Koszty obciążające Fundusz. 1. Działalność Funduszu jest finansowana bezpośrednio z aktywów Funduszu oraz ze środków Allianz zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz umowami z Uczestnikami Funduszu.
2. Bezpośrednio z aktywów Funduszu finansowane są:
1) koszty związane z realizacją transakcji nabycia i zbycia aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest zobowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów,
2) koszty zarządzania Funduszem przez Allianz odpowiadające wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Allianz.
3. Wysokość wynagrodzenia pobieranego za zarządzanie Funduszem, liczona od wartości Aktywów Netto Funduszu, wynosi (w skali roku): Zmiana zasad lokowania aktywów Funduszu 1. Fundusz Pieniężny 1,5%
Koszty obciążające Fundusz. 1. Fundusz, poza wynagrodzeniem Towarzystwa za zarządzanie, o którym mowa w § 21 Regulaminu, pokrywa z Aktywów Funduszu wyłącznie następujące koszty:
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Funduszu;
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Funduszu;
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Funduszu;
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Funduszu;
5) wynagrodzenie Depozytariusza;
6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Członków Funduszu;
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa;
8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, postanowieniami statutu Funduszu lub przepisami prawa;
9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa;
10) koszty likwidacji Funduszu;
11) wynagrodzenie likwidatora Funduszu.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu do wysokości:
1) 0,5% średniej wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku kalendarzowym – gdy wartość Aktywów Netto Funduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł;
2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej wartości Aktywów Netto Funduszu, ponad kwotę 10.000.000 zł – gdy wartość Aktywów Netto Funduszu jest wyższa niż 10.000.000 zł.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11, mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu w wysokości nie wyższej 0,5% wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku.
4. W okresie, w którym wartość Aktywów Netto Funduszu jest niższa niż 2.000.000 zł, Towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty Funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9.
5. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Funduszu pokrywa Towarzystwo.
6. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu kosztów przez Towarzystwo związanych z funkcjonowaniem Funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 1–11. W imieniu Towarzystwa taką decyzję podejmuje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały.
Koszty obciążające Fundusz. 1. Aktywa Funduszu obciążone są pośrednio opłatą za zarządzanie lub admi- nistrację, pobieraną przez Towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub spółkę zarządzającą Zagranicznym funduszem inwestycyjnym oraz kosztami nielimitowanymi funduszu inwestycyjnego, z uwagi na inwestowanie przez Fundusze jedynie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, których ceny uwzględniają wskazane opłaty za zarządzanie lub admini- strację oraz koszty nielimitowane. Wysokość opłaty za zarządzanie lub administrację, pobieranej przez Towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub spółkę zarządzającą Zagranicznym funduszem inwestycyjnym oraz koszty nielimitowane wskazane są w Prospekcie informacyjnym poszcze- gólnych funduszy inwestycyjnych i uwzględnione we wskaźniku kosztów całkowitych.
2. Za administrowanie Funduszem Ubezpieczyciel pobiera Opłatę administra- cyjną w wysokości wskazanej w Tabeli opłat i limitów stanowiącej Załącznik nr 1 do OWU i na zasadach opisanych w § 9 pkt 3) OWU.
3. Ubezpieczyciel może wprowadzić warunki promocyjne i czasowo obniżyć wysokość Opłaty administracyjnej, o której mowa w ust. 2. Informacje o aktualnie obowiązujących promocjach znajdują się na Stronie internetowej Ubezpieczyciela oraz u Doradców Bankowych.
Koszty obciążające Fundusz. 1. Działalność Funduszu jest finansowana bezpośrednio z aktywów Funduszu oraz ze środków Allianz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz umowami z Uczestnikami Funduszu.
2. Bezpośrednio z aktywów Funduszu finansowane są:
1) koszty związane z realizacją transakcji nabycia i zbycia aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest zobowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów,
2) koszty zarządzania Funduszem przez Allianz odpowiadające wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Allianz.
1. Fundusz Pieniężny 1,5%
2. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych 2,0%
3. Fundusz Obligacji 2,0%
4. Fundusz Stabilnego Wzrostu 2,0%
5. Fundusz Aktywnej Alokacji 2,0%
6. Fundusz Dynamiczny 2,0%
7. Fundusz Akcji Plus 3,0%
8. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,0%
9. Fundusz Selektywny 3,0% Wysokość wynagrodzenia pobieranego za zarządzanie Funduszem, liczona od wartości Aktywów Netto Funduszu, wynosi (w skali roku):
1) W przypadku zmiany zasad lokowania aktywów Funduszu, o której mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 30 dni przed datą planowanej zmiany, Allianz zawiadamia Ubezpieczającego o terminie i wprowa- dzanych zmianach. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim zamieszczana jest na stronie internetowej Allianz.
2) Warunkiem określenia alokacji składki do zmienionego Funduszu lub złożenia dyspozycji przeniesienia środków do zmienionego Funduszu jest zapoznanie się przez Ubezpieczającego z aktualnym brzmieniem Regulaminu, uwzględniającym nowe zasady lokowania aktywów zmie- nionego Funduszu.
Koszty obciążające Fundusz l. Dziafalność Xxxxxxxx jest finansowana bezpośrednio z aktywów Gunduszu oraz ze środków Towarzystwa zgodnie z postanowie- niami Ustawy oraz umowami z Uczestnikami Gunduszu.
Koszty obciążające Fundusz