Beheer van de kasmiddelen xxxxxxx.xxxxxxxx werkt nauw samen met het Gewest in het kader van een performant kasmiddelenbeheer en mag over haar eigen bankrekeningen beschikken. In dit verband zet xxxxxxx.xxxxxxxx haar dynamiek van inschakeling in het gewestelijk financieel centraliseringssysteem voort in toepassing van de overeenkomst van 1 januari 2005 tussen xxxxxxx.xxxxxxxx en het Gewest.
Beheer van de kasmiddelen. 3. Voortzetting van het bedrijf/sanering
Beheer van de kasmiddelen. Op instructie van de Rechtbank, zoals vastgelegd in haar beschikking van 26 augustus 2015, heb ik conform § 275 lid 2 van de Duitse AO het beheer van de kasmiddelen overgenomen. Voor het betalingsverkeer heb ik een derdenrekening geopend bij UniCredit Bank AG. Conform mijn instructie heeft de schuldenaar haar bestaande rekeningtegoed c.q. de betalingen die zij ontving op haar zakelijke rekeningen op de derdenrekening gestort, en de derdeschuldenaren eveneens verzocht betalingen uitsluitend te verrichten op de geopende derdenrekening. Voor de uitgaande betalingen heeft de schuldenaar interne betalingsprocessen ingericht en alle betalingsbestanden, inclusief de onderliggende bestellingen, elektronisch naar mij verzonden ten behoeve van controle, vrijgave en instructie.
Beheer van de kasmiddelen. Een gezond kasmiddelenbeheer en de handhaving van een bevredigend thesaurieniveau van i-CITY zijn van wezenlijk belang om de in deze overeenkomst vastgelegde kwaliteitsdoelstellingen te bereiken. Er moeten ook voldoende liquide middelen aanwezig zijn om gezonde relaties met de leveranciers te onderhouden en om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken op het vlak van efficiënte en snelle dienstverlening maar ook op het vlak van globale efficiëntie van de overheidsopdrachten. De partijen verbinden zich ertoe om i-CITY de mogelijkheid te geven om te beschikken over het noodzakelijke thesaurieniveau voor het bereiken van haar doelstellingen. Aangaande de betaling van de facturen van haar leveranciers en dienstverleners verbindt i-CITY zich ertoe om zich te houden aan de betalingsvoorwaarden die zijn vastgesteld door de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en door het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. Voor de uitgaven die zijn ingeschreven op de gewone begroting van de Stad komen de partijen overeen om te werken met voorschotten waarvoor i-CITY facturen zal opmaken. Elk voorschot vertegenwoordigt een deel van de begroting die is toegekend voor het betrokken jaar of, indien de begroting van de Stad nog niet is goedgekeurd door de voogdijoverheid, een deel van de toegekende begroting van het voorgaande jaar. Het College van burgemeester en schepenen van de Stad Brussel beslist over het deel van de toegekende begroting en over de periodiciteit van de betaling van de voorschotten. Indien de uitgaven van i-CITY lager zijn dan de totale toegekende begroting en er voorschotten voor werden betaald zoals hiervoor is beschreven, verbindt i-CITY zich ertoe om een creditnota op te maken ten gunste van de Stad. Bovendien verbindt i-CITY zich ertoe om de Stad het te veel geïnde voorschotbedrag terug te betalen dat overeenstemt met deze creditnota. Aangaande de uitgaven die zijn ingeschreven op de buitengewone begroting van de Stad, komen de partijen overeen dat i-CITY: • Voor de facturatie in het kader van de informaticaprojecten van de Stad een factuur zal opmaken per project en per overheidsopdracht, vergezeld van een samenvattende bijlage volgens een analytisch detail dat is bepaald op basis van de behoeften van de Stad op het gebied van opvolging en controle; • De lijst zal bezorgen van de identificatienummers van het materiaal dat is opgenomen in elke factuur voor de aankoo...
Beheer van de kasmiddelen. Onder thesauriebeheer wordt het gecentraliseerd thesauriebeheer verstaan (de kasstromen op minder dan één jaar) van de Vennootschap, haar dochterondernemingen en van Infrabel, de NMBS en, eventueel hun dochterondernemingen. De vergoeding van leningen en ontleningen op korte termijn ten gunste van of ten laste van entiteiten die tot de perimeter van de centralisatie behoren, gebeurt aan marktconforme voorwaarden (‘at arm’s length’). Voornaamste punten van het beheer van de kasmiddelen • Alle structureel overtollige kasmiddelen dienen in de mate van het mogelijk aangewend te worden om de schuldpositie te verminderen. • Het structureel tekort aan kasmiddelen dient geconsolideerd te worden door langlopende leningen. • De kasoverschotten dienen aan marktconforme voorwaarden (‘at arm’s length’) bij voorkeur belegd te worden bij dochterondernemingen met kastekorten. • Plaatsingslimieten dienen gerespecteerd te worden indien er kasoverschotten zijn nadat middelen zijn toegewezen aan de dochterondernemingen of nadat middelen aangewend werden voor leasingtransacties. • Elke belegging waaraan een wisselkoersrisico verbonden is, moet onmiddellijk en volledig omgezet worden naar EUR om het wisselkoersrisico te elimineren zowel op de hoofdsom als de interesten, behalve als de belegging zelf (in vreemde munt) aangegaan werd voor het afdekken van wisselkoersrisico’s in het kader van transacties van alternatieve financiering. • Om de resterende kastekorten te financieren, doet de Vennootschap een beroep op kredietlijnen (geconfirmeerde, niet-geconfirmeerde en zogenaamde “evergreen” kredietlijnen) en geeft ze thesauriebewijzen in EUR of soortgelijke instrumenten op korte termijn uit na een offerteaanvraag bij minstens drie bankinstellingen.