Förvaltningsprovision. Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet en förvaltningspro- vision som varierar enligt fondandelsserie och uppgår till högst 2,5 % per år beräknat på Fondens värde. Förvaltningsprovisionen innehåller förvaringsprovisionen som betalas till förvaringsinstitutet. Provisionen beräknas dagligen (årlig provisionsprocent/365) på Fondens värde fö- regående beräkningsdag och betalas till Fondbolaget kalendermå- nadsvis i efterskott. Förvaltningsprovisionen har avdragits från fondan- delens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer förvaltningsprovis- ionens exakta belopp. För fonder som utgör investeringsobjekt debite- ras en fast förvaltningsprovision enligt fondernas egna stadgar och prislista. Förvaltningsprovisionen kan uppgå till högst 4,00 % per år be- räknat på placeringsobjektets värde. Fondbolaget debiterar inte teck- nings- eller inlösenprovisioner för de placeringsobjekt det förvaltar.
Förvaltningsprovision. Förvaltningsprovision är förvaltningsbolagets ersättning för att förvalta fonden. Förvaltningsprovisionen baseras på fondens dagsvärde, som beräknas enligt fondbestämmelserna § 11. Med transaktionsdrivna kostnader avses courtagekostnader som debiteras då transaktioner utförs för fonden. Förvaltningsbolaget kan inkludera bankavgifter och förvaringskostnader som ådras då transaktioner utförs för fonden i transaktionsdrivna kostnader, vilket hela tiden ska framgå av fondens prospekt. Förvaltningsbolaget kan belasta fonden med en förvaltningsprovision som består av en fast förvaltningsprovision på 2,5 % per år justerat för en symmetrisk förvaltningsprovision. Fast förvaltningsprovision beräknas dagligen och belastar fonden kvartalsvis. Förvaltningsbolaget ska erhålla en fast förvaltningsprovision som inte fördelas lika mellan alla andelar. Fast förvaltningsprovision differentieras på grundval av hur många andelar den enskilde andelsägaren har i fonden, så att rabatt kan lämnas på den fasta förvaltningsprovisionen för andelar över en viss nivå. En rabatt på upp till 1,1 procentenhet lämnas för andelar över 300 000, 0000 justerat för en symmetrisk förvaltningsprovision. Dock lämnas ingen rabatt till bland annat andelsägare som är förvaltarregistrerade eller andelsägare som erhåller distributionsprovision eller annat arvode från SKAGEN för arbete som utförs för förvaltningsbolaget. Ingen rabatt lämnas heller om en förvaltare eller annan mellanman för andelsägare erhåller distributionsprovision eller annat arvode från SKAGEN för arbete som förvaltaren eller mellanmannen utför för förvaltningsbolaget. Om en andelsägare tecknar andelar genom en förvaltare eller annan mellanman som inte uppbär arvode från SKAGEN AS, får andelsägaren bara rabatt om förvaltaren eller mellanmannen gentemot förvaltningsbolaget styrker att den enskilde andelsägaren uppfyller krav för rabatt. Eventuella andra kriterier för att inte lämna någon rabatt ska vara objektiva och kunna kontrolleras. Alla, däribland befintliga och potentiella andelsägare jämte Kredittilsynet har på begäran rätt att få information om vilka individuella rabatter som lämnats i förhållande till antalet andelar. Rabatten beräknas i efterskott per den 31 december varje år och baseras på andelsägarnas genomsnittliga dagliga innehav av andelar under året. Utbetalning av rabatten görs före utgången av mars påföljande år och görs i form av tilldelning av nya andelar i fonden. För andelsägare som löser in alla sina andelar i...
Förvaltningsprovision. Återkommande kostnad som under avtalstiden debiteras för förvaltning av sparkapitalet.
Förvaltningsprovision. Fondbolaget får som ersättning för sin verksamhet en förvaltningspro- vision som kan variera enligt fondandelsserie och uppgår till högst 2,0 % per år beräknat på Fondens värde. Förvaltningsprovisionen innehål- ler förvaringsprovisionen som betalas till förvaringsinstitutet. Provis- ionen beräknas dagligen (årlig provisionsprocent/365) på Fondens värde på beräkningsdagen och betalas till Fondbolaget kalendermå- nadsvis i efterskott. Förvaltningsprovisionen har avdragits från fondan- delens dagsvärde. Fondbolagets styrelse fastställer förvaltningsprovisionens exakta be- lopp. För fonder som utgör investeringsobjekt debiteras en fast förvalt- ningsprovision enligt fondernas egna stadgar och prislista. Förvalt- ningsprovisionen kan uppgå till högst 4,00 % per år beräknat på place- ringsobjektets värde. För en placeringsfond, ett fondföretag eller en al- ternativ investeringsfond som utgör ett placeringsobjekt kan utöver den fasta förvaltningsprovisionen debiteras avkastningsbundna provis- ioner. Fondbolaget debiterar inte tecknings- eller inlösenprovisioner för de placeringsobjekt det förvaltar.
Förvaltningsprovision. Förvaltningsprovision är förvaltningsbolagets ersättning för att förvalta fonden. Förvaltningsprovisionen baseras på fondens dagsvärde, som beräknas enligt fondbestämmelserna § 11. Med transaktionsdrivna kostnader avses courtagekostnader som debiteras då transaktioner utförs för fonden. Förvaltningsbolaget kan inkludera bankavgifter och förvaringskostnader som ådras då transaktioner utförs för fonden i transaktionsdrivna kostnader, vilket hela tiden ska framgå av fondens prospekt. Förvaltningsbolaget kan belasta fonden med en förvaltningsprovision. Fast förvaltningsprovision beräknas dagligen och belastar fonden kvartalsvis. Förvaltningsprovisionen fördelas lika mellan alla andelar i fonden. Förvaltningsprovisionen utgör maximalt 0,3 procent per år. Uppjustering av förvaltningsprovisionen ska meddelas andelsägarna minst tre veckor före genomförandet. Alla kostnader förvaltningsbolaget kan debitera fonden utom transaktionsdrivna kostnader är inbegripna i ovannämnda procentsats. Kostnader i anslutning till teckning och inlösen av andelar regleras i fondbestämmelserna, §§ 13 och 14.