Taxatiekosten (hertaxatie). Op grond van de toezichtwetgeving, de Wft, dient jaarlijks de vastgoedportefeuille te worden gewaardeerd door een onafhan- kelijke deskundige. Door middel van een roulatiesysteem wordt in een periode van drie jaar de gehele portefeuille getaxeerd. De in enig jaar niet getaxeerde panden worden in dat jaar door middel van een zogenoemde “desktoptaxatie” gewaardeerd door de externe taxateur (“update”).
Taxatiekosten (hertaxatie). Op grond van de toezichtwetgeving, de Wft, dient de vastgoedportefeuille jaarlijks te worden gewaardeerd door een onafhankelijke deskundige. Het Object wordt door een externe taxateur eens in de drie jaar volledig en in de daaropvolgende twee jaar door middel van een zogenoemde “desktoptaxatie” gewaardeerd. Kapitalisatiefactor k.k. 17,0 18,7 22,4 23,4 Bruto-huurontvangsten** 2.004.617 2.004.617 2.004.617 2.004.617 hypothecaire lening na aflossing -20.140.000 -20.140.000 -20.140.000 -20.140.000 uitgaven aan verkoopkosten*** -509.715 -560.946 -672.366 -702.435 liquiditeitsreserve 904.555 904.555 904.555 904.555 winstdeling Beheerder 20% van Overwinst 0 0 -1.463.315 -1.858.225 terugbetaling inleg Participanten -14.235.840 -17.600.000 -17.600.000 -17.600.000 percentage van terugbetaling op de inleg na verkoop per participatie**** 81% 100% 133% 142% gemiddeld Indirect Rendement -1,9% 0,0% 3,3% 4,2% * Bij een lagere Kapitalisatiefactor dan vermeld in het break-even scenario zal de verkoopopbrengst niet toereikend zijn om de inleg Participanten geheel te kunnen terugbetalen. ** T/m huurindexering per 1 juli 2031. *** Inclusief niet-aftrekbare BTW (21%). **** Na eventuele deling Beheerder in Overwinst. Alle bedragen luiden in €. Alle rendementen zijn berekend op jaarbasis als percentage van de inleg Participanten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
Taxatiekosten (hertaxatie). Op grond van de toezichtwetgeving, de Wft, dient de vastgoedportefeuille jaarlijks te worden gewaardeerd door een onafhankelijke deskundige. Door middel van een roulatiesysteem wordt in een periode van drie jaar de gehele taxatiekosten (hertaxatie) 0,3% 3.864 aangifte BTW en VPB Duitsland 1,0% 11.152 fiscalist Nederland (controle en begeleiding aangifte dividend) 0,0% 450 accountant Nederland 0,9% 9.855 kosten externe verslaglegging 0,4% 4.654 jaarvergadering 0,0% 109 kosten Bewaarder 1,0% 10.963 kosten beheer Fonds 0,2% 2.190 kosten stichtingbestuurders 0,2% 2.190 bankkosten 0,1% 985
Taxatiekosten (hertaxatie). Op grond van de toezichtwetgeving, de Wft, dient de vastgoedportefeuille jaarlijks te worden gewaardeerd door een onafhankelijke deskundige. De Objecten worden door een externe taxateur eens in de drie jaar volledig getaxeerd en in de daaropvolgende twee jaar door middel van een zogenoemde “desktoptaxatie” gewaardeerd (“update”). De Objecten zullen in beginsel voor een periode van zeven tot tien jaar worden geëxploiteerd. Bij de berekening van het beoogde Direct Rendement wordt uitgegaan van een exploitatieperiode van tien jaar. Het in deze periode van tien jaar beoogde Direct Rendement (het aan de Participanten uitkeerbare resultaat) bedraagt 5,5% op jaarbasis. Uitkering daarvan geschiedt per kwartaal, telkens binnen vier weken na afloop van elk kalenderkwartaal. De Beheerder is bevoegd te besluiten geen of een lagere uitkering te doen, indien naar het uitsluitende oordeel van de Beheerder een uitkering kan leiden tot een zodanige solvabiliteit of liquiditeit dat het voortbestaan van het Fonds in gevaar kan komen. Indien een deel van het resultaat wordt toegevoegd aan de liquiditeitsreserve, kan dat tot gevolg hebben dat het Fonds niet in staat is het geprognosticeerde Direct Rendement van 5,5% op jaarbasis volledig uit te keren. De Objecten zullen in beginsel voor een periode van zeven tot tien jaar worden geëxploiteerd. De periode van exploitatie groot-/casco- en dagelijks onderhoud* 9,3% 182.404 zakelijke lasten (OZB, riool, waterschap) en opstalverzekering 3,4% 66.610 vergoeding extern property management / vastgoedbeheer* 1,7% 33.513 vergoeding assetmanagement* 3,0% 58.998 Fondskosten 2,6% 51.630 totaal 20,1% 393.155 * Inclusief niet-aftrekbare BTW (21%). Alle bedragen luiden in €. De gemiddelde Exploitatie- en Fondskosten zijn uitgedrukt in een percentage van de gemiddelde verwachte Bruto-huurontvangsten. Bij de berekening is gebruik gemaakt van een rekenmodel. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.