Prijsberekening van een rekeneenheid. De netto-inventariswaarde (of “prijs”) van een rekeneenheid wordt bepaald door de waarde van het fonds op de betreffende waarde- ringsdatum te delen door het aantal rekeneenheden dat op die da- tum in omloop is. De prijzen worden op elke waarderingsdag berekend.
Appears in 4 contracts
Samples: General Terms and Conditions, Onderschrijvingsdossier, General Terms and Conditions
