Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Förändring kundfordringar -30 2 458 Förändring av kortfristiga fordringar 296 112 Förändring av leverantörsskulder -452 -1 948 Förändring av kortfristiga skulder -823 -51
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Förändring rörelsefordringar -1 788 298 -2 697 1 115 2 053 Förändring rörelseskulder 2 419 1 928 2 055 5 192 1 175 Kassaflöde från den löpande verksamheten -862 -496 -2 209 766 -11 664 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av immateriella tillgångar - - - -110 -110 Förvärv av immateriella tillgångar - -1 241 - -3 407 - 700 Försäljning av finansiella tillgångar 544 - 544 - - Kassaflöde från investeringsverksamheten 544 -1 241 544 -3 517 - 810 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Omklassificering lån - - - - -250 Nyemission - -2 954 - 2 954 14 917 Emissionskostnader - -653 - -653 -1 055 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -2 301 - 2 301 13 612 PERIODENS KASSAFLÖDE -318 564 -1 665 564 -1 138 Likvida medel vid periodens början 396 1 867 1 743 1 867 2 881 Likvida medel vid periodens slut 78 2 431 78 2 431 1 743
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Minskning/ökning kundfordringar 0 -99 0 Minskning/ökning av fordringar -239 -643 -588 Minskning/ökning leverantörsskulder -148 1,997 1,007 Minskning/ökning kortfristiga skulder 861 -14 1,492
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Ökning/minskning av fordringar 344 263 46 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 31 -1 185 -212 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -14 529 -7 706 -4 413 Investeringar i dotterbolag -50 Nyemission 484 43 119 12 701 Likvida medel vid periodens början 34 905 7 103 3 207 Kommentarer till den finansiella utvecklingen i sammandrag WntResearch gjorde 2014 en nyemission som tillförde bolaget 43,1 miljoner kronor i syfte att öka takten i utvecklingsarbetet, vilket också syns i ökningen av övriga externa kostnader. Utgifter för forskning och utveckling kostnadsförs allt eftersom de uppstår, dock aktiveras externa fakturerade utvecklingskostnader och patentkostnader i balansräkningen under ”aktiverade utvecklings- kostnader” och ”patent” när de faktiska kostnaderna har uppkom- mit och dessa tekniskt bedöms kunna leda till produkter samt att dessa förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Aktive- rade utvecklingskostnader inkluderar enbart externa fakturerade utvecklingskostnader. Indirekta kostnader och interna kostnader aktiveras inte. I de fall utvecklingskostnader har finansierats med bidrag reduceras aktiveringen med belopp som motsvarar bidra- get under övriga intäkter Legala frågor & övrig information Handelsbeteckning WNT Säte och hemvist Skåne län, Malmö kommun Organisationsnummer 556738-7864 Bolagsbildning/Start av verksamhet 2007 / 2008 Land för bolagsbildning Sverige Juridisk form Publikt aktiebolag Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Adress Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxx Telefon 000-000 00 00 Hemsida xxx.xxxxxxxxxxx.xxx av detta memorandum. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte heller några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare. Det finns inte heller några konvertibla eller utbytbara värdepap- per eller värdepapper förenade med rätt till teckning av annat värdepapper. • I det fall Nyemissionen som beskrivs i detta informations- memorandum blir fulltecknad kommer 1 198 596 aktier att nyemitteras, vilket medför en procentuell utspädning om cirka 7,1 procent för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i emissionen som beskrivs i detta memorandum. Vid full teckning av teckningsoptionerna 2016/2017 blir den totala utspädnings- effekten, inklusive Nyemissionen, 8,8 procent.
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Ökning(-)/minskning(+) av elcertifikat -14 551 -38 603 Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -28 133 5 858 Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 54 975 19 343 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 12 291 -13 403
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -636 16 436 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -15 860 -8 442
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. -307 2290 -262 1 486 2 672
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Förändringar av varulager –4 303 128 1 109 –991 –178 Förändringar av kortfristiga fordringar 54 637 –28 567 –75 835 –108 218 –48 996 Förändringar av kortfristiga skulder 9 991 50 862 –10 663 63 095 17 111 Kassaflöde från den löpande verksamheten 98 643 35 532 –22 458 –12 007 –11 870 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar –3 212 –6 253 –13 661 –39 469 –20 822 Försäljning av materiella anläggningstillgångar – 5 500 – 15 447 19 335 Förvärv av dotterbolag – – –61 794 –39 615 –15 885 Försäljning av intresseföretag – – 13 900 – – Försäljning av dotterföretag –273 13 937 21 625 21 000 – Investeringar i fastighet – – – – –5 675 Kassaflöde från investeringsverksamheten –3 485 13 184 –39 930 –42 637 –23 047 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Förändring rörelsefordringar -1 366 -2 734 -3 623 -2 641 -268 Förändring rörelseskulder 2 388 3 902 1 160 5 894 31 Kassaflöde från den löpande verksamheten -562 -219 -924 857 -9 786 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av dotterföretag - - - -1 197 -1 197 Försäljning av dotterföretag 544 - 544 97 97 Kontant reglerade aktietillskott - -863 - -863 -3 676 Förvärv av materiella tillgångar - -900 - -1 800 - Kassaflöde från investeringsverksamheten 544 -1 763 544 -3 763 -4 776 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission Emissionskostnader - - 2 954 -653 - - 2 954 -653 14 917 -1 055 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 2 301 - 2 301 13 862 PERIODENS KASSAFLÖDE -18 319 -380 -605 -700 Likvida medel vid periodens början 23 161 385 1 085 1 085
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital. Förändring av varulager och pågående arbete* -2 677 523 -5 187 45 196 -86 600 Förändring av kundfordringar* -7 446 205 -81 052 -216 261 605 908 Förändring av kortfristiga fordringar* -2 044 657 -65 229 -141 486 -133 877 Förändring av leverantörsskulder* 3 129 258 786 858 -374 339 140 615 Förändring av kortfristiga skulder* 1 327 884 -262 235 -76 600 258 778 Kassaflöde från den löpande verksamheten -290 462 -4 049 694 -8 376 404 -5 714 392