Common use of Kassaflöde Clause in Contracts

Kassaflöde. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 404 (271) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 354 (613) MSEK. Likviditetspåverkan avseende pensioner, främst pensionsutbetalningar, uppgick till -270 (-271) MSEK. Under perioden har kapitalisering skett med 0 (141) MSEK och gottgörelse har erhållits med 0 (141) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 757 (347) MSEK. Förvärv av materiella anläggningstillgångar uppgick till 503 (360) MSEK. Investeringarna avsåg främst fordon inom produktionen, transport- och sorteringsutrustning och anläggningar i anslutning till etableringen av de nya terminalerna i Hallsberg och Rosersberg i Sverige. Investeringarna genomförs bland annat för att effektivisera den svenska brevverksamheten och för att möta koncernens målsättningar på miljöområdet. Förvärv av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 58 (52) MSEK. De immateriella investeringarna avsåg främst utveckling av gemensamma IT-lösningar. Förvärv av dotterbolag, netto likviditetspåverkan, uppgick till 210 (0) MSEK. Se vidare not 12 Förvärv och avyttringar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -116 (-53) MSEK. Amortering av lån under perioden uppgick till 50 (7) MSEK och avsåg koncernens certifikatprogram. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2 571 MSEK, vilket är 475 MSEK lägre än per den 31 december 2012.

Kassaflöde. Kassaflöde från den löpande verksamheten De likvida medlen i koncernen uppgick till 404 (271) MSEK4,2 Mkr per den 30 september 2015 och koncernen hade vid denna tidpunkt utestående lån om 14,3 Mkr. Kassaflödet I koncernens svenska del finns en gemensam cash pool och en beviljad checkkredit på 40 Mkr, vilken per den 30 september 2015 var outnyttjad. Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till -4,3 Mkr vilket motsvarar en minskning med 4,6 Mkr jämfört med 0,3 för motsvande pe- riod föregående år. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick ökade med 12,9 Mkr till 354 (613) MSEK19,7 Mkr vilket består till huvuddel av det förbätt- rade resultatet. Likviditetspåverkan avseende pensionerKassaflödet från förändringar i rörelsekapitalet ökade med 1,2 Mkr till -5,4 Mkr, jämfört med -6,6 Mkr föregå- ende år vilket främst pensionsutbetalningar, uppgick till -270 (-271) MSEK. Under perioden har kapitalisering skett är ett resultat av ett aktivt arbete med 0 (141) MSEK och gottgörelse har erhållits med 0 (141) MSEKatt minska kredittiden för kundfordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 757 (347) MSEKvar -18,1 Mkr, jämfört med -7,0 Mkr föregående år, vilket avser inkråmsförvärv av Comaea Interna- tionals svenska verksamhet samt investeringar i Instacruit A/S och anläggningstillgångar. Förvärv Förvärvet av materiella anläggningstillgångar uppgick till 503 (360) MSEKComaeas verksamhet belastade kassaflödet med 13,5 Mkr. Investeringarna avsåg främst fordon inom produktionen, transport- och sorteringsutrustning och anläggningar Investeringen i anslutning till etableringen av de nya terminalerna i Hallsberg och Rosersberg i Sverige. Investeringarna genomförs bland annat för att effektivisera den svenska brevverksamheten och för att möta koncernens målsättningar på miljöområdet. Förvärv av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 58 (52) MSEK. De immateriella investeringarna avsåg främst utveckling av gemensamma IT-lösningar. Förvärv av dotterbolag, netto likviditetspåverkan, uppgick till 210 (0) MSEK. Se vidare not 12 Förvärv och avyttringarInstacruit A/S belastade kassaflödet med 2,0 Mkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -116 (-53) MSEK. Amortering av lån finan- sieringsverksamheten var under perioden uppgick till 50 (7) MSEK -0,5 Mkr, jämfört med -6,4 Mkr föregående år. Finansieringsverksamheten av- ser upptagande om lån på 14,3 Mkr och avsåg koncernens certifikatprogram. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2 571 MSEK, vilket är 475 MSEK lägre än per den 31 december 2012aktieutdelning om 14,8 Mkr.

Kassaflöde. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 404 (271) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar var i nivå med föregående år. Ökade starter samt fortsatt produktion i pågående bostäder ökade investeringarna i bostadsprojekten jämfört med föregående år. Under kvartalet minskade kapitalbindningen i kundfordringarna säsongsmässigt. Justeringen för poster som inte ingår i kassaflödet var förutom avskrivningar i allt väsentligt valutakursdifferenser. kvartalet svagare jämfört med resten av rörelsekapital året, så även för 2014. ORDERSTOCK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 2012 2013 2014 NETTOLÅNESKULD Nettolåneskulden (räntebärande skulder - likvida tillgångar - räntebärande fordringar) uppgick per den 31 mars till 354 6 572 (6137 250) MSEK, se även not 5, Specifikation nettolåneskuld. Likviditetspåverkan avseende pensionerDe räntebärande skuldernas genomsnittliga löptid, främst pensionsutbetalningarexklusive lån i finländska bostadsaktiebolag och svenska bostadsrättsföreningar samt pensionsskuld enligt IAS 19, uppgick till -270 35 (-27140) MSEKmånader vid kvartalets utgång. Under perioden har kapitalisering skett med 0 (141) MSEK och gottgörelse har erhållits med 0 (141) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 757 (347) MSEK. Förvärv av materiella anläggningstillgångar uppgick till 503 (360) MSEK. Investeringarna avsåg främst fordon inom produktionen, transport- och sorteringsutrustning och anläggningar i anslutning till etableringen av de nya terminalerna i Hallsberg och Rosersberg i Sverige. Investeringarna genomförs bland annat för att effektivisera den svenska brevverksamheten och för att möta koncernens målsättningar på miljöområdet. Förvärv av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 58 (52) MSEK. De immateriella investeringarna avsåg främst utveckling av gemensamma IT-lösningar. Förvärv av dotterbolag, netto likviditetspåverkan, uppgick till 210 (0) MSEK. Se vidare not 12 Förvärv och avyttringar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -116 (-53) MSEK. Amortering av lån under perioden uppgick till 50 (7) MSEK och avsåg koncernens certifikatprogram. Likvida medel NCC:s outnyttjade bindande kreditlöften uppgick vid periodens kvartalets utgång till 2 571 MSEK3,9 (3,7) Mdr SEK med en återstående genomsnittlig löptid på 30 (40) månader, vilket är 475 se även not 5, Specifikation nettolåneskuld. NETTOLÅNESKULD MSEK lägre än per den 31 december 2012.2014 Jan-mar 2013 Jan-mar Apr 13 - mar 14 2013 Jan-dec Kassaflöde före finansiering -960 -950 1 651 1 661 Förändring av pensionsskuld 44 163 149 268 Förvärv/Försäljning av egna aktier -28 -28

Kassaflöde. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 404 (271) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital för 2014 uppgick till 354 (613) MSEK-36 860 SEK. Likviditetspåverkan avseende pensioner, främst pensionsutbetalningar, Kassa- flödet från den löpande verksamheten uppgick till -270 (-271) MSEK-668 959 och påverkades främst negativt genom ökning av rörelse- fordringar om -1 195 007 SEK samt ökning av rörelseskulder som uppgick till 562 908 SEK. Kassaflödet från investerings- verksamheten uppgick till -58 538 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till förvärv av immateriella anläggningstillgångar. De förvärvade immateriella anläggningstillgångarna bestod av patentkostnader. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 770 000 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till nyemission. Periodens kassaflöde uppgick per 2014-12-31 till 42 503 SEK. Under perioden har kapitalisering skett med 0 (141) MSEK och gottgörelse har erhållits med 0 (141) MSEKförsta halvåret 2015 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital till -151 164 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 351 146 vilket främst påverkades positivt av minskning av rörelsefordringar om 1 136 666 SEK. Ökning av rörelseskulder uppgick till 365 644 SEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 757 (347) MSEK-601 480 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till förvärv av immateriella anläggnings- tillgångar. Förvärv De förvärvade immateriella anläggningstillgångarna bestod av materiella anläggningstillgångar patentkostnader. Under det första halvåret 2015 registrerades inget kassaflöde från finansieringsverksamheten. Periodens kassaflöde per den 30 juni 2015 uppgick till 503 (360) MSEK. Investeringarna avsåg främst fordon inom produktionen, transport- och sorteringsutrustning och anläggningar i anslutning till etableringen av de nya terminalerna i Hallsberg och Rosersberg i Sverige. Investeringarna genomförs bland annat för att effektivisera den svenska brevverksamheten och för att möta koncernens målsättningar på miljöområdet. Förvärv av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 58 (52) MSEK. De immateriella investeringarna avsåg främst utveckling av gemensamma IT-lösningar. Förvärv av dotterbolag, netto likviditetspåverkan, uppgick till 210 (0) MSEK. Se vidare not 12 Förvärv och avyttringar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -116 (-53) MSEK. Amortering av lån under perioden uppgick till 50 (7) MSEK och avsåg koncernens certifikatprogram. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2 571 MSEK, vilket är 475 MSEK lägre än per den 31 december 2012749 666 SEK.

Kassaflöde. Kassaflöde Finepart är fortfarande ett bolag i tidig fas återspeglas i att Bolagets rörelse historiskt inte genererat ett kontinuerligt positivt kassaflöde. Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten har varit negativ sedan räkenskapsåret 2013/2014, vilket är en konsekvens av att Bolaget under 2013/2014 fokuserade på tillverkning/leverans av en upp- arbetad orderstock på bekostnad av nyförsäljningsarbete. Se kommentarer kring Bolagets intäkter ovan. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 404 (271) MSEK-2 630 TSEK för den sexmånadersperiod som avslutades den 31 juni 2016, vilket är att jämföra med -1 451 TSEK föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar Bolagets investeringsverksamhet har historiskt sett främst berört nedlagda investeringar i produktutveck- ling. Nivån på dessa investeringar har minskat i takt med att Bolaget har utvecklat en uppdaterad, kom- mersiellt användbar maskin inklusive tillbehör. Bolaget kommer även fortsättningsvis att kontinuerligt inves- tera i produktutveckling och strävar efter att bredda sitt sortiment av rörelsekapital uppgick till 354 (613) MSEK. Likviditetspåverkan avseende pensioner, främst pensionsutbetalningar, uppgick till -270 (-271) MSEK. Under perioden har kapitalisering skett produkter som löser kundens behov av verktyg som möjliggör tillverkning med 0 (141) MSEK och gottgörelse har erhållits med 0 (141) MSEKmycket hög precision. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 757 (347) MSEK-178 TSEK per 30 juni 2016, jämfört med -278 TSEK föregående år. Förvärv av materiella anläggningstillgångar uppgick till 503 (360) MSEKBolagets verksamhet har hittills främst finansierats via upptagna lån och eget kapital. Investeringarna avsåg främst fordon inom produktionen, transport- Läs under ”Eget kapital” och sorteringsutrustning och anläggningar i anslutning till etableringen av de nya terminalerna i Hallsberg och Rosersberg i Sverige. Investeringarna genomförs bland annat ”Långfristiga lån” ovan för att effektivisera den svenska brevverksamheten och för att möta koncernens målsättningar på miljöområdet. Förvärv av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 58 (52) MSEK. De immateriella investeringarna avsåg främst utveckling av gemensamma IT-lösningar. Förvärv av dotterbolag, netto likviditetspåverkan, uppgick till 210 (0) MSEK. Se vidare not 12 Förvärv och avyttringarfördjupad information om dessa poster. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -116 (-53) MSEK. Amortering av lån under perioden uppgick till 50 (7) MSEK och avsåg koncernens certifikatprogram. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2 571 MSEK4 030 TSEK per 30 juni 2016, vilket är 475 MSEK lägre än per den 31 december 2012jämfört med 867 TSEK föregående år.

Kassaflöde. Kassaflöde Bolaget har påverkats av ökade råmaterialomkostnader vilket ej fullt ut har debiterats kund. Detta i kombination med lägre nettoomsättning har inneburit en minskning av kassaflödet första kvartalet 2008 jämfört med samma period föregående år. Under första kvartalet 2008 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 404 (271) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 354 (613) MSEK. Likviditetspåverkan avseende pensioner, främst pensionsutbetalningar, uppgick till -270 (-271) -3,7 MSEK. Under perioden har kapitalisering skett med 0 (141) MSEK och gottgörelse har erhållits med 0 (141) samma period 2007 uppgick kassaflödet till 5,0 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten Under våren och sommaren 2008 sker förhandling med kunderna om prisökning. Helåret 2007 uppgick kassaflödet till 757 (347) 6,8 MSEK. Förvärv Under 2006 minskade kassaflödet jämfört med 2005, från 3,7 MSEK till -14,4 MSEK, främst på grund av materiella anläggningstillgångar uppgick till 503 volymminskning samt avvecklings- kostnader för fabriken i Varberg. ◾ Summa kortfristiga skulder 92,6 - mot borgen - mot säkerhet (360företags- och fastighetsinteckningar, leasingobjekt, kundfordringar) MSEK. Investeringarna avsåg främst fordon inom produktionen47,4 - blancokrediter 45,2 ◾ Summa långfristiga skulder 21,3 - mot borgen - mot säkerhet (företags- och fastighetsinteckningar, transport- och sorteringsutrustning och anläggningar i anslutning till etableringen av de nya terminalerna i Hallsberg och Rosersberg i Sverige. Investeringarna genomförs bland annat för att effektivisera den svenska brevverksamheten och för att möta koncernens målsättningar på miljöområdet. Förvärv av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 58 (52leasingobjekt) MSEK. De immateriella investeringarna avsåg främst utveckling av gemensamma IT-lösningar. Förvärv av dotterbolag, netto likviditetspåverkan, uppgick till 210 (0) MSEK. Se vidare not 12 Förvärv och avyttringar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -116 (-53) MSEK. Amortering av lån under perioden uppgick till 50 (7) MSEK och avsåg koncernens certifikatprogram. 21,0 - blancokrediter 0,3 ◾ Eget kapital - aktiekapital 10,3 - reservfond 1,0 - andra reserver ◾ Summa ◾ A. Kassa 0,0 ◾ B. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2 571 MSEK, vilket är 475 MSEK lägre än per den 31 december 2012.0,3 ◾ C. Lätt realiserbara värdepapper 0,0 ◾ D. Likviditet (A+B+C) 0,3 ◾ E. Kortfristiga fordringar 52,2 ◾ F. Kortfristiga bankskulder 47,4 ◾ G. Kortfristig del av långfristiga skulder 0,0 ◾ H. Andra kortfristiga skulder 45,2 ◾ I. Kortfristiga skulder (F+G+H) 92,6 ◾ X. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) 40,1 ◾ K. Långfristiga banklån 21,0

Kassaflöde. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 404 (271) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar de tre åren har framförallt påverkats av rörelsekapital uppgick till 354 (613) MSEK. Likviditetspåverkan avseende pensioner, främst pensionsutbetalningar, uppgick till -270 (-271) MSEKde köp och försäljningar som gjorts i aktieportföljen. Under perioden senaste åren har kapitalisering skett aktieportföljen successivt minskat i takt med 0 (141) MSEK och gottgörelse har erhållits med 0 (141) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 757 (347) MSEK. Förvärv av materiella anläggningstillgångar uppgick till 503 (360) MSEK. Investeringarna avsåg främst fordon inom produktionen, transport- och sorteringsutrustning och anläggningar att investeringar gjorts i anslutning till etableringen av de nya terminalerna i Hallsberg och Rosersberg i Sverige. Investeringarna genomförs bland annat för att effektivisera den svenska brevverksamheten och för att möta koncernens målsättningar på miljöområdet. Förvärv av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 58 (52) MSEK. De immateriella investeringarna avsåg främst utveckling av gemensamma IT-lösningar. Förvärv av dotterbolag, netto likviditetspåverkan, uppgick till 210 (0) MSEK. Se vidare not 12 Förvärv och avyttringar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -116 (-53) MSEK. Amortering av lån under perioden uppgick till 50 (7) MSEK och avsåg koncernens certifikatprogramfastigheterna. Likvida medel var i början av 2010 39 730 TSEK. Under året köptes aktier till ett värde av 12 381 TSEK i bokslutet för året, vilket bidrog till att de likvida medlen minskade med 11 560 TSEK till 28 170 TSEK. Under 2011 ökade inköpen till aktieportföljen ytterliggare. Värdet på aktieportföljen uppgick i bokslutet för året om 31 664 TSEK. Inköpen bidrog till att kassaflödet för året var negativt -23 651 TSEK. Kvar i likvida med var vid årsskiftet 4 519 TSEK. I slutet av 2012 uppgick de likvida medlen till 2 780 TSEK, men då hade en stor del av aktieportföljen sålts av och investeringar i fastigheterna hade inletts. Aktieportföljen uppgick vid periodens utgång årssiftet 2012/2013 till 2 571 MSEK6 333 TSEK. Investeringar i fastighetena under året var 27 192 TSEK. Först halvåret 2013 har ytterliggare 17 672 TSEK investerats i fastigheterna, vilket är 475 MSEK lägre än per den 31 december 2012medfört att ytterligare delar av aktieportföljen sålts av. Den uppgick vid halvårsskiftet till 4 374 TSEK. De likvida medlen har också använts för att betala investeringarna i fastigheterna, vilket medfört att de vid halvårsskiftet uppgick till 1 340 TSEK. Då huvuddelen av investeringarna i fastigheterna gjorts under senare delen av första halvåret 2013 har dessa ännu inte betalts, utan ökat på de kortfristiga skulderna.