Atesto/ Data Prazo Data do

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

01/07/2023 01/07/2023 849558 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000012023 000062023 000402023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 01/07/2023

30/07/2023

06/10/2023 2

3.991,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS.

03/07/2023 03/07/2023 849672 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 12.775.154/0001-34 - XXXX X X XXXXX 000442022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 419 - 03/07/2023

03/08/2023

03/10/2023 1

17.145,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:CIMENTO, PEDRA BRITADA.NOTA FISCAL 419.

849692 24001 - Secretaria de Ordem Social 08.980.197/0001-84 - X XXXXX XX XXXXX M 000372023 000372023 000322023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5471 - 03/07/2023

03/08/2023

03/10/2023 1

8.868,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS: DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL 5471.

849696 24001 - Secretaria de Ordem Social 08.980.197/0001-84 - X XXXXX XX XXXXX M 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5470 - 03/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. NOTA FISCAL5470. DATA: 03/07/2023.

851257 24001 - Secretaria de Ordem Social 08.980.197/0001-84 - X XXXXX XX XXXXX M 000372023 000372023 000322023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5482 - 03/07/2023

03/08/2023

03/10/2023 1

03/10/2023 3

8.868,00

1.950,00

8.868,00

1.950,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGOS DE CAMA DE SOLTEIRO, DESTINADOS A BASE DA GUARDAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL 5482.

04/07/2023 04/07/2023 849667 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000442022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 727 - 04/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL 727. DATA:04/07/2023.

849674 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 12.775.154/0001-34 - XXXX X X XXXXX 000442022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 04/07/2023

04/08/2023

04/07/2023

03/10/2023 1

03/10/2023 2

3.801,40

13.595,00

3.801,40

13.595,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:CIMENTO, PEDRA BRITADA.NOTA FISCAL 420.

850203 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D 000012023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 04/07/2023

04/08/2023

03/10/2023 17

1.300,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS.NOTA FISCAL 85.

850554 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 000402023 000562023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2327 - 04/07/2023

04/08/2023

04/10/2023 1

20.000,00

19.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA " XXXXXXX XXXXXX ". NO SÃO JOÃO DA TORRE. NOTA FISCAL 2327.

05/07/2023 05/07/2023 849700 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 27.927.653/0001-77 - GOIAS LED MATERIAI 000022023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4375 - 22/06/2023

05/08/2023

04/10/2023 1

4.858,50

4.800,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO:SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXXX. NOTA FISCAL Nº 4375.

849702 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 27.927.653/0001-77 - GOIAS LED MATERIAI 000022023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4377 - 22/06/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. NOTA FISCAL Nº 4377. DATA 22/06/2023.

850723 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPA 000532022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5281 - 05/07/2023

05/08/2023

02/10/2023 2

03/10/2023 1

35.170,26

1.580,00

34.748,22

1.580,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TELAS DE PROTEÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL Nº 5281.

06/07/2023 06/07/2023 850722 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDOR 000022023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 251 - 06/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.NOTA FISCAL Nº 251. DATA 06/07/2023.

10/07/2023 10/07/2023 849561 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000012023 000062023 000402023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

06/08/2023

30/07/2023

03/10/2023 1

06/10/2023 3

4.814,64

3.991,00

4.814,64

3.991,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 10/07/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS.

849956 1004 - Gabinete do Prefeito 22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU 000032023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 10/07/2023

10/07/2023

27/10/2023 7

3.000,00

Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO.

850189 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES 000312022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4177 - 10/07/2023

10/08/2023

03/10/2023 1

1.965,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: BLOCOS DE CONCRETO. NOTA FISCAL 4177.

850724 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES 000442022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4176 - 10/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.NOTA FISCAL 4176. DATA: 10/07/2023.

11/07/2023 11/07/2023 849951 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 001092017 000052018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2336 - 11/07/2023

10/08/2023

11/08/2023

849990 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 000472019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15636 - 11/07/2023

11/08/2023

03/10/2023 70

133,32

126,92

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs (LUVAS DE TECIDO, MÁSCARA RESPIRATÓRIA, FILTRO PARA PORTETOR FACIAL) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA

850188 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 41.830.614/0001-88 - RVDA COMERCIO E S 000312022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1222 - 11/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs. PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. NOTA FISCAL 1222.

12/07/2023 12/07/2023 850201 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D 000012023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 12/07/2023

11/08/2023

12/08/2023

03/10/2023 3

04/10/2023 16

831,80

1.300,00

831,80

1.300,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS.

850205 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D 000012023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 86 - 12/07/2023

12/08/2023

04/10/2023 18

1.300,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS.

850570 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 23.398.730/0001-98 - CULTA PRODUCOES L 000362023 0005023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 345 - 12/07/2023

12/08/2023

04/10/2023 1

15.000,00

14.250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA " ALDINHO DO ACORDEON" NO SÃO XXXX XX XXXXX.NOTA FISCAL 345.

14/07/2023 14/07/2023 850202 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 37.654.192/0001-60 - XXXXXXX X XX XXXXX 000192023 000192023 000152023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 14/07/2023

14/08/2023

04/10/2023 2

8.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESTRUTURA COM SERRALHARIA.NOTA FISCAL 146. DATA 14/07/2023.

850545 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E 000492022 000052023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1064 - 14/07/2023

14/08/2023

04/10/2023 4

19.450,00

18.477,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS.NOTA FISCAL 1064.

850590 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 000492022 000062023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2342 - 14/07/2023

14/08/2023

26/10/2023

1 115.044,02

20.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM MÉDIO, PALCO MÉDIO, PLACO PEQUENO, GERADOR DE ENERGIA, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO, PAR DE LED,

17/07/2023 17/07/2023 850461 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 001092017 000052018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2343 - 17/07/2023

17/08/2023

04/10/2023 24

12.500,00

11.875,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS. NOTA FISCAL Nº 2343

850717 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 13.603.534/0001-54 - CENTER LUZ MATERI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4053 - 17/07/2023

17/08/2023

04/10/2023 1

2.564,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES EM METAL PARA LUMINÁRIA. NOTA FISCAL Nº 4053. DATA 13/06/2023.

19/07/2023 19/07/2023 850549 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ 000392023 000552023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 27/06/2023

19/08/2023

04/10/2023 1

25.000,00

23.750,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA " XXXXXX XXXX ". NO SÃO JOÃO DOS BAIRROS. NOTA FISCAL 117. DATA 27/06/2023.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

CPF - Nome Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

850565

29001 - Secretaria de Cultura e Esportes

23.226.695/0001-20 - X X XX XXXXXX PRO

Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 26/06/2023

000382023

000542023

000.000.000-00 - Edilson Tavare 19/08/2023 06/10/2023

60.000,00

57.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA " XXX & XXXXXX ". NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023. NO SÃO JOÃO DA TORRE.

850572 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 33.149.525/0001-42 - XXX XXX XXXXXXXXX 000372023 000462023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 007 - 21/06/2023

19/08/2023

06/10/2023 1

35.000,00

33.250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA " XXX XXX ".NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. NO SÃO JOÃO DA TORRE.

850718 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 22.745.664/0001-12 - GRAND COMMERCE L 000022023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2377 - 19/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. NOTA FISCAL 2377.

850949 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000302023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2306 - 19/07/2023

19/08/2023

04/10/2023 1

3.485,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: PARA O GABINETE.NOTA FISCAL: 243.

851262 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPA 000532022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5332 - 20/07/2023

20/08/2023

04/10/2023 1

3.993,58

364,67

3.993,58

364,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO: XXXXX, LUVAS. NOTA FISCAL Nº 5332.

851462 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 04.715.535/0001-08 - GUEDES MATERIAL E 000392023 000392023 000342023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 20/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. SENDO: 5- BOLAS DE FUTSAL, 2- APITOS...

21/07/2023 21/07/2023 851133 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 46.207.926/0001-53 - XXXXXX XX XXXXXXX 000092023 000092023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 21/07/2023

20/08/2023

21/08/2023

06/10/2023 1

04/10/2023 4

11.896,00

11.387,19

11.896,00

11.387,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA. NOTA FISCAL 10.

851256 24001 - Secretaria de Ordem Social 08.980.197/0001-84 - X XXXXX XX XXXXX M 000372023 000372023 000322023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5538 - 21/07/2023

21/08/2023

03/10/2023 2

1.950,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 JOGOS DE CAMA DE SOLTEIRO, DESTINADOS A BASE DAGUARDAS MUNICIPAIS NOTA FISCAL 5538.

851259 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPA 000532022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5273 - 30/06/2023

21/08/2023

02/10/2023 2

737,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 20 - FITA ZEBRADA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL Nº 5273.

851261 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPA 000532022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5336 - 20/07/2023

20/08/2023

04/10/2023 1

2.317,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOTA FISCAL Nº 5336.

24/07/2023 24/07/2023 850733 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 001092017 000052018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2352 - 24/07/2023

24/08/2023

04/10/2023 25

12.500,00

11.875,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS.NOTA FISCAL 2352.

850950 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000302023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

24/07/2023

03/10/2023 1

379,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2307 - 24/07/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. NOTA FISCAL 2307.

850953 24001 - Secretaria de Ordem Social 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000302023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2310 - 24/07/2023

24/08/2023

03/10/2023 1

568,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL NOTA FISCAL: 2310.

851139 23001 - Secretaria da Fazenda 29.185.328/0001-01 - XXXXXXXX XXXXX SO 000182019 000232019 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 24/07/2023

24/08/2023

03/10/2023 2

8.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. NOTA FISCAL Nº 179. DATA 24/07/2023.

25/07/2023 25/07/2023 851258 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 27.677.413/0001-61 - XXXXX XXXXX XXXXXX 000242022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 388 - 25/07/2023

25/08/2023

04/10/2023 1

11.998,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PÓ DE PEDRA.DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL: 388.

26/07/2023 26/07/2023 851251 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000312022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005 - 26/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:PARALELEPÍPEDO. NOTA FISCAL: 1005. 27/07/2023 27/07/2023 851069 23001 - Secretaria da Fazenda 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 000292023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 26722 - 27/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE JULHO DE 2023. NOTA FISCAL 26722. DATA: 27/07/2023.

851138 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 26.755.912/0001-67 - XXXXXX XXXXX SOC 000142023 000182023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 871 - 27/07/2023

26/08/2023

27/08/2023

02/10/2023 10

03/10/2023 4

3.208,99

11.200,00

8.500,00

3.208,99

10.662,40

8.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA CONSULTORIA JURÍDICA. NOTA FISCAL 871. DATA 27/07/2023.

851140 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA 000172020 000172020 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005112 - 27/07/2023

27/08/2023

03/10/2023 3

5.581,62

5.007,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. MÊS DE JULHO DE 2023.

851253 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000312022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1007 - 27/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:AREIA GROSSA. NOTA FISCAL: 1007.

28/07/2023 28/07/2023 849994 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 28/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS . 851157 1004 - Gabinete do Prefeito 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V 000552022 000482022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 470 - 28/07/2023

27/08/2023

28/07/2023

28/08/2023

02/10/2023 11

02/10/2023 7

04/10/2023 7

1.742,00

4.000,00

15.751,78

1.742,00

4.000,00

15.231,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO- JEEP COMMANDER OVERLAND COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA O GABINETE DO PREFEITO.

851159 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V 000552022 000482022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 471 - 28/07/2023

28/08/2023

04/10/2023 7

11.600,00

11.217,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2- VEÍCULOS - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL.

851163 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V 000552022 000012023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 472 - 28/07/2023

28/08/2023

04/10/2023 7

5.800,00

5.608,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL.

851165 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V 000552022 000162023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 473 - 28/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL.

851167 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V 000552022 000282023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 474 - 28/07/2023

28/08/2023

04/10/2023 5

04/10/2023 4

9.425,00

9.113,98

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL.

11.875,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS. NOTA FISCAL: 2357

851977 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1011 - 28/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA FINA. NOTA FISCAL 1011.

31/07/2023 31/07/2023 851370 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT 000932022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3488 - 31/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA. NOTA FISCAL 3348. DATA:31/07/2023.

851528 21001 - Controladoria Geral do Município 07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN 000212018 000632018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1394 - 31/07/2023

28/08/2023

31/07/2023

31/08/2023

02/10/2023 7

04/10/2023 7

04/10/2023 1

684,00

3.500,00

4.533,03

684,00

3.500,00

4.533,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SOFTWARE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

851543 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO 000092022 000222022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2406 - 31/07/2023

31/08/2023

02/10/2023 1

1.711,66

1.689,41

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE. NOTA FISCAL Nº 2406. DATA 11/07/2023.

851545 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO 000092022 000222022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2414 - 31/07/2023

31/08/2023

02/10/2023 2

8.240,00

8.224,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.NOTA FISCAL Nº 2414.

851979 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000312022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1013 - 31/07/2023

31/08/2023

02/10/2023 3

2.964,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA FINA. NOTA FISCAL 1013. DATA: 31/07/2023.

01/08/2023 01/08/2023 851468 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 26.247.655/0001-52 - XXXXXXXX XX XXXXX 000252022 000272022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 01/08/2023

01/09/2023

04/10/2023 2

19.999,25

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA. NOTA FISCAL Nº 34. DATA 01/08/2023.

852026 1004 - Gabinete do Prefeito 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756627 - 01/08/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. .

01/09/2023

24/10/2023 4

2.005,46

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Data do Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

852041

30001 - Procuradoria Jurídica Municipal

05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756626 - 01/08/2023

000112023

000262023

000.000.000-00 - Edilson Tavare 01/09/2023 24/10/2023

1.847,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO.

852111 2003 - Secretaria de Governo 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756641 - 01/08/2023

01/09/2023

24/10/2023 2

1.650,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET.

852119 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Nota Fiscal - 1762384 - 01/08/2023

01/09/2023

24/10/2023 4

5.584,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

852139 1004 - Gabinete do Prefeito 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762387 - 01/08/2023

Nota Fiscal - 1762386 - 01/08/2023

01/09/2023

24/10/2023 4

321,60

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: TELA DE AÇO HEXAGONAL. DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FETEBOL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

851550 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000312022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1009 - 04/08/2023

04/09/2023

18/10/2023 12

4.040,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA, PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE

08/08/2023 08/08/2023 853006 1004 - Gabinete do Prefeito 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 50061 - 08/08/2023

08/09/2023

26/10/2023 2

415,20

410,22

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. SENDO: 20- SARDINHAS, 10 KG- SAL MOIDO, 48 BANDEJAS- OVOS - PARA O GABINETE.

10/08/2023 10/08/2023 852339 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 13.923.606/0001-40 - PORSAN ENGENHARI 000262023 000262023 000262023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000469 - 10/08/2023

10/09/2023

18/10/2023 1

29.000,00

27.550,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA AMBIENTAL, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICÍPIO

852354 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 05.903.129/0001-23 - XXXXXXX XXXXXXXX 000292023 000292023 000242023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2111 - 10/08/2023

10/09/2023

02/10/2023 1

4.696,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. NOTA FISCAL Nº 2111.

852355 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 05.903.129/0001-23 - XXXXXXX XXXXXXXX 000292023 000292023 000242023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 21066 - 10/08/2023

10/09/2023

02/10/2023 2

1.266,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.NOTA FISCAL Nº 21066.

852361 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS 000742022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 323 - 09/08/2023

10/09/2023

26/10/2023 1

728,00

691,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO: 26- LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL- PARA A FESTA DO AGRICULTOR, NA VILA SÃO BENEDITO DE TORITAMA.

852370 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1199 - 08/08/2023

10/09/2023

26/10/2023 1

683,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59,7 KG- PÃES DE CACHORRO QUENTE- DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA.

11/08/2023 11/08/2023 852359 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 19.843.213/0001-03 - XXXXXXXX XXXXX CH 000.000.000-00 - Edilson Tavare

11/09/2023

26/10/2023 8

149,90

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 11/08/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

852614 23001 - Secretaria da Fazenda 32.337.973/0001-07 - RC SERVICOS & CON 000692022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1251 - 12/07/2023

11/09/2023

04/10/2023 1

2.660,00

2.628,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO: 28- COLETES SEM MANGAS. PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

852619 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000312022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1017 - 11/08/2023

11/09/2023

18/10/2023 14

5.928,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA, PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO.

852621 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000312022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1019 - 10/08/2023

11/09/2023

18/10/2023 15

4.053,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA, PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE

852622 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1020 - 10/08/2023

11/09/2023

18/10/2023 1

1.559,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PEDRA BRITADA. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO

14/08/2023 14/08/2023 852653 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA 000132023 000112023 000112023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 14/08/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR.

15/08/2023 15/08/2023 852610 2003 - Secretaria de Governo 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 148021800 - 15/08/2023

14/09/2023

20/08/2023

16/10/2023 5

03/10/2023 1

10.750,00

1.687,23

10.750,00

1.687,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE

852652 24001 - Secretaria de Ordem Social 12.770.004/0001-38 - XXXXX XXXXXXX FIG 000072023 000062023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 15/08/2023

31/08/2023

26/10/2023 6

4.710,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO: 2- ESTAÇÃO

16/08/2023 16/08/2023 853559 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN 000312022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1015 - 16/08/2023

1.980,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 009 - 24/08/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX. PARA UMA PALESTRA MOTIVACIONAL.NOTA FISCAL: 09.

29/08/2023 29/08/2023 853698 21001 - Controladoria Geral do Município 40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS 000082023 000332023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 31/08/2023 31/08/2023 853968 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 27.928.441/0001-04 - XXXXXXX XX XXXXX E 000422019 000082020 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 813 - 31/08/2023

29/09/2023

30/09/2023

20/10/2023 1

05/10/2023 9

2.520,00

14.962,56

2.520,00

14.244,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO.

854069 24001 - Secretaria de Ordem Social 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR 000732022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2336 - 31/08/2023

30/09/2023

26/10/2023 1

214,00

213,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE 13 KG DESTINADOS AO BEPI . DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.CONFORME ATA DE REGISTRO 140/2022. REFERENTE

854071 24001 - Secretaria de Ordem Social 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR 000732022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2337 - 31/08/2023

30/09/2023

26/10/2023 2

214,00

213,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE 13 KG DESTINADOS AO BEPI . DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.CONFORME ATA DE REGISTRO 140/2022. REFERENTE

854073 24001 - Secretaria de Ordem Social 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR 000732022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2331 - 31/08/2023

30/09/2023

26/10/2023 5

107,00

106,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA GÁS PARA CORPO DE BOMBEIRO, REFERENTE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.

854080 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA 000622022 000152023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 31/08/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE OBRA PARA O SERVIÇO " TAPA BURACOS " .

11/09/2023 11/09/2023 855973 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000012023 000062023 000402023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 333353 - 11/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.

12/09/2023 12/09/2023 855144 1004 - Gabinete do Prefeito 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO 000632022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5773 - 12/09/2023

31/08/2023

02/10/2023

12/10/2023

19/10/2023

16/10/2023

18/10/2023

1 275.418,18

5 3.991,00

1 349,47

246.774,69

3.991,00

349,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 27- CREME DE LEITE, 27- LEITE CONDENSADO, 24- MILHO VERDE. DESTINADOS AO GABINETE. NOTA FISCAL Nº 5773.

13/09/2023 13/09/2023 854936 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 11.706.770/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS FO 000292023 000852023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9014 - 13/09/2023

13/10/2023

06/10/2023 1

3.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU.

15/09/2023 15/09/2023 855696 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4778 - 15/09/2023

29/09/2023

18/10/2023 1

280,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE XXXX XXXXXX E BANDA REGINS - PELA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023.

855699 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

29/09/2023

18/10/2023 1

400,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - GUIA PATRONAL - 15/09/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA DO ARTISTA " XXXXX XXXXXXX ".CPF: 000.000.000-00.

855701 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4779 - 15/09/2023

15/10/2023

19/10/2023 1

400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO PESSOA FÍSICA DO ARTISTA " XXXXXX XXXX ".CPF: 000.000.000-00. PARA UMA APRESENTAÇÃO DA NO DIA 15 DE

855707 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4780 - 15/09/2023

29/09/2023

18/10/2023 1

400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE XXXXXX XXXXXXX - PELA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023.

855719 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - GUIA INSS PATRONAL - 15/09/2023

29/09/2023

18/10/2023 1

1.300,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DA BANDA DIMETROSE - REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023. NA FESTA DO

20/09/2023 20/09/2023 856470 2003 - Secretaria de Governo 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 148021800 - 20/09/2023

20/09/2023

20/10/2023 2

1.668,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). Nº DA CONTA 148021800. DATA

21/09/2023 21/09/2023 855797 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 14.460.030/0001-95 - XXXXXX XXXXXXXXX 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 361 - 27/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 HD SSD 2.256 GB. NOTA FISCAL Nº 361. DATA 27/07/2023.

22/09/2023 22/09/2023 856239 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4794 - 22/09/2023

21/10/2023

22/09/2023

03/10/2023 1

18/10/2023 10

460,00

62.220,10

460,00

58.224,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. SETEMBRO DE 2023.

856241 1004 - Gabinete do Prefeito 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4795 - 22/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. SETEMBRO DE 2023.

856242 21001 - Controladoria Geral do Município 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4796 - 22/09/2023

22/09/2023

18/10/2023 9

15.081,00

3.344,00

15.081,00

3.344,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023.

856243 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

22/09/2023

18/10/2023 9

10.877,68

10.159,84

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. SETEMBRO DE 2023.

856255 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4803 - 22/09/2023

22/09/2023

18/10/2023 9

7.080,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. SETEMBRO DE 2023.

856256 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4804 - 22/09/2023

22/09/2023

18/10/2023 9

32.392,32

30.701,41

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

25/09/2023 25/09/2023 856972 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 28.110.495/0001-20 - NBV PRODUCOES AR 000572023 000952023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 25/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA - BARÃO VERMELHO.

26/09/2023 26/09/2023 856402 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA 000042018 000292018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ESTAGIÁRIOS SETEMBRO 2023 - 26/09/2023

25/09/2023

29/09/2023

09/10/2023

06/10/2023

1 160.000,00

8 253,30

102.000,00

253,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATUAR COMO AGENCIADOR DE ESTUDANTES.

857597 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA 000042018 000292018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ESTAGIARIOS OBRAS - 26/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ESTAGIÁRIOS.ECRETARIA DE OBRAS . AGOSTO 2023.

857600 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA 000042018 000292018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ESTAGIARIOS MEIO AMBIENTE - 26/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ESTAGIÁRIOS. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. AGOSTO 2023.

857602 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA 000042018 000292018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ESTAGIARIOS ORDEM SOCIAL - 26/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ESTAGIÁRIOS. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL . AGOSTO 2023.

857604 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA 000042018 000292018 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - ESTAGIARIOS GOVERNO - 26/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ESTAGIÁRIOS. SECRETARIA DE GOVERNO. AGOSTO 2023.

27/09/2023 27/09/2023 856646 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 27/09/2023

Diversos - SETEMBRO 2023 - 27/09/2023

26/09/2023

27/10/2023

06/10/2023 5

06/10/2023 6

06/10/2023 7

06/10/2023 8

20/10/2023 1

3.000,00

600,00

1.000,00

894,92

3.000,00

600,00

1.000,00

446,26

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA COMPESA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.

856646 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 27/09/2023

Diversos - SETEMBRO 2023 - 27/09/2023

27/10/2023

23/10/2023 1

894,92

448,66

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA COMPESA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.

28/09/2023 28/09/2023 857024 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595374 - 28/09/2023

27/10/2023

26/10/2023 3

1.561,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA XXXXXX XXXX XX XXXXX. BAIRRO: BOA VISTA. TORITAMA-PE. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

857025 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595341 - 28/09/2023

Nota Fiscal - 276595344 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595346 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595357 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595358 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595359 - 28/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO.

26/10/2023

26/10/2023 9

6.371,51

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

857026

22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã

10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ

000.000.000-00 - Edilson Tavare 26/10/2023 26/10/2023 9 29,96

29,96

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2765595349 - 28/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIOS PRÓPRIO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

857028 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595372 - 28/09/2023

27/10/2023

26/10/2023 9

692,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

857029 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595370 - 28/09/2023

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595361 - 28/09/2023

27/10/2023

26/10/2023 10

3.337,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

857037 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595345 - 28/09/2023

Nota Fiscal - 276595347 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595348 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595350 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595351 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595352 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595353 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595354 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595355 - 28/09/2023 Nota Fiscal - 276595356 - 28/09/2023

26/10/2023

9 129.722,83

129.722,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

857039 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595373 - 28/09/2023

27/10/2023

26/10/2023 1

1.095,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

29/09/2023 29/09/2023 855269 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 000.000.000-00 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 000392017 000512017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023

29/09/2023

17/10/2023 9

3.000,00

2.958,15

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

5.114,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.

855275 24001 - Secretaria de Ordem Social 14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L 000202017 000212017 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.

855361 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXXXX DA S 000012021 000122021 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA. 855364 24001 - Secretaria de Ordem Social 000.000.000-00 - XXXXXXXXX XXXXXX DA S 000082022 000062022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023

29/09/2023

04/10/2023 9

17/10/2023 7

8.550,29

6.900,00

9.054,93

7.310,94

6.096,19

7.676,89

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. SETEMBRO DE 2023.

855427 24001 - Secretaria de Ordem Social 19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME 000022023 000102023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023

29/10/2023

17/10/2023 7

6.500,00

6.188,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO NOVA DELEGACIA DO 24º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, . SETEMBRO DE 2023.

855429 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX XX XXXXX 000542022 000362022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023

29/09/2023

17/10/2023 1

8.000,00

6.912,06

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL - LOCALIZADO NA AVENIDA XXXXXXX XXXX XXXXXXX. NO LOTEAMENTO XXXXX XXXXXXX.

855431 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 02.500.881/0001-35 - XXXXXX X XX XXXXX 000502022 000412022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO- CD. SETEMBRO DE 2023.

855460 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM 000672022 000512022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ANEXO PREFEITURA. SETEMBRO DE 2023.

855461 24001 - Secretaria de Ordem Social 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXX VAS 000432023 000692023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023

29/09/2023

17/10/2023 9

17/10/2023 3

27.000,00

4.200,00

2.500,00

27.000,00

4.200,00

2.470,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX Xx 000. BAIRRO DUQUE DE CAXIAS.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
856786	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000012023	000402023	000.000.000-00 - Edilson Tavare	12/10/2023 16/10/2023	2	750,00	750,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1972 - 29/09/2023

29/10/2023

06/10/2023 7

15,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA O AME ANIMAL- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

857585 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER 000142022 000122022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023

29/09/2023

17/10/2023 2

5.000,00

4.925,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE TORITAMA. SETEMBRO DE 2023.

02/10/2023 02/10/2023 856644 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 27.928.441/0001-04 - XXXXXXX XX XXXXX E 000422019 000082020 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 02/10/2023

02/11/2023

20/10/2023 10

14.962,56

14.244,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO,

856807 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 02/10/2023

02/10/2023

02/10/2023 1

99.672,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 . OUTUBRO DE 2023.

856810 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023. - 02/10/2023

02/10/2023

1 106.031,02

106.031,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1. OUTUBRO DE 2023.

856839 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO,. - 02/10/2023

02/11/2023

03/11/2023

06/10/2023 1

1.216,00

934,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS- PARA A PREFEITURA DE TORITAMA.

856922 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXX DE MO 000462023 000412023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

03/11/2023

03/10/2023 1

1.216,00

87,04

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9064 - 03/10/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS- PARA A PREFEITURA DE TORITAMA.

856925 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXX DE MO 000452023 000402023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9065 - 03/10/2023

03/11/2023

06/10/2023 1

540,00

453,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS- PARA A PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME PROCESSO

856963 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXX XXXXXXX DO NASCI 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9069 - 03/10/2023

03/11/2023

06/10/2023 1

1.300,00

1.092,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA DO PORTÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA. SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E GESTÃO. CONFORME MEMORANDO 3942/2023.

04/10/2023 04/10/2023 857979 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.954/2023 - 04/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DE ACORDO COM A CONCESSÃO DA GIGOV.

857981 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.953/2023 - 04/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DE ACORDO COM A CONCESSÃO DA GIGOV.

857983 23001 - Secretaria da Fazenda 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.961/2023 - 04/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA SALA DA CONTABILIDADE .

05/10/2023 05/10/2023 857986 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXX XXXXXXX 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.982/2023. - 05/10/2023

04/10/2023

05/10/2023

04/10/2023 1

05/10/2023 1

10,93

1.948,64

550,00

199,67

10,93

1.948,64

550,00

199,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: XXXXXX XXXXX XXXXXXXX. MATRÍCULA Nº

857987 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 000.000.000-00 - GEOVANE TAVARES 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3.967/2023 - 05/10/2023

05/10/2023

05/10/2023 1

199,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA GEOVANE TAVARES. CPF: 000.000.000-00. MATRÍCULA 985321. NO VALOR DE 199,67.

06/10/2023 06/10/2023 857038 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 277177729 - 06/10/2023

23/10/2023

26/10/2023 9

1.722,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA PREFEITURA DE TORITAMA- ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

08/10/2023 08/10/2023 858085 1004 - Gabinete do Prefeito 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO2023 - 08/10/2023

08/10/2023

08/10/2023 10

1.770,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023. OUTUBRO DE 2023.

10/10/2023 10/10/2023 857727 24001 - Secretaria de Ordem Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 277586011 - 10/10/2023

18/10/2023

26/10/2023 3

1.748,93

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE OUTUBRO.

857995 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes 00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.061/2023 - 10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023 1

243,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO PARA ESTRUTURA DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS 12/10/2023.

858080 1004 - Gabinete do Prefeito 22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU 000032023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023 10

3.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO.

02/01/2023 858088 23001 - Secretaria da Fazenda 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - 73152-8 - 10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023 11

117.732,09

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. EM OUTUBRO DE 2023.

10/10/2023 858092 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - 73152-8 - 10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023 66

15.198,59

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. OUTUBRO DE 2023.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

858816 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 10/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. OUTUBRO 2023.

11/10/2023 11/10/2023 858049 2003 - Secretaria de Governo 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXX DE ARAÚJ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.114/2023 - 11/10/2023

10/10/2023

13/10/2023

10/10/2023 68

13/10/2023 1

0,40

159,74

0,40

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIÁRIA, NO VALOR DE 159,74. PARA A ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA DE GOVERNO: XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX.

858056 2003 - Secretaria de Governo 000.000.000-00 - ARTDYLHES ALAFF FERRE 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.113/2023 - 11/10/2023

13/10/2023

13/10/2023 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIÁRIA, NO VALOR DE 159,74. PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE GOVERNO: XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX.

13/10/2023 13/10/2023 857571 24001 - Secretaria de Ordem Social 19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME 000552023 000932023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 13/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. SETEMBRO DE 2023.

858048 23001 - Secretaria da Fazenda 39.290.194/0001-42 - XXXXXXX XXXXX GO 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 13/09/2023

13/10/2023

17/10/2023 5

13/10/2023 1

6.500,00

85,73

6.188,00

85,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CABO HDMI INTELBRAS- PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EM

15/10/2023 15/10/2023 858082 24001 - Secretaria de Ordem Social 76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 15/10/2023

15/10/2023

20/10/2023 10

96,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (00) 0000-0000. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

16/10/2023 16/10/2023 857686 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595375 - 28/09/2023

26/10/2023

26/10/2023 11

9.070,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SETEMBRO DE 2023.

17/10/2023 17/10/2023 858021 1004 - Gabinete do Prefeito 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/23 - 17/10/2023

17/10/2023

17/10/2023 10

4.370,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ANO

858072 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.135/2023 - 17/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DAS POSTAGENS DO CRAS.

18/10/2023 02/01/2023 858025 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 18/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO PARCELA Nº:20 REFERENTE A OUTUBRO 2023.

19/10/2023 19/10/2023 858371 23001 - Secretaria da Fazenda 000.000.000-00 - XXXXXX XXXX XXXXXXX C 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO10/2023 - 19/10/2023

17/10/2023

31/10/2023

19/10/2023

17/10/2023 1

18/10/2023 10

19/10/2023 1

252,42

2.238,81

199,67

252,42

2.238,81

199,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX.

20/10/2023 20/10/2023 858084 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - outubro2023 - 20/10/2023

20/10/2023

20/10/2023 10

4.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO.

858366 2003 - Secretaria de Governo 000.000.000-00 - ARTDYLHES ALAFF FERRE 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4.193/2023 - 20/10/2023

20/10/2023

20/10/2023 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, NO VALOR DE 159,74. PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE GOVERNO: XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX.

858388 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 20/10/2023

20/10/2023

20/10/2023 67

5.886,54

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE OUTUBRO DE 2023. CONTA 73152-8.

23/10/2023 23/10/2023 858348 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 23/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO 2023.

24/10/2023 24/10/2023 859141 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 34.174.605/0001-10 - SERVENTIA DE NOTA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Recibo - CARTÓRIO - 24/10/2023

23/10/2023

24/10/2023

23/10/2023 1

24/10/2023 2

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS). OUTUBRO DE 2023.

858719 24001 - Secretaria de Ordem Social 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8108 - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023 10

68.550,00

9.240,00

48.663,53

8.547,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023.

858720 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8107 - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023 10

33.000,00

30.525,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023.

858723 2003 - Secretaria de Governo 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8109 - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023 10

14.700,00

12.186,73

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS). OUTUBRO DE 2023.

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome

Prazo Data do Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

858728

21001 - Controladoria Geral do Município

11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN

000.000.000-00 - Edilson Tavare

25/10/2023

26/10/2023 10

17.500,00

14.735,68

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

858757 24001 - Secretaria de Ordem Social 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS ORDEM SOCIAL - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023 1

3.913,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

858761 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

25/10/2023

26/10/2023 10

12.500,00

10.183,78

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8133 - 25/10/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

13.200,00

11.510,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023

858773 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023 1

3.733,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

858815 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 25/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

859138 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 34.174.605/0001-10 - SERVENTIA DE NOTA 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Recibo - CARTÓRIO - 25/10/2023

25/10/2023

27/10/2023 10

25/10/2023 1

972,00

121,22

972,00

121,22

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA PARA AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO NA DOCUMENTAÇÃO PARA SEREM ENVIADAS AOS COMPRADORES DOS

26/10/2023 26/10/2023 859143 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 15.066.796/0001-52 - R.XXXXXXX XXXXX 000.000.000-00 - Xxxxxxx Xxxxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4306/2023 - 26/10/2023

26/10/2023

26/10/2023 1

360,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DA PISCINA DA PREFEITURA. ONDE SÃO REALIZADAS AS AULAS DE HIDROGINÁSTICA DA TERCEIRA IDADE.

27/10/2023 27/10/2023 858818 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 27/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. OUTUBRO 2023.

30/10/2023 30/10/2023 858948 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 30/10/2023

27/10/2023

30/10/2023

27/10/2023 69

30/10/2023 70

624,63

13.778,57

624,63

13.778,57

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

858950 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO2023 - 30/10/2023

30/10/2023

30/10/2023 71

338,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

858952 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 30/10/2023

30/10/2023

30/10/2023 72

15,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

859499 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.287/2023 - 30/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA GIGOV. 31/10/2023 31/10/2023 859659 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 71.038-6 - 31/10/2023

30/10/2023

31/10/2023

30/10/2023 1

31/10/2023 69

3.728,24

66,00

3.728,24

66,00

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- DETRAN- Nº 71038-6. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

859660 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023 CONTA 94-0 - 31/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 94-0. REFERENTE AO MÊS 10/2023.

859662 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 00015-0 - 31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023 70

31/10/2023 71

110,00

55,00

110,00

55,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- IPVA- Nº 00015-0. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

859667 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 71047-5 - 31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023 72

44,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF-FINISA II- Nº 71047-5. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

859672 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 00004-4 - 31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023 74

13.558,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- DIVERSOS- Nº 00004-4. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

859677 23001 - Secretaria da Fazenda 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 73152-8 - 31/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB- FPM- Nº 73152-8. DO MÊS DE OUTUBRO 2023.

859679 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 73179-X - 31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023 33

31/10/2023 73

727,67

7,70

727,67

0,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

859682 23001 - Secretaria da Fazenda 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA PASEP OUTUBRO CONTA Nº:27005-9 - 31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023 74

63,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO MÊS 10/2023.

859708 23001 - Secretaria da Fazenda 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 00063-0 - 31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023 75

55,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CEF- ICMS/IPI- Nº 00063-0. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

859710 23001 - Secretaria da Fazenda 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA OUTUBRO 2023. CONTA 22000-0 - 31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023 34

11.851,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB- TRIBUTOS- Nº 22000-0. DO MÊS DE OUTUBRO 2023.

Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL

Total da Fonte de Recursos: 3.365.387,14

03/10/2023 03/10/2023 857593 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 18.627.465/0001-32 - PETREA EMPREENDI 000602022 000092023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 03/10/2023

03/10/2023

30/10/2023 4

17.835,20

16.408,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS, PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS

Total da Fonte de Recursos: 16.408,38

Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

05/10/2023 05/10/2023 857641 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV 000372022 000302022 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 05/10/2023

05/11/2023

11/10/2023

1 126.906,74

115.992,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS.

16/10/2023 16/10/2023 857725 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000662022 000342023 000.000.000-00 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 16/10/2023

16/11/2023

19/10/2023

5 995.332,12

926.853,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO.

Total da Fonte de Recursos: 1.042.846,04

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Total da Unidade Gestora: 4.424.641,56

18/08/2023 18/08/2023 447239 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFECCAO 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7101 - 18/08/2023

18/09/2023

10/10/2023 1

450,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 100 CAIXAS- MASCARA DESCARTAVEL.

01/09/2023 01/09/2023 447730 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811372 - 01/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 448903 15002 - Fundo Municipal de Saúde 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ 000162022 000242022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 376 - 01/09/2023

01/10/2023

06/10/2023 5

23/10/2023 1

12.519,48

8.262,84

12.519,48

7.866,22

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. REFERENTE A AGOSTO DE 2023.

449024 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8649 - 01/03/2023

01/09/2023

24/10/2023 11

585,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P, NOTA FISCAL

449053 15002 - Fundo Municipal de Saúde 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM 000032022 000032022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895 - 07/02/2023

01/09/2023

24/10/2023 1

1.480,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: FENITOINA SOD 50MG/ML. NOTA FISCAL 1895.

04/09/2023 04/09/2023 447796 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000632022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1221 - 04/09/2023

04/10/2023

09/10/2023 1

1.505,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SENDO: 22- BOLO DE TRIGO, 95 KG- PÃO FRANCES.

08/09/2023 08/09/2023 448249 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR 000132022 000112022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 10161 - 08/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 40 CAIXAS DE ANESTÉSICO. 11/09/2023 11/09/2023 447755 15002 - Fundo Municipal de Saúde 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1702 - 11/09/2023

08/10/2023

11/10/2023

09/10/2023 2

09/10/2023 1

3.988,40

70,00

3.940,54

70,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 20 KG- AÇUCAR. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

13/09/2023 13/09/2023 448592 15002 - Fundo Municipal de Saúde 30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADO 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9643 - 13/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR. NOTA FISCAL:9643.

448825 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 274003333 - 13/09/2023

13/10/2023

14/10/2023

23/10/2023 1

10/10/2023 75

108,50

882,97

107,20

882,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

18/09/2023 18/09/2023 448261 15002 - Fundo Municipal de Saúde 39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO 000112023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 771 - 18/09/2023

18/10/2023

09/10/2023 1

313,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: CURATIVO KANGLI. DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE EM CASA.

19/09/2023 19/09/2023 448795 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20230925807766 - 19/09/2023

19/10/2023

10/10/2023 26

84,29

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS CENTRO III.

20/09/2023 20/09/2023 448305 15002 - Fundo Municipal de Saúde 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 20/09/2023

20/10/2023

09/10/2023 1

172,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
448799	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA		000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx	20/10/2023 10/10/2023	27	57,28	57,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO EVENTO SAÚDE BUCAL, NOTA FISCAL Nº 25. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA

448598 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5276 - 22/09/2023

22/10/2023

24/10/2023 3

294,00

290,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,SENDO: 6 CAIXAS DE ALBENDAZOL, NOTA FISCAL

448794 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202309103973664 - 22/09/2023

22/10/2023

10/10/2023 25

307,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS COHAB.

24/09/2023 24/09/2023 448306 15002 - Fundo Municipal de Saúde 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 24/09/2023

24/10/2023

23/10/2023 1

172,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 11.500L DE ÁGUA POTÁVEL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOTA FISCAL: 136. REFERENTE A EMENDA DE

25/09/2023 25/09/2023 448521 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

19/10/2023 8

623,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO

448549 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

25/09/2023

19/10/2023 2

6.494,69

6.016,13

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4825 - 25/09/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO

448553 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4827 - 25/09/2023

25/09/2023

19/10/2023 6

5.518,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO

448608 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5296 - 25/09/2023

25/10/2023

24/10/2023 1

2.150,00

2.124,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIMORF10MG (MORFINA). DESTINADOS AO PROGRAMA DOR, NOTA FISCAL 5296.

448641 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5295 - 25/09/2023

25/10/2023

24/10/2023 6

1.800,00

1.778,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: NITROPRUSSETO/NITROP 25MG/ML, NOTA

27/09/2023 27/09/2023 448596 15002 - Fundo Municipal de Saúde 43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 763 - 27/09/2023

27/10/2023

25/10/2023 1

15.304,00

15.120,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: CEFALOTINA, CIPROFLOXACINO OO,

448703 15002 - Fundo Municipal de Saúde 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE 000052023 000432023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 425281 - 27/09/2023

27/10/2023

24/10/2023 1

4.500,00

4.446,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: CEFALEXINA 500MG, NOTA FISCAL: 425281.

28/09/2023 28/09/2023 448702 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000142023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9479 - 28/09/2023

28/10/2023

09/10/2023 1

680,00

671,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS, SENDO: 8 KIT DE TROPONINA.

448705 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9480 - 28/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NOTA FISCAL Nº 9480.

448791 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN 000132023 000302023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 94523 - 28/09/2023

28/10/2023

24/10/2023 1

448843 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276599441 - 28/09/2023

28/10/2023

10/10/2023 79

718,56

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

448849 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276599439 - 28/09/2023

28/10/2023

10/10/2023 80

1.430,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

448851 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276599442 - 28/09/2023

28/10/2023

10/10/2023 81

857,64

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

29/09/2023 29/09/2023 448709 15002 - Fundo Municipal de Saúde 27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5128 - 29/09/2023

29/10/2023

10/10/2023 1

23/10/2023 1

242,40

239,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 20 CURETA, 4 ESCULPIDOR. NOTA FISCAL Nº 20294.

448811 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000142023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20295 - 29/09/2023

29/10/2023

23/10/2023 1

116,00

114,61

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS, SENDO: 4 CAIXAS DE SCALP. NOTA FISCAL Nº 20295.

448813 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20296 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR. NOTA FISCAL 20296.

448816 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20297 - 29/09/2023

29/10/2023

23/10/2023 1

24/10/2023 1

95,50

193,20

94,03

190,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 690 ESPIRON OLACTONA, NOTA FISCAL Nº 20297.

448818 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20298 - 29/09/2023

29/10/2023

24/10/2023 2

1.646,80

1.627,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO:2310- ESPIRONOLACTONA,500- PARACETAMOL, NOTA FISCAL: 20298.

448828 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000122023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20293 - 29/09/2023

29/10/2023

23/10/2023 2

476,00

470,29

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: AGUA OXIGENADA 10 VOL.NOTA FISCAL 20293.

448942 15002 - Fundo Municipal de Saúde 17.290.717/0001-18 - XXXXXXX XXXXXXX D 000582022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1981 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 128 UNDS DE ÁGUA MINERAL. NOTA FISCAL 1981.

448944 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20291 - 29/09/2023

29/10/2023

23/10/2023 6

24/10/2023 4

670,72

508,00

670,72

501,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 9990 SERTRALINA. NOTA FISCAL Nº

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
448948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000252022	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 29/10/2023 24/10/2023	1	400,00	395,20

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20291 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 9990 SERTRALINA. NOTA FISCAL Nº 20291.

448951 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20291 - 29/09/2023

29/10/2023

24/10/2023 1

750,00

741,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 9990 SERTRALINA. NOTA FISCAL Nº 20291.

448955 15002 - Fundo Municipal de Saúde 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 20291 - 29/09/2023

29/10/2023

24/10/2023 2

340,00

335,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 9990 SERTRALINA, NOTA FISCAL Nº 20291.

449075 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000112023 000262023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811373 - 01/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 449080 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000112023 000262023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811383 - 01/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 01/10/2023 01/10/2023 448990 15002 - Fundo Municipal de Saúde 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 01/10/2023

29/09/2023

01/11/2023

09/10/2023 1

23/10/2023 1

32.417,47

24.847,74

75,00

32.417,47

24.847,74

75,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, NOTA FISCAL 149. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB PORT 1483.

02/10/2023 02/10/2023 449149 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5339 - 02/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NOTA FISCAL Nº 5339.

449152 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5339 - 02/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NOTA FISCAL Nº 5339.

449176 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5338 - 02/10/2023

02/11/2023

24/10/2023 1

24/10/2023 2

1.320,00

2.033,00

137,50

1.304,16

2.008,61

135,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 1CX-PETIDINA 50MG. NOTA FISCAL:

449179 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5335 - 02/10/2023

02/11/2023

24/10/2023 3

330,00

326,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 30 AGUA DESTILADA. NOTA FISCAL Nº

449185 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000122023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5337 - 02/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. NOTA FISCAL 5337.

03/10/2023 03/10/2023 448906 15002 - Fundo Municipal de Saúde 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDO 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4589 - 03/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR.NOTA FISCAL:4589.

448910 15002 - Fundo Municipal de Saúde 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 60045 - 28/09/2023

02/11/2023

03/11/2023

25/10/2023 1

23/10/2023 1

24/10/2023 1

222,93

1.299,00

8.485,00

220,26

1.283,12

8.383,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 500 TENOXICAM, 1000 CEFTRIAXONA. NOTA FISCAL Nº 60045.

448913 15002 - Fundo Municipal de Saúde 03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 60130 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR. NOTA FISCAL Nº 60130.

448924 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.484.825/0001-88 - CONASEMS 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

03/11/2023

03/10/2023

23/10/2023 1

03/10/2023 10

2.910,00

1.260,00

2.875,08

1.260,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 03/10/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

25/10/2023 6

7.016,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COMO: GASOLINA COMUM, REFERENTE A NOTA FISCAL: 1848558. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA ATB

05/10/2023 05/10/2023 449153 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9492 - 05/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NOTA FISCAL 9492.

449158 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9491 - 05/10/2023

05/11/2023

24/10/2023 1

25/10/2023 5

6.424,20

780,00

6.347,11

770,64

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela	Liquidado	Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 3.000 SCALP. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

449162 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000012023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9487 - 05/10/2023

05/11/2023

24/10/2023 1

2.760,00

2.726,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 FRASCOS DE AZITROMICINA. NOTA FISCAL Nº 9487.

449165 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9485 - 05/10/2023

05/11/2023

24/10/2023 1

2.250,00

2.223,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 5 COMPRIMIDOS ESCOPOLAM. NOTA FISCAL Nº 9485.

449168 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9486 - 05/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 50MG GEL, NOTA FISCAL 9486. 449171 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9484 - 05/10/2023

05/11/2023

24/10/2023 2

25/10/2023 1

1.959,00

9.556,70

1.935,50

9.442,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 7.500 AGULHAS, 50 BOLSA COLETORA DE URINA, 10 ROLOS DE CADARCO...

449173 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000012023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9482 - 05/10/2023

05/11/2023

24/10/2023 1

2.798,00

2.764,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 600 AMPOLAS DE ATROPINA, 200 AMPOLAS DE SULFATO DE MAGNESIO. NOTA FISCAL Nº 9482.

449174 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000142023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9483 - 05/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS. NOTA FISCAL 9483.

449181 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9497 - 05/10/2023

05/11/2023

25/10/2023 2

1.506,08

10.900,40

1.488,01

10.769,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 6.412 FRALDA GERIATRICA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

449183 15002 - Fundo Municipal de Saúde 04.922.653/0001-89 - NORDESTE HOSPITAL 000162022 000492023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 16548 - 05/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. NOTA FISCAL: 16548.

449191 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9496 - 05/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR. NOTA FISCAL Nº 9496.

449317 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000432022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 18500 - 05/10/2023

05/11/2023

25/10/2023 1

23/10/2023 6

390,00

268,80

195,00

385,32

265,58

192,66

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: MARCADOR DE PAGINA. DESTINADOS AS UBS, NOTA FICAL 18500. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO DA

449407 15002 - Fundo Municipal de Saúde 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000252022 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 17084 - 05/10/2023

05/11/2023

24/10/2023 2

523,00

516,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: ACIDO VALPROICO 250MG/ML, NOTA FISCAL

449410 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED D 000122023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2116 - 05/10/2023

05/11/2023

25/10/2023 1

820,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: PASTA PROFILÁTICA MENTA 90G, SUGADOR DESCARTAVEL, ESCOVA DE ROBSON BRANCA PLANA...

06/10/2023 06/10/2023 449136 15002 - Fundo Municipal de Saúde 67.729.178/0006-53 - COMERCIAL CIRURGI 000212022 000362023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 58856 - 06/10/2023

06/11/2023

24/10/2023 1

4.300,00

4.248,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 2.000- DEXAMETASONA 4MG, NOTA FISCAL: 58856.

449138 15002 - Fundo Municipal de Saúde 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI 000052023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3041 - 06/10/2023

06/11/2023

23/10/2023 1

3.308,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOTA FISCAL: 3041. REFERENTE A EMENDA DE

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
449395	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME	000252022	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 26/10/2023 24/10/2023 1 981,00	969,23

Documento fiscal: Nota Fiscal - 13441 - 26/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: OXIBUTININA 5MG, FENTANILA CIT 0,05MG/ML,

449670 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000112023 000252023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845254 - 01/10/2023

Nota Fiscal - 1845255 - 04/10/2023

01/11/2023

25/10/2023 1

502,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO; MANUTENÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, E COMISSÃO. NF:1845255 E 1845254. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO

449671 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000112023 000252023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845256 - 01/10/2023

Nota Fiscal - 1845257 - 01/10/2023

01/11/2023

25/10/2023 1

31.539,53

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO; MANUTENÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, E COMISSÃO NF: 1845256 E 1845257. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO

449672 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000252023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845258 - 01/10/2023

Nota Fiscal - 1845259 - 01/10/2023

01/11/2023

25/10/2023 6

5.302,38

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO; MANUTENÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, E COMISSÃO. NF: 1845258 E 1845259. REFERENTE A EMENDA DE CUSTEIO

09/10/2023 09/10/2023 449398 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR 000012023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3065 - 25/09/2023

25/10/2023

24/10/2023 1

1.770,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: EPILENIL 250MG (ACIDO VALPROICO), NOTA

449411 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5387 - 09/10/2023

Documento fiscal: Nota Fiscal - 587031 - 10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023 1

352,50

348,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UN DE PORTA GULHAS MAYO HEGAR. DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

11/10/2023 11/10/2023 449440 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - THALLYS NETO DE MELO 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.835/2023 - 11/10/2023

11/10/2023

11/10/2023 1

660,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS"

449442 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - XXXXXXX XXXX E SILVA 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

11/10/2023

11/10/2023 1

660,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.836/2023 - 11/10/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS. REFERENTE A

449444 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - XXXXXX XX XXXXX XXXX 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.837/2023 - 11/10/2023

11/10/2023

11/10/2023 1

660,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS, REFERENTE A

449446 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - ANA CARLA GARDENE MO 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.838/2023 - 11/10/2023

11/10/2023

11/10/2023 1

660,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703 DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI XXXXXXX XXXXXXX E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS "PROJETO MAIS

16/10/2023 16/10/2023 449581 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 000012023 000012023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - FATURA OUTUBRO 2023 - 16/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 18/10/2023 18/10/2023 450087 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 7711 - 18/10/2023

16/10/2023

18/11/2023

19/10/2023 3

30/10/2023 1

465,29

2.755,00

465,29

2.755,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR: FILTRO BACTERIAL VIRAL, ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALOGICO.

450088 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

25/10/2023

26/10/2023 8

75.488,70

63.666,27

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE

450002 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8143 - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023 3

26.344,00

23.854,67

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

450035 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8179 - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023 8

17.730,60

13.502,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CORRDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.

450040 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8181 - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023 1

616,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE OUTUBRO

450041 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8183 - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023 8

9.042,00

7.562,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE OUTUBRO DE 2023.

30/10/2023 30/10/2023 449514 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - JOSEILMA BEZERRA DA SI 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 30/10/2023

30/10/2023

30/10/2023 3

3.112,24

3.076,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO FUNCIONAMENTO DA USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA COHAB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.

449516 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - XXXXXX XXXXXXXXX DE A 00002020 000042020 000042020 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 30/10/2023

30/10/2023

30/10/2023 8

4.300,00

4.103,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS CENTRO III), REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.

449519 15002 - Fundo Municipal de Saúde 000.000.000-00 - XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 000212022 000302022 000302022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 30/10/2023

30/10/2023

30/10/2023 10

3.675,00

3.573,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS DO COQUEIRAL), QUE INTEGRA A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela	Liquidado	Pago
31/10/2023 31/10/0000 000000 00000 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F		000.000.000-00 - Anderson Brun 31/10/2023 31/10/2023 1	616,00	616,00

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 624011-0 CEF (AT.BASICA) - 31/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)

Total da Fonte de Recursos: 774.529,80

Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE

25/10/2023 25/10/2023 450043 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8187 - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023 6

34.320,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

450050 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8191 - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023

7 160.268,81

160.268,81

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE OUTUBRO DE 2023.

450056 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8196 - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023 1

13.728,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE

449322 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8088 - 06/10/2023

06/10/2023

09/10/2023 1

13.802,91

13.239,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE

449325 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

06/10/2023

09/10/2023 1

10.216,38

8.905,29

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE

449371 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 624015-2 (ENFERMAGEM) - 06/10/2023

06/10/2023

09/10/2023 1

170,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 624015-2 (VALOR DA UNIÃO SERVIDORES ENFERMAGEM)

Total da Fonte de Recursos: 233.620,03

Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)

03/07/2023 03/07/2023 444147 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000102023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9153 - 03/07/2023

03/08/2023

17/10/2023 1

1.080,00

1.067,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.

444151 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8650 - 03/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

444155 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000142022 000122022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 8649 - 03/07/2023

03/08/2023

17/10/2023 4

444318

15002 - Fundo Municipal de Saúde

47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT

000102023

000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 03/08/2023 03/10/2023

4.767,50

444358

15002 - Fundo Municipal de Saúde

Documento fiscal: Nota Fiscal - 270 - 28/06/2023

09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE

000102023

000062023

000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 03/08/2023 03/10/2023

4.000,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2374/02/2023 - 03/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAIO-X MÓVEL E ANALÓGICO

444396 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000192022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15021 - 26/06/2023

03/08/2023

04/10/2023 1

303,00

299,36

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL. DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS. DO

444417 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000102023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15022 - 26/06/2023

03/08/2023

04/10/2023 1

64,46

63,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 2 FRASCOS - COLECALCIFEROL. DESTINADOS

444614 15002 - Fundo Municipal de Saúde 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM 000252022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3070 - 03/07/2023

445561 15002 - Fundo Municipal de Saúde 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ 000172023 000132022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 322 - 03/07/2023

03/08/2023

03/10/2023 1

11/10/2023 1

5.469,10

19.850,00

5.403,47

19.850,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE REDE DE OXIGÊNIO, COM TODO MATERIAL INCLUSO, DESTINADO AO BLOCO

445587 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1131 - 08/05/2023

03/08/2023

11/10/2023 54

1.405,96

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,SENDO MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI...

445588 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1130 - 08/05/2023

03/08/2023

11/10/2023 55

1.348,15

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,SENDO MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI...

445589 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1132 - 08/05/2023

03/08/2023

11/10/2023 56

125,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,SENDO MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, BANANA PACOVAN...

04/07/2023 04/07/2023 444257 15002 - Fundo Municipal de Saúde 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1429 - 04/07/2023

04/08/2023

03/10/2023 2

515,50

05/07/2023 05/07/2023 444157 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000022023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 425 - 05/07/2023

05/08/2023

11/10/2023 1

4.080,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.

444158 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000272023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 424 - 05/07/2023

05/08/2023

11/10/2023 1

4.493,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.

444842 15002 - Fundo Municipal de Saúde 44.239.382/0001-86 - PHOENIX INDUSTRIA 000202023 000202023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 40943 - 05/07/2023

05/07/2023

17/10/2023 1

4.648,44

4.592,66

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA COM RESERVATÓRIO.

445434	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 733 - 05/07/2023	000352022	000302022	000.000.000-00 - Anderson Brun	05/08/2023	03/10/2023	13	5.655,00	5.655,00
445435	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 734 - 05/07/2023	000352022	000302022	000.000.000-00 - Anderson Brun	05/08/2023	03/10/2023	14	4.650,00	4.650,00
06/07/2023 06/07/2023 444184	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.922.653/0001-89 - NORDESTE HOSPITAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 15428 - 29/06/2023	000122022		000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx	06/08/2023	03/10/2023	2	5.400,00	5.335,20
444205	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 29/06/2023	000022023	000.000.000-00 - Anderson Brun		06/08/2023	11/10/2023	2	4.250,00	4.250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.

444206 15002 - Fundo Municipal de Saúde 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE DISTRI 000252022 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2409 - 26/06/2023

06/08/2023

03/10/2023 1

1.873,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100- AMPICILINA, 500- CETOPROFENO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,

444554 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000192022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

06/08/2023

04/10/2023 2

428,78

423,64

Atesto/	Data						Prazo Data do
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago

204,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.

07/07/2023 07/07/2023 444546

15002 - Fundo Municipal de Saúde

26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4766 - 07/07/2023

000252022

000.000.000-00 - Anderson Brun 08/07/2023 03/10/2023

3.300,00

3.260,40

445276

15002 - Fundo Municipal de Saúde

46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS

Documento fiscal: Nota Fiscal - 582 - 07/07/2023

000252022

000.000.000-00 - Anderson Brun 07/08/2023 11/10/2023

1.498,50

1.480,52

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 9.990 CONPRIMIDOS- RISPERIDONA.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

445674 15002 - Fundo Municipal de Saúde 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS 000252022 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 581 - 07/07/2023

07/08/2023

03/10/2023 4

1.138,50

1.124,84

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 7.590 COMPRIMIDOS- RISPERIDONA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.

10/07/2023 10/07/2023 444302 15002 - Fundo Municipal de Saúde 26.953.814/0001-34 - X XXXXXX XX XXXXX 000022023 000022023 000022023 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 741 - 10/07/2023

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1046159 - 10/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO ETC. 445438 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 000242017 000402017 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1046157 - 10/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO ETC. 445441 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 000242017 000402017 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1046156 - 10/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA.

10/08/2023

17/10/2023 16

17/10/2023 17

17/10/2023 18

167,04

3.165,26

158,02

2.993,80

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
445445	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	000402017	000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx	10/07/2023 17/10/2023	6	509,57	482,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL.

444655

15002 - Fundo Municipal de Saúde

03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2857 - 11/07/2023

000202022

000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 11/08/2023 03/10/2023

2.306,00

444668

15002 - Fundo Municipal de Saúde

16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2021 - 11/07/2023

000202022

000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx 11/08/2023 11/10/2023

451,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO 10 SONDA ENDOTRAQUEAL C BALÃO 4,0MM...

444869 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000122022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2022 - 11/07/2023

11/08/2023

11/10/2023 1

962,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.SENDO 10 CREME DE PAPAINA, 10 BARBATIMÃO 60MG.

445165 15002 - Fundo Municipal de Saúde 39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDO 000202022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3842 - 11/07/2023

445240 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000192022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15441 - 11/07/2023

11/08/2023

03/10/2023 1

04/10/2023 2

2.480,00

389,80

2.450,24

385,13

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 20 FRASCOS- DOMPERIDONA, DESTINADOS A

445567 15002 - Fundo Municipal de Saúde 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ 000162022 000242022 000.000.000-00 - Xxxxxxxx Xxxx

Documento fiscal: Nota Fiscal - 320 - 03/07/2023

03/08/2023

11/10/2023 4

3.883,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.

12/07/2023 12/07/2023 444612 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 000.000.000-00 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 49735 - 11/07/2023

12/08/2023

04/10/2023 1

1.911,16

1.888,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 12- VINAGRE, 300- SARDINHA... DESTINADOS A CASA DE APOIO.

444616 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 49732 - 11/07/2023

12/08/2023

04/10/2023 1

497,66

491,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 12- VINAGRE, 50- SARDINHA... DESTINADOS AO CAPS.

444620 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 49728 - 11/07/2023

12/08/2023

04/10/2023 1

392,80

388,09

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 40 BANDEJAS DE OVOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO.

444622 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.337.973/0001-07 - RC SERVICOS & CON 000692022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1253 - 11/07/2023

12/08/2023

03/10/2023 1

95,00

93,86

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS (FARDAMENTOS), SENDO: 31 COLETES, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

444658 15002 - Fundo Municipal de Saúde 32.337.973/0001-07 - RC SERVICOS & CON 000692022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1253 - 11/07/2023

12/08/2023

03/10/2023 1

2.850,00

2.815,80

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, SENDO: 31- COLETES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

445298 15002 - Fundo Municipal de Saúde 02.512.121/0001-48 - CENTRO CATARINEN 000242022 000212023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 3927 - 12/07/2023

12/08/2023

11/10/2023 1

18.750,00

18.525,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR: ANALISADOR DE OTOEMISSÕES.

13/07/2023 13/07/2023 445170 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.264.280/0001-69 - MEDICATTO COMERC 000092023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2990 - 13/07/2023

445711 15002 - Fundo Municipal de Saúde 30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI 000652022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1011 - 13/07/2023

13/08/2023

03/10/2023 1

11/10/2023 1

6.107,80

827,20

6.107,80

827,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL, DESTINADOS PARA A UBS DO COQUEIRAL.

16/07/2023 16/07/2023 445164 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000032023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2034 - 16/07/2023

16/08/2023

11/10/2023 6

4.033,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 10- CANETA PADRÃO, DESTINADAS AO BLOCO CIRÚGICO.

17/07/2023 17/07/2023 444967 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1232 - 17/07/2023

17/08/2023

11/10/2023 45

132,54

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL.

444970 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1230 - 17/07/2023

17/08/2023

11/10/2023 47

1.721,94

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL.

445511 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME 000272023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 12910 - 17/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR.

18/07/2023 18/07/2023 444969 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1231 - 18/07/2023

17/08/2023

18/08/2023

17/10/2023 2

11/10/2023 46

561,00

1.451,21

554,27

1.451,21

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL.

445296 15002 - Fundo Municipal de Saúde 03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA 000432022 000252023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2152 - 18/07/2023

18/08/2023

11/10/2023 1

10.230,00

10.107,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ETETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS: FORNO MICROONDAS, BEBEDOURO, GELADEIRA.

19/07/2023 19/07/2023 445457 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000192022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15707 - 19/07/2023

19/08/2023

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

CPF - Nome Vencimento Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

20/07/2023 20/07/2023 444968

15002 - Fundo Municipal de Saúde

39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S

Documento fiscal: Nota Fiscal - 841 - 20/07/2023

000632022

063.824.784-58 - Anderson Brun 20/08/2023 04/10/2023

327,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

444976 15002 - Fundo Municipal de Saúde 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 842 - 20/07/2023

20/08/2023

04/10/2023 2

171,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO CAPS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.

444979 15002 - Fundo Municipal de Saúde 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 843 - 20/07/2023

20/08/2023

04/10/2023 2

221,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

445003

15002 - Fundo Municipal de Saúde

03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2867 - 20/07/2023

000202022

063.824.784-58 - Anderson Brun 20/08/2023 03/10/2023

1.712,00

445009

15002 - Fundo Municipal de Saúde

16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2004 - 06/07/2023

000192022

063.824.784-58 - Anderson Brun 20/08/2023 11/10/2023

79,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: CALCITRAN MDK C/ 60 COMP...

445011 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000192022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2004 - 06/07/2023

20/08/2023

11/10/2023 4

196,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL...

445158

15002 - Fundo Municipal de Saúde

41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 452 - 20/07/2023

000202022

063.824.784-58 - Anderson Brun

20/08/2023

03/10/2023

2.308,75

445163

15002 - Fundo Municipal de Saúde

41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI

Documento fiscal: Nota Fiscal - 451 - 20/07/2023

000202022

063.824.784-58 - Anderson Brun

20/08/2023

03/10/2023

1.564,00

445462

15002 - Fundo Municipal de Saúde

25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE

000192022

063.824.784-58 - Anderson Brun

20/08/2023

04/10/2023

206,81

204,33

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15751 - 20/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS. DO

445477 15002 - Fundo Municipal de Saúde 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000192022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15752 - 20/07/2023

20/08/2023

04/10/2023 3

89,87

88,79

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS. DO

21/07/2023 21/07/2023 445250 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000032023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9220 - 21/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES.

445257 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9221 - 21/07/2023

21/08/2023

17/10/2023 5

17/10/2023 1

6.121,40

1.590,00

6.047,95

1.570,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.

445260 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000012023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9217 - 21/07/2023

21/08/2023

17/10/2023 1

752,00

742,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ATROPINA 0,25 MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA FSICAL 9217. DATA

445264 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9218 - 21/07/2023

21/08/2023

17/10/2023 1

1.120,00

1.106,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESCOPOLAMINA SIMPLES 20 MG, NOREPINEFRINA 8 MG.

445433

15002 - Fundo Municipal de Saúde

07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI

000332020

000292020

063.824.784-58 - Anderson Brun 21/08/2023

03/10/2023

5.840,00

445521

15002 - Fundo Municipal de Saúde

Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 21/07/2023

25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE

000102023

063.824.784-58 - Anderson Brun 21/08/2023

04/10/2023

102,26

101,03

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15779 - 21/07/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS

24/07/2023 24/07/2023 445160

15002 - Fundo Municipal de Saúde

40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 473 - 24/07/2023

000272023

063.824.784-58 - Anderson Brun 24/08/2023

11/10/2023

4.493,05

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.

445162

15002 - Fundo Municipal de Saúde

40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 474 - 24/07/2023

000022023

063.824.784-58 - Anderson Brun 24/08/2023

11/10/2023

3.400,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.

445174 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1243 - 24/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.

445187 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2483 - 24/07/2023

24/08/2023

11/10/2023 49

04/10/2023 2

1.689,16

4.582,00

1.689,16

4.582,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 7- LEVOMEPRAZINA, 300 CAIXAS- RISPERIDONA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.

445188 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2487 - 24/07/2023

24/08/2023

04/10/2023 2

176,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS. DO

445189 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2488 - 24/07/2023

24/08/2023

04/10/2023 1

529,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS. DO

25/07/2023 25/07/2023 445169 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1245 - 25/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA.

25/08/2023

11/10/2023 48

132,54

445248	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun 25/08/2023	11/10/2023	1	5.867,16	5.867,16
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 476 - 25/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.

445629 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000012023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041 - 25/07/2023

25/08/2023

11/10/2023 1

4.081,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100 CX DE HALOPERIDOL, 42 FRASCO DE FENOBARBITAL GOTAS, 100 FRASCO DE AMPILCILINA.

26/07/2023 26/07/2023 445244 15002 - Fundo Municipal de Saúde 04.922.653/0001-89 - NORDESTE HOSPITAL 000122022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15767 - 26/07/2023

445312 15002 - Fundo Municipal de Saúde 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000042023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1244 - 24/07/2023

26/08/2023

03/10/2023 1

11/10/2023 50

5.400,00

1.488,77

5.335,20

1.488,77

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL.

27/07/2023 27/07/2023 445630	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 024 - 27/07/2023	000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun 27/08/2023		04/10/2023	1	1.122,42	1.122,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.
28/07/2023 28/07/2023 445357	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 28/07/2023	000032023	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun 28/08/2023	03/10/2023	6	6.000,00	6.000,00
445368	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	000462022		000332022	063.824.784-58 - Anderson Brun 28/08/2023	03/10/2023	7	2.040,00	1.938,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42897 - 28/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório

Nº Contrato

CPF - Nome Vencimento

Pagamento

Parcela

Liquidado

Pago

445573

15002 - Fundo Municipal de Saúde

22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V

Documento fiscal: Nota Fiscal - 468 - 28/07/2023

000552022

000312022

063.824.784-58 - Anderson Brun 28/08/2023

17/10/2023

5.475,00

5.294,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ULTILIÁRIOS E DE PASSEIO.

445576 15002 - Fundo Municipal de Saúde 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V 000552022 000012023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 467 - 28/07/2023

28/08/2023

17/10/2023 6

5.050,00

4.883,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ULTILITÁRIOS E DE PASSEIO.

445689 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2504 - 28/07/2023

28/08/2023

04/10/2023 4

1.008,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 7.200 COMPRIMIDOS- RISPERIDONA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.

31/07/2023 31/07/2023 445411 15002 - Fundo Municipal de Saúde 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 000192023 000052023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 26723 - 27/07/2023

445454 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2042 - 25/07/2023

31/07/2023

31/08/2023

03/10/2023 5

11/10/2023 1

5.000,00

592,50

4.760,00

592,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 15 CAIXAS- FIO DE SUTURA.

445479

15002 - Fundo Municipal de Saúde

26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4859 - 20/07/2023

000252022

063.824.784-58 - Anderson Brun 31/08/2023

03/10/2023

2.280,00

2.252,64

445490

15002 - Fundo Municipal de Saúde

16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2043 - 25/07/2023

000102023

063.824.784-58 - Anderson Brun 31/08/2023

11/10/2023

1.119,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1 CAIXA- TRAZODONA...

445494 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME 000272023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 12909 - 17/07/2023

31/08/2023

17/10/2023 1

2.107,20

2.081,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL.

445496 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 12912 - 17/07/2023

31/08/2023

17/10/2023 1

2.477,00

2.447,28

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200- FENTANILA, 100- FLUMAZENIL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,

445503 15002 - Fundo Municipal de Saúde 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME 000272023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 12921 - 17/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR.

445510 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2044 - 25/07/2023

31/08/2023

17/10/2023 1

11/10/2023 1

1.153,20

33,80

1.139,36

33,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 2- COLAR CERVICAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.

445518 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000022023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2047 - 25/07/2023

31/08/2023

11/10/2023 1

334,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1 CAIXA- FLIFACE...

445541 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000192022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2045. - 25/07/2023

31/08/2023

11/10/2023 1

95,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: ESCITALOPRAM 20MG COMP.

445542 15002 - Fundo Municipal de Saúde 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000192022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2045 - 25/07/2023

31/08/2023

11/10/2023 1

608,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 2 CAIXAS- ESCITALOPRAM...

445546 15002 - Fundo Municipal de Saúde 40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA 000232022 000022023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 73359 - 31/07/2023

31/07/2023

11/10/2023 3

8.260,08

7.863,60

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO O CREDENCIAMENTO DE INSTIUIÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO.

445572 15002 - Fundo Municipal de Saúde 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1507 - 31/07/2023

445575 15002 - Fundo Municipal de Saúde 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1508 - 31/07/2023

445578 15002 - Fundo Municipal de Saúde 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1509 - 31/07/2023

31/08/2023

03/10/2023 1

1.154,00

4.674,40

2.312,00

1.154,00

4.674,40

2.312,00

01/08/2023 01/08/2023 445838 15002 - Fundo Municipal de Saúde 30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI 000652022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 05/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (TIPO NAVAL E DRYWALL).

446706 15002 - Fundo Municipal de Saúde 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 000162023 000122023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15470 - 28/07/2023

05/08/2023

28/08/2023

16/10/2023 1

04/10/2023 4

2.782,40

2.350,00

2.782,40

2.237,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE RECURSOS HUMANOS.

446719 15002 - Fundo Municipal de Saúde 37.220.733/0001-41 - ARTEMISIA MATERIAI 000072023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 520 - 26/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO.

09/08/2023 09/08/2023 445844 15002 - Fundo Municipal de Saúde 34.680.592/0001-51 - BRASIL DEVICES EQU 000242022 000242023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2581 - 28/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR.

31/08/2023 31/08/2023 447438 15002 - Fundo Municipal de Saúde 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR 000732022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2330 - 31/08/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 - GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CASA DE APOIO..

447448 15002 - Fundo Municipal de Saúde 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR 000732022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2339 - 31/08/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21- GÁS DE COZINHA.

447453 15002 - Fundo Municipal de Saúde 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR 000732022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2335 - 31/08/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01- GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO CAPS.

04/09/2023 04/09/2023 447474 15002 - Fundo Municipal de Saúde 27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS 000202022 000182022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5045 - 04/09/2023

01/09/2023

09/09/2023

30/09/2023

04/10/2023

17/10/2023 1

16/10/2023 3

16/10/2023 6

16/10/2023 7

23/10/2023 3

6.290,90

4.427,00

856,00

2.247,00

107,00

829,50

6.290,90

4.427,00

853,95

2.241,61

106,75

819,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES. NOTA FISCAL Nº 5045. DATA 04/09/2023.

447477 15002 - Fundo Municipal de Saúde 27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS 000202022 000182022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5044 - 04/09/2023

04/10/2023

23/10/2023 4

139,50

137,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES. NOTA FISCAL Nº 5044. DATA 04/09/2023.

05/09/2023 05/09/2023 447810 15002 - Fundo Municipal de Saúde 27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5049 - 05/09/2023

05/10/2023

23/10/2023 1

3.028,00

2.991,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. NOTA FISCAL 5049. DATA 05/09/2023.

12/09/2023 12/09/2023 447599 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4775 - 12/09/2023

12/09/2023

16/10/2023 1

96,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PF: ALEXSANDRO SALVADOR DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

18/09/2023 18/09/2023 448797 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20230957734744 - 18/09/2023

18/10/2023

30/10/2023 9

1.460,50

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CASA DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023.

20/09/2023 20/09/2023 448074 15002 - Fundo Municipal de Saúde 27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS 000282022 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4944 - 20/09/2023

20/09/2023

23/10/2023 1

7.534,10

7.443,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA FISCAL Nº 4944. DATA

448800 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20230925830237 - 20/09/2023

20/10/2023

30/10/2023 9

262,51

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,

21/09/2023 21/09/2023 448266 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 73087 - 12/09/2023

12/10/2023

30/10/2023 1

689,52

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE...

25/09/2023 25/09/2023 448525 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4815 - 25/09/2023

25/09/2023

20/10/2023 3

11.295,69

8.127,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO

448531 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

28/10/2023

30/10/2023 9

3.791,03

Justificativa da quebra: PAGAMNETO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE

448852 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595377 - 28/09/2023

28/10/2023

30/10/2023 9

6.013,79

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA.

29/09/2023 29/09/2023 448194 15002 - Fundo Municipal de Saúde 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI 000242017 000242017 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL. CASA DE APOIO. SETEMBRO DE 2023.

448781 15002 - Fundo Municipal de Saúde 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - FATURA SETEMBRO 2023 - 29/09/2023

29/09/2023

05/10/2023

10/10/2023 9

10/10/2023 8

8.000,00

135,40

8.000,00

135,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR.

448848 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276657471 - 29/09/2023

29/10/2023

30/10/2023 9

12.904,44

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE

448859 15002 - Fundo Municipal de Saúde 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20230925836561 - 20/09/2023

20/10/2023

30/10/2023 1

463,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA.

449045 15002 - Fundo Municipal de Saúde 071.281.274-10 - JOSEFA AMARA DE ANDR 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - DECLARAÇÃO AACD - 26/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A EXPRESSA EXIGENCIA LEGAL CONTIDA NO ART. 273, INCISO I E II, DO CPC.

02/10/2023 02/10/2023 449083 15002 - Fundo Municipal de Saúde 069.849.144-00 - THIAGO GILLIARD DA SIL 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.917/2023 - 02/10/2023

29/09/2023

02/10/2023

10/10/2023 1

02/10/2023 1

100,00

159,74

100,00

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: THIAGO GILLIARD DA SILVA, MATRÍCULA Nº 982913, CARGO: MOTORISTA. NO DIA 02 DE

03/10/2023 03/10/2023 448998 15002 - Fundo Municipal de Saúde 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO 000462023 000462023 000412023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9067 - 03/10/2023

03/11/2023

06/10/2023 1

962,00

808,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, DESTINADOS AOS

449010 15002 - Fundo Municipal de Saúde 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO 000452023 000452023 000402023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9066 - 03/10/2023

Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 10/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

11/10/2023

11/10/2023 1

1.490,10

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
449615	15002 - Fundo Municipal de Saúde	049.947.194-62 - SUSANA MARIA DA SILVA		063.824.784-58 - Anderson Brun 11/10/2023 11/10/2023 1 360,00	360,00

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº4.062/2023 - 10/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA NO VEÍCULO L200 DE PLACA PCX5E79 NO DIA 23/09/2023. CONFORME

449622 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 000062023 000062023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 026 - 11/10/2023

11/11/2023

20/10/2023 9

64.733,76

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. CONIAPE.SETEMBRO/2023.

449625 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 000062023 000062023 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO CONIAPE 141/2023 - 11/10/2023

11/11/2023

20/10/2023 10

3.236,69

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. CONIAPE. SETEMBRO/2023.

17/10/2023 17/10/2023 449393 15002 - Fundo Municipal de Saúde 906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 17/10/2023

17/10/2023

17/10/2023 5

16.022,63

12.728,47

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E O CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL.

450674 15002 - Fundo Municipal de Saúde 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4895 - 17/10/2023

17/10/2023

17/10/2023 10

19.522,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. NÃO IDENTIFICADA PELA RECEITA FEDERAL.

25/10/2023 25/10/2023 449978 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

25/10/2023

26/10/2023 1

1.056,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO

450048 15002 - Fundo Municipal de Saúde 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8190 - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023 3

16.368,00

5.996,70

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

450144 15002 - Fundo Municipal de Saúde 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 063.824.784-58 - Anderson Brun

25/10/2023

26/10/2023 1

986,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 11298-4 FOPAG - 25/10/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTA 11.298-4. PARA 114-8 (FOPAG). REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.

450262 15002 - Fundo Municipal de Saúde 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - ESTAGIÁRIOS OUTUBRO/2023 - 25/10/2023

25/10/2023

30/10/2023 1

3.200,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS, DE 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS REFERENTE A OUTUBRO/2023.

26/10/2023 26/10/2023 450417 15002 - Fundo Municipal de Saúde 112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4312/2023 - 26/10/2023

26/10/2023

26/10/2023 1

1.998,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO CONFORME LEI Nº 11.570/2017. PARA CUSTEIO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMPOLAS DE ÁGUA

450478 15002 - Fundo Municipal de Saúde 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 179/2023 - 26/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.

27/10/2023 27/10/2023 450436 15002 - Fundo Municipal de Saúde 07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT 063.824.784-58 - Anderson Brun

Documento fiscal: Nota Fiscal - 231277 - 26/10/2023

26/10/2023

26/11/2023

26/10/2023 3

Total da Fonte de Recursos: 1.333.030,88

Total da Unidade Gestora: 2.549.497,52

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, NOTA FISCAL Nº1756622 AGOSTO DE 2023 FATURA Nº 1471648.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
237995	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023 30/10/2023	3	2.633,16	2.633,16

36,04

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM. NOTA FISCAL Nº 1756614.

03/08/2023 03/08/2023 237893 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT 000632022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 03/08/2023

02/09/2023

31/10/2023 1

624,00

616,51

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MARGARINA VEGETAL 120 UND ) DESTINADOS AO SCFV NOTA FÍSCAL Nº 271 AGOSTO DE 2023.

04/08/2023 04/08/2023 237943 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 41.708.257/0001-80 - 41.708.257 LINEI BEZ 000692022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 43693 - 04/08/2023

03/09/2023

31/10/2023 1

600,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS 30 UNIDADES DESTINADAS AO EVENTO DO AGOSTO LÍLAS NOTA FÍSCAL Nº 43693.

07/08/2023 07/08/2023 237944 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000072023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1271 - 07/08/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 1271 AGOSTO DE 2023.

08/08/2023 08/08/2023 238133 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 50066 - 08/08/2023

06/09/2023

08/09/2023

30/10/2023 10

31/10/2023 2

2.368,34

178,70

2.368,34

176,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( OVOS DE GALINHA, SAL MOIDO ) DESTINADOS AO SCFV NOTA FÍSCAL Nº 50066. AGOSTO DE 2023.

09/08/2023 09/08/2023 238130 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000282023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1462 - 09/08/2023

08/09/2023

31/10/2023 1

5.555,55

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS ( CUSCUZEIRAS 8UND, ESCORREDOR 10 UND, ASSADEIRA 15 UND, TÁBUA 10 UND E TIGELAS 50 UNIDADES

10/08/2023 10/08/2023 238118 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 000012022 000012022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FATURA AGOSTO DE 2023 - 10/08/2023

10/09/2023

16/10/2023 6

508,30

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO 10/07/2023 Á 09/08/2023.

238135 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M 000282023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 5590 - 10/08/2023

09/09/2023

30/10/2023 1

5.191,45

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS NOTA FÍSCAL Nº 5590 AGOSTO DE 2023.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

18/08/2023 18/08/2023 238129 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR 000062023 000062023 000042023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 027 - 18/08/2023

17/09/2023

31/10/2023 3

1.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO A CONFÊRENCIA MUNICIPAL

238300 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI 000742022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 07/08/2023

18/09/2023

31/10/2023 1

287,00

272,65

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ( BANNER EM LONA E FAIXA EM LONA ) DESTINADO A CAMPANHA DO AGOSTO LÍLAS NOTA FISCAL 19. DATA

21/08/2023 21/08/2023 238263 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000072023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1291 - 21/08/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1291. DATA:21/08/2023.

23/08/2023 23/08/2023 238266 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 000422022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 277 - 23/08/2023

21/09/2023

23/09/2023

30/10/2023 11

31/10/2023 1

2.185,28

20,10

2.185,28

19,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ( CRACHÁS ) NOTA FISCAL 277. DATA:23/08/2023.

24/08/2023 24/08/2023 238268 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000752022 000432022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 18272 - 24/08/2023

24/09/2023

31/10/2023 5

139,50

137,83

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ( BANDEIRA DO MUNICIPIO TORITAMA OFICIAL ) NOTA FISCAL:18272. DATA:24/08/2023.

28/08/2023 28/08/2023 238306 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 000192023 000082023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 26874 - 28/08/2023

27/09/2023

31/10/2023 5

3.000,00

2.856,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL NOTA FISCAL Nº 26874

238442 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000092023 000092023 000072023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1313 - 28/08/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1313. DATA 28/08/2023. 29/08/2023 29/08/2023 238324 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC 000012023 000012023 000012023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 649 - 29/08/2023

28/09/2023

30/10/2023 12

238440 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 000342022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1931 - 31/08/2023

30/09/2023

30/10/2023 5

429,68

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO CENTRAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/09/2023 01/09/2023 238549	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2023 16/10/2023	10	1.320,00	1.320,00

Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 09/2023 - 01/09/2023

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

05/09/2023 05/09/2023 238632 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI 000022023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 269 - 04/09/2023

05/09/2023

30/10/2023 1

663,40

630,23

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO 310 KM, NOTA FÍSCAL Nº269 SETEMBRO DE 2023.

238634 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI 000022023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 022 - 04/09/2023

05/09/2023

30/10/2023 1

812,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNERÁRIOS 2 UNIDADES. NOTA FÍSCAL Nº 022 SETEMBRO DE 2023.

238996 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 109.310.384-13 - ADRIANA SANTOS DA RO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 3/3 - 05/09/2023

05/09/2023

30/10/2023 3

250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE 3 MESES NO VALOR MENSAL DE $250,00 CONFORME MEMORANDO 2.691/2023. SETEMBRO DE 2023 3/3.

15/09/2023 15/09/2023 238603 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 150.715.794-05 - JOÃO LUCAS DA SILVA SO 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Cupom Fiscal - 56406 - 15/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO REFERENTE. CONFORME MEMORANDO 3.730/2023.

238675 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000352022 000102023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1007 - 15/09/2023

15/09/2023

05/10/2023 1

31/10/2023 4

65,00

312,00

65,00

312,00

Justificativa da quebra: PAGAMENETO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOTA FÍSCAL Nº 1007.

18/09/2023 18/09/2023 238630 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 274551099 - 18/09/2023

18/09/2023

05/10/2023 9

855,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS CONFORME NOTA FÍSCAL 274551099.

238674 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 274552438 - 18/09/2023

18/09/2023

05/10/2023 9

1.521,85

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA SETEMBRO DE

238874 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 09.769.035/0001-64 - COMPESA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - FATURA 09/2023 - 18/09/2023

05/10/2023

30/10/2023 9

57,39

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA (COMPESA) DO PRÉDIO DO CEAM SETEMBRO/2023.

19/09/2023 19/09/2023 238672 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 274855684 - 19/09/2023

19/09/2023

09/10/2023 9

416,61

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº

238690 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 274833314 - 19/09/2023

19/09/2023

09/10/2023 9

404,74

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAM SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 274833314 DE

20/09/2023 20/09/2023 238768 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 48.741.198/0001-90 - SA CURSOS E CAPACI 000092023 000092023 000072023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151 - 20/09/2023

20/09/2023

16/10/2023 1

13.000,00

12.350,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FORMAÇÃO DE COSTUREIRA, NOTA FÍSCAL Nº 2151

21/09/2023 21/09/2023 238753 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 000742022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 274 - 11/08/2023

21/10/2023

31/10/2023 1

1.257,88

1.194,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ( ADESIVO LEITOSO ) DESTINADOS A CAMPANHA DO AGOSTO LÍLAS NOTA FÍSCAL Nº 274.

22/09/2023 22/09/2023 238772 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 274552437 - 18/09/2023

25/09/2023

09/10/2023 1

359,06

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CENTRAL SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
238855	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2023 19/10/2023	10	8.426,00	7.286,72

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO - REFERENTE A PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, SETEMBRO 2023.

238865 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4791 - 22/09/2023

22/09/2023

19/10/2023 9

407,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO- REFERENTE A PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SETEMBRO DE 2023.

238866 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4792 - 22/09/2023

22/09/2023

19/10/2023 8

616,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, SETEMBRO DE 2023.

238998 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA 000112023 000112023 000092023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 01 - 22/09/2023

22/09/2023

19/10/2023 1

2.700,00

Justificativa da quebra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO, NOTA FÍSCAL Nº 01 DE SETEMBRO DE 2023.

27/09/2023 27/09/2023 238882 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 000192023 000082023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 27045 - 27/09/2023

27/09/2023

31/10/2023 7

3.000,00

2.856,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOTA FISCAL Nº 27045

02/10/2023 02/10/2023 239210 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 274319231 - 15/09/2023

02/10/2023

09/10/2023 2

96,88

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V DA COHAB. SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº

03/10/2023 03/10/2023 239046 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 031.852.664-63 - NEYLLYWAL SANTANA DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.955 - 03/10/2023

03/10/2023

05/10/2023 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. NEYLLYWAL SANTANA DE LIMA MATRICULA 981251, NO DIA

239090 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO 000452023 000452023 000402023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9068 - 03/10/2023

02/11/2023

09/10/2023 1

100,00

84,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS 2 UNDS, EM ATENDIMENTO AS

04/10/2023 04/10/2023 239067 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.964/2023 - 04/10/2023

04/10/2023

05/10/2023 1

199,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS A SRA. ANA LAÍSE DA SILVA MELO MATRICULA

239207 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO 00012023 000012023 00012023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 04/10/2023

03/11/2023

19/10/2023 3

150,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO AO PRÉDIO DO CEAM NOTA FÍSCAL Nº 179 OUTUBRO DE 2023.

239208 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO 00012023 000012023 00012023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 178 - 04/10/2023

03/11/2023

19/10/2023 3

350,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO AO PRÉDIO DO CREAS NOTA FÍSCAL Nº 178 OUTUBRO DE 2023.

239209 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO 000012023 000012023 00012023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

03/11/2023

19/10/2023 3

500,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 177 - 04/10/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM EM ATENDIMENTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOTA FÍSCAL Nº 177 OUTUBRO

05/10/2023 05/10/2023 239070 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 040.546.678-13 - ANTONIO ALEXANDRE DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.966/2023 - 04/10/2023

05/10/2023

05/10/2023 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. ANTÔNIO ALEXANDRE DE JESUS MATRICULA 981249, NO DIA

10/10/2023 10/10/2023 239141 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 278665160 - 17/10/2023

26/10/2023

30/10/2023 3

138,36

136,71

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V NOTA FISCAL Nº 278665160.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
239691	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2023 17/10/2023	10	3.826,48	3.826,48

25/10/2023

27/10/2023 1

933,34

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

239405 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8162 - 25/10/2023

25/10/2023

27/10/2023 11

13.800,00

11.910,54

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.

239408 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8168 - 25/10/2023

25/10/2023

27/10/2023 1

2.466,67

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.

239409 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

25/10/2023

27/10/2023 12

12.000,00

10.680,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8170 - 25/10/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.

239414 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8173 - 25/10/2023

25/10/2023

27/10/2023 1

800,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.

239415 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8176 - 25/10/2023

25/10/2023

27/10/2023 10

2.800,00

2.548,95

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DE OUTUBRO DE 2023.

239418 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

27/10/2023

27/10/2023 10

4.947,43

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 097 REFERENTE A

239676 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO 10/23 - 27/10/2023

27/10/2023

27/10/2023 23

198,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÁNCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA

30/10/2023 30/10/2023 239595 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.351/2023 - 30/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO CONFORME MEMORANDO 4.351/2023.

239595 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.351/2023 - 30/10/2023

30/10/2023

30/10/2023 1

31/10/2023 1

1.000,00

-480,00

Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO PAGAMENTO DE VERBA DE SUPRIMENTO CONFORME MEMORANDO 4.351/2023.

31/10/2023 31/10/2023 239674 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CAIXA - 31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023 22

209,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE OUTUBRO DE 2023.

Total da Fonte de Recursos: 213.350,17

Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS

12/09/2023 12/09/2023 238592 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 000742022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 280 - 12/09/2023

12/10/2023

06/10/2023 1

279,19

265,24

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

265,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO LEITOSO). DESTINADOS AO SCFV NOTA FISCAL Nº 284. DATA 12/09/2023.

18/09/2023 18/09/2023 238708 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 28.787.127/0001-11 - SHIGEMOTO & CIA L 000282023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2975 - 07/08/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS NOTA FISCAL Nº 2975.

22/09/2023 22/09/2023 238846 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4783 - 22/09/2023

18/09/2023

22/09/2023

06/10/2023 1

19/10/2023 1

1.198,63

2.481,60

1.198,63

2.302,14

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,

238851 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4784 - 22/09/2023

22/09/2023

19/10/2023 1

3.194,40

2.955,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

238853 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4785 - 22/09/2023

22/09/2023

19/10/2023 1

2.032,80

1.972,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, SETEMBRO DE 2023.

238856 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4787 - 22/09/2023

22/09/2023

19/10/2023 1

2.485,56

2.306,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, SETEMBRO DE 2023.

238867 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4793 - 22/09/2023

22/09/2023

19/10/2023 8

3.099,80

3.039,98

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO - REFERENTE A PATRONAL DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, SETEMBRO DE 2023.

02/10/2023 02/10/2023 239043 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.919 - 02/10/2023

02/10/2023

02/10/2023 2

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MORISTA O SR. LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO MATRICULA 981203, NO DIA 02/10/2023 O

09/10/2023 09/10/2023 239109 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB T 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 311750495 - 09/10/2023

11/10/2023

11/10/2023 1

350,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO CONFORME MEMORANDO 4.047/2023. BOLETO Nº 311750495 OUTUBRO DE 2023.

239111 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB T 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 311627840 - 09/10/2023

11/10/2023

11/10/2023 1

350,00

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO CONFORME MEMORANDO 4.047/2023. BOLETO Nº 311627840 OUTUBRO DE 2023.

239113 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB T 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 311749682 - 09/10/2023

11/10/2023

11/10/2023 1

350,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO CONFORME MEMORANDO 4.047/2023. BOLETO Nº 311749682 OUTUBRO DE 2023.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado	Pago
239115	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB T		688.024.474-20 - Edilson Tavare 11/10/2023 11/10/2023 1 350,00	350,00

1.264,59

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02 INTEGRAIS E 1 SEM PERNOITE PARA O DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SR. ALBERTO CÉSAR

239216 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 000492022 000052023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2391 - 10/10/2023

11/10/2023

16/10/2023 1

8.662,53

8.229,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM MÉDIO PORTE TIPO II E PALCO MEDIO PORTE TIPO II ) NOTA FÍSCAL Nº 2391 OUTUBRO

25/10/2023 25/10/2023 239395 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

25/10/2023

27/10/2023 9

1.850,00

1.703,30

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8149 - 25/10/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL. OUTUBRO DE 2023.

239400 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

25/10/2023

27/10/2023 1

9.780,00

9.038,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) DA

4.045,00

3.996,46

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( SAL 250 KG E SARDINHA 1.000 UN ) NOTA FÍSCAL Nº 50070 AGOSTO DE 2023.

238375 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 49970 - 01/08/2023

24/08/2023

06/10/2023 4

9.365,00

9.252,62

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FEIJÃO 500 KG, ARROZ 1.000 KG, ÓLEO 250 UND E VINAGRE 250 UND) NOTA FÍSCAL Nº 49.970.

13/09/2023 13/09/2023 238673 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 273825280 - 13/09/2023

13/09/2023

06/10/2023 2

938,96

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NOTA FÍSCAL Nº 273825280.

13/10/2023 13/10/2023 239193 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 278215966 - 13/10/2023

26/10/2023

30/10/2023 3

1.266,95

1.252,47

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NOTA FÍSCAL Nº 278215966.

31/10/2023 31/10/2023 239712 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 11632-7 - 31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023 1

11,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 11632-7 DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO

239717 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 16586-7 10/2023 - 31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023 1

23,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16586-7 DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO

			Total da Fonte de Recursos:				26.125,01
			Total da Unidade Gestora:				329.398,33
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS
01/09/2023 01/09/2023	20175	31031 - Companhia de Trânsito e Transport 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811362 - 01/09/2023	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare 01/10/2023 03/10/2023	4	1.033,24	1.033,24

535,11

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A COMPANHIA DE

11/09/2023 11/09/2023

20174 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4774 - 11/09/2023

11/10/2023

19/10/2023 9

500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE.

22/09/2023 22/09/2023

20205 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4781 - 22/09/2023

22/09/2023

19/10/2023 9

12.087,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. SETEMBRO DE 2023.

24/09/2023 24/09/2023

20209 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 24/09/2023

24/10/2023

23/10/2023 1

172,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NOTA FISCAL 120. DATA 24/09/2023.

27/09/2023 27/09/2023

20221 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 000042023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 27050 - 27/09/2023

27/10/2023

23/10/2023 7

2.500,00

2.380,00

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL. NOTA FISCAL Nº 27050.

20223 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 000042023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 27051 - 27/09/2023

27/10/2023

23/10/2023 8

2.500,00

2.380,00

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL. NOTA FISCAL Nº 27051.

29/09/2023 29/09/2023

20187 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA 000012022 000022022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE CTTU.

29/09/2023

03/10/2023 5

3.000,00

2.973,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20253	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	001172022	688.024.474-20 - Edilson Tavare 29/10/2023 23/10/2023	3	104,80	104,80

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1973 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. NOTA FISCAL Nº 1973. DATA 29/09/2023.

03/10/2023 03/10/2023

20252 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 165 - 03/10/2023

03/10/2023

23/10/2023 1

172,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NOTA FISCAL 165. DATA 03/10/2023.

20255 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO 000462023 000412023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9062 - 03/10/2023

03/11/2023

06/10/2023 1

128,00

107,52

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS. PARA A CTTU. NOTA FISCAL Nº 9062.

20258 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO 000452023 000452023 000402023 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9061 - 03/10/2023

03/11/2023

06/10/2023 1

90,00

75,60

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS. PARA A CTTU- NOTA FISCAL Nº 9061.

05/10/2023 05/10/2023

20261 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO 000122022 000122022 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9076 - 05/10/2023

05/11/2023

06/10/2023 10

2.500,00

2.100,00

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE.NOTA FISCAL 9076.

25/10/2023 25/10/2023

27/10/2023 27/10/2023

20290 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8125 - 25/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA CTTU COMISSIONADOS OUTUBRO 2023

20292 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8131 - 25/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA CTTU EFETIVOS OUTUBRO 2023

20294 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 25/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA 1/3 DE FÉRIAS CTTU EFETIVOS OUTUBRO 2023

20309 31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 688.024.474-20 - Edilson Tavare

Documento fiscal: Diversos - CONTA 71008-4 - 27/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71008-4 CTTU EM OUTUBRO 2023.

25/10/2023

27/10/2023

27/10/2023 10

27/10/2023 1

27/10/2023 22

27.000,00

31.087,50

1.647,50

45,78

23.457,33

24.764,30

1.647,50

45,78

31/10/2023 31/10/2023	20311	31031 - Companhia de Trânsito e Transport 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - CONTA 71008-4 - 31/10/2023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	31/10/2023	23	165,00	165,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71008-4 CTTU NO MÊS DE OUTUBRO 2023.
				Total da Fonte de Recursos:			76.103,58
				Total da Unidade Gestora:			76.103,58
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia
Fonte de Recursos: 552 - MSC -		1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)
17/07/2023 17/07/2023 72008		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/08/2023 01/10/2023	10	1.030,07	-1.030,07

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1234 - 17/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO ORA REGULARIZADO.

07/08/2023 07/08/2023

72008 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1234 - 17/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS.NOTA FISCAL Nº 1234. DATA 17/07/2023. 72578 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1275 - 07/08/2023

17/08/2023

07/09/2023

18/10/2023 10

01/10/2023 19

1.030,07

5.250,17

1.030,07

-1.908,07

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 28 KG- BATATA INGLESA, 8 KG- PIMENTÃO, 30 KG- CEBOLA, 12 KG- CHUCHU, 1.010- BANANA PACOVAN,

72578 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1275 - 07/08/2023

07/09/2023

17/10/2023 19

5.250,17

-3.342,10

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO ORA REGULARIZADO.

21/08/2023 21/08/2023

22/08/2023 22/08/2023

25/09/2023 25/09/2023

26/09/2023 26/09/2023

72578 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1275 - 07/08/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS.

72578 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1275 - 07/08/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL Nº 1275. DATA 07/08/2023. 72915 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1286 - 21/08/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS.

72912 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1292 - 22/08/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS.

73986 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1396 - 25/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS.NOTA FISCAL Nº 1396. DATA 25/09/2023. 73987 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1398 - 25/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS.NOTA FISCAL Nº 1398. DATA 25/09/2023. 73989 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1397 - 25/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL Nº 1397. DATA 25/09/2023. 73992 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1399 - 25/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL Nº 1399. DATA 25/09/2023. 73981 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 394 - 26/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL:394. DATA:26/09/2023.

73983 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1402 - 26/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL:1402. DATA:26/09/2023.

73985 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1401 - 26/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL: 1401. DATA:26/09/2023. 73990 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1400 - 26/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS.NOTA FISCAL: 1400, DATA:26/09/2023 73991 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1403 - 26/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS.NOTA FISCAL: 1403. DATA:26/09/2023.

07/09/2023

21/09/2023

22/09/2023

25/10/2023

26/10/2023

01/10/2023 19

18/10/2023 19

01/10/2023 18

01/10/2023 19

18/10/2023 6

18/10/2023 23

18/10/2023 6

18/10/2023 24

18/10/2023 1

18/10/2023 5

18/10/2023 26

18/10/2023 23

18/10/2023 4

5.250,17

1.010,49

3.691,38

434,65

635,98

25,25

4.728,80

5.129,25

23,85

1.712,76

643,00

643,95

1.908,07

3.342,10

680,79

3.691,38

434,65

635,98

25,25

4.728,80

5.129,25

23,85

1.712,76

643,00

643,95

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
73993	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2023	18/10/2023	1	9.251,31	9.251,31

27/09/2023 27/09/2023

Documento fiscal: Nota Fiscal - 378 - 26/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL: 378. DATA:26/09/2023.

73994 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 377 - 26/09/2023

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.NOTA FISCAL Nº 377. DATA 26/09/2023.

73979 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1809 - 27/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: BIFE .

73982 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811 - 27/09/2023

26/10/2023

27/10/2023

18/10/2023 1

11/10/2023 1

4.881,09

7.228,00

834,00

4.881,09

7.228,00

834,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: BIFE.. PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.

28/09/2023 28/09/2023

29/09/2023 29/09/2023

02/10/2023 02/10/2023

73996 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 393 - 27/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL Nº 393. DATA 27/09/2023.

73995 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 388 - 28/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL: 388. DATA:28/09/2023.

73988 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1810 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS:225KG- BIFE, 203KG-FILÉ DE FRANGO.

74224 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1412 - 02/10/2023

27/10/2023

28/10/2023

29/10/2023

02/11/2023

18/10/2023 1

18/10/2023 2

11/10/2023 1

18/10/2023 7

13.700,85

384,80

9.906,97

657,26

13.700,85

384,80

9.906,97

657,26

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,SENDO. NOTA FISCAL:1412. DATA:02/10/2023.

74225 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1413 - 02/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL Nº 1413. DATA 02/10/2023. 74226 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1414 - 02/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL Nº 1414. DATA 02/10/2023. 74227 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1415 - 02/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL Nº 1415. DATA 02/10/2023. 74228 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1416 - 02/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL: 1416, DATA:02/10/2023.

74229 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1417 - 02/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL: 1417. DATA:02/10/2023. 74230 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1418 - 02/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL:1418. DATA:02/10/2023.

74231 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000022023 000032023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

02/11/2023

18/10/2023 7

18/10/2023 24

18/10/2023 25

18/10/2023 24

18/10/2023 27

18/10/2023 6

18/10/2023 5

412,34

619,86

2.094,73

526,31

2.054,67

667,63

762,04

412,34

619,86

2.094,73

526,31

2.054,67

667,63

762,04

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1419 - 02/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. NOTA FISCAL: 1419. DATA: 02/10/2023.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

03/10/2023 03/10/2023

74238 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 50743 - 02/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL 50743. DATA 02/10/2023.

74240 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 50744 - 02/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: NOTA FISCAL 50744. DATA 02/10/2023.

74234 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 50709 - 03/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL 50709. DATA 03/10/2023.

74242 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER 000632022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 50749 - 03/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.NOTA FISCAL 50749. DATA 03/10/2023.

02/11/2023

03/11/2023

18/10/2023 1

964,00

2.909,00

2.799,80

1.188,80

928,87

2.874,10

2.766,21

1.174,54

Total da Fonte de Recursos: 80.075,24

Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)

06/10/2023 06/10/2023

74299 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863402 - 06/10/2023

31/10/2023

19/10/2023 3

51.694,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE.

Total da Fonte de Recursos: 51.694,04

Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL

02/10/2023 02/10/2023

74331 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.750.616/0026-54 - FW4 ADMINISTRADO 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1333 - 22/09/2023

02/10/2023

02/10/2023 1

2.858,91

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA A CRECHE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE

Total da Fonte de Recursos: 2.858,91

Fonte de Recursos: 2550 - MSC - 2.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

06/10/2023 06/10/2023

74406 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 14.221.299/0001-19 - IDEACAO 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - 06/10/2023

06/10/2023

23/10/2023

1 150.000,00

150.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CARTÕES BÔNUS-LIVROS PARA DISPONILIZAR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.

23/10/2023 23/10/2023

75126 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 14.221.299/0001-19 - IDEACAO 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Bilhete de Passagem - 1º TERMO ADITIVO - 23/10/2023

23/10/2023

23/10/2023 1

7.500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CARTÕES BÔNUS-LIVROS PARA DISPONILIZAR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TORITAMA E SERVIDORES

Total da Fonte de Recursos: 157.500,00

Fonte de Recursos: 2571 - MSC - 2.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL

06/10/2023 06/10/2023

75130 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863401 - 06/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A NF 1863401. ÓLEO DIESEL TRANSPORTE ESCOLAR DO PERÍODO DE SETEMBRO 2023.

75132 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863400 - 06/10/2023

06/10/2023

17/10/2023 2

17/10/2023 3

37.010,35

17.515,59

37.010,35

14.453,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A ÓLEO DIESEL. RECURSO A CAMINHO DA ESCOLA NOTA FISCAL 186400. PERÍODO SETEMBRO 2023.

75132 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

06/10/2023

26/10/2023 3

17.515,59

3.061,67

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863400 - 06/10/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF.A ÓLEO DIESEL. RECURSO A CAMINHO DA ESCOLA NOTA FISCAL 186400. PERÍODO SETEMBRO 2023.

Total da Fonte de Recursos: 54.525,94

Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)

28/06/2023 28/06/2023

71458 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 000032023 000022023 000022023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 15335 - 28/06/2023

28/06/2023

03/10/2023 6

2.700,00

2.570,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA.

30/06/2023 30/06/2023

71646 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000022022 000022022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 30/06/2023

25/07/2023

16/10/2023 4

199,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEDITO- DO SÍTIO CACIMBAS. PERÍODO DE JUNHO DE 2023.

71649 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000622023 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023. - 30/06/2023

25/07/2023

30/10/2023 1

3.750,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO

05/07/2023 05/07/2023

71777 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO 000032022 000272022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 4316 - 05/07/2023

05/08/2023

03/10/2023 2

5.712,00

5.437,82

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS DE RECONHECIMENTO FACIAL.

08/07/2023 08/07/2023

11/07/2023 11/07/2023

19/07/2023 19/07/2023

71832 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA, 000512022 000082023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 08/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO COM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 136.465,97.

71896 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 08.257.279/0001-03 - MARCOS S BIUDES LT 000432022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 6087 - 11/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: TONER PARA IMPRESSORA.

72055 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000302023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2305 - 19/07/2023

08/07/2023

11/07/2023

19/08/2023

04/10/2023

03/10/2023

4 138.899,12

1 1.095,00

1 1.326,50

126.953,79

1.095,00

1.326,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAIXAS- COPOS DESCARTÁVEIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA

24/07/2023 24/07/2023

26/07/2023 26/07/2023

27/07/2023 27/07/2023

28/08/2023 28/08/2023

72159 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA, 000512022 000082023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 19/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO COM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 38.916,33.

72218 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI 000432022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 43057 - 26/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

72150 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 000042023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 26725 - 27/07/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. 72232 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA 000452017 000642017 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 28/08/2023

24/08/2023

26/08/2023

27/08/2023

28/08/2023

04/10/2023 5

03/10/2023 1

03/10/2023 3

18/10/2023 8

41.349,48

2.750,00

4.500,00

11.201,26

37.545,33

2.750,00

4.284,00

9.232,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS , LOCALIZADA NA RUA CRISTIANO APARECIDO,76 E 56.BAIRRO: VALENTIM.

06/09/2023 06/09/2023

73319 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1943 - 06/09/2023

06/10/2023

20/10/2023 1

1.353,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 300 ML. DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE DESFILARAM NO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO

11/09/2023 11/09/2023

73134 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN 000012023 000012023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 11/09/2023

11/10/2023

03/10/2023 9

4.550,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

172,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11.500 LITROS ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA MARIA AURORA.

13/09/2023 13/09/2023

73450 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4777 - 13/09/2023

13/10/2023

19/10/2023 1

660,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: JOSENILDO MATIAS PEREIRA. PARA A CONFEÇÃO DE PLACAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS,

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

15/09/2023

73448

1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te

09.769.035/0001-64 - COMPESA

446.169.104-72 - AGRIPINO PE 15/09/2023 20/10/2023 1 414,72

414,72

Documento fiscal: Diversos - MÊS DE AGOSTO DE 2023. - 15/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA ESCOLA NÚCLEO ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DE AGOSTO DE 2023. DATA:15/09/2023

18/09/2023 18/09/2023

73447 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4776 - 18/09/2023

18/10/2023

19/10/2023 1

1.000,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: EVENNY THOMAZ MENINO SILVA. PARA A CONFEÇÃO DE ESTANDARTES E FLÂMULAS DAS

20/09/2023 20/09/2023

22/09/2023 22/09/2023

73681 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4809 - 22/09/2023

22/09/2023

18/10/2023 1

4.187,52

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

24/09/2023 24/09/2023

73655 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 24/09/2023

24/10/2023

16/10/2023 1

172,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11.500L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A CRECHE.

73657 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 24/09/2023

24/10/2023

16/10/2023 1

172,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES.

73658 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

24/10/2023

16/10/2023 2

225,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 24/09/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

345,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 23.000L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA A ESCOLA MARIA AURORA.

28/09/2023 28/09/2023

74206 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600261 - 28/09/2023

Nota Fiscal - 276600255 - 28/09/2023

27/10/2023

26/10/2023 80

8.080,37

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA BELMIRO GONÇALVES E QUADRA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

74207 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600263 - 28/09/2023

Nota Fiscal - 276600264 - 28/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RUI BARBOSA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 74208 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600268 - 28/09/2023

27/10/2023

26/10/2023 81

26/10/2023 82

5.941,90

1.254,75

5.941,90

1.254,75

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL BENEDITO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
74209	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		446.169.104-72 - AGRIPINO PE 27/10/2023 26/10/2023	83	5.917,48	5.917,48

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600266 - 28/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

74212 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600265 - 28/09/2023

27/10/2023

26/10/2023 84

99,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPETUO SOCORRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

74213 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600257 - 28/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ CAETANO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 74214 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600262 - 28/09/2023

27/10/2023

26/10/2023 85

26/10/2023 86

1.658,65

5.567,49

1.658,65

5.567,49

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA GONÇALVES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

74215 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600267 - 28/09/2023

27/10/2023

26/10/2023 8

2.036,37

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

74216 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600258 - 28/09/2023

Nota Fiscal - 276600259 - 28/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ MATIAS. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 74217 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595363 - 28/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELIZETE BORBA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 74218 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600254 - 28/09/2023

27/10/2023

26/10/2023

27/10/2023

26/10/2023 87

26/10/2023 88

26/10/2023 89

4.121,83

4.364,34

29,97

4.121,83

4.364,34

29,97

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO MANOEL. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

74219 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600256 - 28/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGAR TORRES. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 74220 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600271 - 28/09/2023

27/10/2023

26/10/2023 90

26/10/2023 91

2.955,81

2.559,94

2.955,81

2.559,94

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUNÇÃO JOÃO FERREIRA E ANTONIO MANOEL. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

74221 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600270 - 28/09/2023

27/10/2023

26/10/2023 92

1.110,24

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

74222 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600269 - 28/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LAURA LOPES. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 74223 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276600260 - 28/09/2023

27/10/2023

26/10/2023 93

30/10/2023 94

4.720,30

2.823,48

4.720,30

2.823,48

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

29/09/2023 29/09/2023

73455 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA 000342017 000502017 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023

29/09/2023

18/10/2023 9

17.922,02

14.105,52

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BORBA, 140. TORITAMA-PE.

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
73459	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2023 04/10/2023	6	6.117,30	5.505,05

Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. TORITAMA-PE.

74054 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 259791605 - 29/09/2023

Nota Fiscal - 262762142 - 29/09/2023 Nota Fiscal - 266996601 - 29/09/2023 Nota Fiscal - 271220799 - 29/09/2023

29/09/2023

06/10/2023 1

15.408,19

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, E AGOSTO 2023.

74110 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000342022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1964 - 29/09/2023

29/10/2023

20/10/2023 60

1.949,28

749,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 372- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL PERPÉTUO SOCORRO.

74110 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000342022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1964 - 29/09/2023

29/10/2023

20/10/2023 60

1.949,28

1.199,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 372- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL PERPÉTUO SOCORRO.

74113 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000342022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1957 - 29/09/2023

29/10/2023

20/10/2023 61

759,80

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 145 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CAETANO.

74116 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1966 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 198 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA ELIZETE BORBA.

74117 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1960 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 289 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA LAURA LOPES. 74118 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1965 - 29/09/2023

29/10/2023

20/10/2023 1

20/10/2023 2

20/10/2023 3

1.037,52

1.514,36

1.089,92

1.037,52

1.514,36

1.089,92

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 208 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA ANTÔNIO MANOEL E JOÃO FERREIRA.

74120 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000342022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1953 - 29/09/2023

29/10/2023

20/10/2023 6

859,36

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 164- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A CRECHE MARIA AUXILIADORA.

74121 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000342022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1955 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 424 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA RUI BARBOSA. 74124 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1962 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 186 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA MARIA AURORA.

74127 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1963 - 29/09/2023

29/10/2023

20/10/2023 62

20/10/2023 4

20/10/2023 6

2.221,76

974,64

2.405,16

2.221,76

974,64

2.405,16

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 459 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES.

74130 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1961 - 29/09/2023

29/10/2023

20/10/2023 7

1.378,12

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 263 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA MARIA GONÇALVES.

74139 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1967 - 29/09/2023

29/10/2023

20/10/2023 8

1.126,60

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 215 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA JOSÉ MATIAS.

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

74140 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1954 - 29/09/2023

29/10/2023

20/10/2023 9

361,56

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA MANOEL BENEDITO.

01/10/2023 01/10/2023

74141 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1958 - 29/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 323 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA JOSÉ JOTA. 74053 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 154 - 01/10/2023

29/10/2023

01/11/2023

20/10/2023 10

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela	Liquidado	Pago
74086	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI	000222023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE 01/11/2023 16/10/2023 13	270,00	270,00

Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 01/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 18.000L DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA JOSÉ CAETANO.

02/10/2023 02/10/2023

74509 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 275185408 - 20/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MÊS DE SETEMBRO 2023. 74881 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 272435040 - 29/08/2023

02/10/2023

23/10/2023 96

30/10/2023 2

6.774,13

437,65

6.774,13

437,65

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO UNIVERSO AUTISTA, CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE

03/10/2023 03/10/2023

74068 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

03/11/2023

16/10/2023 6

345,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 03/10/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA MARIA AURORA.

74070 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 177 - 03/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.

74071 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 03/10/2023

03/11/2023

16/10/2023 7

16/10/2023 8

172,50

300,00

172,50

300,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA JOSÉ PAULO.

74072 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 175 - 03/10/2023

03/11/2023

16/10/2023 9

172,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA MARIA GONÇALVES.

74074 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 173 - 03/10/2023

03/11/2023

16/10/2023 10

540,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO.

74075 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 174 - 03/10/2023

03/11/2023

16/10/2023 11

120,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA MANOEL BENEDITO.

74076 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 03/10/2023

03/11/2023

16/10/2023 12

540,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA PARA A ESCOLA LAURA LOPES.

74077 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 171 - 03/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.

74078 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI 000222023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 184 - 03/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.

74079 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000342022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1990 - 03/10/2023

03/11/2023

16/10/2023 1

16/10/2023 13

20/10/2023 59

450,00

345,00

744,08

450,00

345,00

744,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 145- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULO.

10/10/2023 10/10/2023

74126 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 1990 - 03/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 145 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS- PARA A ESCOLA JOSÉ PAULO. 74162 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO 000452023 000402023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9063 - 03/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS.

74402 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 681.060.504-59 - SERGIO RICARDO DE LIM 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 9092 - 10/10/2023

03/11/2023

10/11/2023

20/10/2023 5

06/10/2023 1

11/10/2023 1

15,72

50,00

600,00

15,72

42,00

504,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA CONSIDERANDO O SERVIÇO PRESTADO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIAPL DE ENSINO NO

74446 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2430 - 10/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 20 DESINFETANTE, 2 AMACIANTE.

74447 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000052023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 2429 - 10/10/2023

10/11/2023

23/10/2023 1

148,70

1.935,00

148,70

1.935,00

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 387 DETERGENTE. PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

11/10/2023 11/10/2023

16/10/2023 16/10/2023

74278 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 276595376 - 16/10/2023

26/10/2023

26/10/2023 1

449,50

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO UNIVERSO AUTISTA, CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE

17/10/2023 17/10/2023

74471 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 275639610 - 22/09/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 74505 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.168/2023 - 17/10/2023

16/10/2023

17/10/2023

19/10/2023 95

17/10/2023 1

4.495,31

500,00

4.495,31

500,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO NO VALOR DE 500 (QUINHENTOS) REAIS PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM SILVA FALCÃO.

18/10/2023 18/10/2023

74510 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 278898214 - 18/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MÊS DE OUTUBRO 2023. 74604 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 27.700.153/0003-60 - SANTANA E SANTOS 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.189/2023 - 18/10/2023

18/10/2023

20/10/2023 97

19/10/2023 1

7.696,60

990,00

7.696,60

990,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: 40 CAIXA SOBREPOR, 65 MODULO CEGO, 55 MODULO TOMADA. PARA O CABEAMENTO DE INTERNET DA

19/10/2023 19/10/2023

Atesto/ Liquidação

Data Protocolo

Av. Liq

Unidade Orçamentária

CPF/CNPJ - Razão Social

Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato

Prazo Data do

CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

20/10/2023

74647

1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te

029.693.344-96 - OZIVÂNIA LOPES DA SILV

446.169.104-72 - AGRIPINO PE 20/10/2023 20/10/2023 1 2.196,40

2.196,40

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4009/2023 - 20/10/2023

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 5- DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 2.196,40 PARA A PROFESSORA COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: OZIVÂNIA LOPES

74648 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 074.372.104-79 - RENATA ADJAÍNA SILVA D 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4008 - 20/10/2023

20/10/2023

20/10/2023 1

2.196,40

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 2.196,40. PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: RENATA ADJAINA SILVA DE

24/10/2023 24/10/2023

75036 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4273/2023 - 24/10/2023

24/10/2023

24/10/2023 1

159,74

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA 985504.

25/10/2023 25/10/2023

74738 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8147 - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023 6

14.000,00

10.801,37

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- RECURSO PRÓPRIO (COMISSIONADOS). DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

74775 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8185 - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023 10

5.940,49

4.715,08

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) - RECURSO PRÓPRIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

74813 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO2023 - 25/10/2023

25/10/2023

27/10/2023 11

1.358,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O Nº DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE

31/10/2023 31/10/2023

Total da Fonte de Recursos: 382.089,05

Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

22/09/2023 22/09/2023

73670 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

22/09/2023

18/10/2023

1 106.464,57

96.820,18

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDEB 70%. DE SETEMBRO DE 2023.

73685 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

22/09/2023

18/10/2023

1 176.384,04

171.682,76

Atesto/

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4812 - 22/09/2023

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Pago

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 DO FUNDEB 70%. DE SETEMBRO DE 2023.

25/10/2023 25/10/2023

Data

Prazo

Data do

Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

74812 2001 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS. - 25/10/2023

25/10/2023

26/10/2023 1

1.019,90

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Total da Fonte de Recursos: 2.311.110,69

Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)

16/10/2023 16/10/2023

74303 2001 - FUNDEB 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI 000082022 000302022 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Nota Fiscal - 214 - 16/10/2023

16/10/2023

17/10/2023

1 162.784,85

151.585,25

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL.

Total da Fonte de Recursos: 151.585,25

Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)

22/09/2023 22/09/2023

73672 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4806 - 22/09/2023

22/09/2023

18/10/2023 6

40.522,35

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE

73674 2001 - FUNDEB 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE

Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4807 - 22/09/2023

22/09/2023

18/10/2023 6

15.045,49

14.903,03

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE

Total da Fonte de Recursos:	55.425,38
Total da Unidade Gestora:	3.246.864,50
Total Geral	10.626.505,49

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