Common use of Beräkning av fondandelens värde Clause in Contracts

Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje bankdag. Fondandelens värde finns att tillgå hos Fondbolaget, på alla teckningsställen och på Fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx) när värdeberäkningen slutförts. Fondandelens värde är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar, med beaktande av de skillnader som föreligger mellan Andelsserierna beträffande de avgifter som uppbärs ur fondens medel samt av den avkastning som ska betalas på basis av olika Andelsklasser, eftersom dessa faktorer kan inverka på den andel av Fondens värde som tillfaller respektive Andelsserie och Andelsklass. Om det på grund av ett exceptionellt osäkert eller oförutsägbart marknadsläge eller i övrigt på grund av exceptionella omständigheter eller av något annat vägande skäl inte går att bestämma fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt avstå från att beräkna fondandelsvärdet. Om en sådan exceptionell situation uppstår, underrättar Fondbolaget andelsägarna om detta utan obefogat dröjsmål, till exempel på Fondbolagets webbplats ( xxx.xxxxxxxx.xx).

Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje bankdag. Fondandelens Fond- andelens värde finns att tillgå hos Fondbolaget, på alla teckningsställen tecknings- ställen och på Fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx) när värdeberäkningen vär- deberäkningen slutförts. Fondandelens värde är Fondens fondens värde dividerat med antalet utelöpande ute- löpande fondandelar, med beaktande av de skillnader som föreligger före- ligger mellan Andelsserierna beträffande de avgifter som uppbärs ur fondens medel samt av den avkastning som ska betalas på basis av olika Andelsklasser, eftersom dessa faktorer kan inverka på den andel av Fondens fondens värde som tillfaller respektive Andelsserie och Andelsklass. Om det på grund av ett exceptionellt osäkert eller oförutsägbart marknadsläge eller i övrigt på grund av exceptionella omständigheter omständig- heter eller av något annat vägande skäl inte går att bestämma fondandelsvärdet fon- dandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa sä- kerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt avstå från att beräkna be- räkna fondandelsvärdet. Om en sådan exceptionell situation uppstårupp- står, underrättar Fondbolaget andelsägarna om detta utan obefogat obefo- gat dröjsmål, till exempel på Fondbolagets webbplats ( xxx.xxxxxxxx.xxwww.se- xxxxxx.xx).

Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje bankdag. Fondandelens Fond- andelens värde finns att tillgå hos Fondbolaget, på alla teckningsställen tecknings- ställen och på Fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx) när värdeberäkningen vär- deberäkningen slutförts. Fondandelens värde är Fondens fondens värde dividerat med antalet utelöpande ute- löpande fondandelar, med beaktande av de skillnader som föreligger före- ligger mellan Andelsserierna beträffande de avgifter som uppbärs ur fondens medel samt av den avkastning som ska betalas på basis av olika Andelsklasser, eftersom dessa faktorer kan inverka på den andel av Fondens fondens värde som tillfaller respektive Andelsserie och Andelsklass. Om det på grund av ett exceptionellt osäkert eller oförutsägbart marknadsläge eller i övrigt på grund av exceptionella omständigheter omständig- heter eller av något annat vägande skäl inte går att bestämma fondandelsvärdet fon- dandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa sä- kerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt avstå från att beräkna be- räkna fondandelsvärdet. Om en sådan exceptionell situation uppstårupp- står, underrättar Fondbolaget andelsägarna om detta utan obefogat obefo- gat dröjsmål, till exempel på Fondbolagets webbplats ( (xxx.xxxxxxxx.xx).

Beräkning av fondandelens värde. Fondbolaget beräknar fondandelens värde varje bankdagdag som börsen i Helsingfors håller öppet. Fondandelens värde finns att tillgå hos Fondbolaget, på alla teckningsställen och på Fondbolagets webbplats (xxx.xxxxxxxx.xx) när värdeberäkningen slutförts. Fondandelens värde är Fondens värde dividerat med antalet utelöpande fondandelar, med beaktande av de skillnader som föreligger mellan Andelsserierna beträffande de avgifter som uppbärs ur fondens medel samt av den avkastning som ska betalas på basis av olika Andelsklasser, eftersom dessa faktorer kan inverka på den andel av Fondens värde som tillfaller respektive Andelsserie och Andelsklass. Fondandelsvärdet räknas ut med 1/100-dels noggrannhet. Om det på grund av ett exceptionellt osäkert eller oförutsägbart marknadsläge eller i övrigt på grund av exceptionella omständigheter eller av något annat vägande skäl inte går att bestämma fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt avstå från att beräkna fondandelsvärdet. Om en sådan exceptionell situation uppstår, underrättar Fondbolaget andelsägarna om detta utan obefogat dröjsmål, till exempel på Fondbolagets webbplats ( xxx.xxxxxxxx.xx).