Regels voor de waardering van de activa Voorbeeldclausules

Regels voor de waardering van de activa. De waarde van het Fonds is gelijk aan de waarde van de samenstellende activa, na aftrek van de verbintenissen die aan het Fonds kunnen worden toegekend: • voor de thesaurie en de gelopen, maar niet-vervallen intresten: hun nominale waarde; • voor beursgenoteerde instrumenten op een gereglementeerde markt: de meest recente marktkoers zoals gepubliceerd door externe informatieleveranciers (bv. Bloomberg); • voor kasbons en andere niet-beursgenoteerde financiële instrumenten: de marktwaarde, indien beschikbaar, zo niet de inventariswaarde; • voor deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging: de netto inventariswaarde; • voor wisselkoersen: de indicatieve koers zoals gepubliceerd door externe informatieleveranciers; • in alle andere gevallen: de laatst gekende inventariswaarde of de vermoedelijke realisatiewaarde die voorzichtig en te goeder trouw moet worden geraamd, rekening houdend met de dekkingen, de fiscale en wettelijke heffingen en de gemaakte kosten. Indien, als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden, een waardering op basis van de hierboven beschreven regels onmogelijk of onzeker is, zullen er andere algemeen gangbare en controleerbare waarderingsnormen worden toegepast om een billijke waardering te bekomen.
Regels voor de waardering van de activa. De financiële activa van Defensive Life zijn exclusief samengesteld uit externe fondsen en eventueel cash. Deze externe fondsen worden gewaardeerd op basis van de laatst door de betreffende beheerder meegedeelde verkoopwaarde ervan. De valorisatie ervan gebeurt dagelijks. De activa die zouden genoteerd zijn in een andere munteenheid dan de Euro worden geconverteerd in Euro tegen de op de dag van waardering laatst gekende wisselkoers.
Regels voor de waardering van de activa. Zie artikel 10 van de Statuten.
Regels voor de waardering van de activa 

Related to Regels voor de waardering van de activa

  • Omvang van de dekking Deze verzekering geeft dekking voor de op het polisblad van toepassing verklaarde rubrieken.

  • Uitvoering van de werkzaamheden 1. De Opdrachtnemer spant zich gedurende de onderhouds- periode naar redelijk vermogen in om overeenkomstig het in lid 3 bedoelde werkplan met preventieve Onderhouds- werkzaamheden de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover over- eengekomen, met correctieve Onderhoudswerkzaamhe- den Storingen op te heffen. 2. De Opdrachtnemer is bevoegd de Onderhoudswerk- zaamheden op afstand te verrichten door middel van een via telecommunicatievoorziening tot stand gebrachte verbinding met de installatie. 3. De Opdrachtnemer maakt na het tot stand komen van de Overeenkomst maar vóór aanvang van de Onderhouds- werkzaamheden een werkplan met een schematisch overzicht van de Onderhoudswerkzaamheden, de volg- orde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin deze zullen worden uitgevoerd. 4. Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de Opdrachtgever van het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventieve Onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de correctieve Onderhoudswerkzaamheden. 5. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de Opdrachtgever. Als het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan de Opdrachtgever zijn goedkeu- ring aan het werkplan niet onthouden. 6. De Opdrachtnemer past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis daarvan een raming van alle onderhouds- kosten voor het betreffende jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast door middel van een wijziging krachtens artikel 13. 7. Als overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering van preventieve en/of correctieve Onderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden. 8. De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan door de Opdrachtgever tenminste een maand van tevoren schriftelijk worden verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden tenminste twee maanden van tevoren schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de verstrekking van een opdracht heeft de Opdracht- nemer zijn prijs daarvoor afgegeven. 9. Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaam- heden dient de Opdrachtgever vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden ver- strekt op basis van de door de Opdrachtnemer werkelijk gemaakte kosten. 10. Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden ver- zoekt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever om de op- dracht voor voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de Onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd. 11. Als dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt de Op- drachtnemer er voor dat op het terrein of de locatie waar de Onderhoudswerkzaamheden worden verricht één exemplaar van de technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van de uitge- voerde Onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen een in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding. 12. Als de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoud van de installatie dit eisen of de regels als genoemd in artikel 3 lid 4 dit voorschrijven informeert de Opdrachtnemer de Opdrachtgever omtrent te nemen maatregelen. De Opdrachtgever kan door middel van een wijziging krach- tens artikel 13 Opdrachtnemer de noodzakelijke con- structiewijziging dan wel andere (projectmatige) Werk- zaamheden separaat opdragen. 13. De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever tevoren in kennis van het tijdstip waarop de Onderhoudswerkzaam- heden zullen worden verricht. Worden de Werkzaam- heden niet op het afgesproken tijdstip verricht en is dit de Opdrachtnemer niet toe te rekenen, dan heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12. 14. Als dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt de Opdrachtnemer er zorg voor dat Storingen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld. 15. Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal de Opdrachtnemer zich naar vermogen inspannen om spoedeisende Storingen na opdracht van de Opdrachtgever binnen 24 uur na de mel- ding ervan op te heffen, tenzij een andere termijn is overeen- gekomen. De overige Storingen worden waar mogelijk in de normale werktijden van de Opdrachtnemer verholpen. 16. De Opdrachtnemer zal de Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt. 17. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode. 18. De door de Opdrachtnemer uitgevoerde Onderhouds- werkzaamheden worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de Risicoregeling Installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.