Kapitaalmiddelen. Voor het kapitaal van de vennootschap verwijzen wij naar de artikelen 6 tot en met 12 van de gecoördineerde statuten d.d. 15/05/2017 terug te vinden op de website xxx.xxxxxxxxxx.xx (Investor relations – statuten) en in het Jaarlijks financieel verslag 2017 op de pagina’s 194-197.
Kapitaalmiddelen. Inclusie Invest cvba-so zal de investeringen in infrastructuur zowel op korte als op lange termijn voornamelijk met eigen kapitaal doen, d.w.z. kapitaal afkomstig van de aankoop van aandelen door vennoten. Voor de realisatie van de volgende projecten (St. Niklaas, Tollenbeek, Oostakker en Hoboken), zie ook paragraaf 5.3.4 beschikken we reeds over 2.511.528,- euro aan middelen, samen met het engagement van PMV wil dit zeggen dat we voor deze projecten over voldoende middelen beschikken om de realisatie af te ronden. Inclusie Invest zal slechts engagementen aangaan en investeringsprojecten starten in de mate dat ze over voldoende middelen beschikt om dit te doen. Inclusie Invest verklaart bijgevolg over toereikende middelen (werkkapitaal) te beschikken om aan haar verplichtingen te voldoen, en dit zowel voor als na de huidige openbare aanbieding. Het is mogelijk dat in de toekomst Inclusie Invest cvba-so naast het eigen kapitaal ook beroep doet op vreemd kapitaal door het aangaan van kredieten. Dit zal echter maar gebeuren indien het rentepercentage dat verschuldigd is op dit krediet lager ligt dan het verwachte dividendrendement op de aandelen. Op dit moment (10 oktober 2017) heeft Inclusie Invest geen externe schuld opgebouwd via leningen of kredieten. Binnen de kredietovereenkomst met de LRM zijn geen bedragen opgevraagd. En dit enkel ter financiering van het terugbetalen van uittredende vennoten die natuurlijke personen zijn. Op dit moment (10 oktober 2017) heeft Inclusie Invest nog geen giften of legaten ontvangen.
5.4.1 Kredietovereenkomst tussen Inclusie Invest en de LRM nv als liquiditeitspartner.
Kapitaalmiddelen. Het Lyngby Residentieel Vastgoed heeft in het verleden haar liquiditeits- en kapitaalbehoeften voornamelijk gefinancierd met middelen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten en leningen. De volgende tabel geeft een uitsplitsing van de verplichtingen van het Lyngby Residentieel Vastgoed (in EUR) voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021: 31 december 2021 Aan verbonden en geassocieerde partijen -40.108 Schulden 149.178 Toe te rekenen kosten 95.937 Voorschotten -
Kapitaalmiddelen. De BaseCamp Groep heeft in het verleden haar liquiditeits- en kapitaalbehoeften voornamelijk gefinancierd met middelen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten en leningen.
Kapitaalmiddelen. Het Lyngby Studentenvastgoed heeft in het verleden haar liquiditeits- en kapitaalbehoeften voornamelijk gefinancierd met middelen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten en leningen. ST Skovbrynet Student ApS, als kredietnemer, sloot op 19 april 2019 een kredietovereenkomst voor een bedrag van DKK 575.000.000, met bepaalde kredietverleners en Pensionskassernes Administration A/S als agent. De lening werd gebruikt voor de herfinanciering en bouwfinanciering van het project en de ontwikkelingskosten. Op 27 januari 0000 xxxxx XX Xxxxxxxxxx Student ApS, als kredietnemer, een overeenkomst tot wijziging van de bestaande kredietovereenkomst met Pensionskassernes Administration A/S. De overeenkomst tot wijziging verhoogde de hypotheek geregistreerd op het onroerend goed van DKK 575.000.000 tot DKK 618.000.000, verlengde de aflossingsdatum van 1 oktober 2021 tot 1 mei 2023 en wijzigde de overeengekomen rentebetalingsdata. Met ingang van 1 januari 2021 draagt de kredietfaciliteit een rente van CIBOR 3M (berekend als 0 indien CIBOR 3M negatief is) plus 2,75%.
Kapitaalmiddelen. Het Potsdam Vastgoed heeft in het verleden haar liquiditeits- en kapitaalbehoeften voornamelijk gefinancierd met middelen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten en leningen. ST Potsdam S.à r.l. heeft als kredietnemer op 17 maart 2017 met de Mittelbrandenburgische Sparkasse als de bank een kredietovereenkomst gesloten voor een bedrag van EUR 15.500.000 voor de financiering van de ontwikkeling van het Potsdam Vastgoed. De rentevoet voor elke renteperiode is de som van de 3 maands Euribor + 2,22%. De vervaldatum van de lening werd vastgesteld op 31 mei 2037. Op 21 februari 0000 xxxxx XX Xxxxxxx S.à r.l., als kredietnemer, een kredietovereenkomst van EUR 18.000.000 met DZ HYP AG, als kredietverlener, voor de volledige terugbetaling van de lening bij de Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam en een deel van de rentedragende lening aan ST Holdings S.à r.l. De rentevoet is vastgesteld op 1,25% p.a. De vervaldatum is 27 februari 2026.
Kapitaalmiddelen. Het Leipzig Vastgoed heeft in het verleden haar liquiditeits- en kapitaalbehoeften voornamelijk gefinancierd met middelen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten en leningen. Op 17 december 2020 heeft de Sparkasse Leipzig aan Studentenwohnheim Prager Strasse GmbH (voor 100% in handen van ST Leipzig S.à r.l.), als kredietnemer, een krediet verstrekt van EUR 19.000.000 voor een periode van 10 jaar, met een vaste rente op basis van de Swap-rente EUR 10 jaar + een marge van 160 bps.
Kapitaalmiddelen. Het Łódź I Vastgoed heeft in het verleden haar liquiditeits- en kapitaalbehoeften voornamelijk gefinancierd met middelen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten en leningen. ST Łódź Rewolucji 1905 Sp. z o.o. (als kredietnemer) heeft op 6 augustus 2019 een investeringsfaciliteitsovereenkomst voor een bedrag van maximaal PLN 60.000.000 gesloten met Bank Polska Kasa Opieki S.A. en Santander Bank Polska S.A. (als mandated lead arrangers, original lenders en original hedge counterparties), en Bank Polska Kasa Opieki S.A. (als facility agent, security agent en account bank), zoals gewijzigd op 28 januari 2020. Krachtens de bepalingen van de overeenkomst hebben de kredietverleners aan ST Łódź Rewolucji 1905 Sp. z o.o. een investeringsfaciliteit van maximaal PLN 60.000.000 ter beschikking gesteld, waarbij de einddatum valt op de vijfde verjaardag van de eerste gebruikmaking van de faciliteit, behoudens mogelijke verlenging ervan.
Kapitaalmiddelen. Het Łódź II Vastgoed heeft in het verleden haar liquiditeits- en kapitaalbehoeften voornamelijk gefinancierd met middelen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten en leningen. ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o. (als kredietnemer) heeft op 28 januari 2020 een termijn- en BTW-faciliteitsovereenkomst gesloten met Bank Polska Kasa Opieki S.A. en Santander Bank Polska S.A. (als mandated lead arrangers, original lenders en original hedge counterparties), en Bank Polska Kasa Opieki S.A. (als facility agent, security agent en account bank), zoals gewijzigd op 23 februari 2021, 6 augustus 2021, 29 november 2021 en 30 december 2021. Krachtens de bepalingen van de overeenkomst hebben de kredietverleners aan ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o. bouw-, investerings- en BTW-faciliteiten van maximaal PLN 67.803.000 ter beschikking gesteld, waarbij de einddatum valt op de vierde verjaardag van de omzetting van de bouwfaciliteit in de investeringsfaciliteit, behoudens mogelijke verlenging ervan.
Kapitaalmiddelen. Het Katowice Vastgoed heeft in het verleden haar liquiditeits- en kapitaalbehoeften voornamelijk gefinancierd met middelen gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten en leningen. ST Katowice Krasińskiego Sp. z o.o. (als kredietnemer) heeft op 10 september 2020 een termijn- en BTW-faciliteitsovereenkomst gesloten met Bank Polska Kasa Opieki S.A. en Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Zycie S.A. (als mandated lead arrangers en original lenders), en Bank Polska Kasa Opieki S.A. (als facility agent, security agent, original hedge counterparty arnnd account bank), zoals gewijzigd op 22 oktober 2020, 8 februari 2021, 26 februari 2021, 30 september 2021, 30 december 2021 en 28 januari 2022. Krachtens de bepalingen van de overeenkomst hebben de kredietverleners aan ST Katowice Krasińskiego Sp. z o.o. bouw-, investerings- en BTW-faciliteiten van maximaal PLN 78.500.000 ter beschikking gesteld, waarbij de einddatum valt op de vijfde verjaardag van de omzetting van de bouwfaciliteit in de investeringsfaciliteit maar niet later dan 31 december 2026, behoudens mogelijke verlenging ervan.