DE BEWAARDER Voorbeeldclausules

DE BEWAARDER. De depothouder vervult de taken die hem krachtens de geldende wet- en regelgeving toekomen en die hem door de beheermaatschappij bij overeenkomst zijn opgedragen. Hij moet zich er met name van vergewissen dat de besluiten van de maatschappij die de portefeuille beheert met de voorschriften overeenstemmen. Hij moet desgevallend alle bewarende maatregelen nemen die hij nuttig acht. In geval van geschil met de beheermaatschappij informeert hij de Autorité des marchés financiers.

DE BEWAARDER. 1. De beheersmaatschappij heeft DZ PRIVATBANK S.A aangesteld als enige bewaarder voor het fonds. De benoeming van de bewaarder is schriftelijk vastgelegd in de bewaardersovereenkomst. DZ PRIVATBANK S.A. is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht waarvan de zetel gelegen is te 0, xxx Xxxxxx Xxxxxx, L-1445 Strassen, Luxemburg, en die banktransacties verricht. De rechten en plichten van de bewaarder zijn in overeenstemming met de Wet van 17 december 2010, de geldende regelgeving, de bewaardersovereenkomst, dit beheersreglement en het verkoopprospectus (met bijlage). 2. De bewaarder a) zorgt ervoor dat verkoop, emissie, inkoop, uitbetaling en annulering van aandelen van het fonds volgens de geldende wettelijke voorschriften en volgens de in het beheersreglement vastgelegde procedures gebeuren; b) zorgt ervoor dat de berekening van de aandeelwaarde van het fonds gebeurt volgens de geldende wettelijke voorschriften en volgens de in het beheersreglement vastgelegde procedures; c) leeft de instructies van de beheersmaatschappij na, tenzij deze in strijd zijn met de geldende wettelijke voorschriften of het beheersreglement; d) zorgt ervoor dat, bij transacties met vermogenswaarden van het fonds, de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen aan het fonds wordt overgeschreven; e) zorgt ervoor dat de opbrengsten van het fonds worden gebruikt volgens de geldende wettelijke voorschriften en volgens het beheersreglement.

DE BEWAARDER. 5.2.1 De Beheerder benoemt een Bewaarder en gaat met de Bewaarder een schriftelijk vastgelegde overeenkomst aan waarin de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures, bezoldiging en aansprakelijk van, en de informatie- uitwisseling met, de Bewaarder worden vastgelegd. De Beheerder kan met inachtneming van die overeenkomst en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de Bewaarder vervangen door een andere Bewaarder. 5.2.2 De Bewaarder is verantwoordelijk voor de bewaring van de Fondsbezittingen. 5.2.3 De Bewaarder zal bovendien: (a) er in algemene zin voor zorg dragen dat de kasstromen van het Fonds naar behoren worden gecontroleerd en in het bijzonder dat alle betalingen door of namens Investeerders bij de inschrijving op Participaties ontvangen zijn en dat alle geldmiddelen van het Fonds geboekt worden op toegestane kasgeldrekeningen; (b) verifiëren dat de verkoop, de uitgifte, de inkoop, de terugbetaling en de intrekking van Participaties plaatsvinden in overeenstemming met de betreffende bepalingen van deze Fondsvoorwaarden en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; (c) verifiëren dat de waarde van de Participaties wordt berekend overeenkomstig de betreffende bepalingen van deze Fondsvoorwaarden en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; (d) van de Beheerder verkregen instructies uitvoeren tenzij deze in strijd zijn met deze Fondsvoorwaarden of van toepassing zijnde wet- en regelgeving; (e) verifiëren dat bij transacties met betrekking tot de Fondsbezittingen de tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen wordt overgemaakt aan het Fonds; en, (f) verifiëren dat de opbrengsten van het Fonds worden aangewend in overeenstemming met deze Fondsvoorwaarden en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 5.2.4 Bij de vervulling van zijn taak handelt de Bewaarder loyaal, billijk, professioneel, onafhankelijk en in het belang van het Fonds en de Investeerders. 5.2.5 De Bewaarder is aansprakelijk jegens het Fonds of de Investeerders op de gronden als vermeld in de in artikel 5.2.1 bedoelde overeenkomst.

DE BEWAARDER. De Bewaarder is belast met de bewaring van de activa van het Fonds als bedoeld in artikel 4:62n Wft. In het kader van de bewaring door de Bewaarder zijn de Beheerder en het Fonds, mede ten behoevevan de Participanten, een overeenkomst van bewaring met de Bewaarder aangegaan. De Bewaarder is geen partij bij de Fondsvoorwaarden. Indien de overeenkomst van bewaring met de Bewaarder gedurende de looptijd van het Fonds wordt beëindigd, draagt de Beheerder zorg voor de zo spoedig mogelijke aanstelling van een nieuwe bewaarder. De overeenkomst van bewaring voorziet erin dat de Bewaarder als zodanig in functie blijft totdat een nieuwe bewaarder is aangesteld.

DE BEWAARDER. 1. De beheersmaatschappij heeft DZ PRIVATBANK S.A aangesteld als enige bewaarder voor het fonds. De benoeming van de bewaarder is schriftelijk vastgelegd in de bewaardersovereenkomst. DZ PRIVATBANK S.A. is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht waarvan de zetel gelegen is te 0, xxx Xxxxxx Xxxxxx, L-1445 Strassen, Luxemburg, en die banktransacties verricht. De rechten en plichten van de bewaarder zijn in overeenstemming met de Wet van 17 december 2010, de geldende regelgeving, de bewaardersovereenkomst, dit beheersreglement en het verkoopprospectus (met bijlage).

DE BEWAARDER. 1. Het Fonds kent een Bewaarder als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Als Bewaarder treedt op Apex Depositary Services B.V. 2. De Beheerder en de Bewaarder hebben een bewaarovereenkomst gesloten waarin de taken van de Bewaarder zijn uitgewerkt en waarin is vastgelegd op welke wijze de Beheerder de Bewaarder in staat moet stellen om de bewaarnemings- en toezichtstaken naar behoren uit te oefenen. Deze overeenkomst kan worden ingezien bij de Beheerder of de Bewaarder. Op verzoek zal kosteloos een kopie worden verstrekt. 3. Als de Bewaarder heeft aangekondigd de bewaarders activiteiten te willen beëindigen of de Beheerder heeft vastgesteld dat de Bewaarder niet meer in staat is de bewaarderstaken te verrichten dan zal de Beheerder zo spoedig mogelijk een nieuwe bewaarder aanstellen. Gedurende de periode dat er geen nieuwe bewaarder is aangesteld zal de Bewaarder zijn taken blijven vervullen. Indien er uiterlijk zestig (60) dagen na beëindiging van de met de Bewaarder gesloten overeenkomst nog geen nieuwe bewaarder is aangesteld, zal de Beheerder op eerste verzoek van de Bewaarder een vergadering van Participanten bijeenroepen waarin de beëindiging van de relatie met de Bewaarder en de consequenties daarvan behandeld zullen worden.

DE BEWAARDER. 6.1 Benoeming van de Bewaarder. Bewaringsovereenkomst