Verrichtingen op effecten (corporate actions). In haar functie van bewaarnemer is de Bank belast met de follow-up van haar ter kennis gebrachte verrichtingen op effecten. Zij behandelt ambtshalve die gebeurtenissen die een reactie van de belegger vragen, zowel puur technische transacties (splitsing of fusie van aandelen, enz.) als transacties die onder goed beheer vallen van deze activa (innen van coupons, terugbetaling op de vervaldatum, enz.). Alle betalingen van coupons en terugbetaalbare effecten worden uitgevoerd onder voorbehoud van incasso, dat wil zeggen dat ze daadwerkelijk door de Bank zijn geïnd. Dit houdt met name in dat de door de Bank voorgeschoten bedragen, verhoogd met kosten en rente, op de rekening van de Cliënt kunnen worden gedebiteerd, indien de coupons en de terugbetaalbare effecten om welke reden dan ook onbetaald zouden terugkomen. Bedragen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de op de dag van debitering geldende wisselkoers. De bank behoudt zich het recht voor om coupon- of dividendbetalingen niet uit te voeren indien dit in strijd zou zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van Sancties (waarbij in voorkomende gevallen de marktpraktijk en/of het interne beleid van de Bank met betrekking hiertoe in aanmerking wordt genomen). De Cliënt gaat ermee akkoord dat de Bank in een dergelijk geval niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. In het geval van recent geïmplementeerde Sancties, kan de betaling van coupons of dividenden redelijkerwijs worden uitgesteld om de Bank in staat te stellen om te beoordelen of de Sancties mogelijk gevolgen hebben voor de uitvoering van coupon- of dividendbetalingen. Behoudens andersluidende instructie, wordt het bedrag van de coupons, van de terugbetaalbare effecten en van alle betalingen in het kader van een verrichting op effecten gecrediteerd op de rekening-courant van de Cliënt, in de oorspronkelijke valuta van de betaling of in euro, als betaling in de oorspronkelijke valuta niet mogelijk is. De Cliënt wordt door middel van zijn/haar rekeningoverzichten geïnformeerd over verrichtingen op effecten die een keuze van zijn/haar kant vereisen (kapitaalverhoging, conversie van aandelen, deelname aan een openbaar bod, wijze van dividenduitkering, enz.). De Cliënt verbindt zich ertoe de Bank zo snel mogelijk van zijn/haar beslissing in kennis te stellen. Indien er geen of te laat antwoord wordt ontvangen, in geval van nood en op voorwaarde dat in voorkomend geval er voldoende saldo op de rek...
