaltningsgodtgjørelse per andel påvirkes av tegning og innløsning av andeler. Variabel forvaltningsgodtgjørelse kan dermed belastes selv om andelsklassens verdiutvikling har vært mindre enn 6 prosent pro anno, og på samme måte ikke belastes dersom andelsklassens verdi har vært mer enn 6 prosent pro anno.

Andelsklasser. Fondets formuesmasse er delt inn i følgende andelsklasser: A NOK Kr. 3 000 000 Inntil 0,90 % B NOK Kr. 10 000 000 Inntil 0,80 % C NOK Kr. 50 000 000 Inntil 0,70 % D NOK Kr. 100 000 000 Inntil 0,55 % E NOK Kr. ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ Inntil 0,45 % F NOK Kr. 500 000 000 Inntil 0,40 % G NOK Kr. 1 000 000 000 Inntil 0,35 % H NOK Kr. 1 500 000 000 Inntil 0,25 % N NOK Kr. 3 000 000 Inntill 0,63 % Det som kjennetegner de ulike andelsklassene er: Andelsklassen er åpen for investorer som har andeler i fondet til en kostpris påminst NOK 3 000 000. Andelsklassen er også åpen for andelseiere som flyttes fra annen andelsklasse fordi de ikke lenger oppfyller vilkårene for den aktuelle andelsklassen eller andre andelsklasser. Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en fast forvaltningsgodtgjø relse. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og eventuelle underfond utgjør for andelsklasse A inntil 0,90 prosent pro anno. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt påhver andelinnenfor den enkelte andelsklasse i fondet.

Andelsklasser. Fondet har ikke andelsklasser. Oslo, 15. juni 2016 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

Andelsklasser. Andelsklasse A: Samlet forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,90 prosent pro anno. Andelsklasse N: Samlet forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,50 prosent pro anno.