Common use of Fondens och fondandelens värde Clause in Contracts

Fondens och fondandelens värde. Fondens värde beräknas för varje bankdag (värderingsdag). Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar dra av fondens skulder. Fondens värde anges i euro. Fondandelens värde beräknas genom att dividera fondens värde med antalet utestående fondandelar. Värdet på en andel i fonden finns att få på teckningsstäl- lena genast när värdeberäkningen blivit klar. Fondens värdepapper och standardiserade derivatavtal värderas enligt sitt marknadsvärde som är den officiella stängningskursen i ett offentligt prisuppföljningssystem vid stängningstidpunkten för marknadsplatsen. Penningmarknadsinstrument värderas till den sista till- gängliga köpnoteringen på respektive värderingsdag. Pen- ningmarknads instrument för vilka köpnoteringar inte finns att tillgå värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet utgörs av den på värderingsdagen noterade marknadsrän- tan under en period som närmast motsvarar penning- marknadsinstrumentets återstående löptid, utökat med en värdepappersspecifikrisk premie. Riskpremien fastställs i enlighet med handelstidpunkten och uppdateras vidbehov med beaktande av marknadsläget. Låneavtal avseende värdepapper värderas till marknads- värdet på de värdepapper som utgör underliggande tillgång. Till ränteinstrument läggs den upplupna räntan. Investeringar i annan valuta än i euro omräknas till euro genom att använda värderingsdagens referenskurs på den marknadsplats som fondbolagets styrelse har fastställt. Om ovannämnda kurs inte finns för värderingsdagen, används den senaste tillgängliga handelskursen, ifall den ligger mellan köp- och säljnoteringen. Ifall den senaste handelskursen är högre än säljnoteringen eller lägre än köpnoteringen, används antingen köp eller säljnoteringen, beroende på vilken som ligger närmare den senaste handelskursen. Innehav i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller i andra fondföretag värderas på värderingsdagen enligt den senast publicerade kursen. Värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatav- tal för vilka ett tillförlitligt marknadsvärde inte är tillgäng- ligt värde ras enligt objektiva principer som fastställs av fondbolagets styrelse. Om det inte går att fastställa fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt av stå från att be- räkna fondandelsvärdet. Situationer där beräkningen av värdet kan avbrytas är ett exceptionellt osäkert eller oför- utsägbart marknadsläge eller i övrigt exceptionella om- ständigheter eller något annat vägande skäl.

Fondens och fondandelens värde. Fondens värde beräknas för varje bankdag (värderingsdag). Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar dra av fondens skulder. Fondens värde anges i euro. Fondandelens värde beräknas genom att dividera fondens värde med antalet utestående fondandelar. Värdet på en andel i fonden finns att få på teckningsstäl- lena genast när värdeberäkningen blivit klar. Fondens värdepapper och standardiserade derivatavtal värderas enligt sitt marknadsvärde som är den officiella stängningskursen i ett offentligt prisuppföljningssystem vid stängningstidpunkten för marknadsplatsen. Penningmarknadsinstrument värderas till den sista till- gängliga köpnoteringen på respektive värderingsdag. Pen- ningmarknads instrument för vilka köpnoteringar inte finns att tillgå värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet utgörs av den på värderingsdagen noterade marknadsrän- tan under en period som närmast motsvarar penning- marknadsinstrumentets återstående löptid, utökat med en värdepappersspecifikrisk premie. Riskpremien fastställs i enlighet med handelstidpunkten och uppdateras vidbehov med beaktande av marknadsläget. Låneavtal avseende värdepapper värderas till marknads- värdet på de värdepapper som utgör underliggande tillgång. Till ränteinstrument läggs den upplupna räntan. Investeringar i annan valuta än i euro omräknas till euro genom att använda värderingsdagens referenskurs på den marknadsplats som fondbolagets styrelse har fastställt. Om ovannämnda kurs inte finns för värderingsdagen, används den senaste tillgängliga handelskursen, ifall den ligger mellan köp- och säljnoteringen. Ifall den senaste handelskursen är högre än säljnoteringen eller lägre än köpnoteringen, används antingen köp eller säljnoteringen, beroende på vilken som ligger närmare den senaste handelskursen. Innehav i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller i andra fondföretag värderas på värderingsdagen enligt den senast publicerade kursen. Värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatav- tal för vilka ett tillförlitligt marknadsvärde inte är tillgäng- ligt värde ras enligt objektiva principer som fastställs av fondbolagets styrelse. Om det inte går att fastställa fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt av stå från att be- räkna fondandelsvärdet. Situationer där beräkningen av värdet kan avbrytas är ett exceptionellt osäkert eller oför- utsägbart marknadsläge eller i övrigt exceptionella om- ständigheter eller något annat vägande skäl.

Fondens och fondandelens värde. Fondens värde beräknas för varje bankdag (värderingsdagvärde- ringsdag). Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar dra av fondens skulder. Fondens värde anges i euro. Fondandelens värde beräknas genom Om det inte går att dividera fondens värde med antalet utestående fondandelarfastställa fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt avstå från att beräkna fondandelsvärdet. Värdet på en andel Situationer där beräknin- gen av värdet kan avbrytas är ett exceptionellt osäkert eller oförutsägbart marknadsläge eller i fonden finns att få på teckningsstäl- lena genast när värdeberäkningen blivit klarövrigt excepti- onella omständigheter eller något annat vägande skäl. Fondens värdepapper och standardiserade derivatavtal deri- vatavtal värderas enligt sitt marknadsvärde som är den officiella stängningskursen i ett offentligt prisuppföljningssystem vid stängningstidpunkten för marknadsplatsen. Penningmarknadsinstrument värderas till den sista till- gängliga tillgängliga köpnoteringen på respektive värderingsdagvärderings- dag. Pen- ningmarknads instrument Penningmarknadsinstrument för vilka köpnoteringar köpnote- ringar inte finns att tillgå värderas till marknadsvärdemarknadsvär- de. Marknadsvärdet utgörs av den på värderingsdagen värderingsda- gen noterade marknadsrän- tan marknadsräntan under en period som närmast motsvarar penning- marknadsinstrumentets penningmarknadsinstrumentets återstående löptid, utökat med en värdepappersspecifikrisk premievärdepapperss- pecifik riskpremie. Riskpremien fastställs i enlighet med handelstidpunkten och uppdateras vidbehov vid behov med beaktande av marknadsläget. Låneavtal avseende värdepapper värderas till marknads- värdet på marknadsvärdet av de värdepapper som utgör underliggande un- derliggande tillgång. Till ränteinstrument läggs den upplupna räntan. Investeringar i annan valuta än i euro omräknas till euro genom att använda värderingsdagens referenskurs referens- kurs på den marknadsplats som fondbolagets styrelse styrel- se har fastställt. Om ovannämnda kurs inte finns för värderingsdagen, används den senaste tillgängliga handelskursen, ifall den ligger mellan köp- och säljnoteringen. Ifall den senaste handelskursen är högre än säljnoteringen eller lägre än köpnoteringen, används antingen köp köp- eller säljnoteringen, beroende på vilken vilkendera som ligger närmare den senaste handelskursen. Innehav i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder specialfonder eller i andra fondföretag värderas på värderingsdagen enligt en- ligt den senast publicerade kursen. Värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatav- tal deri- vatavtal för vilka ett tillförlitligt marknadsvärde inte är tillgäng- ligt värde ras tillgängligt värderas enligt objektiva principer som fastställs av fondbolagets styrelse. Fondandelens värde beräknas genom att dividera fondens värde med antalet utestående fondandelar, dock så att man vid de olika andelsserierna tar i beaktande de olika andelsseriernas avvikande förval- tningsavgifter. Om det inte går fondbolagets styrelse har beslutat att fastställa fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sättinföra T-andelar, beaktas den avkastning som betalas för T-andelarna i T-andelarnas värde. Fondandelar kan fondbolagetemitteras i andra valutor än i euro. Ifall fondandelar har emitterats i någon annan valuta än i euro, beräknas de valutadenominerade andelar- nas värde enligt den valutakurs som används för att säkerställa fondandelsägarnas lika rättberäkna fondens värde. Valutadenominerade fondan- delar kan skyddas mot valutarisker med valutaderivat. Avgifterna för att skydda fondandelar som omfattas av valuta- och/eller derivatskydd, tillfälligt av stå från kostnaderna för valu- taväxling samt vinst eller förlust som uppstår genom skyddsåtgärderna kan endast riktas till ifrågavarande andelsserie. Information om fondandelens värde finns att be- räkna fondandelsvärdet. Situationer där beräkningen av värdet kan avbrytas är ett exceptionellt osäkert eller oför- utsägbart marknadsläge eller i övrigt exceptionella om- ständigheter eller något annat vägande skälfå hos fondbolaget samt på webbplatsen.

Fondens och fondandelens värde. Fondens värde beräknas för varje bankdag (värderingsdag). Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar dra av fondens skulder. Fondens värde anges i euro. Fondandelens värde beräknas genom att dividera fondens värde med antalet utestående fondandelar. Värdet på en andel i fonden finns att få på teckningsstäl- lena genast när värdeberäkningen blivit klar. Fondens värdepapper och standardiserade derivatavtal värderas värde- ras enligt sitt marknadsvärde som är den officiella stängningskursen stängnings- kursen i ett offentligt prisuppföljningssystem vid stängningstidpunkten stängnings- tidpunkten för marknadsplatsen. Värdepapper och standardiserade derivatavtal i fonderna FIM Russia och FIM Russia Small Cap värderas till den kurs som fås klockan 18.00 finsk tid. Denna kurs är antingen den offi- ciella stängningskurs som finns att tillgå i det offentliga pris- uppföljningssystemet vid stängningstidpunkten på ifrågava- rande marknadsplats eller den sista tillgängliga handelskursen vid tidpunkten i fråga. Penningmarknadsinstrument värderas till den sista till- gängliga tillgängliga köpnoteringen på respektive värderingsdag. Pen- ningmarknads Penningmarknads- instrument för vilka köpnoteringar inte finns att tillgå värderas vär- deras till marknadsvärde. Marknadsvärdet utgörs av den på värderingsdagen noterade marknadsrän- tan marknadsräntan under en period pe- riod som närmast motsvarar penning- marknadsinstrumentets penningmarknadsinstrumen- tets återstående löptid, utökat med en värdepappersspecifikrisk premievärdepappersspecifik riskpremie. Riskpremien fastställs i enlighet med handelstidpunkten handels- tidpunkten och uppdateras vidbehov vid behov med beaktande av marknadsläget. Låneavtal avseende värdepapper värderas till marknads- värdet marknadsvärdet på de värdepapper som utgör underliggande tillgång. Till ränteinstrument rän- teinstrument läggs den upplupna räntan. Investeringar i annan valuta än i euro omräknas till euro genom att använda värderingsdagens referenskurs den på värderingsdagen senaste publicerade re- ferenskursen på den marknadsplats som fondbolagets styrelse styrel- se har fastställt. Om referenskursen inte finns tillgänglig, an- vänds värderingsdagens sista handelskurs. Om ovannämnda kurs inte finns för värderingsdagen, används den senaste tillgängliga handelskursen, ifall den ligger mellan mel- lan köp- och säljnoteringen. Ifall den senaste handelskursen är högre än säljnoteringen eller lägre än köpnoteringen, används antingen köp köp- eller säljnoteringen, beroende på vilken som ligger närmare den senaste handelskursen. Innehav i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder placeringsfonder eller i andra fondföretag värderas på värderingsdagen enligt den senast publicerade publicera- de kursen. Till depositionerna läggs den fram till dagen före värderings- dagen upplupna räntan. Värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatav- tal för vilka ett tillförlitligt marknadsvärde inte är tillgäng- ligt värde ras tillgängligt värderas enligt objektiva principer som fastställs av fondbolagets fondbola- gets styrelse. Fondandelens värde beräknas genom att dividera fondens värde med antalet utestående fondandelar, dock så att man vid de olika andelsserierna tar i beaktande de olika andelsse- riernas avvikande förvaltningsavgifter. Om det inte går fondbolagets sty- relse har beslutat att fastställa fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sättinföra T-andelar, beaktas den avkastning som betalas för T-andelarna i T-andelarnas värde. Fondandelar kan fondbolagetemitteras i andra valutor än i euro. Ifall fond- andelar har emitterats i någon annan valuta än i euro, be- räknas de valutadenominerade andelarnas värde enligt den valutakurs som används för att säkerställa fondandelsägarnas lika rättberäkna fondens värde. Valuta- denominerade fondandelar kan skyddas mot valutarisker med valutaderivat. Avgifterna för att skydda fondandelar som om- fattas av valuta- och/eller derivatskydd, tillfälligt av stå från kostnaderna för valu- taväxling samt vinst eller förlust som uppstår genom skyddsåt- gärderna kan endast riktas till ifrågavarande andelsserie. Information om fondandelens värde finns att be- räkna fondandelsvärdet. Situationer där beräkningen av värdet kan avbrytas är ett exceptionellt osäkert eller oför- utsägbart marknadsläge eller i övrigt exceptionella om- ständigheter eller något annat vägande skälfå hos fondbola- get samt på internet.

Fondens och fondandelens värde. Fondens värde beräknas för varje bankdag (värderingsdag). Fondens värde beräknas genom att från fondens tillgångar dra av fondens skulder. Fondens värde anges i euro. Fondandelens värde beräknas genom att dividera fondens värde med antalet utestående fondandelar. Värdet på en andel i fonden finns att få på teckningsstäl- lena genast när värdeberäkningen blivit klar. Fondens värdepapper och standardiserade derivatavtal värderas enligt sitt marknadsvärde som är den officiella stängningskursen i ett offentligt prisuppföljningssystem vid stängningstidpunkten för marknadsplatsen. Penningmarknadsinstrument värderas till den sista till- gängliga köpnoteringen på respektive värderingsdag. Pen- ningmarknads instrument för vilka köpnoteringar inte finns att tillgå värderas till marknadsvärde. Marknadsvärdet utgörs av den på värderingsdagen noterade marknadsrän- tan under en period som närmast motsvarar penning- marknadsinstrumentets återstående löptid, utökat med en värdepappersspecifikrisk premie. Riskpremien fastställs i enlighet med handelstidpunkten och uppdateras vidbehov med beaktande av marknadsläget. Låneavtal avseende värdepapper värderas till marknads- värdet på de värdepapper som utgör underliggande tillgång. Till ränteinstrument läggs den upplupna räntan. Investeringar i annan valuta än i euro omräknas till euro genom att använda värderingsdagens referenskurs på den marknadsplats som fondbolagets styrelse har fastställt. Om ovannämnda kurs inte finns för värderingsdagen, används den senaste tillgängliga handelskursen, ifall den ligger mellan köp- och säljnoteringen. Ifall den senaste handelskursen är högre än säljnoteringen eller lägre än köpnoteringen, används antingen köp eller säljnoteringen, beroende på vilken som ligger närmare den senaste handelskursen. Innehav i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder eller i andra fondföretag värderas på värderingsdagen enligt den senast publicerade kursen. Värdepapper, penningmarknadsinstrument Värdepapper och derivatav- tal derivatavtal för vilka ett tillförlitligt marknadsvärde inte är tillgäng- ligt tillgängligt värde ras enligt objektiva objek- tiva principer som fastställs av fondbolagets styrelse. Om det inte går att fastställa fondandelsvärdet på ett tillförlitligt sätt, kan fondbolaget, för att säkerställa fondandelsägarnas lika rätt, tillfälligt av stå från att be- räkna fondandelsvärdet. Situationer där beräkningen av värdet kan avbrytas är ett exceptionellt osäkert eller oför- utsägbart marknadsläge eller i övrigt exceptionella om- ständigheter eller något annat vägande skäl.