Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Förändring kundfordringar -30 2 458 Förändring av kortfristiga fordringar 296 112 Förändring av leverantörsskulder -452 -1 948 Förändring av kortfristiga skulder -823 -51
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Minskning(+)/ökning(-) av varulager -4 225 -5 467 Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -1 668 947 Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -1 160 -1 320
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Förändring av varulager och pågående arbete* -2 677 523 -5 187 45 196 -86 600 Förändring av kundfordringar* -7 446 205 -81 052 -216 261 605 908 Förändring av kortfristiga fordringar* -2 044 657 -65 229 -141 486 -133 877 Förändring av leverantörsskulder* 3 129 258 786 858 -374 339 140 615 Förändring av kortfristiga skulder* 1 327 884 -262 235 -76 600 258 778 Kassaflöde från den löpande verksamheten -290 462 -4 049 694 -8 376 404 -5 714 392
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Förändring rörelsefordringar -1 788 298 -2 697 1 115 2 053 Förändring rörelseskulder 2 419 1 928 2 055 5 192 1 175 Kassaflöde från den löpande verksamheten -862 -496 -2 209 766 -11 664 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av immateriella tillgångar - - - -110 -110 Förvärv av immateriella tillgångar - -1 241 - -3 407 - 700 Försäljning av finansiella tillgångar 544 - 544 - - Kassaflöde från investeringsverksamheten 544 -1 241 544 -3 517 - 810 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Omklassificering lån - - - - -250 Nyemission - -2 954 - 2 954 14 917 Emissionskostnader - -653 - -653 -1 055 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -2 301 - 2 301 13 612 PERIODENS KASSAFLÖDE -318 564 -1 665 564 -1 138 Likvida medel vid periodens början 396 1 867 1 743 1 867 2 881 Likvida medel vid periodens slut 78 2 431 78 2 431 1 743
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Förändring av fordringar -10 017,3 -3 099,9 4 265,1 Förändring av rörelseskulder 8 372,9 -7 190,5 -5 027,4
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. -307 2290 -262 1 486 2 672
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 818 -1 111 -3 146 4 078 2 105 Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 000 000 000 -6 212 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 0 Årets kassaflöde -528 -879 -2 939 -2 134 2 105 Likvidamedel årets slut 433 3 021 961 3 900 6 035 Nyckeltal 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättningstillväxt -75% -45% -57% -83% 146% EBITDA-marginal 3% 1% -7% 1% -106% Rörelsemarginal 2% 1% -8% 1% -4% Vinstmarginal 2% 0% -8% 0% -4% Räntabilitet 4% 0% -56% 3% -44% Avkastning på eget kapital 10% 1% -62% 7% -49% Soliditet Soliditet 39% 55% 36% 52% 54% Likviditet 234% 74% 45% 90% 88% Balanslikviditet 379% 172% 102% 159% 213%
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Minskning(+)/ökning(-) av varulager -487 -1 870 Minskning(+)/ökning(-) av Rörelsefordringar -1 137 759
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Minskning/ökning kundfordringar 0 -99 0 Minskning/ökning av fordringar -239 -643 -588 Minskning/ökning leverantörsskulder -148 1,997 1,007 Minskning/ökning kortfristiga skulder 861 -14 1,492
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Förändring rörelsefordringar -1 366 -2 734 -3 623 -2 641 -268