Avgifter och ersättning. Andelsklasserna belastas med följande avgifter och kostnader:
Avgifter och ersättning. Ur fondens medel ska avgift betalas till bolaget för dess förvaltning av fonden. Avgiften inkluderar kostnader för förvaringsinstitut, se § 3, samt för Finansinspektionens tillsyn och för revisorer. Avgift utgår med ett belopp motsvarande högst 0,6 % per år av fondens värde och beräknas dagligen med 1/365-del. Courtage och andra transaktionsbaserade kostnader vid fondens köp och försäljningar av finansiella instrument samt skatt belastas fonden. Se fondens informationsbroschyr för uppgift om den högsta fasta respektive resultatbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller fondföretag i vars fondandelar medlen placeras.
Avgifter och ersättning. Ur fondens medel ska avgift betalas till bolaget för dess förvaltning av fonden. Avgiften inkluderar kostnader för förvaringsinstitut, se § 3, samt för Finansinspektionens tillsyn och för revisorer. Avgift utgår med ett belopp motsvarande högst 1.8 % per år av fondens värde och beräknas dagligen med 1/365- del. Courtage och andra transaktionsbaserade kostnader vid fondens köp och försäljningar av finansiella instrument samt skatt belastas fonden. Utöver ovanstående avgift utgår en kollektivt beräknad resultatbaserad avgift till bolaget. Den resultatbaserade avgiften motsvarar högst 15 % av den överavkastning som fonden ger vid jämförelse med avkastningen för indexet OMRX TBILL, det så kallade jämförelseindexet. Den resultatbaserade avgiften, som beräknas dagligen, utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för jämförelseindex under den aktuella dagen. För att den resultatbaserade avgiften ska utgå måste fondandelskursen också överstiga den fondandelskurs som rådde då resultatbaserad avgift senast utgick, s.k. high watermark. Vid inlösen av fondandelar efter en period när fonden har utvecklats sämre än sitt jämförelseindex, dvs. då fonden har en ackumulerad underavkastning jämfört med indexutvecklingen, utgår inte någon kompensation till andelsägare i form av återbetalning av tidigare uttagen resultatbaserad avgift. Fondandelarnas värde beräknas efter avdrag för fast och resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avräkning av den fasta avgiften. Se fondens informationsbroschyr för uppgift om den högsta fasta respektive resultatbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller fondföretag i vars fondandelar medlen placeras.
Avgifter och ersättning. Ur fondens medel betalas ersättning till:
Avgifter och ersättning. Ur fondens medel ska ersättning betalas till fondbolaget för dess förvaltning av fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av fondens egendom samt för tillsyn och revisorer. Ersättningen utgår med högst följande årliga procentuella andel av värdet på fondandelarna i respektive andelsklass och beräknas dagligen med 1/365-del. - Andelsklass A-H, 1,52 % - Andelsklass I-K, 0,74 % - Andelsklass L-P, 0,74 % - Andelsklass Q-U, 0,67 % - Andelsklass V, 0 % Vid försäljning av andelar i en andelsklass som enligt § 1 har tröskel för teckningsavgift ska andelsägare under vissa förutsättningar betala en avgift som tillfaller fondbolaget. Avgift ska utgå om ackumulerade försäljningar med avdrag för inlösen, till den kurs som gällde vid respektive tillfälle för försäljning eller inlösen, understiger tröskeln för teckningsavgift enligt § 1. Avgift utgår för följande andelsklasser med högst följande procentuella andel av värdet på de fondandelar som försäljningen avser. - Andelsklass I-K, 2 % Kurtage, andra kostnader och skatt vid fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument belastar fonden.
Avgifter och ersättning. Fonden erlägger en förvaltningsavgift till AIF-förvaltaren för dess förvaltning och administration av fonden. I avgiften ingår ersättning för fondens kostnader för bokföring och revision samt ersättning för tillsynskostnad till Finansinspektionen och ersättning till förvaringsinstitut. Denna totala ersättning till AIF-förvaltaren utgår med en fast förvaltningsavgift om högst 0,90 % av fondens värde per år. Avgiften skall betalas månadsvis i efterskott och beräknas varje månad som 0,9 % multiplicerat med antalet dagar från senaste avgiftsuttag delat med antalet dagar på året. Utöver avgiften på 0,9 % utgår en prestationsbaserad förvaltningsavgift till AIF-förvaltaren på 15 % av den värdestegring för fonden som har överstigit avkastningen på OMRX-TBILL plus en procentenhet per år omräknat till månadsavkastning, det s.k. tröskelvärdet. I de fall där avkastningen för OMX –TBILL på månadsbasis understiger 0 % ska tröskelvärdet beräknas som en procentenhet per år omräknat till månadsavkastning. Denna värdestegring avser värdestegring efter avdrag för det fasta förvaltningsarvodet enligt ovan. Den prestationsbaserade avgiften erläggs månadsvis i efterskott och utgår endast om fondens värdestegring sedan den senaste prestationsbaserade avgiften utbetalades överstiger den ackumulerade avkastningen på OMRX-TBILL, dock lägst 0%, plus en procentenhet per år omräknat till månadsavkastning. Om kapitalförlust uppstått tidigare utgår prestationsbaserad förvaltningsavgift först efter att tidigare ackumulerade kapitalförlust avräknats. Med kapitalförlust avses det belopp som det utgående fondandelsvärdet, justerat för gjorda utbetalningar, understiger det högsta av fondandelsvärdet vid fondens start eller fondandelsvärdet vid tidpunkten för senast utbetalda prestationsbaserade förvaltningsavgift. Den prestationsbaserade avgiften räknas sålunda ut kollektivt för alla andelsägare. Vid försäljning av fondandelar får en enskild andelsägare ej tillgodoräkna sig eventuell tidigare underavkastning. Transaktionsrelaterade kostnader som t ex courtage och andra registreringskostnader debiteras fonden.
Avgifter och ersättning. Försäljningspriset för fondandel skall vara fondandelsvärdet den dag försäljningen verkställs. Inlösenpriset för fondandel skall vara lika med fondandelsvärdet den dag inlösen sker.
Avgifter och ersättning. Fondbolaget tar inte ut någon avgift vid köp av fondandelar Fondbolaget tar inte ut någon avgift vid inlösen av fondandelar Av fondens medel skall ersättning betalas till fondbolaget för fondens förvaltning. Ersättning till fondbolaget utgår med en fast ersättning enligt följande: Andelsklass A: Högst 1,75% per år av Fondens värde, Andelsklass B: Högst 0,95% per år av Fondens värde, Andelsklass C: Högst 1.20% per år av fondens värde. I ersättningen ingår kostnader för förvaringsinstitutet, tillsyn och revisorer. Den fasta ersättningen beräknas dagligen samt erläggs den sista bankdagen i varje månad. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmast hela krontal. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument betalas direkt av fonden.
Avgifter och ersättning. Fondbolaget har inte rätt att ta ut insättnings- eller uttagsavgifter. Ur Fondens medel får ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning. Ersättningen uppgår till högst 1,25 procent per år och beräknas dagligen på Fondens värde och beaktas vid beräkningen av NAV- kursen. Ersättningen uttages månadsvis och inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Till ersättningen kommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt. Transaktionskostnader såsom exempelvis courtage, skatter och andra kostnader för Fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument betalas av Fonden. I informationsbroschyren finns uppgift om den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller fondföretag i vars andelar medlen placeras.
Avgifter och ersättning. Vid försäljning och inlösen av fondandelar uttas ingen avgift. Fondens fasta högsta avgift där även ersättning för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer ingår är 1,2 procent för andelsklass A och 0,7 procent för andelsklass B, C , D och E. Denna ersättning beräknas på daglig basis och utbetalas till Fondbolaget löpande under året. Transaktionskostnader hänförliga till köp respektive försäljning av finansiella instrument samt ränte- och skattekostnader belastas också Fonden.