Avgifter och ersättning exempelklausuler

Avgifter och ersättning. Andelsklasserna belastas med följande avgifter och kostnader:

Avgifter och ersättning. Ur fondens medel ska avgift betalas till bolaget för dess förvaltning av fonden. Avgiften inkluderar kostnader för förvaringsinstitut, se § 3, samt för Finansinspektionens tillsyn och för revisorer. Avgift utgår med ett belopp motsvarande högst 1,2 % per år av fondens värde och beräknas dagligen med 1/365-del. Fondandelarnas värde beräknas efter avdrag för fast avgift. Courtage och andra transaktionsbaserade kostnader vid fondens köp och försäljningar av finansiella instrument samt skatt belastas fonden. Utöver ovanstående avgift utgår en kollektivt beräknad resultatbaserad avgift till bolaget. Den resultatbaserade avgiften motsvarar högst 20 % av den överavkastning som fonden ger vid jämförelse med avkastningen för indexet OMXNordic40 (”Referensräntan”). Den resultatbaserade avgiften, som beräknas varje Handelsdag, utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för Referensräntan under den aktuella dagen. För att den resultatbaserade avgiften ska utgå måste fondandelskursen också överstiga den fondandelskurs som rådde då resultatbaserad avgift senast utgick, s.k. high watermark. Vid inlösen av fondandelar efter en period när fonden har utvecklats sämre än Referensräntan, dvs. då fonden har en ackumulerad underavkastning jämfört med indexutvecklingen, utgår inte någon kompensation till andelsägare i form av återbetalning av tidigare uttagen resultatbaserad avgift. Fondandelarnas värde beräknas efter avdrag för fast och resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avräkning av den fasta avgiften.

Avgifter och ersättning. Ur Fondens medel får ersättning betalas för förvaring, förvaltning, analys, administration, bokföring och registerhållning, tillsyn samt revision av Fonden. Fonden tillämpar följande högsta möjliga avgift: Andelsklass A, allmän klass, 0,65 procent per år, varav fast ersättning till Fondbolaget får uppgå till högst 0,60 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass B, institutionell klass, 0,45 procent per år, varav fast ersättning till Fondbolaget får uppgå till högst 0,40 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass C SEK med villkor för distribution, 0,35 procent per år, varav fast ersättning till Fondbolaget får uppgå till högst 0,30 procent per år och beräknas dagligen på Fondens värde. Andelsklass D SEK med villkor för distribution, 0,29 procent per år, varav fast ersättning till Fondbolaget får uppgå till högst 0,24 procent per år och beräknas dagligen på Fondens värde. Fast ersättning till Förvaringsinstitutet får uppgå till högst 0,05 procent av Fondens värde per år. Avgifterna tas ut ur Fonden månatligen. På ersättningarna enligt ovan tillkommer eventuell mervärdesskatt. Som framgår under § 9 äger Fondbolaget rätt att ta ut en försäljningsavgift vid försäljning (teckning) av fondandelar av B, institutionell klass samt, i vissa fall, en inlösenavgift. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt betalas direkt ur Fonden. Fonden får, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande rätt, också belastas med kostnader för analys.

Avgifter och ersättning. Ur fondens medel ska ersättning betalas till fondbolaget i form av fast förvaltningsavgift. I denna avgift ingår ersättning för förvalt- ning, marknadsföring och administration av fonden samt kostna- der för förvaring, tillsyn och revisorer. Maximal fast förvaltningsavgift som kan utgå ur respektive andels- klass är: Andelsklass A 1,50 procent av fondförmögenheten per år Andelsklass B 1,00 procent av fondförmögenheten per år Andelsklass C 1,00 procent av fondförmögenheten per år Utöver detta belastas fonden av kostnader för köp och försäljning av finansiella instrument. Dessa kostnader kan utgöras av t.ex. courtage, skatter samt övriga kostnader i anledning av fondens köp och försäljning av tillgångar. Fondbolaget har inte möjlighet att ta ut avgifter i samband med andelsägares köp eller försäljning av andelar. På ersättningarna tillkommer eventuell vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

Avgifter och ersättning. Ur fondens medel ska avgift betalas till bolaget för dess förvaltning av fonden. Avgiften inkluderar kostnader för förvaringsinstitut, se § 3, samt för Finansinspektionens tillsyn och för revisorer. Avgift utgår med ett belopp motsvarande högst 0,6 % per år av fondens värde och beräknas dagligen med 1/365-del. Courtage och andra transaktionsbaserade kostnader vid fondens köp och försäljningar av finansiella instrument samt skatt belastas fonden. Se fondens informationsbroschyr för uppgift om den högsta fasta respektive resultatbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller fondföretag i vars fondandelar medlen placeras.

Avgifter och ersättning. Fonden erlägger en förvaltningsavgift till AIF-förvaltaren för dess förvaltning och administration av fonden. I avgiften ingår ersättning för fondens kostnader för bokföring och revision samt ersättning för tillsynskostnad till Finansinspektionen och ersättning till förvaringsinstitut. Denna totala ersättning till AIF-förvaltaren utgår med en fast förvaltningsavgift om högst 0,90 % av fondens värde per år. Avgiften skall betalas månadsvis i efterskott och beräknas varje månad som 0,9 % multiplicerat med antalet dagar från senaste avgiftsuttag delat med antalet dagar på året. Utöver avgiften på 0,9 % utgår en prestationsbaserad förvaltningsavgift till AIF-förvaltaren på 15 % av den värdestegring för fonden som har överstigit avkastningen på OMRX-TBILL plus en procentenhet per år omräknat till månadsavkastning, det s.k. tröskelvärdet. Denna värdestegring avser värdestegring efter avdrag för det fasta förvaltningsarvodet enligt ovan. Den prestationsbaserade avgiften erläggs månadsvis i efterskott och utgår endast om fondens värdestegring sedan den senaste prestationsbaserade avgiften utbetalades överstiger den ackumulerade avkastningen på OMRX-TBILL plus en procentenhet per år omräknat till månadsavkastning. Om kapitalförlust uppstått tidigare utgår prestationsbaserad förvaltningsavgift först efter att tidigare ackumulerade kapitalförlust avräknats. Med kapitalförlust avses det belopp som det utgående fondandelsvärdet, justerat för gjorda utbetalningar, understiger det högsta av fondandelsvärdet vid fondens start eller fondandelsvärdet vid tidpunkten för senast utbetalda prestationsbaserade förvaltningsavgift. Den prestationsbaserade avgiften räknas sålunda ut kollektivt för alla andelsägare. Vid försäljning av fondandelar får en enskild andelsägare ej tillgodoräkna sig eventuell tidigare underavkastning. Transaktionsrelaterade kostnader som t ex courtage och andra registreringskostnader debiteras fonden.

Avgifter och ersättning. Ur fondens medel betalas ersättning till: a) Fondbolaget för förvaltning, analys, administration, bokföring, registerhållning samt kostnader för revision. Ersättningen utgår i form av en fast avgift baserad på fondens värde. Avgiften som beräknas dagligen, uttas av fondbolaget vid utgången av varje månad och får på årsbasis motsvara en procentsats om högst 0,7 procent av fondens värde för andelsklasser med beteckning A och B, samt en procentsats om högst 0,6 procent av fondens värde för andelsklasser med beteckning C och D. b) Förvaringsinstitutet för administration och förvaring av fondens tillgångar och andra tjänster som förvarings- institutet utför enligt LVF. c) Fondbolaget för kostnader avseende Finansinspektio- nens tillsynsverksamhet enligt LVF. Den totala kostnaden enligt a), b) och c) ovan får sam- mantaget högst uppgå till 0,8 procent per år av fondens genomsnittliga värde för andelsklasser med beteckning A och B, samt till 0,7 procent för andelsklasser med beteckning C och D. Avgiftsuttaget för b) och c) sker löpande. Utöver vad som anges ovan tillkommer kostnader för cour- tage, skatt m.m. vid fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument. Dessa kostnader belastar fonden. Vidare tillkommer vid varje tidpunkt gällande mervärdes- skatt och andra skatter.

Avgifter och ersättning. Ur fondens medel betalas ersättning till fondbolaget i form av dels fast förvaltningsavgift, dels resultatbaserad avgift. Utöver ovan belastas fonden av kostnader för köp och försäljning av finansiella instrument. Dessa kostnader kan utgöras av t.ex. courtage, skatter samt övriga kostnader i anledning av fondens köp och försäljning av tillgångar. För andelsklasserna tillämpas inte någon tecknings- eller inlösen- avgift. På ersättningarna tillkommer eventuell vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.

Avgifter och ersättning. § 11.1 Villkor för avgifter för andelsklass A SEK, B SEK, A EUR och B EUR Ersättning ska betalas till fondbolaget och förvaringsinstitutet enligt följande. A. Till fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Den högsta avgiften är 1,7 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning och kostnader för tillsyn och revisorer. B. Till förvaringsinstitutet utgår ersättning för utförande av förvaringsinstitutets uppgifter hänförliga till andelsklassen. Avgiftsuttaget får uppgå till högst 0,10 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde. Den högsta avgift som får tas ur fonden, enligt A och B ovan, är 1,8 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde. § 11.2 Villkor för avgifter för andelsklass A SEK C, B SEK C, A EUR C och B EUR C Ersättning ska betalas till fondbolaget och förvaringsinstitutet enligt följande. A. Till fondbolaget utgår ersättning i form av en fast avgift. Den högsta avgiften är 0,85 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning, med undantag för sådan ersättning till distributörer som avses i § 9.3 ovan, och kostnader för tillsyn och revisorer. B. Till förvaringsinstitutet utgår ersättning för utförande av förvaringsinstitutets uppgifter hänförliga till andelsklassen. Avgiftsuttaget får uppgå till högst 0,10 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde. Den högsta avgift som får tas ur fonden, enligt A och B ovan, är 0,95 procent per år av andelsklassens andel av fondens värde. § 11.3 Kurtage m.m.

Avgifter och ersättning. Ur fondens medel ska ersättning betalas till fondbolaget för dess förvaltning av fonden. Ersättningen inkluderar kostnader för förvaringen av fondens egendom samt för tillsyn och revisorer. Ersättningen utgår med högst följande årliga procentuella andel av värdet på fondandelarna i respektive andelsklass och beräknas varje bankdag. Andelsklass A-H; 0,40 % Andelsklass I-K; 0,24 % Andelsklass L-P; 0,24 % Andelsklass Q-U; 0,22 % Andelsklass V; 0 % Vid försäljning av andelar i en andelsklass som enligt § 1 har tröskel för teckningsavgift ska andelsägare under vissa förutsättningar betala en avgift som tillfaller fondbolaget. Avgift ska utgå om ackumulerade försäljningar med avdrag för inlösen, till den kurs som gällde vid respektive tillfälle för försäljning eller inlösen, understiger tröskeln för teckningsavgift enligt § 1. Avgift utgår för följande andelsklasser med högst följande procentuella andel av värdet på de fondandelar som försäljningen avser. Andelsklass I-K, 2 %. Kurtage, andra kostnader och skatt vid fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument belastar fonden.