UVEDBA DELNEGA ODKUPA INVESTICIJSKIH KUPONOV Vzorčne klavzule

UVEDBA DELNEGA ODKUPA INVESTICIJSKIH KUPONOV. Družba za upravljanje lahko v izjemnih primerih namesto začasne zaustavitve odkupa investicijskih kuponov posameznega podsklada uvede začasni delni odkup investicijskih kuponov podsklada, razen pri podskladu FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, ko v nobenem primeru ne bo uvedla začasnega delnega odkupa investicijskih kuponov podsklada. Uvedba tega ukrepa je mogoča zgolj v primeru in pod pogoji, opredeljenimi v sklepu, ki ureja začasno zaustavitev odkupa oziroma uvedbo delnega odkupa investicijskih kuponov. Delni odkup investicijskih kuponov posameznega podsklada temelji na bilančni razmejitvi premoženja podsklada po kriteriju likvidnosti in pomeni, da se v običajnem roku po vložitvi zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona imetniku izplača odkupna vrednost v višini, ki ustreza proporcionalni udeležbi imetnika na likvidnem delu premoženja podsklada. Preostale enote premoženja, na katere se glasi investicijski kupon, bo družba za upravljanje imetniku izplačala takoj, ko bo unovčila zadosten delež manj likvidnega premoženja podsklada.
UVEDBA DELNEGA ODKUPA INVESTICIJSKIH KUPONOV. Družba za upravljanje lahko v izjemnih primerih namesto začasne zaustavitve odkupa investicijskih kuponov posameznega podsklada uvede začasni delni odkup investicijskih kuponov podsklada. Uvedba tega ukrepa je mogoča zgolj v primeru in pod pogoji, opredeljenimi v sklepu Agencije, ki določa začasni delni odkup investicijskih kuponov. Družba za upravljanje bo v času trajanja začasnega delnega odkupa investicijskih kuponov izvršila prejete zahteve za izplačilo investicijskih kuponov podsklada le do vrednosti 30.000 EUR, preostali del vrednosti takšnega investicijskega kupona pa bo imetniku izplačala takoj, ko bo ponovno uvedla polni odkup investicijskih kuponov. Odkupna vrednost preostalega deleža bo izračunana po vrednosti enote premoženja po stanju na dan ponovne uvedbe polnega odkupa investicijskih kuponov.