Kassaflöde från finansieringsverksamheten. 53 980 3 335 46 944 −129 455 −13 002 −107 716 124 464 −9 149 24 277
Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Emissionskostnader 0 -16 Likvida medel vid årets ingång 11 147 708
Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Återbetalning av lån -3 027 0 Bildande av bolaget 0 50 Nyemissioner 0 22 843 Emissionskostnader 0 -566 Aktieägartillskott 0 6 994 Likvida medel vid årets ingång 29 278 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Nyemission 19 634 740 12 406 056 12 409 056 9 087 250 Erhållna lån och amortering av lån 470 789 -668 000 -1 336 000 -669 333 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 105 529 11 741 056 11 073 056 8 417 917 Totalt kassaflöde 14 870 785 6 566 834 175 590 447 619 Likvida medel vid periodens början 2 446 359 2 270 758 2 270 758 1 823 138 Likvida medel vid periodens slut 17 317 144 8 837 591 2 446 348 2 270 757
Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Nyemission - - - Emissionskostnader - - -53 Upptagande lån 4 198 9 000 6 731 Amortering av lån -6 278 -9 101 -14 788 Likvida medel vid räkenskapsårets/periodens början 6 114 7 593 5 534 Kursdifferens i likvida medel 216 542 -616
Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Nyemission - - Upptagna lån - 441 000 Amortering av lån -1 491 -64 334 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 000 000 000 Periodens kassaflöde -4 887 34 119 Likvida medel vid periodens början 39 006 - Likvida medel vid periodens slut 34 119 34 119
Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Återbetalda (-) / Upptagna (+) lån 11 182 14 605 Likvida medel vid årets ingång 27 721 31 317 Omräkningsdifferens i likvida medel 2 323 -7 456
Kassaflöde från finansieringsverksamheten. För räkenskapsåret 2015 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 5 050 TSEK bestående av ägarlån om 5 000 TSEK samt aktiekapital om 50 TSEK. Under de första åtta månaderna 2016 upptogs ett obligationslån om 11 000 TSEK samt övriga skulder om cirka 3 000 TSEK samtidigt som ägarlån återbetalades. Dessutom ökade aktiekapitalet med 450 TSEK vilket påverkade kassaflödet från finansieringsverksamheten positivt. Totalt uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten för de första åtta månaderna 2016 till 10 650 TSEK.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -33 (-100) TSEK. Likvida medel per den 30 september 2020 uppgick till 4 420 (587) TSEK.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten. Kostnader i samband med pågående nyemission 0 -4 509 22 -4 509 Nyemission 0 22 412 2 22 412 Periodens kassaflöde -5 138 2 764 20 441 -41 151 Likvida medel vid periodens början 55 072 26 729 29 493 70 644 Likvida medel vid årets slut 49 934 29 493 49 934 29 493 Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings-rekommendation RFR2, Redovisning för juridiska personer. RFR2 innebär att Sprint Bioscience tillämpar samtliga av EU antagna International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU och uttalanden med de begränsningar som följer av Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR2 för juridiska personer. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i Årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2022 och ska läsas tillsammans med denna delårsrapport. Det föreligger inga förändringar av IFRS under 2023 som estimeras ha väsentlig påverkan på bolagets resultat och finansiella ställning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TSEK). Uppgift inom parentes avser jämförelseåret.