Kassaflöde från finansieringsverksamheten exempelklausuler

Kassaflöde från finansieringsverksamheten. 100 000 3 412 000 3 208 910 0 3 208 910

Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Emissionskostnader -16 -250 Likvida medel vid årets ingång 708 6 797

Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Återbetalning av lån -3 027 0 Bildande av bolaget 0 50 Nyemissioner 0 22 843 Emissionskostnader 0 -566 Aktieägartillskott 0 6 994 Likvida medel vid årets ingång 29 278 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Nyemission 19 634 740 12 406 056 12 409 056 9 087 250 Erhållna lån och amortering av lån 470 789 -668 000 -1 336 000 -669 333 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 105 529 11 741 056 11 073 056 8 417 917 Totalt kassaflöde 14 870 785 6 566 834 175 590 447 619 Likvida medel vid periodens början 2 446 359 2 270 758 2 270 758 1 823 138 Likvida medel vid periodens slut 17 317 144 8 837 591 2 446 348 2 270 757

Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Nyemission 450 036 50 000 Aktieägartillskott 4 000 000 – Upptagna lån 17 248 738 – Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 698 774 50 000 Periodens kassaflöde 995 768 98 959 Likvida medel vid periodens början 98 959 – Likvida medel vid periodens slut 10 1 094 727 98 959 Noter

Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Återbetalda (-) / Upptagna (+) lån 11 182 14 605 Likvida medel vid årets ingång 27 721 31 317 Omräkningsdifferens i likvida medel 2 323 -7 456

Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Nyemission - - - Emissionskostnader - - -53 Upptagande lån 4 198 9 000 6 731 Amortering av lån -6 278 -9 101 -14 788 Likvida medel vid räkenskapsårets/periodens början 6 114 7 593 5 534 Kursdifferens i likvida medel 216 542 -616

Kassaflöde från finansieringsverksamheten. För räkenskapsåret 2015 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 5 050 TSEK bestående av ägarlån om 5 000 TSEK samt aktiekapital om 50 TSEK. Under de första åtta månaderna 2016 upptogs ett obligationslån om 11 000 TSEK samt övriga skulder om cirka 3 000 TSEK samtidigt som ägarlån återbetalades. Dessutom ökade aktiekapitalet med 450 TSEK vilket påverkade kassaflödet från finansieringsverksamheten positivt. Totalt uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten för de första åtta månaderna 2016 till 10 650 TSEK.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Kostnader i samband med pågående nyemission 0 -4 509 22 -4 509 Nyemission 0 22 412 2 22 412 Periodens kassaflöde -5 138 2 764 20 441 -41 151 Likvida medel vid periodens början 55 072 26 729 29 493 70 644 Likvida medel vid årets slut 49 934 29 493 49 934 29 493 Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings-rekommendation RFR2, Redovisning för juridiska personer. RFR2 innebär att Sprint Bioscience tillämpar samtliga av EU antagna International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU och uttalanden med de begränsningar som följer av Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR2 för juridiska personer. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i Årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2022 och ska läsas tillsammans med denna delårsrapport. Det föreligger inga förändringar av IFRS under 2023 som estimeras ha väsentlig påverkan på bolagets resultat och finansiella ställning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TSEK). Uppgift inom parentes avser jämförelseåret.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till –15 682 kSEK under de första nio månaderna 2007 jäm- fört med –27 466 kSEK under motsvarande period 2006. Förbättringen förklaras av ett lån från huvudägarna på 15 000 kSEK under de nio första månaderna 2007. Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till –30 081 kSEK under räkenskapsåret 2006 jämfört med + 43 315 kSEK under räkenskapsåret 2005. Under 2005 genomfördes en nyemission och utgivning av konvertibla skuldebrev för netto 80 917 kSEK. Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till + 43 315 kSEK under räkenskapsåret 2005 jämfört med 401 kSEK under räkenskapsåret 2004. Under såväl 2005 som 2004 genomfördes en nyemission och utgivning av konvertibla skuldebrev. Dessa uppgick netto till 80 917 kSEK under 2005 och 40 612 kSEK under 2004.