Historisk finansiell. I denna del, B.12, ska den definerade termen Gruppen förstås information samt negativa som Frösunda Omsorg AB (org. nr. 556509-2482) och dess förändringar dotterbolag. I de följande tabellerna nedan redovisas Gruppens utvalda historiska finansiella information avseende räkenskapsåren 2016 och 2017. Den utvalda historiska finansiella informationen har hämtats från den reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2016 och 2017, vilka har reviderats av Gruppens revisor. Den utvalda historiska finansiella informaitonen innehåller därutöver Emittentens reviderade delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2018, där Gruppen, efter Förvärvet, redovisas fullt ut samt reviderad finansiell information avseende perioden 1 mars – 30 juni 2018. Gruppen ingår sedan 1 mars i Emittentens koncernredovisning. Denna finansiella information har reviderats av Emittentens revisor. Emittenten och Gruppens resultaträkning i sammandrag Siffror i MKR Emittenten Emittenten Gruppen Gruppen 2018 2018 2017 2016 1 apr – 30 1 mar – 30 1 jan – 31 1 jan – 31 jun jun dec dec KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Rörelsens intäkter Nettoomsättning 571,2 769,3 2 767,8 2 997,3 Övriga rörelseintäkter 6,9 9,7 34,8 25,8 Summa rörelseintäkter 578,1 779,0 2 802,6 3 023,1 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -16,8 -23,1 -106,7 -101,3 Övriga externa kostnader -54,6 -90,4 -276,6 -285,3 Personalkostnader -503,9 -674,6 -2 327,5 -2 482,9 Övriga rörelsekostnader - - -0,3 -1,1 Rörelseresultat (EBITDA) 2,8 -9,1 91,5 152,5 Avskrivningar på immateriella och -3,9 -4,6 -17,6 -16,7 materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat (EBIT) -1,1 -13,7 73,9 135,8 Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter - - - - Finansiella kostnader1 -13,8 -18,4 -19,3 -17,2 Resultat före skatt (EBT) -14,9 -32,1 54,6 118,6 Inkomstskatt2 - -1,1 -13,0 -26,9 Periodens resultat från kvarvarande -14,9 -33,2 41,6 91,7 verksamheter KONCERNENS TOTALRESULTAT

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource

Add to Word Now

Historisk finansiell. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2013 ÅR 2012 Q3 2014 Q3 2013 information Rörelseresultat, mkr 18 088 17 108 4 904 4 571 Årets/Periodens resultat, mkr 14 295 14 038 3 899 3 607 Balansomslutning, mkr 2 484 721 2 383 951 2 700 811 2 511 967 Eget kapital, mkr 111 339 103 850 120 249 106 512 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 13,9 14,9 13,8 14,2 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 18,9 - 20,7 18,8 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 21,6 - 25,6 21,6 HANDELSBANKENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2013 ÅR 2012 Q3 2014 Q3 2013 Räntenetto: 26 669 26 081 7 004 6 683 Provisionsnetto: 7 804 7 369 2 133 1 896 Övriga intäkter: 1 854 1 612 493 430 Summa intäkter: 36 327 35 062 9 630 9 009 Personalkostnader: -11 404 -11 167 -2 943 -2 845 Övriga kostnader: -5 181 -5 069 -1 166 -1 187 Av- och nedskrivningar: -476 -464 -121 -125 Summa kostnader -17 061 -16 700 -4 230 -4 157 Kreditförluster, netto: -1 195 -1 251 -497 -284 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella 17 -3 1 3 Rörelseresultat: 18 088 17 108 4 904 4 571 Skatter: -3 915 -3 092 -1 022 -977 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 122 22 17 33 Årets/Periodens resultat: 14 295 14 038 3 899 3 607 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2013 ÅR 2012 Q3 2014 Q3 2013 Utlåning till allmänheten: 1 696 339 1 680 479 1 781 421 1 682 552 Kassa, tillgodohav, utlåning till centralbanker: 334 794 248 915 399 457 345 109 Belåningsbara statsskuldförbind mm 57 451 48 906 74 287 63 245 Utlåning till övr kreditinstitut: 62 898 89 511 70 959 72 984 Obligationer, räntebärande värdepapper: 64 125 68 354 63 563 63 947 Övriga tillgångar: 269 114 247 786 311 124 284 130 Summa tillgångar: 2 484 721 2 383 951 2 700 811 2 511 967 In- och upplåning från allmänheten: 825 205 682 223 933 952 807 630 Skulder till kreditinstitut: 171 624 183 945 201 737 169 761 Emitterade värdepapper: 1 150 641 1 151 426 1 183 993 1 180 015 Övriga skulder: 225 912 262 507 260 880 248 049 Summa skulder: 2 373 382 2 280 101 2 580 562 2 405 455 Eget kapital 111 339 103 850 120 249 106 512 Summa skulder och eget kapital: 2 484 721 2 383 951 2 700 811 2 511 967 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. B.13 Xxxxxxxxx som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens.

Historisk finansiell. Kassaflödesanalys jan-mar jan-mar 2017 2016 Översiktligt granskad Ej reviderad 7 390 5 713 571 119 -940 -14 - - -1 252 -6 -261 -166 5 508 5 646 -18 008 -8 249 -10 109 4 253 -28 117 -3 996 -22 609 1 650 -4 905 -1 550 -335 -152 -5 240 -1 702 30 625 - - - 538 - 31 163 - 3 314 -52 1 558 2 114 8 -11 4 880 2 051 2016 Reviderad 31 830 975 60 194 -50 592 33 601 -23 122 -1 396 -24 518 9 083 -7 274 -2 380 -9 654 - - - - -570 2 114 14 1 558 2014-08-15 20152015-12-31 Ej reviderad Reviderad 28 467 26 486 21 21 -38 219 - 21 -37 -37 -745 -765 27 668 25 945 -58 014 -64 555 32 688 41 793 -25 326 -22 762 2 342 3 183 -1 230 -1 230 -613 -863 -1 843 -2 093 - - - - - - - - 499 1 090 1 577 986 38 38 2 114 2 114 information i Belopp i TSEK sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta

Historisk finansiell. Belopp i TSEK Marginaler jan-mar 2017 Översiktligt granskad jan-mar 2014-08-15 2016 2016 2015 2015-12-31 Ej Ej reviderad Reviderad reviderad Reviderad information i sammandrag Rörelsemarginal 31,5% 30,3% 33,0% 31,9% 28,9% Nettovinstmarginal 26,2% 30,3% 33,2% 31,9% 28,9% K/I 68,5% 70,5% 67,3% 68,7% 71,7% Avkastning Avkastning på totalt kapital 5,8% 7,1% 31,5% 40,4% 37,6% Avkastning på sysselsatt kapital 8,2% 7,3% 33,6% 42,4% 39,5% Avkastning på eget kapital 65,1% 77,9% 1194,0% 1673,3% 1557,6% Operativt kassaflöde Kassaflödeskonvertering 0,96 0,97 0,93 0,97 0,97 Kapitalstruktur Balansomslutning 128 230 80 396 101 590 70 461 70 461 Eget kapital 9 431 7 328 2 665 1 699 1 699 Soliditet 7,4% 9,1% 2,6% 2,4% 2,4% Skuldsättningsgrad 403,8% 29,7% 240,0% 199,5% 199,5% Rörelsekapital -10 299 1 201 -8 364 -2 939 -2 939 Medarbetare Anställda vid periodens slut 63 40 52 36 36 Genomsnittligt antal anställda 58 38 46 32 31 Konsulter vid periodens slut 73 51 61 40 40 Genomsnittligt antal konsulter 66 44 54 27 24 Aktiedata Xxxxx aktier vid periodens slut 5 876 531 500 000 500 000 500 000 500 000 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 738 957 500 000 500 000 500 000 500 000 Eget kapital per aktie (SEK) 12,76 14,66 5,33 3,40 3,40 Resultat per aktie, före och efter utspädning (IFRS- nyckeltal) (SEK) 8,31 11,41 50,19 45,38 41,46 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, före och efter utspädning (SEK) -30,60 3,30 18,17 4,68 6,37 Utdelning per aktie (SEK) - - - - -

Historisk finansiell. Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från och måste läsas tillsammans med Handelsbankens reviderade årsredovisning för det information år som slutar den 31 december 2015 och den översiktigt granskade delårsrapporten som slutar den 30 juni 2016 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2015 ÅR 2014 Q2 2016 Q2 2015 Rörelseresultat, mkr 20 475 19 212 5 277 5 256 Årets/Periodens resultat, mkr 16 343 15 184 4 194 4 173 Balansomslutning, mkr 2 522 133 2 816 676 3 030 645 2 935 809 Eget kapital, mkr 128 268 126 827 129 582 123 971 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet %1 13,5 13,4 14,2 14,5 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV)2 21,2 20,4 23,0 21,3 Total kapitalrelation, %, (CRD IV)3 27,2 25,6 28,9 28,4 1) Årets/Periodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men finns definierat i ÅR 2015. 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV).

Historisk finansiell. Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats 1) Årets/Periodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men finns definierat i ÅR 2015. 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckelt al är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV).

Historisk finansiell information” samt Bolagets och Målbolagets årsredovisningar för 2021.

Related to Historisk finansiell

FINANSIELL ÖVERSIKT Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information
Finansiella mål Realtid bedömer att det finns goda tillväxtmöjligheter under den kommande femårsperioden. Följande mål har beslutats av styrelsen: Att 2021 ha intäktsströmmar från tre affärsområden. Bolagets målsättning är att från och med fiärde kvartalet 2020 bedriva en fortlöpande, lönsam verksamhet samt att omsätta cirka 40 MSEK inklusive förvärv under 2021 med en EBIT-marginal omkring 15 procent.
Finansiell ställning Koncernen hade per balansdagen likvida medel uppgående till 16 mkr (36). Soliditeten uppgick till 92 procent (90). Koncernens eget kapital uppgick till 299 mkr (243), vilket motsvarade 10,05 kr (8,18) per aktie.
Finansiell kalender Bokslutskommuniké 2016 28 februari 2017 Offentliggörande av årsredovisning 2016 28 april 2017 Årsstämma 2017 19 maj 2017 Halvårsrapport januari-juni 2017 31 augusti 2017
Teckningsförbindelser Ziccum har skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt cirka 2,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 17 procent av emissionslikviden vid full teckning. Bakgrunden till teckningsförbindelserna är att de långivare som ingått låneavtal med Bolaget i början på 2018 (”Långivarna”), har en skyldighet att kvitta sina respektive lån mot aktier i Emissionen, se mer under Lån från närstående under avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Teckningsförbindelserna har tillkommit genom att Bolagets grundare Xxx Xxxxx och Bolagets VD Xxxxx Xxxxxxxxx överlåtit en del av sina uniträtter till Långivarna. Avsikten är att det belopp som ska kvittas är såväl kapitalskulden som den upplupna räntan vid tiden för Nyemissio nen. Total kapitalskuld uppgår till 2,25 MSEK. Upplupen ränta beräknas uppgå till cirka 360 KSEK, baserat på en ränta om 2 procent per månad under perioden februariseptember 2018. Bolaget avser tillämpa reglerna om kvittning i efterhand vid betalning av emissionslikviden. De aktuella teckningsförbindelserna framgår av följande tabell. Råsunda Förvaltning AB 88 213 464 000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx 88 213 464 000 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (styrelseledamot i Ziccum) 66 160 348 000 Xxxx Xxxxx 66 160 348 000 Xxx Xxxxxx (styrelseledamot i Ziccum) 55 133 290 000 Xxxxx Xxxxx 44 106 232 000 Xxxxx Xxxxxxxxx (VD i Ziccum) 44 106 232 000 Venaticus AB (bolag närstående till VD Xxxxx Xxxxxxxxx) 22 053 116 000 Xxxxxxx XX (bolag närstående till styrelseordförande Xxxxxxx Xxxxxxx) 22 053 116 000 Enligt teckningsförbindelseavtalen har teckningsåtagarna förbundit sig att inte sälja några aktier i Ziccum innan Bolagets aktier noterats på Spotlight. Enligt teckningsförbindelseavtalen utgår ingen ersättning till teckningsåtagarna. Likviden har emellertid inte säkerställts på förhand genom förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. För bindelserna har villkorats av att teckningsåtagarna garanteras full tilldelning i Nyemissionen. Det innebär att 496 197 aktier kommer tilldelas teckningsåtagarna. Ziccum AB (publ) Emissionsmemorandum inför notering på Spotlight 8
Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB. I samband med nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare till WntResearch. Sedermera Fondkommission har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta dokument. Styrelsen i WntResearch är ansvarig för innehållet i memorandumet, varpå Sedermera Fondkommission och ATS Finans AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i WntResearch samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i memorandumet. Sedermera Fondkommission agerar även emissionsinstitut i samband med nyemissionen. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription. Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid avveckling genom likvidation eller konkurs. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger. Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 procent av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Aktierna som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta memorandum är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolaget omfattas av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler (”Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar”). Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda sig att förvärva alla övriga aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt uppnår 30 procent. Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ge ut nya aktier, ska ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Bolaget planerar inte att lämna någon utdelning under den närmaste tiden. Förslag på eventuell framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i WntResearch och därefter framläggas för beslut på årsstämma.
Finansiering En kortfattad beskrivning ska lämnas av hur erbjudandet är finansierat. Det innebär att det redan inledningsvis ska framgå i vilken utsträckning erbjudandet är finansierat med egna respektive lånade medel. Se vidare avsnitt 7.
Utdragsbestyrkande Närvarolista
Utvald finansiell information Den utvalda sammanslagna historiska finansiella informationen i detta avsnitt har hämtats från Ranplans reviderade sam- manslagna finansiella rapporter för räkenskapsåren 1 januari 2016 – 31 december 2016 och 1 januari 2017 – 31 december 2017, samt från den ej reviderade sammanslagna delårsrapporten för det första kvartalet 2018, vilken även innehåller jäm- förelsesiffror för motsvarande period år 2017. De sammanslagna finansiella rapporterna har reviderats av Bolagets revisor. Den ej reviderade sammanslagna delårsrapporten har blivit översiktligt granskad av Bolagets revisor. Finansiella nyckeltal som inte definierats enligt tillämpligt redovisningsregelverk har varken reviderats eller granskats av revisor. De reviderade sammanslagna finansiella rapporterna samt den ej reviderade sammanslagna delårsrapporten ähar upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredo-visning och koncernredovisning. Koncernens moderbolag, Ranplan Group AB, bildades den 13 februari 2018 och registrerades vid Bolagsverket den 14 mars 2018. Det bedrevs inte någon verksamhet i moderbolaget förrän efter omstruktureringen 2018 i samband med vilken Bolaget blev moderbolag i Koncernen. Med anledning därav avser informationen nedan i huvudsak den finansiella utvecklingen i de operativa Dotterbolagen. Informationen i detta avsnitt ska läsas tillsammans med avsnitten ”Operationell och finansiell översikt”, ”Kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell information”, Ranplans reviderade sammanslagna finansiella rapporter med tillhörande no- ter för räkenskapsåren 1 januari 2016 – 31 december 2016 och 1 januari 2017 – 31 december 2017, samt den ej reviderade sammanslagna delårsrapporten för det första kvartalet 2018, vilken även innehåller jämförelsesiffror för motsvarande period år 2017. Xxxxxx som anges i detta avsnitt har i vissa fall avrundats och summerar därmed inte alltid korrekt.
Riskfaktorer Innan en investerare beslutar sig för att förvärva MTN emitterade av Fabege är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för den framtida utvecklingen för Bolaget och MTN. Nedan beskrivs några av de risker som bedöms vara av särskild betydelse för Bolaget, utan särskild rangordning. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Bolaget eller branschen och sådana som är av mer generell karaktär samt risker förenade med MTN. Vissa risker ligger utanför Bolagets kontroll. Redovisningen nedan gör inte anspråk på att vara fullständig och samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte förutses eller beskrivas i detalj, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i Grundprospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. De kan även medföra att MTN minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sin investering i MTN. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som för närvarande bedöms vara obetydliga, kan också komma att ha motsvarande negativ påverkan. I Bolagets årsredovisning beskrivs hur några av riskerna och osäkerhetsfaktorerna hanteras.

Historisk finansiell exempelklausuler

Filter & Search

Related Clauses

Related to Historisk finansiell