Verklaring inzake het werkkapitaal. Op Datum van de Verrichtingsnota beschikt de Vennootschap niet over voldoende middelen om haar huidige verbintenissen na te komen en om haar behoeften aan werkkapitaal te dekken over een periode van 12 maanden vanaf de Datum van deze Verrichtingsnota. Hierbij wordt het werkkapitaal gedefinieerd als de beschikbare cash plus de beschikbare kredietlijnen die nog niet werden aangewend. De basis van de werkkapitaalanalyse bestaat uit de beschikbare cash en beschikbare kredietlijnen (op 30 juni 2017 respectievelijk EUR 5 miljoen en EUR 15 miljoen (inclusief extra kredietlijn van EUR 10 miljoen afgesloten in juli 2017), de verwachte operationele cash flow (inclusief financiële kosten en belastingen) voor de komende 12 maanden en de cash flow van het investeringsprogramma zoals weergegeven in Hoofdstuk 3.4. Verder houdt de Vennootschap ook rekening met het vooropgesteld dividend over het boekjaar dat afloopt op 31 december 2017. De verwachte operationele cash flow werd opgemaakt op basis van de volgende assumpties: o Huurcontracten die op einddatum komen binnen de periode van 12 maanden leveren geen inkomsten op; er wordt uitgegaan van een worstcase scenario waarbij geen assumptie worden genomen voor wat betreft herverhuur o Panden die op 30 juni 2017 niet verhuurd zijn, leveren voor de berekeningen geen huurinkomsten op voor de komende 12 maanden; ook hier wordt er uitgegaan van een worstcase scenario o Projecten in uitvoering leveren maar hun bijdrage op vanaf moment dat ze gepland staan om opgeleverd te worden o Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven alsook de algemene kosten worden opgenomen conform voorbijgaande periodes o Financiële kosten worden opgenomen op moment dat ze betaalbaar zijn (voor kredietlijnen, obligatieleningen met variabele rentevoet en afdekkingsinstrumenten is dit ieder trimester, voor obligatieleningen met vaste rentevoet is dit jaarlijks) o Uitgaven met betrekking tot belastingen worden opgenomen in de periode dat ze verwacht worden betaaalbaar te zijn Zonder rekening te houden met de opbrengst van het Aanbod, verwacht Xxxxxx over onvoldoende werkkapitaal te beschikken vanaf oktober 2017, één maand na de Datum van de Verrichtingsnota. Het tekort aan werkkapitaal bedraagt tussen de Datum van deze Verrichtingsnota en 13 september 2018 maximaal EUR 76,5 miljoen in juni 2018. Per 13 september 2018 wordt het tekort op EUR 75 miljoen geraamd. De Vennootschap verwacht de netto-opbrengst van het Aanbod aan te wenden om dit tekort te ...
Verklaring inzake het werkkapitaal. ABO-Group verklaart dat haar netto werkkapitaal in de komende 12 maanden na de datum van dit Noteringsdocument naar haar oordeel toereikend is om aan haar huidige behoeften te voldoen.
Verklaring inzake het werkkapitaal. Ondergetekenden, Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx en Xxxxxxx Xxxxxx, verklaren hierbij dat het werkkapitaal van Ecopower voldoende is om in de huidige behoeften van de bedrijfsvoering te voorzien. Uiteraard wil Ecopower ook in de toekomst blijven investeren in hernieuwbare energie zodat er voortdurend bijkomend werkkapitaal dient te worden voorzien. Vandaar ook dat Ecopower een uitgifte van aandelen met een permanent karakter doet. 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015