Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Ökning (-) / Minskning (+) i rörelsefordringar -14 831 112 452 177 017 -147 050 Ökning (-) / Minskning (+) i rörelseskulder -16 956 -725 628 -975 667 1 778 059
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital av rörelsefordringar -4 592 31 635 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -99 11 784 Kassaflöde från den löpande verksamheten -266 055 -198 050
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar 77 - -169 -19 Ökning/minskning av kortfristiga skulder 302 - 570 30
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Förändring av fordringar 14 476 -17 689 -30 283 Förändring av kortfristiga skulder 14 696 11 594 -1 202 Kassaflöde från löpande verksamheten 70 880 28 610 25 047
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Förändring av fordringar -752 -1 774 Förändring av rörelseskulder -1 041 1 127 Kassaflöde från den löpande verksamheten 661 -1 098
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Förändring pågående arbeten - -1 664 -7 344 -13 718 Förändring kortfristiga fordringar -1 271 2 000 -683 Förändring leverantörsskulder -2 295 -519 223 -1 476 Förändring kortfristiga skulder 1 469 -483 -619 5 956 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -10 054 -8 979 -35 223 -36 533 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar - - -118 -1 356 Försäljning i materiella anläggningstillgångar - - 205 - Utlåning - - - -691 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0 0 87 -2 047 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Emissioner 3 730 236 24 507 25 196 Brygglån 6 831 9 164 18 980 10 500 Amortering av lån - - -12 950 - KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 10 561 9 400 30 537 35 696 PERIODENS KASSAFLÖDE -507 -421 -4 599 -2 884 Likvida medel vid periodens början 117 20 4 963 7 848 Likvida medel vid periodens slut 624 441 364 4 963
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Minskning (+) / ökning (-) av övriga kortfristiga fordringar -50 993 Minskning (-) / ökning (+) av leverantörsskulder 178 828 Minskning (-) / ökning (+) av kortfristiga skulder 9 334 Nyemission 8 475 500
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -106 -23 382 -51 -6
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital av rörelsefordringar 11 -819 1 196 -1 162 -232 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder 4 052 -3 507 5 318 552 795
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Ökning(-)Minskning(+) av varulager 9 396 -1 695 9 396 -1 695 Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar -25 861 1 626 -47 514 11 258 Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder 6 844 5 185 21 421 -27 388 Kassaflöde från den löpande verksamheten 164 448 190 971 117 507 125 371