FINANCEIRO. Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria.
FINANCEIRO. Declaro estarmos de acordo com as informações contidas na estimativa de impacto financeiro, elaborada pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados – NGER, bem como com as informações referentes a Dotação Orçamentária, deste Termo de Referência. Data: / / XXXX XXXXXX XXXXX SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL
FINANCEIRO. 23.1. Possuir total integração com o sistema contábil, efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria;
23.2. O sistema deve permitir a gestão das contas bancárias em rotina especifica, permitindo a vinculação de uma ou mais fontes de recurso à conta bancária. Esta definição deve ser observada em qualquer movimentação realizada no sistema;
23.3. Permitir a inclusão de várias receitas orçamentárias simultaneamente tendo como contrapartida uma única conta bancária;
23.4. Permitir o lançamento das receitas de acordo com a Portaria vigente relacionada a receita pública. O sistema deve consistir a receita com sua fonte de recurso x conta bancária, não permitindo salvar arrecadação que esteja divergente;
23.5. Permitir a informação da fonte de recursos no momento do lançamento da receita, para os casos em que não há rateio de percentual entre as fontes;
23.6. Permitir o cadastro de dedução de receita, utilizado rubricas redutoras, conforme Manual de Procedimentos Contábeis da STN (Secretaria do Tesouro Nacional);
23.7. Permitir a inclusão de várias deduções de receita simultaneamente tendo como contrapartida uma única conta bancária;
23.8. Permitir a inclusão de receitas extra orçamentárias;
23.9. Possuir opção para selecionar várias receitas extra orçamentárias e gerar automaticamente as notas extra orçamentárias, mantendo rastreabilidade dos registros;
23.10. Efetuar os lançamentos contábeis das movimentações financeiras automaticamente ao incluir o registro;
23.11. Todas as movimentações relacionadas a contas bancárias e aplicações devem ser imediatamente reproduzidas em registros contábeis, não se admitindo lapso de tempo;
23.12. Permitir consultar, na própria rotina de inclusão, para cada receita, dedução de receita e receita extra os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação;
23.13. Realizar automaticamente nos lançamentos de receita de cota parte, o lançamento dos 20% do FUNDEB na dedução da receita;
23.14. Permitir incluir lançamentos de movimentação bancária (depósitos, transferências, resgates e aplicações), informando as fontes e destinações de recursos;
23.15. Permitir a inclusão de anexos nos registros de movimento bancário;
23.16. Permitir a geração de borderô dos registros de movimento bancário
23.17. Controlar os saldos das contas bancárias por fonte de recursos no momento das suas movimentações (depósit...
FINANCEIRO. Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua área ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo SERPRO, que comprovadamente repercuta no preço do Contratado X Previsão legal de reequilíbrio, fundamentada no Art. 81, Inciso VI da Lei 13.303/2016. EMPRESARIAL Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária. X Planejamento Tributário. Tipo de risco Descrição Responsabilidade Ações Mitigação/Contigência SERPRO CONTRATADA EMPRESARIAL Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra X Planejamento Empresarial.
FINANCEIRO. W W W . SETASC . M T . G O V . B R
FINANCEIRO. O CMDI destinará a quantia de R$102.000,00 (cento e dois mil reais), que contemplará os projetos municipais apresentados.
FINANCEIRO. Declaração de economicidade SEI nº 4512106 Previsão de repactuação no contrato? Sim X Não
FINANCEIRO. O sistema deverá oferecer os valores produzidos nas seguintes situações: • Por vaga, no período em que esta se encontra ocupada, por dia e por qualquer período solicitado no prazo de 12 meses anteriores. • Por dispositivos de pagamento utilizados, diário e mensal. • Por rua, quadra, bairro e toda a área contemplada. • Para cada situação acima o sistema descreverá o valor a ser repassado ao Poder Concedente.
FINANCEIRO. Termo da Parceria nº ANEXO 8 – CÓPIA DO RECIBO DO REPASSE ANEXO 9 – QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS Valor do recurso recebido R$ TOTAL DA DESPESA ANEXO 10 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FINANCEIRO. O pagamento se dará em 12 (doze) parcelas consecutivas, sendo até 80% do total nas 4 (quatro) primeiras parcelas de igual valor e os 20% ou mais, distribuídos em valores iguais, nas 8 (oito) parcelas restantes. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021 Pregão Presencial Nº 026/2021 A empresa ............................................................. , sediada na ...................................... , nº ..... , na cidade de , estado de ......................... , inscrita no CNPJ sob nº ................................. , por intermédio de seu representante legal, x Xx(a) ............................................., carteira de identidade nº .........................., e inscrito no CPF/MF sob o nº ,