Common use of Avgifter och ersättningar Clause in Contracts

Avgifter och ersättningar. Ur Fondens medel får ersättning betalas för förvaring, förvaltning, analys, administration, bokföring och registerhållning, tillsyn samt revision av Fonden. Fonden tillämpar följande högsta möjliga fasta avgift: Andelsklasserna A SEK allmän klass, B NOK allmän klass, C EUR allmän klass och E USD allmän klass, 1,00 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,95 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklasserna D EUR institutionell klass och F USD institutionell klass, 0,50 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,45 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass G SEK med villkor för distribution, 0,525 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,475 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass H SEK med villkor för distribution, 0,43 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,38 procent per år och beräknas dagligen. Fast ersättning till Förvaringsinstitutet får uppgå till högst 0,05 procent av Fondens värde per år. Till AIF-förvaltaren utgår även prestationsrelaterat arvode enligt nedan. Avgifterna tas ut ur Fonden månatligen. Till AIF-förvaltaren skall även ett prestationsrelaterat arvode utgå om 20 procent, på den del av totalavkastningen för Fonden som överstiger en avkastningsnivå, nedan kallad referensränta, definierat som OMRX-TBILL statsskuldväxelindex. För andelsägare i andelsklasserna B NOK, allmän klass, C EUR, allmän klass, D EUR, institutionell klass, E USD, allmän klass, och F USD, institutionell klass, justeras referensräntan på sådant sätt att storleken på den prestationsrelaterade avgiften inte påverkas av förändringar i växelkursen mellan SEK och andelsklassernas respektive valutor. Prestationsrelaterat arvode utgår på en andelsklass samlade utveckling som kan skilja sig från den enskilde andelsägarens utveckling. Det prestationsrelaterade arvodet beräknas efter avdrag för fasta kostnader och bokförs dagligen, således visar respektive andelsklass dagliga NAV-kurs värdet per andel efter alla avgifter. Det upplupna arvodet utbetalas till AIF-förvaltaren efter utgången av varje månad. För att få veta vilken ackumulerad total avkastning respektive andelsklass måste uppnå för att AIF-förvaltaren ska få ta ut resultatbaserade avgifter används ett högvattenmärke, (HVM). Varje dag räknas respektive andelsklass HVM upp (ner) med den dagens procentuella upp (ner) gång på Fondens referensindex. Överstiger en andelsklass andelskurs, efter avdrag för fasta kostnader, högvattenmärket den dagen tas tjugo procent av denna överavkastning ut i prestationsrelaterat arvode och NAV-kursen justeras för att reflektera detta. HVM höjs till denna nya högre kurs så att ersättning för överavkastning endast utgår en gång. Om en andelsklass ackumulerade avkastning en viss dag hamnar under HVM så utgår ingen resultatbaserad avgift förrän andelsklassens andelskurs ånyo överstiger HVM. Även vid negativ avkastning kan prestationsrelaterat arvode utgå. Detta under förutsättning att en andelsklass avkastning överstiger referensräntan. På ovanstående ersättningar tillkommer eventuell mervärdesskatt. Courtage och andra kostnader hänförliga till Fondens köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt betalas direkt ur Fonden. Fonden får, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande rätt, också belastas med kostnader för analys.

Avgifter och ersättningar. Ur Fondens medel får ersättning betalas för förvaring, förvaltning, analys, administrationadministra­ tion, bokföring och registerhållning, tillsyn samt revision av Fonden. Fonden tillämpar följande högsta möjliga fasta avgiftavgifter: Andelsklasserna A SEK SEK, allmän klass, B NOK NOK, allmän klass, C EUR EUR, allmän klass och E USD D USD, allmän klass, 1,00 1,15 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren AIF­förvaltaren får uppgå till högst 0,95 1,0 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklasserna D EUR institutionell klass och F USD institutionell klassAndelsklass E SEK med villkor för distribution, 0,50 0,65 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren AIF­förvaltaren får uppgå till högst 0,45 0,50 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass G F SEK med villkor för distribution, 0,525 0,55 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren AIF­förvaltaren får uppgå till högst 0,475 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass H SEK med villkor för distribution, 0,43 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,38 0,40 procent per år och beräknas dagligen. Fast ersättning till Förvaringsinstitutet får uppgå till högst 0,05 0,15 procent av Fondens värde per år. Till AIF-förvaltaren utgår även prestationsrelaterat arvode enligt nedan. Avgifterna tas ut ur Fonden månatligen. Till AIF-förvaltaren AIF­förvaltaren skall även ett kollektivt beräknat prestationsrelaterat arvode utgå om 20 procent, på den del av totalavkastningen för Fonden som överstiger en avkastningsnivåavkast­ ningsnivå, nedan kallad referensränta, definierat som OMRX-TBILL OMRX­TBILL statsskuldväxelindex. För andelsägare i andelsklasserna B NOK, allmän klass, C EUR, allmän klass, klass och D EUR, institutionell klass, E USD, allmän klass, och F USD, institutionell klass, justeras referensräntan på sådant sätt att storleken på den prestationsrelaterade prestations­ relaterade avgiften inte påverkas av förändringar i växelkursen mellan SEK och andelsklassernas andels­ klassernas respektive valutor. Prestationsrelaterat arvode utgår kollektivt på en andelsklass samlade utveckling som kan skilja sig från den enskilde andelsägarens utveckling. Det prestationsrelaterade arvodet beräknas efter avdrag för fasta kostnader och bokförs dagligen, således visar respektive andelsklass dagliga NAV-kurs NAV­kurs värdet per andel efter alla avgifter. Det upplupna upp­ lupna arvodet utbetalas till AIF-förvaltaren AIF­förvaltaren efter utgången av varje månad. För att få veta vilken ackumulerad total avkastning respektive andelsklass måste uppnå för att AIF-förvaltaren AIF­förvaltaren ska få ta ut resultatbaserade avgifter används ett högvattenmärke, (HVM). Varje dag räknas respektive andelsklass HVM upp (ner) med den dagens procentuella procen­ tuella upp (ner) gång på Fondens referensindexreferensränta. Överstiger en andelsklass andelskurs, efter avdrag för fasta kostnader, högvattenmärket den dagen tas tjugo procent av denna överavkastning ut i prestationsrelaterat arvode och NAV-kursen NAV­kursen justeras för att reflektera detta. HVM höjs till denna nya högre kurs så att ersättning för överavkastning endast utgår en gång. Om en andelsklass ackumulerade avkastning en viss dag hamnar under HVM så utgår ingen resultatbaserad avgift förrän andelsklassens andelskurs ånyo överstiger HVM. Även vid negativ avkastning kan prestationsrelaterat arvode utgå. Detta under förutsättning att en andelsklass avkastning överstiger referensräntan. På ovanstående ersättningar tillkommer eventuell mervärdesskatt. Courtage och andra kostnader hänförliga till Fondens köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt betalas direkt ur Fonden. Fonden får, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande rätt, också belastas med kostnader för analys.

Avgifter och ersättningar. Ur Fondens medel får ersättning betalas för förvaring, förvaltning, analys, administrationadministra- tion, bokföring och registerhållning, tillsyn samt revision av Fonden. Fonden tillämpar följande högsta möjliga fasta avgift: Andelsklasserna A SEK allmän klass, B NOK allmän klass, C EUR allmän klass och E USD allmän klass, 1,00 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,95 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklasserna D EUR institutionell klass och F USD institutionell klass, 0,50 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,45 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass G SEK med villkor för distribution, 0,525 procent per år, varav fast ersättning ersätt- ning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,475 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass H SEK med villkor för distribution, 0,43 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,38 procent per år och beräknas dagligen. Fast ersättning till Förvaringsinstitutet får uppgå till högst 0,05 procent av Fondens värde per år. Till AIF-förvaltaren utgår även prestationsrelaterat arvode enligt nedan. Avgifterna tas ut ur Fonden månatligen. Till AIF-förvaltaren skall även ett prestationsrelaterat arvode utgå om 20 procent, på den del av totalavkastningen för Fonden som överstiger en avkastningsnivå, nedan kallad referensränta, definierat som OMRX-TBILL statsskuldväxelindex. För andelsägare i andelsklasserna B NOK, allmän klass, C EUR, allmän klass, D EUR, institutionell klass, E USD, allmän klass, och F USD, institutionell klass, justeras referensräntan på sådant sätt att storleken på den prestationsrelaterade avgiften inte påverkas av förändringar i växelkursen mellan SEK och andelsklassernas respektive valutor. Prestationsrelaterat arvode utgår på en andelsklass samlade utveckling som kan skilja sig från den enskilde andelsägarens utveckling. Det prestationsrelaterade arvodet beräknas be- räknas efter avdrag för fasta kostnader och bokförs dagligen, således visar respektive andelsklass dagliga NAV-kurs värdet per andel efter alla avgifter. Det upplupna arvodet utbetalas till AIF-förvaltaren efter utgången av varje månad. För att få veta vilken ackumulerad acku- mulerad total avkastning respektive andelsklass måste uppnå för att AIF-förvaltaren ska få ta ut resultatbaserade avgifter används ett högvattenmärke, (HVM). Varje dag räknas respektive andelsklass HVM upp (ner) med den dagens procentuella upp (ner) gång på Fondens referensindex. Överstiger en andelsklass andelskurs, efter avdrag för fasta kostnader, högvattenmärket den dagen tas tjugo procent av denna överavkastning ut i prestationsrelaterat arvode och NAV-kursen justeras för att reflektera detta. HVM höjs till denna nya högre kurs så att ersättning för överavkastning endast utgår en gång. Om en andelsklass ackumulerade avkastning en viss dag hamnar under HVM så utgår ingen resultatbaserad avgift förrän andelsklassens andelskurs ånyo överstiger HVM. Även vid negativ avkastning kan prestationsrelaterat arvode utgå. Detta under förutsättning att en andelsklass avkastning överstiger referensräntan. På ovanstående ersättningar tillkommer eventuell mervärdesskatt. Courtage och andra kostnader hänförliga till Fondens köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt betalas direkt ur Fonden. Fonden får, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande rätt, också belastas med kostnader för analys.

Avgifter och ersättningar. Ur Fondens medel får ersättning betalas för förvaring, förvaltning, analys, administrationadministra­ tion, bokföring och registerhållning, tillsyn samt revision av Fonden. Fonden tillämpar följande högsta möjliga fasta avgift: Andelsklasserna A SEK allmän klassklass och B EUR, B NOK allmän klass, C EUR allmän klass och E USD allmän klass, 1,00 1,65 procent per år, vilken inkluderar kostnaderna för förvaring, förvaltning, analys, administration, bokföring, registerhållning, tillsyn och revision, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren Fondbolaget får uppgå till högst 0,95 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklasserna D EUR institutionell klass och F USD institutionell klass, 0,50 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,45 1,50 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass G SEK med villkor för distributionC EUR institutionell klass, 0,525 0,90 procent per år, vilken inkluderar kostnader­ na för förvaring, förvaltning, analys, administration, bokföring, registerhållning, tillsyn och revision, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren Fondbolaget får uppgå till högst 0,475 0,75 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass H Andelsklassen D SEK med villkor för distribution, 0,43 0,90 procent per år, vilken inkluderar kostnaderna för förvaring, förvaltning, analys, administration, bokföring, registerhåll­ ning, tillsyn och revision, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren Fondbolaget får uppgå till högst 0,38 0,75 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklassen E SEK med villkor för distribution, 0,75 procent per år, vilken inkluderar kostnaderna för förvaring, förvaltning, analys, administration, bokföring, registerhåll­ ning, tillsyn och revision, varav fast ersättning till Fondbolaget får uppgå till högst 0,60 procent per år och beräknas dagligen. Fast ersättning till Förvaringsinstitutet får uppgå till högst 0,05 0,15 procent av Fondens värde per år. Till AIF-förvaltaren utgår även prestationsrelaterat arvode enligt nedan. Avgifterna tas ut ur Fonden månatligen. Till AIF-förvaltaren skall även ett prestationsrelaterat arvode utgå om 20 procent, på den del av totalavkastningen för Fonden som överstiger en avkastningsnivå, nedan kallad referensränta, definierat som OMRX-TBILL statsskuldväxelindex. För andelsägare i andelsklasserna B NOK, allmän klass, C EUR, allmän klass, D EUR, institutionell klass, E USD, allmän klass, och F USD, institutionell klass, justeras referensräntan på sådant sätt att storleken på den prestationsrelaterade avgiften inte påverkas av förändringar i växelkursen mellan SEK och andelsklassernas respektive valutor. Prestationsrelaterat arvode utgår på en andelsklass samlade utveckling som kan skilja sig från den enskilde andelsägarens utveckling. Det prestationsrelaterade arvodet beräknas efter avdrag för fasta kostnader och bokförs dagligen, således visar respektive andelsklass dagliga NAV-kurs värdet per andel efter alla avgifter. Det upplupna arvodet utbetalas till AIF-förvaltaren efter utgången av varje månad. För att få veta vilken ackumulerad total avkastning respektive andelsklass måste uppnå för att AIF-förvaltaren ska få ta ut resultatbaserade avgifter används ett högvattenmärke, (HVM). Varje dag räknas respektive andelsklass HVM upp (ner) med den dagens procentuella upp (ner) gång på Fondens referensindex. Överstiger en andelsklass andelskurs, efter avdrag för fasta kostnader, högvattenmärket den dagen tas tjugo procent av denna överavkastning ut i prestationsrelaterat arvode och NAV-kursen justeras för att reflektera detta. HVM höjs till denna nya högre kurs så att ersättning för överavkastning endast utgår en gång. Om en andelsklass ackumulerade avkastning en viss dag hamnar under HVM så utgår ingen resultatbaserad avgift förrän andelsklassens andelskurs ånyo överstiger HVM. Även vid negativ avkastning kan prestationsrelaterat arvode utgå. Detta under förutsättning att en andelsklass avkastning överstiger referensräntan. På ovanstående ersättningar tillkommer eventuell mervärdesskatt. Courtage och andra kostnader hänförliga till Fondens köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt betalas direkt ur Fonden. Fonden får, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande rätt, också belastas med kostnader för analys.