Common use of Allmänna åtaganden Clause in Contracts

Allmänna åtaganden. Så länge någon Obligation är utestående åtar sig Bolaget: (a) Efterlevnad av lagar etc.: att tillse att Xxxxxxx i alla väsentliga avseenden följer de lagar och regler som, från tid till annan, är tillämpliga. Bolaget ska också tillse att Xxxxxxx vidmakthåller och i alla väsentliga avseenden följer tillstånd, godkännanden, licenser etc. som krävs för att bedriva verksamheten. (b) Förmånsrättsligt läge: att betalningsförpliktelserna enligt dessa Villkor, med undantag för sådana betalningsförpliktelser som har lagstadgad förmånsrätt, alltid ska ha samma förmånsrättsliga läge utan inbördes ordning och åtminstone ha samma förmånsrättsliga läge som Bolagets övriga icke-efterställda betalningsförpliktelser utan allmän eller särskild förmånsrätt. (c) Begränsad utdelning: att inte besluta om någon utdelning på Bolagets aktier, annat än om (i) Bolagets Räntetäckningsgrad under en period om fyra (4) sammanhängande kvartal före kvartalet då utdelningen föreslås uppgår till eller överstiger 1,25 och (ii) Bolaget vid tiden för beslut om utdelning har en Kassa om minst SEK två miljoner (2 000 000). Bolaget äger då rätt att lämna utdelning med det belopp som Bolagets Kassa överstiger SEK två miljoner (2 000 000). När det gäller utdelning som beslutas före den 31 december 2016 ska dock Bolagets Räntetäckningsgrad enligt (i) beräknas under en period om det hela antal sammanhängande kvartal som gått sedan den 1 januari 2016 före kvartalet då utdelningen föreslås. Så snart utdelning på Bolagets aktier föreslås på bolagsstämma ska Bolaget tillställa Agenten ett efterlevnadsintyg i enlighet med Bilaga 1 om att inget förhållande föreligger, såvitt Bolaget känner till, som skulle berättiga Agenten att säga upp de utestående Obligationerna till omedelbar betalning, inklusive men inte begränsat till efterlevnad av denna punkt. Bolaget ska även till Bilaga 1 bilägga beräkningsunderlag som styrker att kraven på Räntetäckningsgraden och Kassan är uppfyllda. (d) Avyttring av Indirekt Pantsatt Fastighet eller Pantsatt Fastighetsbolag: att endast avyttra en Indirekt Pantsatt Fastighet eller aktierna i ett Pantsatt Fastighetsbolag under förutsättning att försäljningen inbringar ett belopp som netto (och efter att säljaren betalat skatter i samband med försäljningen samt övriga transaktionskostnader) täcker det Allokerade Lånebeloppet för var och en av de Fastigheter eller Fastighetsbolag som berörs av försäljningen och att en summa motsvarande det Allokerade Lånebeloppet för vardera berörd Fastighet och/eller Fastighetsbolag sätts in på ett pantsatt bankkonto (Kontosäkerhet) och/eller användas till förvärv av Ersättningsobjekt i enlighet med punkt 6.5.

Allmänna åtaganden. 13.1 Så länge någon Obligation är utestående åtar sig BolagetEmittenten: (a) Efterlevnad av lagar etc.: att tillse att Xxxxxxx i alla väsentliga avseenden följer följa de lagar och regler som, från tid till annan, är tillämpliga. Bolaget ska också tillse tillämpliga för Emittenten och dess verksamhet samt att Xxxxxxx vidmakthåller vidmakthålla, och i alla väsentliga avseenden följer följa, tillstånd, godkännanden, licenser etc. som krävs för att bedriva verksamheten.; (b) Förmånsrättsligt läge: att betalningsförpliktelserna enligt dessa VillkorObligationsvillkor, med undantag för sådana betalningsförpliktelser som har lagstadgad förmånsrätt, alltid ska ha samma förmånsrättsliga läge utan inbördes ordning och åtminstone ha samma förmånsrättsliga läge som Bolagets Emittentens övriga icke-efterställda betalningsförpliktelser utan allmän eller särskild förmånsrätt.; (c) Begränsad utdelning: att inte, och säkerställa att inget av Emittentens Dotterbolag: (i) betalar vinstutdelning på sina aktier; (ii) återköper eller återbetalar sina egna aktier; (iii) minskar sitt aktiekapital, eller annat bundet eget kapital eller fritt eget kapital, med återbetalning till sina aktieägare; eller (iv) göra någon annan liknande överföring eller värdeöverföring, (d) att tillse att inga väsentliga ändringar görs avseende verksamhetens övergripande karaktär såsom den bedrivs av Emittenten vid Emissionsdagen om det är skäligen sannolikt att en sådan förändring har en Väsentlig Negativ Effekt; (e) att inte besluta uppta, och tillse att inga av Emittentens Dotterbolag upptar, Finansiell Skuldsättning annat än Tillåten Skuldsättning; (f) att tillse att Emittenten inte, och tillse att inga av Emittentens Dotterbolag, säljer eller på annat sätt avyttrar aktier i något Dotterbolag eller alla eller en substantiell del av sina eller Dotterbolags tillgångar eller verksamhet till någon som inte är Emittenten eller ett av Emittentens Dotterbolag, förutom om transaktionen (i) är gjord på marknadsmässiga villkor och armlängds avstånd, (ii) inte har en Väsentlig Negativ Effekt, eller (iii) är en avyttring till en entitet som är kontrollerad av, direkt eller indirekt, eller är närstående med ägarna till Emittenten; (g) att tillse att Emittenten inte, och tillse att inga av Emittentens Dotterbolag, ställer, förlänger eller förnyar någon utdelning på Bolagets aktiersäkerhet över någon av sina tillgångar (befintliga eller framtida), annat än om Xxxxxxxx Säkerhet; (h) att tillse att Emittenten inte lämnar, och tillse att inga Xxxxxxxxxxx Dotterbolag lämnar, några lån i någon form till någon annan part, med undantag för lån till Koncernbolag; (i) Bolagets Räntetäckningsgrad under att tillse att inga av Emittentens Dotterbolag fusioneras eller ingår i en period om fyra fission, med undantag för fusioner där Emittenten är den övertagande entiteten, förutsatt att Emittenten inte får fusioneras in i något annat bolag; (4j) sammanhängande kvartal före kvartalet då utdelningen föreslås uppgår att tillse att Emittenten sköter, och tillse att dess Dotterbolag sköter, alla sina mellanhavanden med andra parter (med undantag för Koncernbolag) på armlängds avstånd; (k) att tillse att Emittenten, och tillse att dess Dotterbolag, (i) följer alla tillämpliga lagar och regler från tid till eller överstiger 1,25 annan, och (ii) Bolaget vid tiden erhåller, upprätthåller och följer villkoren för beslut ett tillstånd, godkännande, licens eller annat tillåtande som krävs för Koncernens verksamhet om utdelning en försummelse, i varje enskilt fall, har eller rimligen kommer att innebära en Kassa om minst SEK två miljoner (2 000 000). Bolaget äger då rätt att lämna utdelning med det belopp som Bolagets Kassa överstiger SEK två miljoner (2 000 000). När det gäller utdelning som beslutas före den 31 december 2016 ska dock Bolagets Räntetäckningsgrad enligt (i) beräknas under en period om det hela antal sammanhängande kvartal som gått sedan den 1 januari 2016 före kvartalet då utdelningen föreslås. Så snart utdelning på Bolagets aktier föreslås på bolagsstämma ska Bolaget tillställa Agenten ett efterlevnadsintyg i enlighet med Bilaga 1 om att inget förhållande föreligger, såvitt Bolaget känner till, som skulle berättiga Agenten att säga upp de utestående Obligationerna till omedelbar betalning, inklusive men inte begränsat till efterlevnad av denna punkt. Bolaget ska även till Bilaga 1 bilägga beräkningsunderlag som styrker att kraven på Räntetäckningsgraden och Kassan är uppfyllda.Väsentlig Negativ Effekt; (dl) Avyttring av Indirekt Pantsatt Fastighet att tillse att Emittenten är försäkrad, och tillse att dess Dotterbolag är försäkrade, med en eller Pantsatt Fastighetsbolag: att endast avyttra en Indirekt Pantsatt Fastighet flera ansedda försäkringsgivare i förhållande till sin verksamhet och tillgångar och mot sådana risker i den mån som det vanligtvis krävs för företag som bedriver samma eller aktierna i ett Pantsatt Fastighetsbolag under förutsättning att försäljningen inbringar ett belopp som netto (och efter att säljaren betalat skatter i samband med försäljningen samt övriga transaktionskostnader) täcker det Allokerade Lånebeloppet för var och en av de Fastigheter eller Fastighetsbolag som berörs av försäljningen och att en summa motsvarande det Allokerade Lånebeloppet för vardera berörd Fastighet och/eller Fastighetsbolag sätts in på ett pantsatt bankkonto (Kontosäkerhet) och/eller användas till förvärv av Ersättningsobjekt i enlighet med punkt 6.5.väsentligt liknande verksamhet; samt

Allmänna åtaganden. Så länge någon Obligation är utestående åtar sig Bolaget: (a) Efterlevnad av lagar etc.: att tillse att Xxxxxxx i alla väsentliga avseenden följer de lagar och regler som, från tid till annan, är tillämpliga. Bolaget ska också tillse att Xxxxxxx vidmakthåller och i alla väsentliga avseenden följer tillstånd, godkännanden, licenser etc. som krävs för att bedriva verksamheten. (b) Förmånsrättsligt läge: att betalningsförpliktelserna enligt dessa Villkor, med undantag för sådana betalningsförpliktelser som har lagstadgad förmånsrätt, alltid ska ha samma förmånsrättsliga läge utan inbördes ordning och åtminstone ha samma förmånsrättsliga läge som Bolagets övriga icke-efterställda betalningsförpliktelser utan allmän eller särskild förmånsrätt. (c) Begränsad utdelning: att inte besluta om någon utdelning på Bolagets aktier, annat än om (i) Bolagets Räntetäckningsgrad under en period om fyra (4) sammanhängande kvartal före kvartalet då utdelningen föreslås uppgår till eller överstiger 1,25 och (ii) Bolaget vid tiden för beslut om utdelning har en Kassa om minst SEK två miljoner (2 000 000). Bolaget äger då rätt att lämna utdelning med det belopp Räntetäckningsgrad som Bolagets Kassa överstiger SEK två miljoner (2 000 000). När det gäller utdelning som beslutas före den 31 december 2016 ska dock Bolagets Räntetäckningsgrad enligt (i) beräknas under en period om det hela antal sammanhängande kvartal som gått sedan den 1 januari 2016 före kvartalet då utdelningen föreslåsinte understiger 1,2. Så snart utdelning på Bolagets aktier föreslås på bolagsstämma ska Bolaget tillställa Agenten ett efterlevnadsintyg i enlighet med Bilaga bilaga 1 om att inget förhållande föreligger, såvitt Bolaget känner till, som skulle berättiga Agenten att säga upp de utestående Obligationerna till omedelbar betalning, inklusive men inte begränsat till efterlevnad av denna punkt. Bolaget ska skall även till Bilaga bilaga 1 bilägga beräkningsunderlag som styrker att kraven kravet på Räntetäckningsgraden och Kassan är uppfylldauppfyllt samt underlag som klargör vad beloppet på den utdelning som Bolaget önskar besluta om uppgår till. (d) Avyttring av Indirekt Pantsatt Fastighet eller Pantsatt Fastighetsbolag: att endast avyttra en Indirekt Pantsatt Fastighet eller aktierna i ett Pantsatt Fastighetsbolag under förutsättning att försäljningen inbringar ett belopp som netto (och efter att säljaren betalat skatter i samband med försäljningen samt övriga transaktionskostnader) täcker det Allokerade Lånebeloppet för var och en av de Fastigheter eller Fastighetsbolag som berörs av försäljningen och att en summa motsvarande det Allokerade Lånebeloppet för vardera berörd Fastighet och/eller Fastighetsbolag sätts in på ett pantsatt bankkonto (Kontosäkerhet) och/eller användas till förvärv av Ersättningsobjekt i enlighet med punkt 6.5.

Allmänna åtaganden. Så länge någon Obligation är utestående åtar sig Bolaget: (a) Efterlevnad av lagar etc.: att tillse att Xxxxxxx i alla väsentliga avseenden följer de lagar och regler som, från tid till annan, är tillämpliga. Bolaget ska också tillse att Xxxxxxx vidmakthåller och i alla väsentliga avseenden följer tillstånd, godkännanden, licenser etc. som krävs för att bedriva verksamheten. (b) Förmånsrättsligt läge: att betalningsförpliktelserna enligt dessa Villkor, med undantag för sådana betalningsförpliktelser som har lagstadgad förmånsrätt, alltid ska ha samma förmånsrättsliga läge utan inbördes ordning och åtminstone ha samma förmånsrättsliga läge som Bolagets övriga icke-efterställda betalningsförpliktelser utan allmän eller särskild förmånsrätt. (c) Begränsad utdelning: att inte besluta om någon utdelning på Bolagets aktier, annat än om (i) Bolagets Räntetäckningsgrad Koncernens Räntetäckningsgrad, under en period om fyra (4) sammanhängande kvartal före kvartalet då utdelningen föreslås uppgår till eller överstiger 1,25 och (ii) Bolaget vid tiden för beslut om utdelning har en Kassa om minst SEK två miljoner (2 000 000). Bolaget äger då rätt att lämna utdelning med det belopp som Bolagets Kassa överstiger SEK två miljoner (2 000 000). När det gäller utdelning som beslutas före den 31 december 2016 ska dock Bolagets Räntetäckningsgrad enligt (i) beräknas under en period om det hela antal sammanhängande kvartal som gått sedan den 1 januari 2016 före kvartalet då utdelningen föreslås, inte understiger 1,5. Så snart utdelning på Bolagets aktier föreslås på bolagsstämma ska Bolaget tillställa Agenten ett efterlevnadsintyg i enlighet med Bilaga bilaga 1 om att inget förhållande föreligger, såvitt Bolaget känner till, som skulle berättiga Agenten att säga upp de utestående Obligationerna till omedelbar betalning, inklusive men inte begränsat till efterlevnad av denna punkt. Bolaget ska även till Bilaga bilaga 1 bilägga beräkningsunderlag som styrker att kraven kravet på Räntetäckningsgraden och Kassan är uppfylldauppfyllt. (d) Avyttring av Indirekt Pantsatt Fastighet eller Pantsatt Fastighetsbolag: att endast avyttra en Indirekt Pantsatt Fastighet eller aktierna i ett Pantsatt Fastighetsbolag under förutsättning att försäljningen inbringar ett belopp som netto (och efter att säljaren betalat skatter i samband med försäljningen samt övriga transaktionskostnader) täcker det Allokerade Lånebeloppet för var och en av de Fastigheter eller Fastighetsbolag som berörs av försäljningen och att en summa motsvarande det Allokerade Lånebeloppet för vardera berörd Fastighet och/eller Fastighetsbolag sätts in på ett pantsatt bankkonto (Kontosäkerhet) och/eller användas till förvärv av Ersättningsobjekt i enlighet med punkt 6.5.