Anexo 1
Anexo 1
Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;
Cliente - Conta atual
Agência 1569-5
Conta corrente 28628-1 FUNDO FMA CONST NAVAL ACU
Período do extrato 10 / 2015
Lançamentos
03/11/2015 10:46:51
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo | ||||||
30/09/2015 | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | 8,43 C | |||
30/09/2015 | 01/10/2015 | 0000 | 14060 000 Xxxxxxx XX CDB DI | 3.100.572.732.062 | 999,12 C | 1.007,55 C |
02/10/2015 | 0000 | 13113 231 Tar Manuten Conta Ativa | 872.750.700.128.992 | 29,00 D | 978,55 C | |
Tarifa referente a 02/10/2015 | ||||||
13/10/2015 | 0000 | 00000 000 Pagto conta telefone | 101.301 | 268,66 D | 709,89 C | |
VIVO RJ | ||||||
15/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 101.501 | 2.072,00 D | ||
BANCO ITAU S.A. | ||||||
15/10/2015 | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 1.500,00 C | ||
15/10/2015 | 16/10/2015 | 0000 | 14060 000 Xxxxxxx XX CDB DI | 3.100.572.732.062 | 508,89 C | 646,78 C |
21/10/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.101 | 143.084,76 D | ||
21/10/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.104 | 300.790,46 D | ||
21/10/2015 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 156.900.000.012.001 | 708,44 D | ||
20/10 1569 12001-4 FUNDO ADMININS | ||||||
21/10/2015 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 156.900.000.012.001 20/10 1569 12001-4 FUNDO ADMININS | 1.733,98 D | |||
21/10/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.940.900.034.724 7,85 D | |||
Tarifa referente a 21/10/2015 | ||||||
21/10/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 852.940.900.034.725 7,85 D | |||
Tarifa referente a 21/10/2015 | ||||||
21/10/2015 | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 446.000,00 C | |||
21/10/2015 | 22/10/2015 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 3.100.572.732.062 152.424,96 C 152.738,40 C | ||
23/10/2015 | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI | 700.688.994.114 152.000,00 D 738,40 C | |||
26/10/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 102.601 4.906,00 D | |||
BANCO ITAU S.A. | ||||||
26/10/2015 | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 4.500,00 C | |||
26/10/2015 | 27/10/2015 | 0000 | 14060 000 Xxxxxxx XX CDB DI | 3.100.572.732.062 1.546,38 C 1.878,78 C | ||
31/10/2015 | 0000 | 00000 999 S A L D O | 1.878,78 C | |||
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8618813 XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Cliente - Conta atual
Agência 1569-5
Conta corrente 28628-1 FUNDO FMA CONST NAVAL ACU
Período do extrato 11 / 2015
Lançamentos
01/12/2015 11:28:35
Dt. balancete | Dt. movimento Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
27/10/2015 | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | 1.878,78 C | ||
04/11/2015 | 0000 | 13113 231 Tar Manuten Conta Ativa | 863.080.800.241.468 | 29,00 D | 1.849,78 C |
Tarifa referente a 04/11/2015 | |||||
10/11/2015 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 111.001 | 268,66 D | 1.581,12 C |
VIVO RJ | |||||
24/11/2015 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 112.401 | 150,00 D | |
24/11/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.281.300.001.174 | 7,85 D | 1.423,27 C |
Tarifa referente a 24/11/2015 | |||||
25/11/2015 | 0000 | 14175 776 DOC devolvido | 800.007 | 150,00 C | 1.573,27 C |
26/11/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.601 | 152.049,12 D | |
237 1888 004224223000193 SAIORON CONST | |||||
26/11/2015 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.603 | 280.205,04 D | ||
237 1888 004224223000193 SAIORON CONST | |||||
26/11/2015 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 156.900.000.012.001 | 1.256,72 D | ||
24/11 1569 12001-4 FUNDO ADMININS | |||||
26/11/2015 0000 13105 144 Transferência Agendada 156.900.000.012.001 1.965,19 D 24/11 1569 12001-4 FUNDO ADMININS | |||||
26/11/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.301.200.403.045 | 7,85 D | |
Tarifa referente a 26/11/2015 | |||||
26/11/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.301.200.403.046 | 7,85 D | |
Tarifa referente a 26/11/2015 | |||||
26/11/2015 | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 434.000,00 C | |
26/11/2015 | 27/11/2015 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 3.100.572.732.062 | 74.896,25 C |
26/11/2015 | 27/11/2015 | 0000 | 14060 000 Xxxxxxx XX CDB DI | 3.700.579.864.373 | 78.413,36 C 153.391,11 C |
27/11/2015 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 112.701 | 150,00 D | |
341 0733 008389368000103 MIRACOLO PRIN | |||||
27/11/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.311.200.320.926 7,85 D 153.233,26 C | ||
Tarifa referente a 27/11/2015 | |||||
30/11/2015 | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI | 4.400.692.280.788 153.000,00 D | ||
30/11/2015 | 0000 | 00000 999 S A L D O | 233,26 C | ||
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8618813 XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Cliente - Conta atual
Agência 1569-5
Conta corrente 28628-1 FUNDO FMA CONST NAVAL ACU
Período do extrato 12 / 2015
Lançamentos
06/01/2016 16:43:28
Dt. balancete | Dt. movimento Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo | |
30/11/2015 | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | 233,26 C | |||
02/12/2015 | 0000 | 13113 231 Tar Manuten Conta Ativa | 803.360.700.174.717 | 29,00 D | 204,26 C | |
Tarifa referente a 02/12/2015 | ||||||
03/12/2015 | 1569 | 99026 470 Transferência on line | 662.659.000.409.492 | 166.762,23 D | ||
03/12 2659 MMC AUTOM 00003537443000104 | ||||||
03/12/2015 1569 99026 470 Transferência on line 662.659.000.409.492 166.762,23 D 03/12 2659 MMC AUTOM 00003537443000104 | ||||||
03/12/2015 | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 333.500,00 C | |||
03/12/2015 | 04/12/2015 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 3.700.579.864.373 117.532,07 C 117.711,87 C | ||
10/12/2015 | 0000 | 00000 000 Pagto conta telefone | 121.001 268,66 D 117.443,21 C | |||
VIVO RJ | ||||||
11/12/2015 | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI | 2.300.693.222.245 117.000,00 D | 443,21 C | ||
16/12/2015 | 1569 | 99026 870 Transferência on line | 661.569.000.012.001 541,09 C | 984,30 C | ||
16/12 1569 12001-4 FUNDO ADMININS | ||||||
17/12/2015 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 121.701 | 58.049,29 D | ||
BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | ||||||
17/12/2015 | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 57.500,00 C | ||
17/12/2015 | 18/12/2015 | 0000 | 14060 000 Xxxxxxx XX CDB DI | 3.700.579.864.373 | 20.628,70 C | 21.063,71 C |
29/12/2015 | 1569 | 99026 470 Transferência on line | 661.569.000.012.001 | 1.786,60 D | ||
29/12 1569 12001-4 FUNDO ADMININS | ||||||
29/12/2015 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.901 513.418,56 D 237 1888 004224223000193 SAIORON CONST | ||||||
29/12/2015 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.000.063.509 7,85 D | |||
Tarifa referente a 29/12/2015 | ||||||
29/12/2015 | 0000 | 00000 989 Resgate BB CDB DI | 98 494.500,00 C | |||
29/12/2015 | 30/12/2015 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 3.700.579.864.373 153.996,80 C | ||
29/12/2015 | 30/12/2015 | 0000 | 14060 000 Xxxxxxx XX CDB DI | 4.100.582.375.681 25.035,96 C 179.383,46 C | ||
30/12/2015 | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI | 4.500.694.888.290 179.000,00 D 383,46 C | |||
31/12/2015 | 0000 | 00000 999 S A L D O | 383,46 C | |||
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8618813 XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato de CDB/BB Reaplic
01/11/2016 18:14:08
Dados consultados | ||
Agência Conta | 1569-5 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI | |
Período | 01/10/2016 a 31/10/2016 | |
BB CDB DI | ||
Data Dt.proc | Histórico Nr.depósito | Valor |
30/09 | Saldo anterior | |
valor capital | 12.101.500,00 | |
28/10 | Resgate - 3100585481362 | |
valor capital | 12.500,00 | |
valor juros até mês ant | 6.931,25 | |
valor juros no mês | 193,50 | |
valor IR | 1.068,50- | |
valor líquido | 18.556,25 | |
31/10 | Rendimento mensal - 0400711747307 | |
valor juros | 454,08 | |
31/10 | Rendimento mensal - 0410017750100 | |
valor juros | 651,20 | |
31/10 | Rendimento mensal - 0500702237709 | |
valor juros | 445,71 | |
31/10 | Rendimento mensal - 0700688994114 | |
valor juros | 1.723,68 | |
31/10 | Rendimento mensal - 1100611067422 | |
valor juros | 42.040,35 | |
31/10 | Rendimento mensal - 1100696628122 | |
valor juros | 324,50 | |
31/10 | Rendimento mensal - 1300587937126 | |
valor juros | 16.819,11 | |
31/10 | Rendimento mensal - 1700622311433 | |
valor juros 748,68
31/10 Rendimento mensal - 1700686396833
valor juros 1.438,23
31/10 Rendimento mensal - 1800588526936
valor juros 16.611,21
31/10 Rendimento mensal - 2300693222245
valor juros 1.303,38
31/10 Rendimento mensal - 2400633797347
valor juros 720,13
31/10 Rendimento mensal - 2600709848052
valor juros 454,14
31/10 Rendimento mensal - 2610028123952
valor juros 452,12
31/10 Rendimento mensal - 2700625818153
valor juros 1.232,01
31/10 Rendimento mensal - 2900593790958
valor juros 16.528,05
31/10 Rendimento mensal - 2900611838557
valor juros 42.058,32
31/10 Rendimento mensal - 2900698550658
valor juros 288,32
31/10 Rendimento mensal - 3100585481362
valor juros 7.594,62
31/10 Rendimento mensal - 3100588937161
valor juros 16.707,12
31/10 Rendimento mensal - 3400684598367
valor juros 1.413,65
31/10 Rendimento mensal - 3500705207869
valor juros 1.945,10
31/10 Rendimento mensal - 4100629099982
valor juros 758,10
31/10 Rendimento mensal - 4400692280788
valor juros 1.710,54
31/10 Rendimento mensal - 4500614866389
valor juros 1.963,08
31/10 Rendimento mensal - 4500694888290
valor juros 1.983,32
31/10 Rendimento mensal - 4800632389496
valor juros 1.661,12
31/10 Rendimento mensal - 4800672519695
valor juros 282,94
31/10 Saldo final
valor capital 12.089.000,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
29/04/2016 | 12366000,00 | 4673957,86 | 704340,95 | 16335616,91 |
31/05/2016 | 12271500,00 | 4726688,19 | 712769,97 | 16285418,22 |
30/06/2016 | 12313000,00 | 4920600,23 | 742225,20 | 16491375,03 |
29/07/2016 | 12165000,00 | 5009555,29 | 756265,58 | 16418289,71 |
31/08/2016 | 12101500,00 | 5157187,49 | 778866,32 | 16479821,17 |
30/09/2016 | 12101500,00 | 5345832,49 | 807455,72 | 16639876,77 |
31/10/2016 | 12089000,00 | 5519214,05 | 833636,04 | 16774578,01 |
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto
3100585481362 21/06/2012 | 1.039.500,00 | 466.500,00 | 100,00 26/05/2017 |
1300587937126 19/07/2012 | 1.039.500,00 | 1.039.500,00 | 100,00 23/06/2017 |
3100588937161 21/08/2012 | 1.039.000,00 | 1.039.000,00 | 100,00 26/07/2017 |
1800588526936 | 19/09/2012 | 1.039.500,00 | 1.039.500,00 | 100,00 | 24/08/2017 |
2900593790958 | 25/10/2012 | 1.039.500,00 | 1.039.500,00 | 100,00 | 29/09/2017 |
1100611067422 | 13/05/2013 | 2.821.500,00 | 2.821.500,00 | 98,00 | 17/04/2018 |
2900611838557 | 22/05/2013 | 2.826.500,00 | 2.826.500,00 | 98,00 | 26/04/2018 |
4500614866389 | 26/06/2013 | 133.000,00 | 133.000,00 | 98,00 | 30/05/2018 |
0410017750100 | 21/08/2013 | 44.000,00 | 44.000,00 | 99,00 | 26/07/2018 |
1700622311433 | 20/09/2013 | 51.000,00 | 51.000,00 | 99,00 | 24/08/2018 |
2700625818153 | 22/10/2013 | 84.500,00 | 84.500,00 | 99,00 | 26/09/2018 |
4100629099982 | 29/11/2013 | 52.500,00 | 52.500,00 | 99,00 | 01/11/2018 |
4800632389496 | 06/01/2014 | 116.000,00 | 116.000,00 | 99,00 | 11/12/2018 |
2400633797347 | 22/01/2014 | 50.500,00 | 50.500,00 | 99,00 | 27/12/2018 |
4800672519695 | 24/04/2015 | 23.500,00 | 23.500,00 | 96,00 | 27/03/2020 |
3400684598367 | 02/09/2015 | 122.500,00 | 122.500,00 | 96,00 | 06/08/2020 |
1700686396833 | 23/09/2015 | 125.500,00 | 125.500,00 | 96,00 | 27/08/2020 |
0700688994114 | 23/10/2015 | 152.000,00 | 152.000,00 | 96,00 | 25/09/2020 |
4400692280788 | 30/11/2015 | 153.000,00 | 153.000,00 | 96,00 | 03/11/2020 |
2300693222245 | 11/12/2015 | 117.000,00 | 117.000,00 | 96,00 | 13/11/2020 |
4500694888290 | 30/12/2015 | 179.000,00 | 179.000,00 | 96,00 | 03/12/2020 |
1100696628122 | 19/01/2016 | 29.500,00 | 29.500,00 | 96,00 | 23/12/2020 |
2900698550658 | 19/02/2016 | 26.500,00 | 26.500,00 | 96,00 | 22/01/2021 |
0500702237709 | 24/03/2016 | 41.500,00 | 41.500,00 | 96,00 | 26/02/2021 |
3500705207869 | 06/05/2016 | 183.500,00 | 183.500,00 | 96,00 | 09/04/2021 |
2600709848052 | 20/06/2016 | 43.500,00 | 43.500,00 | 96,00 | 25/05/2021 |
0400711747307 | 21/07/2016 | 44.000,00 | 44.000,00 | 96,00 | 25/06/2021 |
2610028123952 | 31/08/2016 | 44.500,00 | 44.500,00 | 96,00 | 05/08/2021 |
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
Data Nr. depósito Rend.bruto
31/10 0400711747307 1.575,20
31/10 0410017750100 19.365,28
31/10 | 0500702237709 | 3.297,59 |
31/10 | 0700688994114 | 20.903,04 |
31/10 | 1100611067422 | 1.312.053,93 |
31/10 | 1100696628122 | 3.073,90 |
31/10 | 1300587937126 | 583.117,92 |
31/10 | 1700622311433 | 21.924,90 |
31/10 | 1700686396833 | 18.777,31 |
31/10 | 1800588526936 | 562.743,72 |
31/10 | 2300693222245 | 13.829,40 |
31/10 | 2400633797347 | 19.566,73 |
31/10 | 2600709848052 | 2.081,91 |
31/10 | 2610028123952 | 924,71 |
31/10 | 2700625818153 | 35.434,23 |
31/10 | 2900593790958 | 551.662,65 |
31/10 | 2900611838557 | 1.306.521,36 |
31/10 | 2900698550658 | 2.453,37 |
31/10 | 3100585481362 | 266.268,87 |
31/10 | 3100588937161 | 571.720,14 |
31/10 | 3400684598367 | 19.323,15 |
31/10 | 3500705207869 | 11.710,97 |
31/10 | 4100629099982 | 21.315,00 |
31/10 | 4400692280788 | 18.861,84 |
31/10 | 4500614866389 | 60.153,24 |
31/10 | 4500694888290 | 19.951,34 |
31/10 | 4800632389496 | 45.666,88 |
31/10 | 4800672519695 | 4.935,47 |
Transação efetuada com sucesso por: J8618813 XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
09/11/2016 11:19:56
Cliente
Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO FMA CONST NAVAL ACU
Saldo cotas
Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
Data Histórico
BB RF LP Corp 400M - CNPJBB RF LP CORP 400M
Mês/ano referência OUTUBRO/2016
30/09/2016 SALDO ANTERIOR 14.441.781,35 608.823,908580
31/10/2016 SALDO ATUAL 14.592.405,80 608.823,908580 608.823,908580
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.441.781,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 150.624,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 150.624,45
SALDO ATUAL = 14.592.405,80
Valor da Cota | |
30/09/2016 | 23,720785509 |
31/10/2016 | 23,968187833 |
Rentabilidade | |
No mês | 1,0429 |
No ano | 11,1658 |
Últimos 12 meses | 13,6137 |
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 XXXXXXX XXXXX XXXXXXX.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - CDB / RDB e XX Xxxxxxx
00/00/0000 11:19:26
Dados consultados | ||
Agência Conta | 1569-5 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI | |
Período | 01/11/2016 a 09/11/2016 | |
BB CDB DI | ||
Data Dt.proc | Histórico Nr.depósito | Valor |
31/10 | Saldo anterior | |
valor capital | 12.089.000,00 | |
08/11 | Resgate - 0400711747307 | |
valor capital | 44.000,00 | |
valor juros até mês ant | 1.575,20 | |
valor juros no mês | 113,52 | |
valor IR | 379,28- | |
valor líquido | 45.309,44 | |
08/11 | Resgate - 0410017750100 | |
valor capital | 44.000,00 | |
valor juros até mês ant | 19.365,28 | |
valor juros no mês | 161,92 | |
valor IR | 2.928,64- | |
valor líquido | 60.598,56 | |
08/11 | Resgate - 0500702237709 | |
valor capital | 41.500,00 | |
valor juros até mês ant | 3.297,59 | |
valor juros no mês | 111,22 | |
valor IR | 681,43- | |
valor líquido | 44.227,38 | |
08/11 | Resgate - 0700688994114 | |
valor capital | 152.000,00 | |
valor juros até mês ant | 20.903,04 | |
valor | juros no mês | 428,64 | ||
valor | IR | 3.730,08- | ||
valor | líquido | 169.601,60 | ||
08/11 | Resgate | - 1100611067422 | ||
valor | capital | 2.821.500,00 | ||
valor | juros até mês ant | 1.312.053,93 | ||
valor | juros no mês | 10.439,55 | ||
valor | IR | 198.351,45- | ||
valor | líquido | 3.945.642,03 | ||
08/11 | Resgate | - 1100696628122 | ||
valor | capital | 29.500,00 | ||
valor | juros até mês ant | 3.073,90 | ||
valor | juros no mês | 80,83 | ||
valor | IR | 630,71- | ||
valor | líquido | 32.024,02 | ||
08/11 | Resgate | - 1300587937126 | ||
valor | capital | 1.039.500,00 | ||
valor | juros até mês ant | 583.117,92 | ||
valor | juros no mês | 4.199,58 | ||
valor | IR | 88.087,23- | ||
valor | líquido | 1.538.730,27 | ||
08/11 | Resgate | - 1700622311433 | ||
valor | capital | 51.000,00 | ||
valor | juros até mês ant | 21.924,90 | ||
valor | juros no mês | 186,66 | ||
valor | IR | 3.316,02- | ||
valor | líquido | 69.795,54 | ||
08/11 | Resgate | - 1700686396833 |
valor | capital | 125.500,00 | ||
valor | juros até mês ant | 18.777,31 | ||
valor | juros no mês | 356,42 | ||
valor | IR | 3.348,34- | ||
valor | líquido | 141.285,39 | ||
08/11 | Resgate | - 1800588526936 | ||
valor | capital | 1.039.500,00 | ||
valor | juros até mês ant | 562.743,72 | ||
valor | juros no mês | 4.137,21 | ||
valor | IR | 85.031,10- | ||
valor | líquido | 1.521.349,83 | ||
08/11 | Resgate | - 2300693222245 | ||
valor | capital | 117.000,00 | ||
valor | juros até mês ant | 13.829,40 | ||
valor | juros no mês | 322,92 | ||
valor | IR | 2.829,06- | ||
valor | líquido | 128.323,26 | ||
08/11 | Resgate | - 2400633797347 | ||
valor | capital | 50.500,00 | ||
valor | juros até mês ant | 19.566,73 | ||
valor | juros no mês | 178,77 | ||
valor | IR | 2.961,32- | ||
valor | líquido | 67.284,18 | ||
08/11 | Resgate | - 2600709848052 | ||
valor | capital | 43.500,00 | ||
valor | juros até mês ant | 2.081,91 | ||
valor | juros no mês | 113,10 | ||
valor | IR | 493,29- |
valor | líquido | 45.201,72 | ||
08/11 | Resgate | - 2610028123952 | ||
valor | capital | 44.500,00 | ||
valor | juros até mês ant | 924,71 | ||
valor | juros no mês | 113,03 | ||
valor | IR | 233,18- | ||
valor | líquido | 45.304,56 | ||
08/11 | Resgate | - 2700625818153 | ||
valor | capital | 84.500,00 | ||
valor | juros até mês ant | 35.434,23 | ||
valor | juros no mês | 305,89 | ||
valor | IR | 5.360,68- | ||
valor | líquido | 114.879,44 | ||
08/11 | Resgate | - 2900593790958 | ||
valor | capital | 1.039.500,00 | ||
valor | juros até mês ant | 551.662,65 | ||
valor | juros no mês | 4.095,63 | ||
valor | IR | 83.347,11- | ||
valor | líquido | 1.511.911,17 | ||
08/11 | Resgate | - 2900611838557 | ||
valor | capital | 2.826.500,00 | ||
valor | juros até mês ant | 1.306.521,36 | ||
valor | juros no mês | 10.458,05 | ||
valor | IR | 197.515,82- | ||
valor | líquido | 3.945.963,59 | ||
08/11 | Resgate | - 2900698550658 | ||
valor | capital | 26.500,00 | ||
valor | juros até mês ant | 2.453,37 | ||
valor | juros no mês | 72,08 |
valor | IR | 505,09- | ||
valor | líquido | 28.520,36 | ||
08/11 | Resgate | - 3100585481362 | ||
valor | capital | 466.500,00 | ||
valor | juros até mês ant | 266.268,87 | ||
valor | juros no mês | 1.893,99 | ||
valor | IR | 40.221,63- | ||
valor | líquido | 694.441,23 | ||
08/11 | Resgate | - 3100588937161 | ||
valor | capital | 1.039.000,00 | ||
valor | juros até mês ant | 571.720,14 | ||
valor | juros no mês | 4.176,78 | ||
valor | IR | 86.382,46- | ||
valor | líquido | 1.528.514,46 | ||
08/11 | Resgate | - 3400684598367 | ||
valor | capital | 122.500,00 | ||
valor | juros até mês ant | 19.323,15 | ||
valor | juros no mês | 352,80 | ||
valor | IR | 3.442,25- | ||
valor | líquido | 138.733,70 | ||
08/11 | Resgate | - 3500705207869 | ||
valor | capital | 183.500,00 | ||
valor | juros até mês ant | 11.710,97 | ||
valor | juros no mês | 484,44 | ||
valor | IR | 2.436,88- | ||
valor | líquido | 193.258,53 | ||
08/11 | Resgate | - 4100629099982 | ||
valor | capital | 52.500,00 |
valor | juros até mês ant | 21.315,00 | ||
valor | juros no mês | 187,95 | ||
valor | IR | 3.224,55- | ||
valor | líquido | 70.778,40 | ||
08/11 | Resgate | - 4400692280788 | ||
valor | capital | 153.000,00 | ||
valor | juros até mês ant | 18.861,84 | ||
valor | juros no mês | 425,34 | ||
valor | IR | 3.855,60- | ||
valor | líquido | 168.431,58 | ||
08/11 | Resgate | - 4500614866389 | ||
valor | capital | 133.000,00 | ||
valor | juros até mês ant | 60.153,24 | ||
valor | juros no mês | 489,44 | ||
valor | IR | 9.094,54- | ||
valor | líquido | 184.548,14 | ||
08/11 | Resgate | - 4500694888290 | ||
valor | capital | 179.000,00 | ||
valor | juros até mês ant | 19.951,34 | ||
valor | juros no mês | 494,04 | ||
valor | IR | 4.088,36- | ||
valor | líquido | 195.357,02 | ||
08/11 | Resgate | - 4800632389496 | ||
valor | capital | 116.000,00 | ||
valor | juros até mês ant | 45.666,88 | ||
valor | juros no mês | 412,96 | ||
valor | IR | 6.911,28- | ||
valor | líquido | 155.168,56 |
08/11 | Resgate | - 4800672519695 | ||
valor capital | 23.500,00 | |||
valor juros até mês ant | 4.935,47 | |||
valor juros no mês | 70,50 | |||
valor IR | 875,61- | |||
valor líquido | 27.630,36 | |||
09/11 | Saldo final | 0,00 | ||
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES | ||||
Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
31/05/2016 | 12271500,00 | 4726688,19 | 712769,97 | 16285418,22 |
30/06/2016 | 12313000,00 | 4920600,23 | 742225,20 | 16491375,03 |
29/07/2016 | 12165000,00 | 5009555,29 | 756265,58 | 16418289,71 |
31/08/2016 | 12101500,00 | 5157187,49 | 778866,32 | 16479821,17 |
30/09/2016 | 12101500,00 | 5345832,49 | 807455,72 | 16639876,77 |
31/10/2016 | 12089000,00 | 5519214,05 | 833636,04 | 16774578,01 |
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 XXXXXXX XXXXX XXXXXXX.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
09/11/2016 11:20:07
Cliente
Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO FMA CONST NAVAL ACU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016
BB RF LP Corp 400M - CNPJBB RF LP CORP 400M | ||||
Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas | Valor cota Saldo cotas |
31/10/2016 SALDO ANTERIOR | 14.592.405,80 | 608.823,908580 | |
08/11/2016 RESGATE | 14.507.098,04 | 122.549,70 | 608.823,908580 24,029358135 |
Aplicação 16/11/2012 | 1.481.275,90 | 12.513,18 | 62.165,167948 |
Aplicação 02/01/2013 | 1.380.870,74 | 11.665,00 | 57.951,432911 |
Aplicação 22/01/2013 | 3.721.710,77 | 31.439,40 | 156.190,196546 |
Aplicação 21/02/2013 | 3.968.146,52 | 33.521,19 | 166.532,442907 |
Aplicação 18/03/2013 | 3.955.094,11 | 33.410,93 | 165.984,668268 |
09/11/2016 SALDO ATUAL | 0,00 |
Resumo do mês | |
SALDO ANTERIOR | 14.592.405,80 |
APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
RESGATES (-) | 14.507.098,04 |
RENDIMENTO BRUTO (+) | 37.241,94 |
IMPOSTO DE RENDA (-) | 122.549,70 |
IOF (-) | 0,00 |
RENDIMENTO LÍQUIDO | -85.307,76 |
SALDO ATUAL = | 0,00 |
Disponível p/ Resg = | 0,00 |
Carência p/ Resg = | 0,00 |
IR Estimado = | 0,00 |
IR complementar = | 0,00 |
IOF estimado = | 0,00 |
Valor da Cota | |
31/10/2016 | 23,968187833 |
09/11/2016 | 0,000000000 |
Rentabilidade | |
No mês | 0,0000 |
No ano | 0,0000 |
Últimos 12 meses | 0,0000 |
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 08/11/2016 - Cota: 24,029358135
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 XXXXXXX XXXXX XXXXXXX.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Anexo 2
Relatório de Execução Físico - Financeiro;
Anexo 3
Relação de Pagamentos Realizados;
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)
Prestação Nº 13 Consolidado
Relação de Despesas
Período:
01/10/2015
a 31/12/2015
Data: 25/01/2016
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009
PRESTAÇÃO Nº 13
Data: 25/01/2016
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)
Data da Assinatura: 04.15.12% Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Período:
01/10/2015
a 31/12/2015
Componente Consolidado
Nome do
Fornecedor Nº Doc.
Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$)
100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)
Dt.
Pagamento
Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1 Vivo S.A. | 00000001 | - Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERPPN) RPPN - FASE 3 - Ref: | 268,66 | 100 |
0100101 | Setembro/2015 |
13/10/2015
268,66
2 LZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA
00000000
0091301
Aquisição de 05 Cadeiras Eiffel e 06 Cadeiras Eiffel base madeira - Projeto de Revitalização da PE do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Pagamento final
2.072,00
100
15/10/2015
2.072,00
3 Saioron Construtora Ltda
00000000
0003001
- Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano.Pagamento referente parcela 3/4.
143.793,20
100
21/10/2015
143.793,20
4 Saioron Construtora Ltda
00000000
0003101
- Contratação de serviços de execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima.Pagamento referente a parcela 3/12 - Projeto Rev. PE Desengano 2ª Fase.
302.524,44
100
21/10/2015
302.524,44
5 Estok Comércio e Representações S.A.
00010023
5479801
Aquisição de 01 Armario, 02 Sub Gaveteiro, 12 Puxadores e 01 Cadeira Home Office Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Unico
4.906,00
100
26/10/2015
4.906,00
Pag. 2
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009
PRESTAÇÃO Nº 13
Data: 25/01/2016
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)
Data da Assinatura: 04.15.12% Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Período:
01/10/2015
a 31/12/2015
Componente Consolidado
Nome do
Fornecedor Nº Doc.
Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$)
100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)
Dt.
Pagamento
Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
6 Vivo S.A. | 00000001 | - Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERPPN) RPPN - FASE 3 - Ref: | 268,66 | 100 |
0110101 | Outubro/2015 |
10/11/2015
268,66
7 Saioron Construtora Ltda
00000000
0003301
- Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano.Pagamento referente a parcela 4.
152.764,75
100
26/11/2015
152.764,75
8 Saioron Construtora Ltda
00000000
0003201
- Contratação de serviços de execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima Pagamento referente a parcela 4/12. Projeto Rev. PE Desengano 2ª fase.
282.170,23
100
26/11/2015
282.170,23
9 Miracolo Print Serviços Graficos Ltda.
00000000
2829301
Confecção de 01 Banner - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Pagamento Unico
150,00
100
27/11/2015
150,00
10 MMC Automotores do Brasil S/A
00010004
1883301
Aquisição de 01 veículos Mitsubishi L200 Triton Savana 4x4 Diesel Chassi 00XXXXX0XXXX00000 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Pagamento Unico
166.762,23
100
03/12/2015
166.762,23
Pag. 3
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009
PRESTAÇÃO Nº 13
Data: 25/01/2016
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)
Data da Assinatura: 04.15.12% Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Período:
01/10/2015
a 31/12/2015
Componente Consolidado
Nome do
Fornecedor Nº Doc.
Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$)
100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)
Dt.
Pagamento
Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
11 MMC Automotores do Brasil S/A
00000004
1884001
Aquisição de 01 veículos Mitsubishi L200 Triton Savana 4x4 Diesel Chassi 00XXXXX0XXXX00000 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Pagamento Unico
166.762,23
100
03/12/2015
166.762,23
12 Vivo S.A. | 00074861 | Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERPPN) RPPN - FASE 3 - | 268,66 | 100 |
0121501 | Ref:Novembro/2015 |
10/12/2015
268,66
13 FCA Fiat Chrisler Automóveis Brasil Ltda
00000031
8243401
- Aquisição de 01 Veículo Fiat Palio Weekend Trekking Locker conforme especificação anexa para o Parque Estadual da Lagoa do Açu - Parcela única
58.049,29
100
17/12/2015
58.049,29
14 Saioron Construtora Ltda
00000000
0039101
- Contratação de serviços de execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima. Pagamento referente a parcela 5/12.
515.205,16
100
29/12/2015
515.205,16
Pag. 4
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009
PRESTAÇÃO Nº 13
Data: 25/01/2016
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)
Data da Assinatura: 04.15.12% Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Período:
01/10/2015
a 31/12/2015
Componente Consolidado
Nome do
Fornecedor Nº Doc.
Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$)
100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)
Dt.
Pagamento
Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1.795.965,51 1.795.965,51
Pag. 5
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)
Prestação Nº 13 Relação de Despesas
SERPPN3 (RPPN3)
Período:
01/10/2015
a 31/12/2015
Data: 25/01/2016
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
PRESTAÇÃO Nº 13
Data: 25/01/2016
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)
Data da Assinatura: 04.15.12% Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Período:
01/10/2015
a 31/12/2015
Componente SERPPN3 (RPPN3)
Nome do
Fornecedor Nº Doc.
Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$)
100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)
Dt.
Pagamento
Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1 Vivo S.A. | 00000001 | - Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERPPN) RPPN - FASE 3 - Ref: | 268,66 | 100 |
0100101 | Setembro/2015 |
13/10/2015
2 Vivo S.A. | 00000001 | - Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERPPN) RPPN - FASE 3 - Ref: | 268,66 | 100 |
0110101 | Outubro/2015 |
10/11/2015
268,66
268,66
4 Vivo S.A. | 00074861 | Contratação de conexão 3G para 2 linhas para (SERPPN) RPPN - FASE 3 - | 268,66 | 100 |
0121501 | Ref:Novembro/2015 |
3 Miracolo Print Serviços Graficos Ltda.
00000000
2829301
Confecção de 01 Banner - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3 - Pagamento Unico
150,00
100
27/11/2015
150,00
Pag. 2
10/12/2015
268,66
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
PRESTAÇÃO Nº 13
Data: 25/01/2016
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)
Data da Assinatura: 04.15.12% Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Período:
01/10/2015
a 31/12/2015
Componente SERPPN3 (RPPN3)
Nome do
Fornecedor Nº Doc.
Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$)
100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)
Dt.
Pagamento
Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
955,98 955,98
Pag. 3
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)
Prestação Nº 13 Relação de Despesas
Ações Implant. PE Lagoa do Açú
Período:
01/10/2015
a 31/12/2015
Data: 25/01/2016
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
PRESTAÇÃO Nº 13
Data: 25/01/2016
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)
Data da Assinatura: 04.15.12% Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Período:
01/10/2015
a 31/12/2015
Componente Ações Implant. PE Lagoa do Açú
Nome do
Fornecedor Nº Doc.
Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$)
100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)
Dt.
Pagamento
Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1 MMC Automotores do Brasil S/A
00010004
1883301
Aquisição de 01 veículos Mitsubishi L200 Triton Savana 4x4 Diesel Chassi 00XXXXX0XXXX00000 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Pagamento Unico
166.762,23
100
03/12/2015
166.762,23
2 MMC Automotores do Brasil S/A
00000004
1884001
Aquisição de 01 veículos Mitsubishi L200 Triton Savana 4x4 Diesel Chassi 00XXXXX0XXXX00000 - Parque Estadual da Lagoa do Açu - Pagamento Unico
166.762,23
100
03/12/2015
166.762,23
3 FCA Fiat Chrisler Automóveis Brasil Ltda
00000031
8243401
- Aquisição de 01 Veículo Fiat Palio Weekend Trekking Locker conforme especificação anexa para o Parque Estadual da Lagoa do Açu - Parcela única
58.049,29
100
17/12/2015
58.049,29
Pag. 2
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
PRESTAÇÃO Nº 13
Data: 25/01/2016
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)
Data da Assinatura: 04.15.12% Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Período:
01/10/2015
a 31/12/2015
Componente Ações Implant. PE Lagoa do Açú
Nome do
Fornecedor Nº Doc.
Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$)
100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)
Dt.
Pagamento
Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
391.573,75 391.573,75
Pag. 3
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)
Prestação Nº 13 Relação de Despesas
Revitalização PE Desengano 2ª Fase
Período:
01/10/2015
a 31/12/2015
Data: 25/01/2016
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
PRESTAÇÃO Nº 13
Data: 25/01/2016
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)
Data da Assinatura: 04.15.12% Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Período:
01/10/2015
a 31/12/2015
Componente Revitalização PE Desengano 2ª Fase
Nome do
Fornecedor Nº Doc.
Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$)
100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)
Dt.
Pagamento
Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1 LZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA
00000000
0091301
Aquisição de 05 Cadeiras Eiffel e 06 Cadeiras Eiffel base madeira - Projeto de Revitalização da PE do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Pagamento final
2.072,00
100
15/10/2015
2.072,00
2 Saioron Construtora Ltda
00000000
0003101
- Contratação de serviços de execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima.Pagamento referente a parcela 3/12 - Projeto Rev. PE Desengano 2ª Fase.
302.524,44
100
21/10/2015
302.524,44
3 Saioron Construtora Ltda
00000000
0003001
- Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano.Pagamento referente parcela 3/4.
143.793,20
100
21/10/2015
143.793,20
4 Estok Comércio e Representações S.A.
00010023
5479801
Aquisição de 01 Armario, 02 Sub Gaveteiro, 12 Puxadores e 01 Cadeira Home Office Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase - Pagamento Unico
4.906,00
100
26/10/2015
4.906,00
5 Saioron Construtora Ltda
00000000
0003301
- Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano.Pagamento referente a parcela 4.
152.764,75
100
26/11/2015
152.764,75
Pag. 2
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010
PRESTAÇÃO Nº 13
Data: 25/01/2016
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX)
Data da Assinatura: 04.15.12% Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016
Período:
01/10/2015
a 31/12/2015
Componente Revitalização PE Desengano 2ª Fase
Nome do
Fornecedor Nº Doc.
Descrição dos Bens, Obras e serviços Vlr Original (R$)
100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)
Dt.
Pagamento
Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
6 Saioron Construtora Ltda
00000000
0003201
- Contratação de serviços de execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima Pagamento referente a parcela 4/12. Projeto Rev. PE Desengano 2ª fase.
282.170,23
100
26/11/2015
282.170,23
7 Saioron Construtora Ltda
00000000
0039101
- Contratação de serviços de execução da obras civis de melhoria na infraestrutura da sede do Parque Estadual do Desengano e do Horto Florestal Central Santos Lima. Pagamento referente a parcela 5/12.
515.205,16
100
29/12/2015
515.205,16
1.403.435,78 1.403.435,78
Pag. 3