Anexo 1Demonstrativo Da Execução Das Receitas E Despesas • November 23rd, 2016
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/09/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 8,43 C 30/09/2015 01/10/2015 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 3.100.572.732.062 999,12 C 1.007,55 C 02/10/2015 0000 13113 231 Tar Manuten Conta Ativa 872.750.700.128.992 29,00 D 978,55 C Tarifa referente a 02/10/2015 13/10/2015 0000 13105 363 Pagto conta telefone 101.301 268,66 D 709,89 C VIVO RJ 15/10/2015 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.501 2.072,00 D BANCO ITAU S.A. 15/10/2015 0000 00000 989 Resgate BB CDB DI 98 1.500,00 C 15/10/2015 16/10/2015 0000 14060 798 Resgate BB CDB DI 3.100.572.732.062 508,89 C 646,78 C 21/10/2015 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.101 143.084,76 D 21/10/2015 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.104 300.790,46 D 21/10/2015 0000 13105 144 Transferência Agendada 156.900.000.012.001 708,44 D 20/10 1569 12001-4 FUNDO ADMININS 21/10/2015 0000 13105 144 Transferênci
