Regels Voor De Waardering Van De Activa. De waarde van het Fonds is gelijk aan de waarde van de samenstellende activa, na aftrek van de verbintenissen die aan het Fonds kunnen worden toegekend: • voor de thesaurie en de gelopen, maar niet-vervallen intresten: hun nominale waarde; • voor beursgenoteerde instrumenten op een gereglementeerde markt: de meest recente marktkoers zoals gepubliceerd door externe informatieleveranciers (bv. Bloomberg); • voor kasbons en andere niet-beursgenoteerde financiële instrumenten: de marktwaarde, indien beschikbaar, zo niet de inventariswaarde; • voor deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging: de netto inventariswaarde; • voor wisselkoersen: de indicatieve koers zoals gepubliceerd door externe informatieleveranciers; • in alle andere gevallen: de laatst gekende inventariswaarde of de vermoedelijke realisatiewaarde die voorzichtig en te goeder trouw moet worden geraamd, rekening houdend met de dekkingen, de fiscale en wettelijke heffingen en de gemaakte kosten. Indien, als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden, een waardering op basis van de hierboven beschreven regels onmogelijk of onzeker is, zullen er andere algemeen gangbare en controleerbare waarderingsnormen worden toegepast om een billijke waardering te bekomen.
Regels Voor De Waardering Van De Activa. De financiële activa van Defensive Life zijn exclusief samengesteld uit externe fondsen en eventueel cash. Deze externe fondsen worden gewaardeerd op basis van de laatst door de betreffende beheerder meegedeelde verkoopwaarde ervan. De valorisatie ervan gebeurt dagelijks. De activa die zouden genoteerd zijn in een andere munteenheid dan de Euro worden geconverteerd in Euro tegen de op de dag van waardering laatst gekende wisselkoers.
Regels Voor De Waardering Van De Activa