PROGNOSE VAN DE KASSTROMEN VAN DE UITGEVENDE INSTELLING Voorbeeldclausules

PROGNOSE VAN DE KASSTROMEN VAN DE UITGEVENDE INSTELLING. Onderstaande tabel toont de financiële prognose van de Uitgevende Instelling voor de periode van de Looptijd van de Obligatielening en de wijze waarop zij de kasstromen aanwendt om aan haar verplichtingen te voldoen. Inkomsten Uitgaven Belasting (VPB) Beschikbare kasstroom Rente & Aflossing Obligatielening Dekking Uitstaande Obligatielening Vrije kasmiddelen € € € € € Ratio € € 1 588.628 -85.746 -22.440 480.442 -336.818 1,43 2.181.818 143.623 2 784.837 -85.746 -42.799 656.293 -537.273 1,22 1.745.455 262.643 3 784.837 -85.746 -46.072 653.020 -515.455 1,27 1.309.091 400.209
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
PROGNOSE VAN DE KASSTROMEN VAN DE UITGEVENDE INSTELLING. Onderstaande tabel toont de financiële prognose van de Uitgevende Instelling voor de periode van de Looptijd van de Obligatielening en de wijze waarop zij de kasstromen aanwendt om aan haar verplichtingen te voldoen. Inkomsten Uitgaven Belasting (VPB) Beschikbare kasstroom Rente & Aflossing Obligatielening Dekking Uitstaande Obligatielening Vrije kasmiddelen € € € € € Ratio € € JAAR KOLOM A KOLOM B KOLOM C KOLOM D KOLOM E KOLOM F KOLOM G KOLOM H 1 332.800 -49.600 - 283.200 - 121.875 2,32 1.875.000 161.325 2 665.600 -49.600 -36.918 579.082 - 487.734 1,19 1.500.000 91.347 3 665.600 -49.600 -40.575 575.425 - 463.359 1,24 1.125.000 112.066 4 665.600 -99.520 -36.743 529.337 - 438.984 1,21 750.000 90.353 5 665.600 -99.520 -40.399 525.681 - 414.609 1,27 375.000 111.071 6 665.600 -99.520 -44.055 522.025 - 390.234 1,34 - 131.790 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte kasstromen van de Uitgevende Instelling gedurende de Looptijd. ▪ Omdat de Portefeuille Groene Aggregaten nog gerealiseerd moet worden verwacht de Uitgevende Instelling het eerste jaar van de Looptijd 50% minder inkomsten te genereren. ▪ De Uitgevende Instelling verkrijgt inkomsten uit de verhuur van de Portefeuille Groene Aggregaten. ▪ De ‘Uitgaven’ in de bovenstaande tabel zijn de onderhouds-, reparatie-, personeels- en financieringslasten. ▪ Rekening houdend met wet- en regelgeving en de overeenkomsten met contractspartijen zal de Uitgevende Instelling haar inkomsten (kolom A) tijdens als volgt aanwenden: – betaling van operationele kosten (kolom B) zoals beschreven in paragraaf 6.4.3 (Uitgaven) en vennootschapsbelasting (kolom C) zoals beschreven in paragraaf 6.4.4 (Toelichting Vennootschapsbelasting (VPB)); – van de kasstroom die dan resteert (kolom D = A + B + C) worden de Rente- en Aflossingsverplichtingen uit hoofde van de Obligatielening (kolom E) voldaan; – Kolom F toont de ratio, ook dekkingsgraad genoemd, van de voor de Obligatielening beschikbare kasstroom in een jaar gedeeld door de Rente- en Aflossingsverplichtingen onder deze financieringen (kolom D / kolom E); – Kolom G toont het resterende uitstaande bedrag onder de Obligatielening aan het einde van een jaar; – Kolom H toont het bedrag dat na het voldoen aan de Rente- Aflossingsverplichtingen als liquide middelen beschikbaar is voor de Uitgevende Instelling. De Uitgevende Instelling is gedurende de Looptijd niet gerechtigd dividend uit te keren.
Sample 1

Related to PROGNOSE VAN DE KASSTROMEN VAN DE UITGEVENDE INSTELLING

  • In gebreke blijven van de Opdrachtgever 33.1. Indien de Opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij na door Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te zijn gesteld de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd.

  • Kunt u de overeenkomst opzeggen als wij de prijzen van de aanvullende zorgverlening wijzigen? Als wij de prijzen aanpassen van de aanvullende zorgverlening die u zelf betaalt, mag u dat deel van de overeenkomst, die de aanvullende zorgverlening regelt en waarvan de prijzen verhoogd zijn, opzeggen met ingang van de datum waarop de hogere prijzen gelden.

  • | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 1. Alle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk.

  • Kunnen wij de prijzen van de zorgverlening aanpassen? Wij kunnen elk jaar de prijzen van de zorgverlening aanpassen aan in ieder geval de loon- en prijsontwikkelingen ("indexeren") en wettelijke tarieven.

  • Einde van de arbeidsovereenkomst 1. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de tijd waarvoor deze is aangegaan.

  • Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw aanvullende verzekering geeft u recht op (vergoeding van de kosten van) zorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 De werknemer kan, met inachtneming van de maximale duur zoals genoemd in artikel D-5, in dienst treden voor bepaalde tijd.

  • Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

  • Wat zijn de gevolgen als u de premie niet op tijd of niet volledig betaalt? Als u de premie en kosten niet op tijd of niet volledig betaalt, schorsen we de dekking van uw verzekering. U ontvangt van ons bericht vanaf welke datum uw dekking geschorst is. Wordt de verzekerde tijdens de schorsing arbeidsongeschikt? Xxx heeft u geen recht op een vergoeding voor deze verzekerde. Dit geldt voor de gehele periode dat de verzekerde arbeidsongeschikt is, ook als u de premie en kosten later alsnog betaalt en de verzekerde nog steeds arbeidsongeschikt is. Moeten wij voor deze verzekerde de vergoeding op grond van de garantieverklaring aan UWV betalen, dan zullen wij deze vergoeding van u terugvorderen. Was de verzekerde al arbeidsongeschikt voordat de dekking werd geschorst? Xxx heeft u voor deze verzekerde wel recht op een vergoeding. Hebben we de dekking geschorst en betaalt u de premie en kosten nog steeds niet? Dan kunnen we de verzekering beëindigen. U bent dan niet langer verzekerd. U wordt dan weer verplicht verzekerd bij UWV.

  • Duur en beëindiging van de overeenkomst De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan hij met inachtneming van een redelijke termijn opzeggen.