Berekening van de aandeelwaarde Voorbeeldclausules

Berekening van de aandeelwaarde. Het fondsvermogen van het fonds luidt in euro ("referentievaluta"). De waarde van een aandeel ("aandeelwaarde") luidt in de valuta die in de bijlage bij het verkoopprospectus is vermeld ("fondsvaluta"), indien voor deze of eventuele andere aandelenklassen in de bijlage bij het verkoopprospectus geen valuta is opgegeven die van de fondsvaluta afwijkt ("valuta van de aandelenklasse"). De aandeelwaarde wordt door de beheersmaatschappij of een door haar gemachtigde onder toezicht van de bewaarder berekend op elke bankwerkdag in Luxemburg, behalve op 24 en 31 december van het jaar ("waarderingsdag"). Voor de berekening van de aandeelwaarde wordt de waarde van de tot het fonds behorende vermogenswaarden, verminderd met de verplichtingen van het fonds op elke waarderingsdag vastgesteld (“nettofondsvermogen”). De uitkomst wordt afgerond op twee decimalen. Verdere informatie over de berekening van de aandeelwaarde is vastgelegd in artikel 6 van het beheersreglement.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (7)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Berekening van de aandeelwaarde. 1. Het fondsvermogen van het fonds luidt in euro (EUR) ("referentievaluta"). 2. De waarde van een aandeel ("aandeelwaarde") luidt in de valuta die in de bijlage bij het verkoopprospectus is vermeld ("fondsvaluta"), indien voor deze of eventuele andere aandelenklassen in de bijlage bij het verkoopprospectus geen valuta is opgegeven die van de fondsvaluta afwijkt ("valuta van de aandelenklasse"). 3. De aandeelwaarde wordt door de beheersmaatschappij of een door haar gemachtigde onder toezicht van de bewaarder berekend op elke in de bijlage aangegeven dag, behalve op 24 en 31 december van het jaar ("waarderingsdag") en op twee decimalen afgerond, waarbij in acht moet worden genomen dat de aandeelwaarde ten minste tweemaal per maand moet worden berekend. In geval van een niet-dagelijkse berekening kan de beheermaatschappij te allen tijde besluiten om naast de in de desbetreffende bijlage vermelde dag een nieuwe berekening van de waarde van de deelnemingsrechten uit te voeren op een bankwerkdag. 4. De beheersmaatschappij kan echter verder beslissen om de aandeelwaarde per 24 en 31 december van een jaar met het oog op de verslaglegging mee te delen, zonder dat het bij deze mededelingen van de waarde gaat om berekeningen van de aandeelwaarde op een waarderingsdag in de zin van bovenstaand nummer 3. Bijgevolg kunnen de beleggers geen emissie, inkoop en/of omwisseling van aandelen verlangen op basis van een aandeelwaarde die is meegedeeld per 24 december en/of 31 december van een jaar. Voor de berekening van de aandeelwaarde wordt de waarde van de tot het fonds behorende vermogenswaarden, verminderd met de verplichtingen van het fonds ("nettofondsvermogen") op elke waarderingsdag vastgesteld en gedeeld door het aantal aandelen van het fonds dat op de waarderingsdag in omloop is. In het geval van een fonds met verschillende aandelenklassen wordt het respectieve berekende pro rata nettovermogen van de aandelenklasse bepaald uit het nettofondsvermogen en gedeeld door het aantal deelnemingsrechten van de respectieve aandelenklasse dat op de waarderingsdatum in omloop is. In het geval van een aandelenklasse met een andere aandelenklassevaluta dan de valuta van het fonds, wordt het berekende pro rata nettofondsvermogen van de aandelenklasse in de valuta van het fonds omgerekend in de aandelenklassevaluta tegen de respectieve wisselkoers waarop de berekening van het nettofondsvermogen is gebaseerd en gedeeld door het aantal deelnemingsrechten van de respectieve aandelenkl...
Sample 1Sample 2Sample 3See All (6)

Related to Berekening van de aandeelwaarde

  • Wijziging van deze voorwaarden 1 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Brancheorganisatie Kinderopvang. Brancheorganisatie Kinderopvang kan haar algemene Voorwaarden voor kinderopvang wijzigen en herzien. 2 De Ondernemer is gerechtigd om de Overeenkomst in die zin eenzijdig te wijzigen, dat daarop de meest recente versie van de door de Brancheorganisatie Kinderopvang vastgestelde Algemene Voorwaarden Kinderopvang van toepassing worden verklaard. Xx Xxxxx verklaart zich door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden met een dergelijke wijziging akkoord. 3 De Ondernemer informeert xx Xxxxx Schriftelijk over een wijziging van de Algemene Voorwaarden. 4 De wijzigingen treden 1 maand en één week na deze kennisgeving, of op een latere datum als dit in de kennisgeving vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast. 4. In het geval dat de wijziging van de Algemene Voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst dan heeft de Ouder de bevoegdheid om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging in werking treedt. Nadere regeling van de verplichtingen van de ondernemer uit artikel 13 van de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang – Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016. De Ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 13 lid 2 door er onder meer voor zorg te dragen dat de onderneming beschikt over: 1. Een pedagogisch beleidsplan dat de kenmerkende wijze van omgang met kinderen en hun ouders omschrijft; 2. Reglementen/stukken die het beleid weergeven met betrekking tot hygiëne, veiligheid, kindermishandeling, medisch handelen, ziekte en privacy; 3. Een reglement dat het functioneren van de Oudercommissie regelt; 4. Een reglement dat de klachtenprocedure regelt; 5. Een overzicht van, dan wel informatie over, de volgende elementen van de kinderopvang: a. soort opvang, mogelijkheden voor flexibele opvang en eventuele extra diensten; b. informatie aangaande de groep, de getalsverhouding tussen groepsleiding en het aantal kinderen per leeftijdscategorie, en de beschikbare ruimte; c. informatie-uitwisseling, vorm en frequentie, waaronder het aantal oudergesprekken dat in principe per jaar plaatsvindt; d. de te verstrekken voeding; e. mogelijkheden voor het maken van specifieke afspraken over ontwikkeling, verzorging en voeding; f. openingstijden en -dagen en eventueel verplichte minimumafname; g. de tijden waarop de kinderen worden ontvangen en de opvang verlaten; h. in geval van Buitenschoolse opvang: • de mogelijkheden tot het deelnemen aan externe activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport of muziek. • de mogelijkheden voor overbrugging van de afstand tussen school en Kindercentrum of school en externe activiteit, zoals de wijze van vervoer, al dan niet onder begeleiding. • de mogelijkheden voor overbrugging van de afstand tussen Kindercentrum en thuis, of externe activiteit en thuis, zoals het al dan niet zelfstandig naar huis gaan. • de opvang tijdens vakantiedagen en extra vrije dagen van de school. i. de plaatsingsprocedure; j. de aard en omvang van de wenperiode; k. een eventueel reglement waarin de huisregels van het Kindercentrum zijn vastgelegd; x. xx xxxxxxxx prijs; m. de wijze van betaling en eventuele meerkosten bij afwijkende betalingswijzen; n. de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten; o. de inschrijfvoorwaarden, waaronder de inschrijfkosten; x. xx xxxxxxxx opzegtermijnen.

  • Verrekening van kosten Als wij rechtstreeks aan de zorgaanbieder betalen en meer vergoeden dan waartoe wij gehouden zijn op grond van uw zorgverzekering of de kosten komen anderszins voor uw rekening, dan bent u als verzekeringnemer de kosten verschuldigd aan ons. Deze bedragen brengen wij later bij u in rekening. U bent verplicht deze bedragen te betalen. Wij kunnen deze bedragen verrekenen met aan u verschuldigde bedragen.

  • Wijziging van de voorwaarden Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.