ANEXO XIII TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO XIII TERMO DE REFERÊNCIA
1- DO OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, ORGÂNICOS E RECICLÁVEIS GERADOS NO PERÍMETRO URBANO, CIRCUNVIZINHOS E RURAL DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS.
1.1 - Descrição da Coleta
1.1.1 - Execução da coleta diária, de segunda a sábado, dos resíduos domiciliares sólidos orgânicos e inorgânicos, conforme mapa anexo.
1.1.2 - Coleta semestral de recicláveis no interior do Município, conforme cronograma da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos.
2 – DAS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS
2.1 – A licitante vencedora deverá manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, constituindo obrigação contratual a lavação diária dos mesmos e a manutenção da pintura em perfeito estado.
2.2 – Os veículos coletores deverão ter telefone em local de fácil visibilidade, para possíveis reclamações ou sugestões pelos munícipes.
2.3 – A contratada deverá dispor de instalações fixas, não permitindo a permanência de veículos na via pública quando não estiverem em serviço e em local que não perturbe terceiros.
2.4 – Todos os veículos e equipamentos utilizados na coleta de lixo deverão respeitar os limites estabelecidos na legislação ambiental com relação à poluição sonora e atmosférica.
2.5 – A contratada deverá apresentar relatórios de pesagens com identificação dos veículos nos controles, juntamente com a Nota Fiscal.
3 – CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS
3.1. Da coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares:
3.1.1 – A coleta e o transporte dos resíduos deverão ser executados com caminhões compactadores com capacidade de carga de aproximadamente 7.000 kg de resíduos, sendo utilizado no aterro sanitário um caminhão basculante com capacidade de no mínimo 25m³. A contratada deverá disponibilizar tantos quantos veículos forem necessários para a execução total do objeto contratual, conforme planilha de custos.
3.1.2 – Os veículos utilizados para a execução dos serviços deverão estar em perfeitas condições de trafegabilidade, com boas condições de pintura, na cor branca na cabine e na caçamba, contendo a inscrição dos telefones da contratada para informações e/ou reclamações.
3.1.3 - Os resíduos deverão ser devidamente acondicionados, nos veículos que realizam a coleta, de forma que não caiam resíduos das caçambas, nas vias públicas. Caso isso ocorra as embalagens e/ou resíduos que caírem nas vias públicas deverão obrigatoriamente ser recolhidos pelos coletores.
3.1.4 - O lixo recolhido pelos coletores deverá ser depositado imediatamente nos veículos que realizam a coleta, de forma a atender condições sanitárias adequadas em conformidade com a legislação e normas em vigor.
3.1.5 - Os veículos utilizados para a coleta deverão possuir no máximo 05 (cinco) anos de fabricação.
3.2. Do aterro sanitário
3.2.1 – O Aterro Sanitário, de responsabilidade da contratada, deverá estar em conformidade com a legislação e normas em vigor e aprovado pelos órgãos competentes.
3.3 – Do pessoal para execução dos serviços
3.3.1 - O quadro de funcionários será de inteira responsabilidade da empresa contratada, em número suficiente para efetuar os trabalhos contratados de forma satisfatória e dentro das exigências dos órgãos competentes da Lei e das normas de segurança e saúde, conforme planilha de custos.
3.3.2 - Será terminantemente proibido os funcionários ingerirem bebidas alcoólicas em serviço e pedirem gratificações, ou donativos de qualquer espécie e discutir com os munícipes a forma em que estão sendo realizados os serviços, sendo que, qualquer reclamação, deverá ser efetuada junto à Secretaria Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
3.3.3 - Todos os funcionários envolvidos nos trabalhos constantes deste Edital e Termo de Referência deverão estar devidamente uniformizados e identificados.
3.3.4 - Os funcionários da proponente vencedora xxxxxxx utilizar obrigatoriamente os equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com as normas e legislação em vigor.
3.4 – Frequência e horário
3.4.1 - O roteiro a ser percorrido no perímetro urbano e os horários de coleta serão estabelecidos de forma que a coleta diária possa atender todo o perímetro urbano, conforme mapa e roteiro.
3.4.2 - A coordenação dos serviços será realizada conjuntamente pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e pelo Departamento de Gestão Urbana que poderá determinar alterações no plano de coleta e cronograma sempre que entender necessário. As alterações determinadas deverão ser implantadas em até 15 (quinze) dias da comunicação que deverá ser expressa.
3.5 – Da execução da coleta
3.5.1 - A coleta deverá ser executada em todas as vias públicas e aberta à circulação, dentro do perímetro urbano, circunvizinhos e rural, e quando não houver possibilidade de acesso do veículo coletor, deverá ser realizada de forma indireta, ou seja, os garis deverão recolher os sacos de lixo e transportá-los até o veículo coletor.
3.5.2 - Deverão ser recolhidas todas as embalagens contendo resíduos domiciliares sólidos depositados nas vias, nos passeios públicos e nas lixeiras particulares, desde que devidamente acondicionadas em recipientes.
3.5.3 - Os sacos de lixo e os resíduos avulsos que por ventura caírem do veículo coletor deverão ser recolhido imediatamente, mantendo as vias públicas completamente limpas.
4 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
4. 1 - A contratada reconhece por este instrumento que é responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos que, eventualmente, venha a causar ao contratante, coisas, propriedades, ou terceiras pessoas, em decorrência da execução do serviço, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus para o contratante, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar.
4.2 – A contratada se obrigará a respeitar, rigorosamente, durante o período de vigência do contrato, a legislação trabalhista, fiscal, ambiental e previdenciária, bem como as normas de higiene, saúde, segurança e sinalização, por cujos encargos responderão unilateralmente.
4.3 – A contratada deverá manter os veículos e equipamentos utilizados na coleta dos resíduos, em perfeitas condições de funcionamento, constituindo obrigação contratual a lavação diária dos mesmos e a manutenção da pintura em perfeito estado.
4.4 – Os veículos e equipamentos deverão ter pintura característica para coleta de resíduos e placas regulamentares, as indicações necessárias ao recolhimento da contratada e telefone em local de fácil visibilidade, para possíveis reclamações ou sugestões pelos munícipes.
4.5 – A contratada deverá dispor de instalações fixas, não permitindo a permanência de veículos na via pública quando não estiverem em serviço e em local que não perturbe terceiros.
4.6 – Todos os veículos e equipamentos utilizados na coleta de lixo deverão respeitar os limites estabelecidos na legislação ambiental com relação à poluição sonora e atmosférica.
5 – DA FISCALIZAÇÃO
5.1 - A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da Administração Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos juntamente com o Departamento de Gestão Urbana, a quem caberá exigir o cumprimento do contrato.
5.2 - A Fiscalização da Administração Municipal, em especial, terá o dever de verificar o cumprimento dos termos do contrato, especialmente no que se refere á qualidade na prestação dos serviços, podendo exigir as cautelas necessárias à prevenção do erário.
5.3 - A fiscalização exercerá controle rigoroso quanto à qualidade dos serviços prestados.
5.4 - A coordenação terá acesso livre às dependências, instalações e maquinário da contratada, que deverá sempre, que solicitado, complementar as informações que a Administração Municipal entender necessárias.
MAPAS
ROTEIRO DE COLETA DE LIXO RECICLÁVEL NA ÁREA RURAL
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (PREENCHIDA)
Planilha de Composição de Custos
Síntese dos custos
Item | Custo (R$/mês) | % |
1. Mão-de-obra | R$ 55.710,82 | 24,74% |
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual | R$ 2.466,85 | 1,10% |
3. Veículos e Equipamentos | R$ 64.825,46 | 28,78% |
4. Aterro Sanitário | R$ 26.822,50 | 11,91% |
5. Ferramentas e Materiais de Consumo | R$ 1.178,00 | 0,52% |
6. Outras Despesas | R$ 19.410,00 | 8,62% |
7. Impostos e Lucro. | R$ 54.792,70 | 24,33% |
CUSTO TOTAL MENSAL COM A COLETA DOMICILIAR | R$ 225.206,34 | 100,00% |
Síntese de quantitativos
Mão-de-obra | Quantidade |
1.1. Motoristas Truck. | 1 |
1.2. Motorista Toco. | 4 |
1.3. Coletores. | 12 |
1.4. Administração. | 1 |
1.5. Operador de Máquinas. | 2 |
1.6. Beneficios Vale Transporte | 0 |
1.6. Beneficios - | 0 |
Total de mão-de-obra (postos de trabalho) | 20 |
Veículos, Equipamentos e Aterro. | Quantidade |
3.1. Veículo Coletor Compactador Caminhão Toco | 4 |
3.2. Veículo truck com caçamba basculante | 1 |
0 | |
3.3. Escavadeira hidráulica Catterpilar | 1 |
3.4. Pá Carregadeira | 1 |
3.5. Veículos apoio operacional | 1 |
3.6. Esteira transportadora e equipamentos | 1 |
1. Mão-de-obra
1.1. Motoristas Truck.
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Salário Normal | mês | 1 | 1.791,00 | 1.791,00 | |
Abono Salarial | % | 0 | 1.791,00 | - | |
Adicional de Insalubridade | % | 40 | 880,00 | 352,00 | |
Soma | 2.143,00 | ||||
Encargos Sociais | % | 74,08 | 2.143,00 | 1.587,53 | |
Total por Coletor | 3.730,53 | ||||
Total do Efetivo | homem | 1 | 3.730,53 | 3.730,53 | |
3.730,53 | |||||
1.2. Motorista Toco.
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Salário Normal | mês | 1 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
Abono Salarial | % | 0 | 1.560,00 | - | |
Adicional de Insalubridade | % | 40 | 880,00 | 352,00 | |
Soma | 1.912,00 | ||||
Encargos Sociais | % | 74,08 | 1.912,00 | 1.416,41 | |
Total por Coletor | 3.328,41 | ||||
Total do Efetivo | homem | 4 | 3.328,41 | 13.313,64 | |
13.313,64 | |||||
1.3. Coletores.
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Salário Normal | mês | 1 | 1.132,00 | 1.132,00 | |
Adicional de Insalubridade | % | 40 | 880,00 | 352,00 | |
Soma | 1.484,00 | ||||
Encargos Sociais | % | 74,08 | 1.484,00 | 1.099,35 | |
Total por Coletor | 2.583,35 | ||||
Total do Efetivo | homem | 12 | 2.583,35 | 31.000,17 | |
31.000,17 | |||||
1.4. Administração.
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Salário Normal | mês | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
Soma | 1.700,00 | ||||
Encargos Sociais | % | 74,08 | 1.700,00 | 1.259,36 | |
Total por Motorista | 2.959,36 | ||||
Total do Efetivo | homem | 1 | 2.959,36 | 2.959,36 | |
2.959,36
1.5. Operador de Máquinas.
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Salário Normal | mês | 1 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
Horas Extras (100%) | hora | 0 | 24,82 | - | |
Adicional de Insalubridade | % | 40 | 880,00 | 352,00 | |
Soma | 2.202,00 | ||||
Encargos Sociais | % | 74,08 | 2.202,00 | 1.631,24 | |
Total por Motorista | 3.833,24 | ||||
Total do Efetivo | homem | 2 | 3.833,24 | 7.666,48 | |
7.666,48 | |||||
1.6. Beneficios
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Vale Transporte | Unidade | 0 | 330,00 | - | |
- | |||||
55.710,82
Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) ..............................................................................................
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual
2.1. Uniformes e EPI's para Coletor
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Calça | unidade | 5,00 | 48,00 | 240,00 |
Camiseta Refletiva | unidade | 5,00 | 66,00 | 330,00 | |
Bontina | par | 5,00 | 53,97 | 269,85 | |
Capa de chuva amarela com reflexivo | unidade | 20 | 13,90 | 278,00 | |
Luva de proteção | par | 60 | 6,65 | 399,00 | |
Mascará de Proteção | unidade | 200 | 2,90 | 580,00 | |
Protetor Facial | unidade | 3,00 | 37,00 | 111,00 | |
Protetor solar FPS 30 | frasco 120g | 10,00 | 25,90 | 259,00 | |
Total do Efetivo | homem | 1,00 | 2.466,85 | 2.466,85 | |
2.466,85 | |||||
2.466,85
Custo Mensal com Uniformes e EPI's (R$/mês) .........................................................................
3. Veículos e Equipamentos
3.1. Veículo Coletor Compactador Caminhão Toco
3.1.1. Depreciação
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição dos chassis | unidade | 4 | 185.000,00 | 740.000,00 | |
Custo de aquisição dos compactadores | unidade | 4 | 100.000,00 | 400.000,00 | |
Depreciação dos chassis (60 meses) | % | 50 | 740.000,00 | 370.000,00 | |
Depr. compactadores disp. (60 meses) | % | 80 | 400.000,00 | 320.000,00 | |
Depreciação mensal veículos coletores | mês | 60 | 690.000,00 | 11.500,00 | |
11.500,00 | |||||
3.1.2. Impostos e Seguros
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
IPVA | unidade | 4 | 1.402,30 | 5.609,20 | |
Seguro obrigatório | unidade | 4 | 185,97 | 743,88 | |
Seguro contra terceiros | unidade | 4 | 1.846,89 | 7.387,56 | |
Impostos e seguros mensais | mês | 12 | 13.740,64 | 1.145,05 | |
1.145,05 | |||||
3.1.3. Consumos
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de óleo diesel / km rodado | km/l | 1,60 | 2,980 | ||
Custo mensal com óleo diesel | km | 5.972 | 1,86 | 11.122,85 | |
C. de óleo do motor /1.000 km rodados | l/1.000 km | 1,80 | 21,00 | ||
Custo mensal com óleo do motor | km | 5.972 | 37,80 | 225,74 | |
X. xx xxxx xx xxxxxxxxxxx /0.000 xx | x/0.000 xx | 0,20 | 18,50 | ||
Custo mensal com óleo da transmissão | km | 5.972 | 3,70 | 22,10 | |
X. xx xxxx xxxxxxxxxx / 0.000 xx | mês | 2 | 185,00 | ||
Custo mensal com óleo hidráulico | mês | 2 | 370,00 | 740,00 | |
Custo de graxa /1.000 km rodados | mês | 1 | 290,00 | ||
Custo mensal com graxa | mês | 1 | 290,00 | 290,00 | |
12.400,69 | |||||
3.1.4. Manutenção
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição dos chassis | unidade | 4 | 185.000,00 | 740.000,00 | |
Custo de aquisição dos compactadores | unidade | 4 | 100.000,00 | 400.000,00 | |
Custo estim. c/manutenção (60 meses) | % | 50 | 1.140.000,00 | 570.000,00 | |
Custo mensal com manutenção | mês | 60 | 570.000,00 | 9.500,00 |
9.500,00
3.1.5. Pneus
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo do jogo de pneus 275/80 R 22,5 | unidade | 6 | 1.650,00 | 9.900,00 | |
Custo de recapagem | unidade | 12 | 520,00 | 6.240,00 | |
Custo jg. compl. + xxxxx. / xx xxxxxx | xx/xxxx | 00.000 | 16.140,00 | 0,20 | |
Custo mensal com pneus | km | 5.972 | 0,20 | 1.204,85 | |
1.204,85 | |||||
Total do Item 3.1 35.750,59
3.2. Veículo com caçamba basculante
3.2.1. Depreciação
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição dos chassis | unidade | 1 | 220.000,00 | 220.000,00 | |
Custo de aquisição da caçamba | unidade | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
Depreciação dos chassis (60 meses) | % | 50 | 220.000,00 | 110.000,00 | |
Depreciação basculante (60 meses) | % | 80 | 40.000,00 | 32.000,00 | |
Depreciação mensal veículo caçamba. | mês | 60 | 142.000,00 | 2.366,67 | |
2.366,67 | |||||
3.2.2. Impostos e Seguros
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
IPVA | unidade | 1 | 1.398,76 | 1.398,76 | |
Seguro obrigatório | unidade | 1 | 193,03 | 193,03 |
Seguro contra terceiros | unidade | 1 | 4.425,98 | 4.425,98 | |
Impostos e seguros mensais | mês | 12 | 6.017,77 | 501,48 | |
501,48 | |||||
3.2.3. Consumos
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de óleo diesel / km rodado | km/l | 1,60 | 2,980 | ||
Custo mensal com óleo diesel | km | 1.200 | 1,86 | 2.235,00 | |
C. de óleo do motor /1.000 km rodados | l/1.000 km | 6,00 | 21,00 | ||
Custo mensal com óleo do motor | km | 1.200 | 126,00 | 151,20 | |
X. xx xxxx xx xxxxxxxxxxx /0.000 xx | x/0.000 xx | 0,85 | 18,50 | ||
Custo mensal com óleo da transmissão | km | 1.200 | 15,73 | 18,87 | |
X. xx xxxx xxxxxxxxxx / 0.000 xx | mês | 1 | 185,00 | ||
Custo mensal com óleo hidráulico | mês | 1 | 185,00 | 185,00 | |
Custo de graxa /1.000 km rodados | mês | 1 | 290,00 | ||
Custo mensal com graxa | mês | 1 | 290,00 | 290,00 | |
2.880,07 | |||||
3.2.4. Manutenção
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição dos chassis | unidade | 1 | 220.000,00 | 220.000,00 | |
Custo de aquisição da caçamba | unidade | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
Custo estim. c/manutenção (60 meses) | % | 50 | 260.000,00 | 130.000,00 | |
Custo mensal com manutenção | mês | 60 | 130.000,00 | 2.166,67 | |
2.166,67 | |||||
3.2.5. Pneus
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo do jogo de pneus 295/1000 | unidade | 10 | 1.850,00 | 18.500,00 | |
Custo de recapagem | unidade | 20 | 570,00 | 11.400,00 | |
Custo jg. compl. + xxxxx. / xx xxxxxx | xx/xxxx | 00.000 | 29.900,00 | 0,37 | |
Custo mensal com pneus | km | 1.200 | 0,37 | 448,50 | |
448,50 | |||||
Total do Item 3.2 8.363,38
3.3. Escavadeira hidráulica Catterpilar
3.3.1. Depreciação
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição escavadeira | unidade | 1 | 375.000,00 | 375.000,00 | |
Depreciação escavadeira (120 meses) | % | 70 | 375.000,00 | 262.500,00 | |
Depreciação mensal escavadeira | mêses | 120 | 262.500,00 | 2.187,50 | |
2.187,50 | |||||
3.3.2. Impostos e Seguros
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
IPVA | unidade | - | |||
Seguro obrigatório | unidade | - | |||
Seguro Total | anual | 1 | 5.324,00 | 5.324,00 | |
Impostos e seguros mensais | mês | 12 | 5.324,00 | 443,67 |
443,67
3.3.3. Consumos
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de óleo diesel / horas | h/l | 0,048 | 2,980 | ||
Custo mensal com óleo diesel | hora | 96 | 62,08 | 5.960,00 | |
C. de óleo do motor /1.000 horas | l/1.000 h | 48,00 | 23,50 | ||
Custo mensal com óleo do motor | horas | 96 | 1.128,00 | 108,29 | |
C. de óleo da transmissão /1.000 hora | l/1.000 h | 120,00 | 23,50 | ||
Custo mensal com óleo da transmissão | horas | 96 | 2.820,00 | 270,72 | |
C. de óleo hidráulico / 1.000 hora | l/1.000 h | 100,00 | 14,50 | ||
Custo mensal com óleo hidráulico | horas | 96 | 1.450,00 | 139,20 | |
Custo de graxa /1.000 hora | mês | 1 | 290,00 | ||
Custo mensal com graxa | mês | 1 | 290,00 | 290,00 | |
6.768,21 | |||||
3.3.4. Manutenção
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição dos chassis | unidade | 1 | 375.000,00 | 375.000,00 | |
Custo estim.c/manutenção (120 meses) | % | 70 | 375.000,00 | 262.500,00 | |
Custo mensal com manutenção | mês | 120 | 262.500,00 | 2.187,50 | |
2.187,50 | |||||
Total do Item 3.3 11.586,87
3.4. Pá Carregadeira
3.4.1. Depreciação
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição carregadeira | unidade | 1 | 240.000,00 | 240.000,00 | |
Depr. Carregadeira (120 meses) | % | 80 | 240.000,00 | 192.000,00 | |
Depreciação mensal carregadeira | mês | 120 | 192.000,00 | 1.600,00 | |
1.600,00 | |||||
3.4.2. Impostos e Seguros
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
IPVA | unidade | - | - | ||
Seguro obrigatório | unidade | - | - | ||
Seguro Total carregadeira | anual | 1 | 2.809,02 | 2.809,02 | |
Impostos e seguros mensais | mês | 1 | 2.809,02 | 2.809,02 | |
2.809,02 | |||||
3.4.3. Consumos
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de óleo diesel / hora | h/l | 0,09 | 2,980 | ||
Custo mensal com óleo diesel | hora | 192 | 33,11 | 6.357,33 | |
C. de óleo do motor /1.000 hora | l/1.000 h | 60,00 | 14,50 | ||
Custo mensal com óleo do motor | hora | 192 | 870,00 | 167,04 | |
C. de óleo da transmissão /1.000 hora | l/1.000 h | 60,00 | 18,50 | ||
Custo mensal com óleo da transmissão | hora | 192 | 1.110,00 | 213,12 | |
C. de óleo hidráulico / 1.000 hora | l/1.000 h | 100,00 | 14,50 | ||
Custo mensal com óleo hidráulico | hora | 192 | 1.450,00 | 278,40 | |
Custo de graxa /1.000 km rodados | mês | 1 | 290,00 | ||
Custo mensal com graxa | mês | 1 | 290,00 | 290,00 |
7.305,89
3.4.4. Manutenção
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição da carregadeira | unidade | 1 | 240.000,00 | 240.000,00 | |
Custo estim. c/manutenção (120 meses) | % | 70 | 240.000,00 | 168.000,00 | |
Custo mensal com manutenção | mês | 120 | 168.000,00 | 1.400,00 | |
1.400,00 | |||||
3.4.5. Pneus
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo do jogo de pneus 15/20/30 | unidade | 4 | 5.800,00 | 23.200,00 | |
Custo de recapagem | unidade | 8 | 2.700,00 | 21.600,00 | |
Custo jg. compl. + recap. / km rodado | h/jogo | 1.728 | 44.800,00 | 25,93 | |
Custo mensal com pneus | h/mês | 192 | 25,93 | 4.977,78 | |
4.977,78 | |||||
Total do Item 3.4 18.092,69
3.5. Veículos apoio operacional
3.5.1. Depreciação
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Veículo utilitário | unidade | 1 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
Veículo Furgão | unidade | 0 | - | - | |
Depreciasão veuculos (60 meses) | % | 60 | 27.000,00 | 16.200,00 |
Depreciação mensal veículos | mês | 60 | 16.200,00 | 270,00 | |
270,00 | |||||
3.5.2. Impostos e Seguros
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
IPVA | unidade | 1 | 1.305,00 | 1.305,00 | |
Seguro obrigatório | unidade | 1 | 110,40 | 110,40 | |
Seguro contra terceiros | unidade | 1 | 2.070,95 | 2.070,95 | |
Impostos e seguros mensais | mês | 12 | 3.486,35 | 290,53 | |
290,53 | |||||
3.5.3. Consumos
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de gasolina / km rodado | km/l | 13,00 | 3,900 | ||
Custo mensal com gasolina | km | 1.000 | 0,30 | 300,00 | |
Custo de óleo diesel / km rodado | km/l | 0,00 | - | ||
Custo mensal com óleo diesel | km | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
C. de óleo de motor /1.000 km | l/1.000 km | 2,60 | 16,00 | ||
Custo mensal com óleo da transmissão | km | 1.000 | 41,60 | 41,60 | |
341,60 | |||||
3.5.4. Manutenção
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição utilitário | unidade | 1 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
Custo de aquisição furgão | unidade | 0 | - | - | |
Custo estim. c/manutenção (60 meses) | % | 30 | 27.000,00 | 8.100,00 |
Custo mensal com manutenção | mês | 60 | 8.100,00 | 135,00 | |
135,00 | |||||
Total do Item 3.5 1.037,13
3.6. Esteira transportadora e equipamentos
3.6.1. Depreciação
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição da Esteira | unidade | 1 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
Custo de aquisição prensa 01 | Unidade | 2 | 24.000,00 | 48.000,00 | |
Custo de aquisição balança rodov. | Unidade | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
Depreciação esteira (120 meses) | % | 100 | 146.000,00 | 146.000,00 | |
Depreciação esteira e equipamentos | mês | 120 | 146.000,00 | 1.216,67 | |
1.216,67 | |||||
3.6.2. Manutenção
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição da esteira/equipamentos | unidade | 1 | 146.000,00 | 146.000,00 | |
Custo est. manut./reposição (300 meses) | % | 75 | 146.000,00 | 109.500,00 | |
Custo mensal com manut./reposição | mês | 300 | 109.500,00 | 365,00 | |
365,00 | |||||
Total do Item 3.6 1.581,67
Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) ................................................................................
64.825,46
4. Aterro Sanitário
4.1.1. Custos iniciais para o aterro
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição do terreno | m2 | 100.000 | 12,00 | 1.200.000,00 | |
Custo dos isolamentos e acesso | ml | 1.138,50 | 30,00 | 34.155,00 | |
Custo das unidades construidas | m2 | 1.200,00 | 650,00 | 780.000,00 | |
Custo das lagoas e equipamentos | m2 | 7.000,00 | 30,20 | 211.400,00 | |
Tempo de vida útil (20 anos) | mês | 240,00 | 2.225.555,00 | 9.273,15 | |
9.273,15 | |||||
4.1.2. Custo das valas e aterranento residuos
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
CMP - CUSTO DA MANTA PEAD | m2 | 27.689,31 | 20,00 | 553.786,20 | |
CDRS - CUSTO DE DRENAGENS SECUDÁRIAS - PEDRA RACHÃO | m3 | 5.263,41 | 38,00 | 200.009,39 | |
CDRP - CUSTO DE DRENAGENS PRINCIPAIS - PEDRA RACHÃO | m3 | 788,31 | 38,00 | 29.955,75 | |
CDRK - CUSTO DE DRENAGENS - TUBO TIPO KANANET | ml | 10.086,19 | 8,00 | 80.689,53 | |
CDRM - CUSTO DE MANTA BEDIN | m2 | 22.189,62 | 6,00 | 133.137,72 | |
CDRG - CUSTO DE DRENOS DE GÁS | ml | 368,00 | 105,00 | 38.640,00 | |
CDRPL - CUSTO DE DRENAGENS PLUVIAL | ml | 430,00 | 80,00 | 34.400,00 | |
CTE - CUSTO TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS | m3 | 332.245,80 | 5,00 | 1.661.229,00 | |
Tempo de vida útil (20 anos) | mês | 240,00 | 2.731.847,59 | 11.382,70 |
11.382,70
4.2.2. Remuneração do Capital Investido
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição do terreno | unidade | 1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
Remuneração mensal de capital | mês | 240,00 | 1.200.000,00 | 5.000,00 | |
5.000,00 | |||||
4.3.3. Manutenção permanente aterro
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo monitoramento Ambiental (vida útil) | unidade | 240,00 | 1.000,00 | 240.000,00 | |
Custo monitoramento Ambiental (pós vida útil) | unidade | 120 | 1.000,00 | 120.000,00 | |
Custo de Licenciamento | Unidade | 360,00 | 166,66 | 59.997,60 | |
Custo mensal com manut. Permanente | Unidade | 360,00 | 419.997,60 | 1.166,66 | |
1.166,66 | |||||
Total do Item 4 26.822,50
Custo Mensal Aterro Sanitário (R$/mês) ................................................................................ | 26.822,50 | |
5. Ferramentas e Materiais de Consumo
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Recipiente térmico para água (5L) | unidade | 1 | 65,00 | 65,00 |
Pá de Concha | unidade | 2 | 21,50 | 43,00 | |
Vassoura | unidade | 4 | 8,00 | 32,00 | |
Publicidade (adesivos equipamentos) | cj | 10 | 85,00 | 850,00 | |
Publicidade (adesivos veículos) | cj | 10 | 18,80 | 188,00 | |
1.178,00 | |||||
1.178,00
Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) ..............................................
6. Outras Despesas
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Material de uso e consumo | mês | 1 | 800,00 | 800,00 | |
Serviços de Terceiros | mês | 1 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
Capacitação de pessoal (treinamento) | mês | 1 | 500,00 | 500,00 | |
Despesas Financeiras | mês | 1 | 500,00 | 500,00 | |
Monitoramento | mês | 1 | 750,00 | 750,00 | |
Energia Elétrica | mês | 1 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
Telefone | mês | 1 | 750,00 | 750,00 | |
Água | mês | 1 | 170,00 | 170,00 | |
Administradores | mês | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | posto | 1 | 900,00 | 900,00 | |
Médico do Trabalho | posto | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
Engenheiro Químico | posto | 1 | 3.520,00 | 3.520,00 | |
Engenheiro Civil | posto | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
19.410,00 | |||||
Custo Mensal com Outras Despesas (R$/mês) 19.410,00
170.413,64
CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês)
........................................................................................................
7. Impostos e Lucro.
Discriminação | Unidade | Quantidade | |||
Tributos - ISS Tributos - PIS Tributos - COFINS Tributos - IR (Xxxxx Xxxxxxxxx) Tributos - CSSL (Xxxxx Xxxxxxxxx) Lucro | % % % % % % | 3,00 0,65 3,00 4,80 2,88 10,00 | |||
Total Impostos e Lucro | 24,33 | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) | |
Impostos e Lucro Ajustado | % | 32,15 | 170.413,64 | 54.792,70 | |
54.792,70 | |||||
54.792,70
Impostos e Lucros Mensal (R$/mês) .............................................................................................
225.206,34
TOTAL MENSAL CUSTOS / IMPOSTOS E LUCRO (R$/mês) ....................................................................................................
RATEIO DOS CUSTOS MENSAIS
(A) Total de custos mensais: R$ 225.206,34
(B) Quantidade média de resíduos coletados por mês: 630,000 toneladas
357,47
R$/tonelada
PREÇO POR TONELADA COLETADA: [A/B]
RESUMO COLETA DE LIXO DOIS VIZINHOS
Síntese dos custos | TOTAL CUSTOS MÊS | PARTICIPÇÃO DV | ||
Item | Custo (R$/mês) | % | Custo (R$/mês) | % |
1. Mão-de-obra | R$ 55.710,82 | 24,74% | R$ 55.710,82 | 100% |
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual | R$ 2.466,85 | 1,10% | R$ 2.466,85 | 100% |
3. Veículos e Equipamentos | R$ 64.825,46 | 28,78% | R$ 64.825,46 | 100% |
4. Aterro Sanitário | R$ 26.822,50 | 11,91% | R$ 26.822,50 | 100% |
5. Ferramentas e Materiais de Consumo | R$ 1.178,00 | 0,52% | R$ 1.178,00 | 100% |
6. Outras Despesas | R$ 19.410,00 | 8,62% | R$ 19.410,00 | 100% |
7. Impostos e Lucro. | R$ 54.792,70 | 24,33% | R$ 54.792,70 | 100% |
CUSTO TOTAL MENSAL COM A COLETA DOMICILIAR | R$ 225.206,34 | 100,00% | R$ 225.206,34 |
RATEIO DOS CUSTOS MENSAIS
R$ 225.206,34
(A) Total de custos mensais:
toneladas
620,000
(B) Quantidade média de resíduos coletados por mês:
PREÇO POR TONELADA COLETADA: [A/B] | R$/tonelada | 363,24 |
PLANILHAS DE CUSTOS MENSAIS (A SER PREENCHIDA PELA LICITANTE)
Planilha de Composição de Custos
Síntese dos custos
Item | Custo (R$/mês) | % |
1. Mão-de-obra | R$ 0,00 | #DIV/0! |
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual | R$ 0,00 | #DIV/0! |
3. Veículos e Equipamentos | R$ 0,00 | #DIV/0! |
4. Aterro Sanitário | R$ 0,00 | #DIV/0! |
5. Ferramentas e Materiais de Consumo | R$ 0,00 | #DIV/0! |
6. Outras Despesas | R$ 0,00 | #DIV/0! |
7. Impostos e Lucro. | R$ 0,00 | #DIV/0! |
CUSTO TOTAL MENSAL COM A COLETA DOMICILIAR | R$ 0,00 | #DIV/0! |
Síntese de quantitativos
Mão-de-obra | Quantidade |
1.1. Motoristas Truck. | 1 |
1.2. Motorista Toco. | 4 |
1.3. Coletores. | 12 |
1.4. Administração. | 1 |
1.5. Operador de Máquinas. | 2 |
1.6. Beneficios Vale Transporte | 0 |
1.6. Beneficios - | 0 |
Total de mão-de-obra (postos de trabalho) | 20 |
Veículos, Equipamentos e Aterro. | Quantidade |
3.1. Veículo Coletor Compactador Caminhão Toco | 4 |
3.2. Veículo truck com caçamba basculante | 1 |
0 | |
3.3. Escavadeira hidráulica Catterpilar | 1 |
3.4. Pá Carregadeira | 1 |
3.5. Veículos apoio operacional | 1 |
3.6. Esteira transportadora e equipamentos | 1 |
1. Mão-de-obra
1.1. Motoristas Truck.
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Salário Normal | mês | 1 | - | - | |
Abono Salarial | % | 0 | - | - |
Adicional de Insalubridade | % | 40 | - | - | |
Soma | - | ||||
Encargos Sociais | % | 74,08 | - | - | |
Total por Coletor | - | ||||
Total do Efetivo | homem | 1 | - | - | |
- | |||||
1.2. Motorista Toco.
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Salário Normal | mês | 1 | - | - | |
Abono Salarial | % | 0 | - | - | |
Adicional de Insalubridade | % | 40 | - | - | |
Soma | - | ||||
Encargos Sociais | % | 74,08 | - | - | |
Total por Coletor | - | ||||
Total do Efetivo | homem | 4 | - | - | |
- | |||||
1.3. Coletores.
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Salário Normal | mês | 1 | - | - | |
Adicional de Insalubridade | % | 40 | - | - | |
Soma | - | ||||
Encargos Sociais | % | 74,08 | - | - | |
Total por Coletor | - | ||||
Total do Efetivo | homem | 12 | - | - | |
- | |||||
1.4. Administração.
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Salário Normal | mês | 1 | - | - | |
Soma | - | ||||
Encargos Sociais | % | 74,08 | - | - | |
Total por Motorista | - | ||||
Total do Efetivo | homem | 1 | - | - | |
- | |||||
1.5. Operador de Máquinas.
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Salário Normal | mês | 1 | - | - | |
Horas Extras (100%) | hora | 0 | - | - | |
Adicional de Insalubridade | % | 40 | - | - | |
Soma | - | ||||
Encargos Sociais | % | 74,08 | - | - | |
Total por Motorista | - | ||||
Total do Efetivo | homem | 2 | - | - | |
- | |||||
1.6. Beneficios
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Vale Transporte | Unidade | 0 | - | - | |
- | |||||
-
Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) ..............................................................................................
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual
2.1. Uniformes e EPI's para Coletor
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Calça | unidade | 5,00 | - | - | |
Camiseta Refletiva | unidade | 5,00 | - | - | |
Bontina | par | 5,00 | - | - | |
Capa de chuva amarela com reflexivo | unidade | 20 | - | - | |
Luva de proteção | par | 60 | - | - | |
Mascará de Proteção | unidade | 200 | - | - | |
Protetor Facial | unidade | 3,00 | - | - | |
Protetor solar FPS 30 | frasco 120g | 10,00 | - | - | |
Total do Efetivo | homem | 1,00 | - | - | |
- | |||||
-
Custo Mensal com Uniformes e EPI's (R$/mês) .........................................................................
3. Veículos e Equipamentos
3.1. Veículo Coletor Compactador Caminhão Toco
3.1.1. Depreciação
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição dos chassis | unidade | 4 | - | - | |
Custo de aquisição dos compactadores | unidade | 4 | - | - | |
Depreciação dos chassis (60 meses) | % | 50 | - | - | |
Depr. compactadores disp. (60 meses) | % | 80 | - | - | |
Depreciação mensal veículos coletores | mês | 60 | - | - | |
- | |||||
3.1.2. Impostos e Seguros
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
IPVA | unidade | 4 | - | - | |
Seguro obrigatório | unidade | 4 | - | - | |
Seguro contra terceiros | unidade | 4 | - | - | |
Impostos e seguros mensais | mês | 12 | - | ||
- | |||||
3.1.3. Consumos
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de óleo diesel / km rodado | km/l | 1,60 | - | ||
Custo mensal com óleo diesel | km | 5.972 | - | - | |
C. de óleo do motor /1.000 km rodados | l/1.000 km | 1,80 | - | ||
Custo mensal com óleo do motor | km | 5.972 | - | - | |
C. de óleo da transmissão /1.000 km | l/1.000 km | 0,20 | - | ||
Custo mensal com xxxx xx xxxxxxxxxxx | xx | 0.000 | - | - | |
X. xx xxxx xxxxxxxxxx / 1.000 km | mês | 2 | - | ||
Custo mensal com óleo hidráulico | mês | 2 | - | - | |
Custo de graxa /1.000 km rodados | mês | 1 | - | ||
Custo mensal com graxa | mês | 1 | - | - | |
- | |||||
3.1.4. Manutenção
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição dos chassis | unidade | 4 | - | - | |
Custo de aquisição dos compactadores | unidade | 4 | - | - | |
Custo estim. c/manutenção (60 meses) | % | 50 | - | - | |
Custo mensal com manutenção | mês | 60 | - | - |
-
3.1.5. Pneus
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo do jogo de pneus 275/80 R 22,5 | unidade | 6 | - | - | |
Custo de recapagem | unidade | 12 | - | - | |
Custo jg. compl. + recap. / km rodado | km/jogo | 80.000 | - | - | |
Custo mensal com pneus | km | 5.972 | - | - | |
- | |||||
Total do Item 3.1 -
3.2. Veículo com caçamba basculante
3.2.1. Depreciação
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição dos chassis | unidade | 1 | - | - | |
Custo de aquisição da caçamba | unidade | 1 | - | - | |
Depreciação dos chassis (60 meses) | % | 50 | - | - | |
Depreciação basculante (60 meses) | % | 80 | - | - | |
Depreciação mensal veículo caçamba. | mês | 60 | - | - | |
- | |||||
3.2.2. Impostos e Seguros
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
IPVA | unidade | 1 | - | - | |
Seguro obrigatório | unidade | 1 | - | - | |
Seguro contra terceiros | unidade | 1 | - | - | |
Impostos e seguros mensais | mês | 12 | - | - |
-
3.2.3. Consumos
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de óleo diesel / km rodado | km/l | 1,60 | - | ||
Custo mensal com óleo diesel | km | 1.200 | - | - | |
C. de óleo do motor /1.000 km rodados | l/1.000 km | 6,00 | - | ||
Custo mensal com óleo do motor | km | 1.200 | - | - | |
C. de óleo da transmissão /1.000 km | l/1.000 km | 0,85 | - | ||
Custo mensal com xxxx xx xxxxxxxxxxx | xx | 0.000 | - | - | |
X. xx xxxx xxxxxxxxxx / 1.000 km | mês | 1 | - | ||
Custo mensal com óleo hidráulico | mês | 1 | - | - | |
Custo de graxa /1.000 km rodados | mês | 1 | - | ||
Custo mensal com graxa | mês | 1 | - | - | |
- | |||||
3.2.4. Manutenção
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição dos chassis | unidade | 1 | - | - | |
Custo de aquisição da caçamba | unidade | 1 | - | - | |
Custo estim. c/manutenção (60 meses) | % | 50 | - | - | |
Custo mensal com manutenção | mês | 60 | - | - | |
- | |||||
3.2.5. Pneus
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo do jogo de pneus 295/1000 | unidade | 10 | - | - | |
Custo de recapagem | unidade | 20 | - | - |
Custo jg. compl. + recap. / km rodado | km/jogo | 80.000 | - | - | |
Custo mensal com pneus | km | 1.200 | - | - | |
- | |||||
Total do Item 3.2 -
3.3. Escavadeira hidráulica Catterpilar
3.3.1. Depreciação
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição escavadeira | unidade | 1 | - | - | |
Depreciação escavadeira (120 meses) | % | 70 | - | - | |
Depreciação mensal escavadeira | mêses | 120 | - | - | |
- | |||||
3.3.2. Impostos e Seguros
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
IPVA | unidade | - | |||
Seguro obrigatório | unidade | - | |||
Seguro Total | anual | 1 | - | - | |
Impostos e seguros mensais | mês | 12 | - | - | |
- | |||||
3.3.3. Consumos
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de óleo diesel / horas | h/l | 0,048 | - | ||
Custo mensal com óleo diesel | hora | 96 | - | - | |
C. de óleo do motor /1.000 horas | l/1.000 h | 48,00 | - |
Custo mensal com óleo do motor | horas | 96 | - | - | |
C. de óleo da transmissão /1.000 hora | l/1.000 h | 120,00 | - | ||
Custo mensal com óleo da transmissão | horas | 96 | - | - | |
C. de óleo hidráulico / 1.000 hora | l/1.000 h | 100,00 | - | ||
Custo mensal com óleo hidráulico | horas | 96 | - | - | |
Custo de graxa /1.000 hora | mês | 1 | - | ||
Custo mensal com graxa | mês | 1 | - | - | |
- | |||||
3.3.4. Manutenção
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição dos chassis | unidade | 1 | - | - | |
Custo estim.c/manutenção (120 meses) | % | 70 | - | - | |
Custo mensal com manutenção | mês | 120 | - | - | |
- | |||||
Total do Item 3.3 -
3.4. Pá Carregadeira
3.4.1. Depreciação
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição carregadeira | unidade | 1 | - | - | |
Depr. Carregadeira (120 meses) | % | 80 | - | - | |
Depreciação mensal carregadeira | mês | 120 | - | - | |
- | |||||
3.4.2. Impostos e Seguros
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
IPVA | unidade | - | - | ||
Seguro obrigatório | unidade | - | - | ||
Seguro Total carregadeira | anual | 1 | - | - | |
Impostos e seguros mensais | mês | 1 | - | - | |
- | |||||
3.4.3. Consumos
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de óleo diesel / hora | h/l | 0,09 | - | ||
Custo mensal com óleo diesel | hora | 192 | - | - | |
C. de óleo do motor /1.000 hora | l/1.000 h | 60,00 | - | ||
Custo mensal com óleo do motor | hora | 192 | - | - | |
C. de óleo da transmissão /1.000 hora | l/1.000 h | 60,00 | - | ||
Custo mensal com óleo da transmissão | hora | 192 | - | - | |
C. de óleo hidráulico / 1.000 hora | l/1.000 h | 100,00 | - | ||
Custo mensal com óleo hidráulico | hora | 192 | - | - | |
Custo de graxa /1.000 km rodados | mês | 1 | - | ||
Custo mensal com graxa | mês | 1 | - | - | |
- | |||||
3.4.4. Manutenção
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição da carregadeira | unidade | 1 | - | - | |
Custo estim. c/manutenção (120 meses) | % | 70 | - | - | |
Custo mensal com manutenção | mês | 120 | - | - | |
- | |||||
3.4.5. Pneus
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo do jogo de pneus 15/20/30 | unidade | 4 | - | - | |
Custo de recapagem | unidade | 8 | - | - | |
Custo jg. compl. + recap. / km rodado | h/jogo | 1.728 | - | - | |
Custo mensal com pneus | h/mês | 192 | - | - | |
- | |||||
Total do Item 3.4 -
3.5. Veículos apoio operacional
3.5.1. Depreciação
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Veículo utilitário | unidade | 1 | - | - | |
Veículo Furgão | unidade | 0 | - | - | |
Depreciasão veuculos (60 meses) | % | 60 | - | - | |
Depreciação mensal veículos | mês | 60 | - | - | |
- | |||||
3.5.2. Impostos e Seguros
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
IPVA | unidade | 1 | - | - | |
Seguro obrigatório | unidade | 1 | - | - | |
Seguro contra terceiros | unidade | 1 | - | - | |
Impostos e seguros mensais | mês | 12 | - | - | |
- | |||||
3.5.3. Consumos
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de gasolina / km rodado | km/l | 13,00 | - | ||
Custo mensal com gasolina | km | 1.000 | - | - | |
Custo de óleo diesel / km rodado | km/l | 0,00 | - | ||
Custo mensal com óleo diesel | km | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
C. de óleo de motor /1.000 km | l/1.000 km | 2,60 | - | ||
Custo mensal com óleo da transmissão | km | 1.000 | - | - | |
- | |||||
3.5.4. Manutenção
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição utilitário | unidade | 1 | - | - | |
Custo de aquisição furgão | unidade | 0 | - | - | |
Custo estim. c/manutenção (60 meses) | % | 30 | - | - | |
Custo mensal com manutenção | mês | 60 | - | - | |
- | |||||
Total do Item 3.5 -
3.6. Esteira transportadora e equipamentos
3.6.1. Depreciação
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição da Esteira | unidade | 1 | - | - | |
Custo de aquisição prensa 01 | Unidade | 2 | - | - | |
Custo de aquisição balança rodov. | Unidade | 1 | - | - | |
Depreciação esteira (120 meses) | % | 100 | - | - |
Depreciação esteira e equipamentos | mês | 120 | - | - | |
- | |||||
3.6.2. Manutenção
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição da esteira/equipamentos | unidade | 1 | - | - | |
Custo est. manut./reposição (300 meses) | % | 75 | - | - | |
Custo mensal com manut./reposição | mês | 300 | - | - | |
- | |||||
Total do Item 3.6 -
Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) ................................................................................ | - |
4. Aterro Sanitário
4.1.1. Custos iniciais para o aterro
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição do terreno | m2 | 100.000 | - | - | |
Custo dos isolamentos e acesso | ml | 1.138,50 | - | - | |
Custo das unidades construidas | m2 | 1.200,00 | - | - | |
Custo das lagoas e equipamentos | m2 | 7.000,00 | - | - | |
Tempo de vida útil (20 anos) | mês | 240,00 | - | - | |
- | |||||
4.1.2. Custo das valas e aterranento residuos
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
CMP - CUSTO DA MANTA PEAD | m2 | 27.689,31 | - | - |
CDRS - CUSTO DE DRENAGENS SECUDÁRIAS - PEDRA RACHÃO | m3 | 5.263,41 | - | - | |
CDRP - CUSTO DE DRENAGENS PRINCIPAIS - PEDRA RACHÃO | m3 | 788,31 | - | - | |
CDRK - CUSTO DE DRENAGENS - TUBO TIPO KANANET | ml | 10.086,19 | - | - | |
CDRM - CUSTO DE MANTA BEDIN | m2 | 22.189,62 | - | - | |
CDRG - CUSTO DE DRENOS DE GÁS | ml | 368,00 | - | - | |
CDRPL - CUSTO DE DRENAGENS PLUVIAL | ml | 430,00 | - | - | |
CTE - CUSTO TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS | m3 | 332.245,80 | - | - | |
Tempo de vida útil (20 anos) | mês | 240,00 | - | - | |
- | |||||
4.2.2. Remuneração do Capital Investido
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo de aquisição do terreno | unidade | 1 | - | - | |
Remuneração mensal de capital | mês | 240,00 | - | - | |
- | |||||
4.3.3. Manutenção permanente aterro
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Custo monitoramento Ambiental (vida útil) | unidade | 240,00 | - | - | |
Custo monitoramento Ambiental (pós vida útil) | unidade | 120 | - | - | |
Custo de Licenciamento | Unidade | 360,00 | - | - | |
Custo mensal com manut. Permanente | Unidade | 360,00 | - | - | |
- | |||||
Total do Item 4 -
Custo Mensal Aterro Sanitário (R$/mês) ................................................................................ | - | |
5. Ferramentas e Materiais de Consumo
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Recipiente térmico para água (5L) | unidade | 1 | - | - | |
Xx xx Xxxxxx | xxxxxxx | 0 | - | - | |
Xxxxxxxx | unidade | 4 | - | - | |
Publicidade (adesivos equipamentos) | cj | 10 | - | - | |
Publicidade (adesivos veículos) | cj | 10 | - | - | |
- | |||||
-
Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) ..............................................
6. Outras Despesas
Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) |
Material de uso e consumo | mês | 1 | - | - | |
Serviços de Terceiros | mês | 1 | - | - | |
Capacitação de pessoal (treinamento) | mês | 1 | - | - | |
Despesas Financeiras | mês | 1 | - | - | |
Monitoramento | mês | 1 | - | - | |
Energia Elétrica | mês | 1 | - | - | |
Telefone | mês | 1 | - | - | |
Água | mês | 1 | - | - | |
Administradores | mês | 1 | - | - | |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | posto | 1 | - | - | |
Médico do Trabalho | posto | 1 | - | - |
Engenheiro Químico | posto | 1 | - | - | |
Engenheiro Civil | posto | 1 | - | - | |
- | |||||
Custo Mensal com Outras Despesas (R$/mês) ............................................................ -
-
CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês)
........................................................................................................
7. Impostos e Lucro.
Discriminação | Unidade | Quantidade | |||
Tributos - ISS Tributos - PIS Tributos - COFINS Tributos - IR (Xxxxx Xxxxxxxxx) Tributos - CSSL (Xxxxx Xxxxxxxxx) Lucro | % % % % % % | 3,00 0,65 3,00 4,80 2,88 10,00 | |||
Total Impostos e Lucro | 24,33 | Preço unitário | Subtotal | Total (R$) | |
Impostos e Lucro Ajustado | % | 32,15 | - | - | |
- | |||||
-
Impostos e Lucros Mensal (R$/mês) .............................................................................................
-
TOTAL MENSAL CUSTOS / IMPOSTOS E LUCRO (R$/mês) ....................................................................................................
RATEIO DOS CUSTOS MENSAIS
(A) Total de custos mensais: R$ -
(B) Quantidade média de resíduos coletados por mês: 630,000 toneladas
-
R$/tonelada
PREÇO POR TONELADA COLETADA: [A/B]
RESUMO COLETA DE LIXO DOIS VIZINHOS
Síntese dos custos | TOTAL CUSTOS MÊS | PARTICIPÇÃO DV | |||
Item | Custo (R$/mês) | % | Custo (R$/mês) | % | |
1. Mão-de-obra | R$ 0,00 | #DIV/0! | R$ 0,00 | 100% | |
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual | R$ 0,00 | #DIV/0! | R$ 0,00 | 100% |
3. Veículos e Equipamentos | R$ 0,00 | #DIV/0! | R$ 0,00 | 100% |
4. Aterro Sanitário | R$ 0,00 | #DIV/0! | R$ 0,00 | 100% |
5. Ferramentas e Materiais de Consumo | R$ 0,00 | #DIV/0! | R$ 0,00 | 100% |
6. Outras Despesas | R$ 0,00 | #DIV/0! | R$ 0,00 | 100% |
7. Impostos e Lucro. | R$ 0,00 | #DIV/0! | R$ 0,00 | 100% |
CUSTO TOTAL MENSAL COM A COLETA DOMICILIAR | R$ 0,00 | #DIV/0! | R$ 0,00 |
RATEIO DOS CUSTOS MENSAIS
-
R$
(A) Total de custos mensais:
toneladas
620,000
(B) Quantidade média de resíduos coletados por mês: