Common use of Kassaflöde Clause in Contracts

Kassaflöde. Räkenskapsåret 2020 jämfört med 2019 Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under helår 2020 till -10 935 KSEK (-5 062). Minsk- ningen om 5 873 KSEK är hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet som var -1 635 KSEK helår 2020 jämfört med 10 169 KSEK helår 2019. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret till -16 461 KSEK (-6 952). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten uppgick till -11 634 KSEK (25 603). Periodens kassaflöde uppgick till -15 762 KSEK (13 589). Räkenskapsåret 2019 jämfört med 2018 Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten upp- gick under helår 2019 till -5 062 KSEK (-10 200). Ökningen om 5 138 KSEK är hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet som var 10 169 KSEK helår 2020 jämfört med 2 795 KSEK helår 2018. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret till -6 952 KSEK (-6 116). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten uppgick till -11 634 KSEK (25 603). Periodens kassaflöde uppgick till 13 589 KSEK (6 078). • Styrelsen i Tessin Nordic beslutade den 26 februari 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämma 2020 om en riktad nyemission om 38,5 MSEK. • Den 16 mars 2021 offentliggjorde Effnetplattformen och Tessin Nordic Transaktionen. • Tessin Nordic har förlängt lånet till Xxxxxx XXxxxxxx AB på 10 MSEK plus upplupen ränta om sex procent. Lånet är förlängt till det tidigare av 31 maj 2021 och en (1) månad efter en notering av aktierna i Tessin Nordic. Läs mer under Låneavtal i avsnittet Legala frågor och kompletterande information.

Kassaflöde. Räkenskapsåret 2020 jämfört Det totala kassaflödet uppgick under första kvartalet 2017 till 3 314 TSEK att jämföra med 2019 Bolagets kassaflöde -52 TSEK under första kvartalet 2016. Likvida medel den 31 mars 2017 uppgick till 4 880 TSEK att jämföra med 2 051 TSEK vid slutet av mars 2016. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 609 TSEK under helår 2020 till -10 935 KSEK (-5 062)första kvartalet 2017 att jämföra med 1 650 TSEK under första kvartalet 2016. Minsk- ningen om 5 873 KSEK är hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet som var -1 635 KSEK helår 2020 jämfört med 10 169 KSEK helår 2019. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret till -16 461 KSEK (-6 952). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten uppgick till -11 634 KSEK (25 603). Periodens kassaflöde uppgick till -15 762 KSEK (13 589). Räkenskapsåret 2019 jämfört med 2018 Bolagets kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten upp- gick före förändring av rörelsekapital uppgick till 5 508 TSEK under helår 2019 första kvartalet 2017 att jämföra med 5 646 TSEK under första kvartalet 2016. Betalad ränta för lånet från en extern långivare har påverkat kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet under första kvartalet 2017. Kassaflödet hänförligt till förändring av rörelsekapital uppgick till -28 117 TSEK under första kvartalet 2017 att jämföra med -3 996 TSEK under motsvarande period 2016. Bolaget har färdigställt projekten snabbare i kvartal 1, 2017 än motsvarande kvartal 2016 samt arbetat ner kundfordringar. Det externa lånet som SDS tog under första kvartalet 2017 har mestadels använts av övriga bolag i Seamless-koncernen vilket drivit upp fordringar och försämrat kassaflödet från den löpande verksamheten. Kassaflödet från investeringsverksamheten under första kvartalet 2017 uppgick till -5 062 KSEK (-10 200)240 TSEK att jämföra med -1 702 TSEK under första kvartalet 2016. Ökningen om 5 138 KSEK är hänförligt till sämre kassaflöde Huvudsakliga investeringar har bestått i aktiverade utvecklingskostnader. Kassaflödet från förändringar av rörelsekapitalet som var 10 169 KSEK helår 2020 jämfört med 2 795 KSEK helår 2018. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick finansieringsverksamheten under perioden helåret till -6 952 KSEK (-6 116). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten första kvartalet 2017 uppgick till -11 634 KSEK (25 603). Periodens kassaflöde uppgick till 13 589 KSEK (6 078). • Styrelsen i Tessin Nordic beslutade den 26 februari 2021 31 163 TSEK att jämföra med stöd av bemyndigande från årsstämma 2020 om en riktad nyemission om 38,5 MSEK. • Den 16 mars 2021 offentliggjorde Effnetplattformen och Tessin Nordic Transaktionen. • Tessin Nordic har förlängt lånet till Xxxxxx XXxxxxxx AB på 10 MSEK plus upplupen ränta om sex procent0 TSEK under samma period 2016. Lånet är förlängt till det tidigare av 31 maj 2021 och från en (1) månad efter en notering av aktierna i Tessin Nordic. Läs mer under Låneavtal i avsnittet Legala frågor och kompletterande informationextern långivare förklarar denna förändring.

Kassaflöde. Räkenskapsåret 2020 jämfört med 2019 Bolagets Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för räkenskapsåret 2017 uppgick till -2 906 333 SEK, en försämring gentemot räkenskapsåret 2016 när kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick under helår 2020 till -10 -1 701 639 SEK. Försämringen är främst hänförlig till resultat efter finansiella poster, vilket i huvudsak påverkats av en ökad takt i utvecklingsprojektet. För räkenskapsåret 2017 uppgick resultat efter finansiella poster till -2 935 KSEK (-5 062). Minsk- ningen om 5 873 KSEK är hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet som var -1 635 KSEK helår 2020 376 SEK jämfört med 10 169 KSEK helår 2019. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret till -16 461 KSEK (-6 952). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten räkenskapsåret 2016, då resultat efter finansiella poster uppgick till -11 634 KSEK (25 603)-1 730 558 SEK. Periodens kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för perioden 2018-01-01 – 2018- 03-31 uppgick till -15 762 KSEK (13 589)-895 054 SEK. Räkenskapsåret 2019 jämfört med 2018 Bolagets Motsvarande period föregående år, det vill säga 2017-01-01 – 2017-03-31, uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten upp- gick under helår 2019 före förändring av rörelsekapital till -5 062 KSEK (-10 200)-582 876 SEK. Ökningen om 5 138 KSEK Försämringen är hänförligt främst hänförlig till sämre resultat efter finansiella poster, vilket i huvudsak påverkats av en ökad takt i utvecklingsprojektet. Calmarks kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet finansieringsverksamheten för räkenskapsåret 2017 uppgick till 4 179 324 SEK, vilket var en minskning gentemot föregående räkenskapsår (2016), då kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 6 013 658 SEK. Minskningen är hänförlig till posten nyemission som var 10 169 KSEK helår 2020 jämfört med för räkenskapsåret 2017 uppgick till 2 795 KSEK helår 2018300 158 SEK gentemot föregående räkenskapsår då posten för nyemission uppgick till 4 013 658 SEK. Bolagets kassaflöde Kassaflöde från investeringsverksamheten finansieringsverksamheten uppgick under perioden helåret 2018-01-01 – 2018-03-31 till -6 952 KSEK (-6 116). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets 3 175 000 SEK, vilket var en ökning gentemot motsvarande period föregående år, det vill säga 2017-01-01 – 2017-03-31, då kassaflöde för från finansieringsverksamheten uppgick till -11 634 KSEK (25 603)000 SEK. Periodens kassaflöde Finansiella resurser och finansiell struktur Per den 31 mars 2018 uppgick Calmarks soliditet till 58,6 procent. De kortfristiga skulderna uppgick till 13 589 KSEK 5 706 523 SEK och de långfristiga skulderna uppgick till 3 304 161 SEK. De kortfristiga skulderna består av skulder till ägare och kreditinstitut, leverantörsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt övriga kortfristiga skulder. De långfristiga skulderna består av skulder till kreditinstitut. Enligt styrelsens bedömning är Calmarks kortsiktiga (6 078)<12 månader) betalningsförmåga ansträngd. • Styrelsen i Tessin Nordic beslutade den 26 februari 2021 Bolaget behöver tillföras kapital för att betalningsförmågan ska kunna betraktas som god på längre sikt (>12 månader) beaktat att Bolagets framtidsplaner är kapitalkrävande. Väsentliga finansiella förändringar efter utgången av det senaste reviderade räkenskapsåret Sedan Xxxxxxxx senaste reviderade räkenskaper per 2017-12-31 har Calmark, inför emissionen av units, ingått avtal med stöd av bemyndigande från årsstämma 2020 Wingefors Invest AB, Olcon Engineering AB och Valetudor Development AB om en riktad nyemission bryggfinansiering. Denna bryggfinansiering, om 38,5 sammanlagt cirka 3,3 MSEK, har genomförts i syfte att upprätthålla ett högt utvecklingstempo under emissions- och noteringsprocessen och är planerad att i sin helhet kvittas mot units i nu aktuell emission. • Den 16 mars 2021 offentliggjorde Effnetplattformen och Tessin Nordic TransaktionenBryggfinansieringen är därmed en del av den initiala emissionslikviden. • Tessin Nordic Sedan Bolagets senaste räkenskaper, per 2018-03-31, har förlängt lånet till Xxxxxx XXxxxxxx AB det inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller ställning på 10 MSEK plus upplupen ränta om sex procent. Lånet är förlängt till det tidigare av 31 maj 2021 och en (1) månad efter en notering av aktierna i Tessin Nordic. Läs mer under Låneavtal i avsnittet Legala frågor och kompletterande informationmarknaden.

Kassaflöde. Räkenskapsåret 2020 jämfört med 2019 Bolagets kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade under året till 4,4 (21,5) mkr. Kassaflödet påverkades framförallt av att resultatet före skatt minskade jämfört med föregående år samt av förändringar i rörelsekapital. Kassaflödet från investeringsverksamheten minskade till -0,6 (5,7) mkr. Kassaflödet från finansieringsverk- samheten uppgick under helår 2020 till -10 935 KSEK -7,8 (-5 062). Minsk- ningen om 5 873 KSEK -19,4) mkr, vilket är hänförligt till sämre kassaflöde återbetalning av räntebärande skulder. Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet som var -1 635 KSEK helår 2020 jämfört med 10 169 KSEK helår 2019investerings- och finansieringsverksamheten för avvecklade verksamheter uppgår inte till några väsentliga belopp. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret till -16 461 KSEK (-6 952). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader Det totala kassaflödet för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten 2016 uppgick till -11 634 KSEK -4,0 (25 603). Periodens kassaflöde 7,8) mkr och likvida medel i slutet av året uppgick till -15 762 KSEK 42,2 (13 589)46,5) mkr. Räkenskapsåret 2019 jämfört med 2018 Bolagets kassaflöde Jämförelse mellan helår 2015 och 2014 Intäkter och resultat Räkenskaperna från den löpande verksamheten upp- gick reviderade och publicerade årsredovisningen för 2014 skiljer sig från jämförelsesiffrorna för 2014 i den reviderade årsred- ovisningen för 2015 som är införlivad i Prospektet. Justeringen avser avyttringen av Micor med tillhörande bolag vilket resulterat i en justering i jämförelsesiffrorna i 2015 års årsredovisning. Justeringen har medfört en minskning av nettoomsättningen för 2014 om 30,1 mkr och en minskning av rörelseresultatet om 1,8 mkr. Årets resultat för räkenskapsåret 2014 är detsamma i jämförelsesiffrorna i årsredovisningen för 2015 som i den reviderade och publicerade årsredovisningen för 2014. I jämförelsen mellan helåren 2015 och 2014 nedan är siffrorna för båda åren baserade på den reviderade årsredovisningen för 2015. Duroc uppnådde under helår 2019 till -5 062 KSEK året 2015 en nettoomsättning om 446,0 (-10 200)476,3) mkr, vilket motsvarar en minskning om 6,4 procent. Ökningen Affärsområdet Industrihandel, som 2015 stod för 67,8 procent av netto- omsättningen, visade en minskning av omsättningen om 5 138 KSEK är hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet som var 10 169 KSEK helår 2020 jämfört med 2 795 KSEK helår 20188,5 procent. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret till -6 952 KSEK (-6 116). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader Rörelseresultatet för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten året 2015 uppgick till -11 634 KSEK 9,6 (25 603)-7,6) mkr. Periodens kassaflöde Förbättringen förklaras bland av avyttringen av Micor, framgångsrik implementering av affärsstrategi samt lönsam tillväxt inom industrihandel. Koncernens resultat efter finansiella poster för 2015 uppgick till 13 589 KSEK 7,3 (6 078)-9,2) mkr. • Styrelsen Koncernens resultat efter skatt för året uppgick till 7,2 (-9,5) mkr. Resultatet har belastats av ett sex månaders produktionsstopp inom dotter- bolaget Duroc Special Steel till följd av ett haveri i Tessin Nordic beslutade den 26 februari 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämma 2020 om en riktad nyemission om 38,5 MSEK. • Den 16 mars 2021 offentliggjorde Effnetplattformen och Tessin Nordic Transaktionen. • Tessin Nordic har förlängt lånet motor till Xxxxxx XXxxxxxx AB på 10 MSEK plus upplupen ränta om sex procent. Lånet är förlängt till det tidigare av 31 maj 2021 och en (1) månad efter en notering av aktierna i Tessin Nordic. Läs mer under Låneavtal i avsnittet Legala frågor och kompletterande informationvalsverket.

Kassaflöde. Räkenskapsåret 2020 jämfört med 2019 Bolagets kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under helår 2020 perioden till -10 935 KSEK (-5 062)8 586 396 SEK. Minsk- ningen om 5 873 KSEK är hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet som var -1 635 KSEK helår 2020 jämfört med 10 169 KSEK helår 2019. Bolagets kassaflöde Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret till -16 461 KSEK (-6 952)-32 195 275 SEK, vilket huvudsakligen är hänförligt till reglering av förvärvsskuld från förvärvet av CriticalClick f g år. Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -11 634 KSEK (25 603)uppgick under perioden till 29 697 461 SEK, vilket huvudsakligen är hänförligt till nyemission. Periodens kassaflöde uppgick till -15 762 KSEK 6 088 581 SEK. Årsredovisningen för perioden 2018-01-09 – 2018-09-30 omfattar endast 14 dagar under vilka det rörelsedrivande företaget CriticalClick ingick i Koncernen. Rörelseintäkter hänförligt till annonsförsäljning på Bolagets hemsidor uppgick under perioden till 587 037 SEK. Rörelsekostnader uppgick under perioden till 973 852 SEK och bestod huvudsakligen av avskrivning om 775 079 SEK. Bolagets rörelseresultat uppgick under perioden till -386 815 SEK (13 589388 264 SEK före avskrivning). Räkenskapsåret 2019 jämfört Resultat för perioden uppgick till -538 917 SEK där avskrivning om 775 079 belastar resultatet. Bolagets eget kapital uppgick per den 30 september 2018 till 18 506 451 SEK främst hänförligt till nyemission som skett under verksamhetsåret. Aktiekapitalet uppgick till 1 250 000 SEK. Skulderna uppgick till 70 556 244 SEK främst med 2018 Bolagets kassaflöde anledning av finansieringen av dotterbolaget CriticalClick. Kassaflödet från den löpande verksamheten upp- gick uppgick under helår 2019 perioden till -5 062 KSEK (-10 200). Ökningen om 5 138 KSEK 20 900 691 SEK, vilket huvudsakligen är hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar förändring av rörelsekapitalet som var 10 169 KSEK helår 2020 jämfört med 2 795 KSEK helår 2018rörelseskulder om 21 241 982 SEK. Bolagets kassaflöde Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret till -6 952 KSEK (-6 116)-36 049 142 SEK, vilket huvudsakligen är hänförligt till förvärv. Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -11 634 KSEK (25 603)19 046 000 SEK, vilket huvudsakligen är hänförligt till nyemission. Periodens kassaflöde uppgick till 13 589 KSEK (6 078)3 897 549 SEK. • Styrelsen ● En spridningsemission inför notering vid Nasdaq First North genomfördes. Emissionen tecknades till 124 % och tillförde Bolaget cirka 500 stycken ny aktieägare. Genom emissionen tillfördes Bolaget 23,4 MSEK i Tessin Nordic beslutade emissionslikvid efter emissionskostnader. I tabellen nedan sammanfattas M.O.B.A:s kapitalstruktur per den 26 februari 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämma 2020 om en riktad nyemission om 38,5 MSEK30 september 2019. • Den 16 mars 2021 offentliggjorde Effnetplattformen Bolagets eget kapital uppgick till 68 793 392 SEK och Tessin Nordic TransaktionenBolagets nettoskuldsättning uppgick till 2 298 377 SEK. • Tessin Nordic Bolaget har förlängt lånet till Xxxxxx XXxxxxxx AB på 10 MSEK plus upplupen ränta om sex procentinga eventualförpliktelser eller ställda säkerheter. Lånet är förlängt till det tidigare av 31 maj 2021 och en (1) månad efter en notering av aktierna i Tessin Nordic. Läs mer under Låneavtal i avsnittet Legala frågor och kompletterande informationEndast räntebärande skulder redovisas.

Kassaflöde. Räkenskapsåret 2020 jämfört med 2019 Bolagets Jämförelse mellan perioden 1 januari – 31 mars 2015 och 1 januari – 31 mars 2014 Kassaflödet för det första kvartalet 2015 uppgick totalt till ­10 233 TSEK (24 047 TSEK). Under kvartalet redovisades ett kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under helår 2020 till -10 935 KSEK på ­9 197 TSEK (-5 062­10 250 TSEK). Minsk- ningen om 5 873 KSEK är hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet som var -1 635 KSEK helår 2020 jämfört Dessutom påverkade rörelsekapitalförändringar kassaflödet med 10 169 KSEK helår 2019. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret till -16 461 KSEK ­57 TSEK (-6 952­1 368 TSEK). Investeringarna är Det negativa löpande kassaflödet förbättrades främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- varapå grund av ökade kortfristiga skulder. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten Kassaflödet från investeringar uppgick till -11 634 KSEK ­1 036 TSEK (25 603­1 353 TSEK) bestod främst av produktionsverktyg. Vidare uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 0 TSEK (35 650 TSEK). Periodens kassaflöde Kassaflödet under 2014 påverkades positivt av den under första kvartalet 2014 genomförda nyemissionen. Jämförelse mellan räkenskapsåren 2014 (IFRS) och 2013 (IFRS) Kassaflödet för 2014 uppgick totalt till -15 762 KSEK ­4 302 TSEK (13 58914 144 TSEK). Räkenskapsåret 2019 jämfört med 2018 Bolagets Det totala kassaflödet 2014 påverkades positivt av genomförd kapitalanskaffning som netto, efter avdrag för emissionskostnader, tillförde Bolaget 34 962 TSEK samt kassaflödet för 2013 påverk­ ades positivt av under 2013 genomförda kapitalanskaffningar om netto 53 096 TSEK. Under året redovisades ett kassaflöde från den löpande verksamheten upp- gick under helår 2019 till -5 062 KSEK på ­37 077 TSEK (-10 200­34 026 TSEK), huvudsakligen drivet av ökade försäljnings­och marknadsförings­ kostnader i samband med lansering av Nevisense. Dessutom på­ verkade rörelsekapitalförändringar kassaflödet med 1 431 TSEK (365 TSEK). Ökningen om 5 138 KSEK Kassaflödet från investeringar uppgick till ­2 187 TSEK under 2014 som bestod av förvärv av inventarier, verktyg och install­ ationer. Under 2013 uppgick kassaflödet från investeringar till ­4 926 TSEK. Minskningen i investeringar är huvudsakligen hänförligt till sämre kassaflöde att de faktiska investeringarna i verktyg för det pågående projektet för en ny automatiserad produktionslinje minskade. Vidare uppgick kassaflödet från förändringar av rörelsekapitalet som var 10 169 KSEK helår 2020 jämfört med 2 795 KSEK helår 2018finansieringsverk­ samheten 2014 till 34 962 TSEK. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret till -6 952 KSEK (-6 116). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader Motsvarande siffra för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten 2013 uppgick till -11 634 KSEK (25 603). Periodens kassaflöde uppgick till 13 589 KSEK (6 078). • Styrelsen i Tessin Nordic beslutade den 26 februari 2021 med stöd av bemyndigande 53 096 TSEK, som främst härrör från årsstämma 2020 om en riktad nyemission om 38,5 MSEK. • Den 16 mars 2021 offentliggjorde Effnetplattformen och Tessin Nordic Transaktionen. • Tessin Nordic har förlängt lånet till Xxxxxx XXxxxxxx AB på 10 MSEK plus upplupen ränta om sex procent. Lånet är förlängt till det tidigare av 31 maj 2021 och en (1) månad efter en notering av aktierna i Tessin Nordic. Läs mer nyemissionerna som genomfördes under Låneavtal i avsnittet Legala frågor och kompletterande informationbåda åren.

Kassaflöde. Räkenskapsåret 2020 jämfört med 2019 Bolagets Colabitoils kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2015-01-01 – 2015-12-31 uppgick till cirka 6 787 KSEK. Det positiva kassaflödet var främst hänförligt till förändringar i rörelsekapitalet. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31 uppgick till 2 334 KSEK, vilket var hänförligt till genomförd nyemission. Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten och finansieringsverksamheten har främst möjliggjort för genomförda investeringar i materiella anläggningstillgångar. Förändring i likvida medel under perioden var cirka 1 133 KSEK. Colabitoils kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 uppgick under helår 2020 till -10 935 KSEK (-5 062)cirka 2 512 KSEK. Minsk- ningen om 5 873 KSEK är Det positiva kassaflödet var främst hänförligt till sämre kassaflöde förändringar i rörelsekapitalet. Kassaflödet från förändringar av rörelsekapitalet som var -1 635 KSEK helår 2020 jämfört med 10 169 KSEK helår 2019. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick finansieringsverksamheten under perioden helåret till -16 461 KSEK (-6 952). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten 2016-01-01 – 2016-12-31 uppgick till -11 634 KSEK (25 603)7 482 KSEK, vilket var hänförligt till genomförd nyemission och upptagande av checkkredit. Periodens kassaflöde uppgick till -15 762 KSEK (13 589). Räkenskapsåret 2019 jämfört med 2018 Bolagets kassaflöde Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten upp- gick och finansieringsverksamheten har främst möjliggjort för genomförda investeringar i materiella anläggningstillgångar. Förändring i likvida medel under helår 2019 perioden var cirka -1 179 KSEK. Colabitoils kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2017-01-01 – 2017-06-30 uppgick till -5 062 KSEK (-10 200)cirka -14 288 KSEK. Ökningen om 5 138 KSEK är Det negativa kassaflödet var främst hänförligt till sämre kassaflöde förändringar i rörelsekapitalet. Kassaflödet från förändringar av rörelsekapitalet som var 10 169 KSEK helår 2020 jämfört med 2 795 KSEK helår 2018. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick finansieringsverksamheten under perioden helåret till -6 952 KSEK (-6 116). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten 2017-01-01 – 2017-06-30 uppgick till -11 634 KSEK (25 603)37 676 KSEK, vilket var hänförligt till genomförd nyemission. Periodens Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten har främst möjliggjort för genomförda investeringar i materiella och finansiella anläggningstillgångar. Förändring i likvida medel under perioden var cirka 6 193 KSEK. Colabitoils kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2017-01-01 – 2017-08-31 uppgick till 13 589 KSEK (6 078)cirka -18 115 KSEK. • Styrelsen Det negativa kassaflödet var främst hänförligt till förändringar i Tessin Nordic beslutade den 26 februari 2021 med stöd av bemyndigande rörelsekapitalet. Kassaflödet från årsstämma 2020 om en riktad nyemission om 38,5 MSEKfinansieringsverksamheten under perioden 2017-01-01 – 2017-08-31 uppgick till 39 560 KSEK, vilket var hänförligt till genomförd nyemission. • Den 16 mars 2021 offentliggjorde Effnetplattformen Det positiva kassaflödet från finansieringsverksamheten har främst möjliggjort för genomförda investeringar i materiella och Tessin Nordic Transaktionenfinansiella anläggningstillgångar. • Tessin Nordic har förlängt lånet till Xxxxxx XXxxxxxx AB på 10 MSEK plus upplupen ränta om sex procent. Lånet är förlängt till det tidigare av 31 maj 2021 och en (1) månad efter en notering av aktierna Förändring i Tessin Nordic. Läs mer likvida medel under Låneavtal i avsnittet Legala frågor och kompletterande informationperioden var cirka 3 249 KSEK.

Kassaflöde. Räkenskapsåret 2020 jämfört med 2019 Bolagets Bolaget uppvisade ett kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under helår 2020 till -10 935 verk- samheten på 168 (1 040) KSEK (-5 062)för januari–september 2009. Minsk- ningen om 5 873 KSEK är hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet som var -1 635 KSEK helår 2020 jämfört med 10 169 KSEK helår 2019. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret till -16 461 KSEK (-6 952). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten uppgick till -11 634 KSEK (25 603). Periodens kassaflöde uppgick till -15 762 KSEK (13 589). Räkenskapsåret 2019 jämfört med 2018 Bolagets Bolaget uppvisade ett kassaflöde från den löpande verksamheten upp- gick under helår 2019 verk- samheten på 184 KSEK för räkenskapsåret 2008 att jämföra med –6 091 KSEK för räkenskapsåret 2007, –2 828 KSEK för räkenskapsåret 2006 och –4 649 KSEK för räkenskapsåret 2005/2006. Förändringarna är till -5 062 KSEK (-10 200)största delen hänförliga till förändringarna av resultat före finansiella poster. Ökningen om 5 138 KSEK är hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet som var 10 169 KSEK helår 2020 jämfört med 2 795 KSEK helår 2018. Bolagets kassaflöde Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret för janu- ari–september 2009 till -6 952 –4 323 (–63 288) KSEK (-6 116)och till –65 479 KSEK för räkenskapsåret 2008, –4 043 KSEK för räkenskaps- året 2007, –1 021 KSEK för räkenskapsåret 2006 samt –2 208 KSEK för räkenskapsåret 2005/2006. För januari–september 2009 avsåg investeringar i huvudsak om- och tillbyggnad av lokaler samt investeringar i utveckling. Investeringarna är främst hänförliga under tidigare perioder har i huvudsak gjorts i immateriella tillgångar till utvecklingskostnader följd av förvärvet av MALÅ Geoscience år 2008 samt kapitalisering av utvecklingskostnader. Finansieringsverksamheten har uppvisat kassaflöden på 3 819 (68 063) KSEK för mjuk- varajanuari–september 2009 och 70 811 KSEK för räkenskapsåret 2008, 6 606 KSEK för räkenskapsåret 2007, 5 460 KSEK för räkenskapsåret 2006 samt 12 601 KSEK för räkenskapsåret 2005/2006. Finansiering har i huvudsak kommit från nyemissioner. För räkenskapsåret 2008 har finansiering även kommit genom upptagande av lån. Under 2005/2006 gjordes en återbetalning av aktieägartillskott, vilket påverkade kassaflödet från finansieringsverksamheten med –201 KSEK. Bolagets totala kassaflöde har för finansieringsverksamheten uppgick till -11 634 januari–september 2009 varit –488 (5 858) KSEK (25 603). Periodens kassaflöde uppgick till 13 589 och för räkenskapsåret 2008 5 873 KSEK (6 078). • Styrelsen i Tessin Nordic beslutade den 26 februari 2021 jämfört med stöd av bemyndigande från årsstämma 2020 om en riktad nyemission om 38,5 MSEK. • Den 16 mars 2021 offentliggjorde Effnetplattformen –3 528 KSEK för 2007, 1 611 KSEK för 2006 och Tessin Nordic Transaktionen. • Tessin Nordic har förlängt lånet till Xxxxxx XXxxxxxx AB på 10 MSEK plus upplupen ränta om sex procent. Lånet är förlängt till det tidigare av 31 maj 2021 och en (1) månad efter en notering av aktierna i Tessin Nordic. Läs mer under Låneavtal i avsnittet Legala frågor och kompletterande information5 744 KSEK för 2005/2006.

Kassaflöde. Räkenskapsåret 2020 jämfört med 2019 Bolagets kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under helår 2020 2010/11 till -10 935 KSEK (-5 062). Minsk- ningen om 5 873 KSEK är 223 TSEK, till största delen hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet som var -1 635 KSEK helår 2020 jämfört att rörelseskulderna ökade med 10 169 KSEK helår 2019504 TSEK. Bolagets kassaflöde Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4 342 TSEK hänförligt till aktiverade utvecklingskostnader och kostnader för patent. En nyemission under perioden helåret till -16 461 KSEK (-6 952). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för året medförde att kassaflödet från finansieringsverksamheten under 2010 uppgick till -11 634 KSEK (25 603)11 000 TSEK. Periodens kassaflöde Det totala kassaflödet under 2010/11 uppgick till -15 762 KSEK (13 589)6 880 TSEK. Räkenskapsåret 2019 jämfört med 2018 Bolagets kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten upp- gick minskade under helår 2019 2011/12 till -5 062 KSEK (-10 200). Ökningen om 5 138 KSEK är -266 TSEK, främst hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar minskade rörelseskulder men också genom en positiv förändring av rörelsekapitalet som var 10 169 KSEK helår 2020 jämfört med 2 795 KSEK helår 2018kassaflödet avseende rörelsefordringar. Bolagets kassaflöde Under 2011/12 påverkades kassaflödet från investeringsverksamheten positivt, främst på grund av minskade aktiverade utvecklingskostnader och uppgick under perioden helåret till -6 952 KSEK (-6 116)-2 905 TSEK. Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -11 634 KSEK (25 603)0 TSEK under året. Periodens kassaflöde Det totala kassaflödet under året uppgick till 13 589 KSEK (6 078)-3 171 TSEK. • Styrelsen Likvida medel vid slutet av 2011/12 uppgick till 4 662 TSEK. Jämfört med 2011/12 minskade det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten under 2012/13 till -220 TSEK. Kassaflödet påverkades av att Bolagets negativa rörelseresultat minskade men kassaflödet reducerades även av att rörelsefordringar minskade. Kassaflödet från investeringsverksamheten ökade också och uppgick till -3 683 TSEK. Investeringarna avsåg främst aktiverade utvecklingsutgifter och kostnader för patent. Den genomförda nyemissionen under året ökade kassaflödet med 1 994 TSEK. Det totala kassaflödet för 2012/13 uppgick till 1 908 TSEK och likvida medel i Tessin Nordic beslutade slutet av året uppgick till 2 753 TSEK. Kassaflödet från den 26 februari 2021 med stöd löpande verksamheten ökade under 8-månadersperioden 2013/14 till 407 TSEK, främst hänförligt till ökade rörelseskulder. Under perioden påverkades kassaflödet från investeringsverksamheten negativt, främst på grund av bemyndigande ökade aktiverade utvecklingskostnader, och uppgick till -4 296 TSEK. Kassaflödet från årsstämma 2020 finansieringsverksamheten uppgick till 3 000 TSEK efter att ett vederlagsfritt lån om en riktad nyemission om 38,5 MSEK3 000 TSEK upptagits under perioden. • Den 16 mars 2021 offentliggjorde Effnetplattformen och Tessin Nordic TransaktionenDet totala kassaflödet under perioden uppgick till -889 TSEK. • Tessin Nordic har förlängt lånet Likvida medel vid slutet av perioden uppgick till Xxxxxx XXxxxxxx AB på 10 MSEK plus upplupen ränta om sex procent. Lånet är förlängt till det tidigare av 31 maj 2021 och en (1) månad efter en notering av aktierna i Tessin Nordic. Läs mer under Låneavtal i avsnittet Legala frågor och kompletterande information2 753 TSEK.

Kassaflöde. Räkenskapsåret 2020 jämfört med 2019 Bolagets kassaflöde Nivån på intäkterna är fortfarande låg, vilket innebär att kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital är negativt för 2010-2008 samt 2011. Kassaflödet före förändring av rörelsekapital under 2011 uppgick under helår 2020 till -10 935 KSEK (-5 062)-821 tkr och förklaras av ökat negativt kassaflöde dels från amortering av det lån härrörande från förvärven 2011 och 2010 samt ökade kostnader för årsavgifter för immateriella rättigheter. Minsk- ningen om 5 873 KSEK är hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet som var -1 635 KSEK helår 2020 jämfört med 10 169 KSEK helår 2019. Bolagets kassaflöde Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret 2011 till -16 461 KSEK (-6 952)-2 967 tkr varav -12 tkr och är investeringar i immateriella rättigheter och resterande förvärv av fastighet. Investeringarna År 2010 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -1 602 tkr och härrör förvärvet av immateriella rättigheter. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -23 tkr respektive -5 tkr och är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- varainvesteringar i immateriella rättigheter. Bolagets kassaflöde för Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under 2011 till -11 634 KSEK (25 603)2 624 tkr och härrör från den nyemission som bolaget genomförde i oktober 2011 samt amortering av lån i samband med ovan nämnda förvärv. Periodens År 2010 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 2 554 tkr och härrör från den nyemission med företräde för aktieägarna som bolaget genomförde under okt-nov 2010 samt från långfristigt lån från European Institute of Science AB som uppkom i samband med ovan nämnda förvärv. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från finansie ringsverksamheten till -8 tkr respektive -16 tkr, vilket är amorteringar på ett tidigare projektlån från ALMI företagspartner. Lånet slutamorterades under 2009. Under 2011 uppgick kassaflödet till -1 106 tkr. Det ökade negativa kassaflödet förklaras främst av att Bolaget investerade i en fastighet. År 2010 var årets kassaflöde positivt på grund av nyemission och uppgick till -15 762 KSEK (13 589)902 tkr. Räkenskapsåret 2019 jämfört med 2018 Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten upp- gick under helår 2019 till -5 062 KSEK (-10 200). Ökningen om 5 138 KSEK är hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet som var 10 169 KSEK helår 2020 jämfört med 2 795 KSEK helår 2018. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret till -6 952 KSEK (-6 116). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten Kassaflödet år 2008 och 2009 uppgick till -11 634 KSEK (25 603)-26 tkr respektive -83 tkr. Periodens kassaflöde uppgick Det ökade negativa kassaflödet för år 2009 förklaras av att bolaget investerade i ett formsprutningsverktyg för höljen till 13 589 KSEK (6 078). • Styrelsen i Tessin Nordic beslutade den 26 februari 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämma 2020 om en riktad nyemission om 38,5 MSEK. • Den 16 mars 2021 offentliggjorde Effnetplattformen och Tessin Nordic Transaktionen. • Tessin Nordic har förlängt lånet till Xxxxxx XXxxxxxx AB på 10 MSEK plus upplupen ränta om sex procent. Lånet är förlängt till det tidigare av 31 maj 2021 och en (1) månad efter en notering av aktierna i Tessin Nordic. Läs mer under Låneavtal i avsnittet Legala frågor och kompletterande informationBolagets produkt CoolHeater.